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    CHIX

    MSCI China Financials ETF

    Invista em CHIX

    Fundamentos Para Analisar CHIX

    Exposição Direcionada

    O CHIX é uma peça direcionada ao setor financeiro da China – a segunda maior economia do mundo em PIB.

    ETF Eficiente

    Em uma única negociação, o CHIX oferece acesso a dezenas de empresas financeiras dentro do MSCI China Index, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

    Exposição de Todos os Ativos

    O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a Metodologia Global Investable Market Index da MSCI, incluindo ações A, B e H da China, Red chips, P chips e listagens estrangeiras, entre outros.

    Principais Informações Data base 28/11/23

    Data de Início 10/12/09
    Taxa de Administração 0,66%
    Patrimônio Líquido US$ 21,22 milhões
    Cota Patrimonial US$ 11,35

    Resumo do ETF

    O Global X MSCI China Financials ETF (CHIX) busca investir em segmentos de grande e média capitalização do índice MSCI China que são classificados no setor financeiro de acordo com o Global Industry Classification System (GICS).

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Financials (CHIX) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do índice MSCI China Financials 10/50.

    Detalhes do Ativo Data base 28/11/23

    Código de Negociação CHIX
    B3 Trading Code BHIX39
    Código Bloomberg NU721887
    Código CUSIP 37950E606
    Código ISIN US37950E6068
    Mercado Primário NYSE Arca
    Total de Cotas em Negociação 1.870.000
    Número de Empresas no Portfólio 96
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,43%

    Distribuição Data base 28/11/23

    Rendimento SEC de 30 Dias 5,55%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 28/11/23

    Cota Patrimonial US$ 11,35 Variação Diária -US$ 0,08 -0,70%
    Preço de Mercado US$ 11,33 Variação Diária -US$ 0,03 -0,26%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade CHIX -4,24% -10,49% -4,32% 22,51% -11,68% 9,39% 10/12/09
    Rentabilidades (data base 28/11/23)
    		Rentabilidade CHIX Rentabilidade Índice
    Desde o início 9,98% 19,55%
    12 Meses -0,20% -6,10%
    24 Meses -11,19% -16,02%
    Últimos 60 Dias Negociados -1,79% -6,13%
    Últimos 75 Dias Negociados -5,76% -9,92%
    Retornos Mensais (até 28/11/23)
    		Rentabilidade CHIX Rentabilidade Índice
    Nov 2023 0,55% -0,35%
    Out 2023 -4,24% -4,18%
    Set 2023 2,26% -1,43%
    Ago 2023 -10,04% -10,06%
    Jul 2023 7,46% 8,06%
    Jun 2023 -0,24% 0,62%
    Mai 2023 -5,22% -5,18%
    Abr 2023 4,80% 4,69%
    Mar 2023 1,41% 1,47%
    Fev 2023 -7,89% -10,14%
    Jan 2023 9,19% 8,42%
    Dez 2022 3,74% 3,97%
    Nov 2022 23,42% 22,56%
    Out 2022 -10,85% -10,83%
    Set 2022 -10,31% -10,01%
    Ago 2022 -1,46% -1,37%
    Jul 2022 -8,48% -8,01%
    Jun 2022 4,67% 4,80%
    Mai 2022 0,40% -0,02%
    Abr 2022 -7,68% -7,64%
    Mar 2022 -2,85% -2,79%
    Fev 2022 -1,56% -1,75%
    Jan 2022 4,36% 4,86%
    Dez 2021 3,26% 3,42%
    Nov 2021 -3,83% -3,73%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 28/11/23

