TBIL (CLIP)

1-3 Month T-Bill ETF

Visão Geral Preços & Desempenho Ativos & Características Documentos

Fundamentos Para Analisar TBIL (CLIP)

Exposição a Títulos do Tesouro

Ao investir em letras do Tesouro dos EUA de curto prazo, o ETF CLIP oferece uma alternativa com juros ao dinheiro, com risco de crédito e taxa potencialmente menor em relação a outras opções de renda fixa.

Vantagens Fiscais Potenciais

As obrigações do Tesouro dos EUA oferecem potenciais eficiências fiscais nas quais os juros auferidos são isentos de impostos estaduais e locais.¹

Eficiência do ETF

Com uma taxa de despesa de 0,07%, o ETF CLIP fornece exposição a uma cesta de letras do Tesouro dos EUA com vencimentos mais curtos, tudo em uma única negociação.

¹Os juros do T-Bill estão sujeitos a impostos federais e quaisquer distribuições do Fundo podem ser tributáveis como renda ordinária ou ganhos de capital

Principais Informações Data base 31/01/25

Data de Início	20/06/23
Taxa de Administração	0,07%
Patrimônio Líquido	US$ 1,08 bilhões
Cota Patrimonial	US$ 100,44

Resumo do ETF

O ETF Global X 1-3 Month T-Bill (CLIP) investe em uma cesta de letras do Tesouro emitidas pelo governo dos EUA que têm um vencimento restante de pelo menos 1 mês, mas menos de 3 meses. O ETF CLIP investirá principalmente em letras do Tesouro, tornando-se uma opção atraente para investidores que buscam potencialmente minimizar riscos de crédito e taxa de juros.

Objetivo do ETF

O Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive 1-3 months US T-Bill Index.

Detalhes do Ativo Data base 31/01/25

Código de Negociação	CLIP
B3 Trading Code	TBIL39
Código Bloomberg	SOLTBILL
Código CUSIP	37960A438
Código ISIN	US37960A4388
Mercado Primário	NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação	10.759.931
Número de Empresas no Portfólio	29
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias)	0,01%

Distribuição Data base 31/01/25

Rendimento SEC de 30 Dias	4,26%
Frequência de Distribuição	Mensal

Preços do ETF Data base 31/01/25

Cota Patrimonial	US$ 100,44	Variação Diária	US$ 0,03	0,03%
Preço de Mercado	US$ 100,45	Variação Diária	US$ 0,02	0,02%

Rentabilidade Acumulada (data base 31/01/25)	1 Mês	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde o início	Data de Início
Rentabilidade CLIP	0,36%	2,40%	0,36%	5,19%	8,61%	8,68%	20/06/23

Rentabilidades (data base 30/01/25)	Rentabilidade CLIP	Rentabilidade Índice
Desde o início	8,65%	8,73%
12 Meses	4,69%	4,40%
24 Meses	8,61%	8,11%
Últimos 60 Dias Negociados	1,11%	1,07%
Últimos 75 Dias Negociados	1,38%	1,31%