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    10,01 939 HK CHINA CONSTRUCTION BANK-H Hong Kong B0LMTQ3 0,58 3.640.726 2.124.356,01
    9,65 3988 HK BANK OF CHINA LTD-H Hong Kong B154564 0,37 5.582.734 2.047.579,99
    9,60 1398 HK IND & COMM BK OF CHINA-H Hong Kong B1G1QD8 0,48 4.223.137 2.036.342,96
    7,38 2318 HK PING AN Hong Kong B01FLR7 4,76 329.254 1.566.508,94
    4,87 3968 HK CHINA MERCHANTS BANK-H Hong Kong B1DYPZ5 3,60 287.324 1.033.552,82
    3,97 1288 HK ABC-H Hong Kong B60LZR6 0,37 2.281.088 842.485,50
    3,62 2628 HK CHINA LIFE INSURANCE CO-H Hong Kong 6718976 1,40 550.690 768.358,67
    3,22 2328 HK PICC P&C-H Hong Kong 6706250 1,20 571.163 682.659,10
    2,42 2601 HK CHINA PACIFIC-H Hong Kong B2Q5H56 2,21 231.862 512.619,06
    2,26 3328 HK BANKCOMM-H Hong Kong B0B8Z29 0,60 801.671 480.110,23
    1,86 998 HK CITIC BANK-H Hong Kong B1W0JF2 0,46 857.622 394.837,39
    1,82 600036 C1 CHINA MERCHANTS BANK-A Xangai BP3R273 4,08 94.834 387.115,48
    1,81 6030 HK CITIC SECURITIES CO LTD-H Hong Kong B6SPB49 2,11 181.745 384.102,90
    1,63 1658 HK POSTAL SAVINGS-H Hong Kong BD8GL18 0,46 758.100 346.102,23
    1,33 1339 HK PICC GROUP-H Hong Kong B8RZJZ1 0,33 861.200 281.625,59
    1,19 3908 HK CHINA INTERNAT-H Hong Kong BZ169C6 1,62 156.050 252.552,13
    1,12 1988 HK CHINA MINSHENG-H Hong Kong B57JY24 0,34 695.426 237.225,01
    1,11 6881 HK CGS-H Hong Kong B92NYF2 0,54 434.150 235.509,31
    1,02 601166 C1 INDUSTRIAL BANK CO LTD -A Xangai BP3R295 2,07 104.680 216.877,44
    1,01 601288 C1 AGRICULTURAL-A Xangai BP3R228 0,51 422.000 215.031,85
    1,01 6886 HK HUATAI SECURIT-H Hong Kong BWVFT00 1,31 163.650 214.903,69
    0,94 1336 HK NEW CHINA LIFE-H Hong Kong B5730Z1 2,04 97.461 198.976,52
    0,94 6837 HK HAITONG SECURI-H Hong Kong B71SXC4 0,58 344.700 198.479,44
    0,88 600030 C1 CITIC SECURITIES CO-A Xangai BP3R2J5 3,03 61.780 186.892,39
    0,86 966 HK CHINA TAIPING IN Hong Kong 6264048 0,91 199.630 182.021,76
    0,85 1776 HK GF SECURITIES CO LTD-H Hong Kong BW4NKK8 1,31 138.900 181.333,45
    0,85 3360 HK FAR EAST HORIZON LTD Hong Kong B63DLB5 0,76 236.400 180.381,65
    0,79 300059 C2 EAST MONEY INF-A China BD5CPC8 2,07 80.572 167.042,95
    0,79 601328 C1 BANK OF COMMUN-A Xangai BP3R2G2 0,81 206.700 166.957,23
    0,75 6818 HK CEB BANK-H Hong Kong B5NRRJ0 0,28 560.700 158.909,82
    0,73 QFIN QIFU TECHNOLOGY INC Estados Unidos BFMV9Y2 15,79 9.799 154.726,21
    0,72 6060 HK ZHONGAN ONLINE-H Hong Kong BYZQ099 2,55 60.000 153.120,11
    0,69 1359 HK CHINA CINDA-H Hong Kong BGY6SV2 0,10 1.460.400 146.081,20
    0,69 600000 C1 SHANG PUDONG-A Xangai BP3R2B7 0,96 151.814 146.001,57
    0,59 601601 C1 CHINA PACIFIC-A Xangai BP3R2K6 3,46 36.050 124.649,68
    0,57 002142 C2 BANK OF NINGBO CO LTD -A China BD5CP06 3,37 35.820 120.595,09
    0,51 600016 C1 CHINA MINSHENG BANKING-A Xangai BP3R2C8 0,54 199.800 107.402,81
    0,49 601818 C1 CHINA EVERBRIG-A Xangai BP3R2P1 0,40 257.600 104.215,58
    0,48 601658 C1 POSTAL SAVINGS-A Xangai BL61XF9 0,62 163.800 102.038,22
    0,45 601211 C1 GUOTAI JUNAN S-A Xangai BYQDMZ9 2,11 44.944 94.877,23
    0,44 601688 C1 HUATAI SECURIT-A Xangai BP3R3B4 2,07 45.050 93.398,26
    0,44 601066 C1 CSC FINANCIAL CO LTD-A Xangai BDZRFN4 3,61 25.725 92.946,35
    0,43 600919 C1 BANK OF JIANGSU CO LTD-A Xangai BYW5MY8 0,94 97.730 91.936,11
    0,42 600999 C1 CHINA MERCHANT-A Xangai BP3R303 1,97 45.180 88.861,06
    0,41 000166 C2 SHENWAN HONGYU-A China BD5CPV7 0,64 137.200 87.388,54
    0,40 600837 C1 HAITONG SECURI-A Xangai BP3R2S4 1,37 61.400 84.319,17
    0,40 300033 C2 HITHINK ROYALF-A China BD5CN46 19,84 4.235 84.012,30
    0,39 601169 C1 BANK OF BEIJING CO LTD -A Xangai BP3R2W8 0,63 129.700 82.066,77
    0,36 000776 C2 GF SECURITIES CO LTD-A China BD5CQ36 2,03 37.800 76.780,01
    0,36 601229 C1 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A Xangai BD8P9J9 0,83 91.098 75.750,28
    0,36 601398 C1 IND & COMM BK OF CHINA-A Xangai BP3R217 0,67 112.300 75.301,60
    0,34 601788 C1 EVERBRIG SEC -A Xangai BZ0D1Y4 2,28 31.532 72.037,83
    0,33 600015 C1 HUAXIA BANK CO LTD-A Xangai BP3R2T5 0,80 88.100 70.790,79
    0,33 601995 C1 CHINA INTERNAT-A Xangai BMYPCF3 5,53 12.785 70.676,79
    0,33 601628 C1 CHINA LIFE INSURANCE CO-A Xangai BP3R251 4,27 16.402 70.099,12
    0,32 600958 C1 ORIENT SECURIT-A Xangai BZ0D003 1,23 55.324 68.230,48
    0,32 600926 C1 BANK OF HANGZHOU CO LTD-A Xangai BYW5MZ9 1,43 46.995 67.300,18
    0,32 601009 C1 BANK OF NANJING CO LTD -A Xangai BP3R529 1,03 65.384 67.274,08
    0,30 002736 C2 GUOSEN SECURIT-A China BD5CPR3 1,33 47.645 63.495,54
    0,30 601336 C1 NEW CHINA LIFE-A Xangai BP3R3F8 4,38 14.437 63.237,03
    0,29 601916 C1 CHINA ZHESHANG-A Xangai BK96BF0 0,36 175.200 62.295,51
    0,28 601838 C1 BANK OF CHENGDU CO LTD-A Xangai BFYQHF2 1,62 36.000 58.307,55
    0,27 601881 C1 CHINA GALAXY-A Xangai BYWPH65 1,73 33.600 58.230,28
    0,27 601377 C1 INDUSTRIAL-A Xangai BP3R5B8 0,87 66.970 58.030,98
    0,27 601555 C1 SOOCHOW SECURI-A Xangai BP3R6Z9 1,08 53.384 57.916,43
    0,27 601825 C1 SHANGHAI RURAL-A Xangai BQ3RWZ8 0,79 72.200 57.307,20
    0,26 LU LUFAX HOLDING LTD-ADR Estados Unidos BNDK6G5 0,84 66.404 55.952,01
    0,26 600918 C1 ZHONGTAI SECUR-A Xangai BMXTWL2 1,00 55.700 55.906,63
    0,24 600061 C1 SDIC CAPITAL CO LTD-A Xangai BYYFJ78 0,97 52.800 51.221,95