Retornos Mensais (até 30/01/25)	Rentabilidade CLIP	Rentabilidade Índice
Fev 2025	0,00%	0,00%
Jan 2025	0,36%	0,31%
Dez 2024	0,35%	0,37%
Nov 2024	0,39%	0,36%
Out 2024	0,40%	0,36%
Set 2024	0,42%	0,42%
Ago 2024	0,48%	0,46%
Jul 2024	0,45%	0,41%
Jun 2024	0,40%	0,44%
Mai 2024	0,48%	0,40%
Abr 2024	0,44%	0,37%
Mar 2024	0,44%	0,41%
Fev 2024	0,41%	0,35%
Jan 2024	0,44%	0,37%
Dez 2023	0,49%	0,51%
Nov 2023	0,41%	0,45%
Out 2023	0,47%	0,47%
Set 2023	0,45%	0,44%
Ago 2023	0,44%	0,42%
Jul 2023	0,41%	0,34%
Jun 2023	0,16%	0,14%
Mai 2023	0,00%	0,00%
Abr 2023	0,00%	0,00%
Mar 2023	0,00%	0,00%
Fev 2023	0,00%	0,00%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Patrimônio Líquido (%)	Nome	País	SEDOL	Preço de Mercado ($)	Ações Detidas	Valor de Mercado ($)
9,04	CMBR 03/20/25	Estados Unidos	BRPT6Q8	0,99	98.400.000	97.880.325,00
7,92	B 03/06/25	Estados Unidos	BSY4XG0	1,00	86.140.000	85.825.122,12
6,93	B 04/03/25	Estados Unidos	BL54JW8	0,99	75.600.000	75.076.315,78
6,82	B 04/17/25	Estados Unidos	BRJFGZ1	0,99	74.500.000	73.868.152,09
6,72	B 03/13/25	Estados Unidos	BP4YGQ0	1,00	73.060.000	72.732.398,96
6,46	B 04/24/25	Estados Unidos	BSF06H9	0,99	70.600.000	69.943.733,46
6,23	B 04/10/25	Estados Unidos	BSVLV59	0,99	68.000.000	67.477.023,56
6,02	B 02/04/25	Estados Unidos	BP4YKR9	1,00	65.250.000	65.242.369,67
5,57	B 03/04/25	Estados Unidos	BRBFPB8	1,00	60.550.000	60.342.570,23
4,92	B 03/27/25	Estados Unidos	BT9K6G1	0,99	53.610.000	53.282.572,10
4,90	B 02/11/25	Estados Unidos	BQFN265	1,00	53.165.000	53.114.847,86
4,31	B 03/18/25	Estados Unidos	BQT6FF0	0,99	46.946.000	46.708.973,40
3,74	B 03/11/25	Estados Unidos	BNDXZ56	1,00	40.670.000	40.497.965,90
3,67	B 02/20/25	Estados Unidos	BPG5RS0	1,00	39.800.000	39.720.147,27
3,63	B 04/01/25	Estados Unidos	BTBKBR5	0,99	39.600.000	39.335.029,67
3,42	B 02/18/25	Estados Unidos	BRK21B2	1,00	37.140.000	37.074.270,00
3,21	B 03/25/25	Estados Unidos	BRWKBK3	0,99	34.950.000	34.744.926,68
3,18	B 02/13/25	Estados Unidos	BT3NGD3	1,00	34.470.000	34.429.322,30
2,37	B 02/27/25	Estados Unidos	BRBK5D5	1,00	25.720.000	25.647.383,95
2,32	B 02/25/25	Estados Unidos	BPYS0X7	1,00	25.140.000	25.074.726,25
1,37	B 05/01/25	Estados Unidos	BSZ7PH3	0,99	15.000.000	14.848.089,90
1,37	B 05/06/25	Estados Unidos	BPCXKH8	0,99	15.000.000	14.839.354,65
1,24	B 02/06/25	Estados Unidos	BRJGTR7	1,00	13.450.000	13.445.281,34
0,48	B 04/22/25	Estados Unidos	BMVGPM7	0,99	5.300.000	5.251.999,65
0,46	B 05/20/25	Estados Unidos	BSZBFQ4	0,99	5.000.000	4.938.387,50
0,03	B 04/15/25	Estados Unidos	BTLT1T4	0,99	300.000	297.526,83
0,03	B 04/29/25	Estados Unidos	BSPS7K3	0,99	300.000	297.050,97
0,02	CASH	Estados Unidos		1,00	166.279	166.279,39
-6,39	OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	Estados Unidos		1,00	-69.188.920	-69.188.920,33

Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Documentos

Último Prêmio / Desconto Data base 31/01/25

Cota Patrimonial	US$ 100,44
Preço de Mercado	US$ 100,45
Prêmio / (Desconto)	US$ 0,01

Período 2025 Q1 Data base 31/01/25

Dias em Prêmio	20
Dias em NAV	0
Dias em Desconto	0
Maior Prêmio	0,03%
Maior Desconto	0.00%

Histórico Diário de Prêmio / Desconto Data base 31/01/25

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Como o Fundo pode ser negociado com um prêmio/desconto em relação ao seu NAV?

A principal explicação é que podem surgir discrepâncias de tempo entre o NAV e o preço de negociação do Fundo. Como as cotas do Fundo são negociadas no mercado aberto, os preços são afetados pelo fluxo constante de informações recebidas por investidores, empresas e instituições financeiras. Dependendo de como esta mudança de informação afeta o sentimento do investidor, as ações do Fundo podem desviar-se ligeiramente do valor dos ativos subjacentes do Fundo. O NAV do Fundo é calculado apenas uma vez por dia (normalmente às 16:00hrs, Horário do Leste Americano). Como resultado, os acionistas podem pagar mais do que NAV, quando compram ações do Fundo e receber menos do que NAV, quando vendem essas ações, porque as ações são compradas e vendidas a preços de mercado atuais. No entanto, devido ao processo de criação e resgate exclusivo dos ETFs, os formadores de mercado podem minimizar esses desvios do NAV, aproveitando as oportunidades de arbitragem.

O que causa essas discrepâncias de tempo?

Encerramento do Horário de Negociação. Embora tanto o NAV quanto o preço de mercado diário do Fundo sejam geralmente calculados com base nos preços no horário de fechamento da bolsa (geralmente 16:00hrs, horário do Leste Americano), pequenas diferenças neste momento podem causar discrepâncias.

Hora da última negociação. A negociação de fundos Global X geralmente ocorre durante o horário normal de negociação (9:30 às 16:00, horário do Leste Americano). No entanto, é importante observar que a última negociação - a partir da qual o preço de fechamento é determinado - pode não ocorrer exatamente às 16 horas. Hora do Leste Americano. Portanto, mudar o sentimento do mercado durante a diferença de tempo pode fazer com que o NAV se desvie do preço de fechamento.

Ativos internacionais. Os prêmios e descontos para fundos com participações significativas em mercados internacionais podem ser menos precisos devido aos diferentes horários de fechamento de vários mercados internacionais. Como os Fundos são negociados durante o horário do mercado dos Estados Unidos, enquanto os títulos subjacentes podem não, o lapso de tempo entre os mercados pode resultar em diferenças entre o NAV e o preço de negociação.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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