    0,24 601878 C1 ZHESHANG SECUR-A Xangai BFB4KN8 1,47 34.740 51.209,10
    0,24 601108 C1 CAITONG SECURI-A Xangai BFY9KS5 1,14 44.610 50.770,53
    0,23 600109 C1 SINOLINK SECUR-A Xangai BP3R4V1 1,32 37.100 49.130,82
    0,22 002797 C2 FIRST CAPITAL -A China BD73MV7 0,86 55.000 47.350,74
    0,22 601456 C1 GUOLIAN SECURI-A Xangai BMCZBW5 1,65 27.700 45.639,95
    0,21 002939 C2 CHINA GREAT WA-A China BKDQ811 1,16 39.100 45.484,85
    0,21 601077 C1 CHONGQING RURA-A Xangai BJLWMG7 0,57 79.900 45.299,22
    0,21 000728 C2 GUOYUAN SECURI-A China BD5CNY6 0,98 46.020 44.902,27
    0,21 600369 C1 SOUTHWEST SECU-A Xangai BP3R4S8 0,58 77.000 44.732,97
    0,21 000783 C2 CHANGJIANG SEC-A China BD5CP40 0,79 55.500 43.663,47
    0,20 601198 C1 DONGXING SECUR-A Xangai BYQDMD7 1,21 36.000 43.491,29
    0,20 601990 C1 NANJING SECURI-A Xangai BHWLWS1 1,12 38.200 42.726,67
    0,20 002673 C2 WESTERN SECURI-A China BD5CP73 0,93 45.700 42.670,82
    0,20 601696 C1 BOC INTERNATIO-A Xangai BL6D355 1,51 27.740 41.939,11
    0,20 601319 C1 PICC HOLDING CO-A Xangai BDFS9G8 0,71 58.400 41.693,85
    0,18 000987 C2 GUANGZHOU YUEX-A China BD5C8L8 0,91 42.486 38.480,36
    0,18 601577 C1 BANK OF CHANGSHA CO LTD-A Xangai BK94875 0,97 39.450 38.105,27
    0,18 600705 C1 AVIC INDUSTRY-A Xangai BP3R4C2 0,47 80.900 37.712,19
    0,18 002926 C2 HUAXI SECURITIES CO LTD-A China BHQPRV7 1,12 33.590 37.570,39
    0,18 002966 C2 BANK OF SUZHOU CO LTD-A China BK71760 0,91 41.300 37.406,17
    0,18 002500 C2 SHANXI SECURIT-A China BD5CNC4 0,79 47.340 37.376,30
    0,17 CASH Estados Unidos 1,00 35.440 35.440,09
    0,15 601988 C1 BANK OF CHINA LTD-A Xangai BP3R239 0,56 56.000 31.122,00
    0,07 601901 C1 FOUNDER SECURI-A Xangai BP3R411 1,21 12.900 15.584,38
    0,07 601939 C1 CHINA CONSTRUCTION BANK-A Xangai BP3R3L4 0,89 16.000 14.267,52
    0,05 000617 C2 CNPC CAPITAL CO LTD-A China BD6QTV6 0,80 13.800 11.108,00
    0,05 601318 C1 PING AN INSURA-A Xangai BP3R284 5,83 1.800 10.499,90
    0,05 000001 C2 PING AN BANK CO LTD-A China BD5CPS4 1,39 7.225 10.063,52
    0,00 HONG KONG DOLLAR Estados Unidos 0,00 0 0,00
    -0,05 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -10.666 -10.665,89
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Características do ETF Data base 28/11/23

    Retorno do Patrimônio Líquido 11,10%
    Média do Valor de Mercado 73.525 M
    2022 2023
    Preço / lucro 4,99 4,60
    Preço do Livro 0,51 0,51

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/10/23

    Versus Beta
    S&P 500 0,32
    MSCI EAFE 0,72
    MSCI Emg. Mkts 1,04
    Desvio Padrão 24,50%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

    TERMOS DE USO

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