CLIP


1-3 Month T-Bill ETF

Fundamentos Para Analisar CLIP

Exposição a Títulos do Tesouro

Ao investir em letras do Tesouro dos EUA de curto prazo, o ETF CLIP oferece uma alternativa com juros ao dinheiro, com risco de crédito e taxa potencialmente menor em relação a outras opções de renda fixa.

Vantagens Fiscais Potenciais

As obrigações do Tesouro dos EUA oferecem potenciais eficiências fiscais nas quais os juros auferidos são isentos de impostos estaduais e locais.1

Eficiência do ETF

Com uma taxa de despesa de 0,07%, o ETF CLIP fornece exposição a uma cesta de letras do Tesouro dos EUA com vencimentos mais curtos, tudo em uma única negociação.

1Os juros do T-Bill estão sujeitos a impostos federais e quaisquer distribuições do Fundo podem ser tributáveis ​​como renda ordinária ou ganhos de capital

Principais Informações Data base 14/10/24

Data de Início 20/06/23
Taxa de Administração 0,07%
Patrimônio Líquido US$ 763,73 milhões
Cota Patrimonial US$ 100,23

Resumo do ETF

O ETF Global X 1-3 Month T-Bill (CLIP) investe em uma cesta de letras do Tesouro emitidas pelo governo dos EUA que têm um vencimento restante de pelo menos 1 mês, mas menos de 3 meses. O ETF CLIP investirá principalmente em letras do Tesouro, tornando-se uma opção atraente para investidores que buscam potencialmente minimizar riscos de crédito e taxa de juros.

Objetivo do ETF

O Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive 1-3 months US T-Bill Index.

Detalhes do Ativo Data base 14/10/24

Código de Negociação CLIP
B3 Trading Code TBIL39
Código Bloomberg SOLTBILL
Código CUSIP 37960A438
Código ISIN US37960A4388
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 7.619.931
Número de Empresas no Portfólio 26
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,01%

Distribuição Data base 14/10/24

Rendimento SEC de 30 Dias 5,05%
Frequência de Distribuição Mensal

Preços do ETF Data base 14/10/24

Cota Patrimonial US$ 100,23 Variação Diária US$ 0,00 0,00%
Preço de Mercado US$ 100,24 Variação Diária US$ 0,00 0,00%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade CLIP 0,42% 2,71% 4,04% 5,47% 7,02% 7,02% 20/06/23
Rentabilidades (data base 14/10/24)
Rentabilidade CLIP Rentabilidade Índice
Desde o início 7,21% 7,27%
12 Meses 5,17% 4,87%
24 Meses 7,22% 6,79%
Últimos 60 Dias Negociados 1,23% 1,18%
Últimos 75 Dias Negociados 1,58% 1,51%
Retornos Mensais (até 14/10/24)
Rentabilidade CLIP Rentabilidade Índice
Out 2024 0,18% 0,17%
Set 2024 0,42% 0,42%
Ago 2024 0,48% 0,46%
Jul 2024 0,45% 0,41%
Jun 2024 0,40% 0,44%
Mai 2024 0,48% 0,40%
Abr 2024 0,44% 0,37%
Mar 2024 0,44% 0,41%
Fev 2024 0,41% 0,35%
Jan 2024 0,44% 0,37%
Dez 2023 0,49% 0,51%
Nov 2023 0,41% 0,45%
Out 2023 0,47% 0,47%
Set 2023 0,45% 0,44%
Ago 2023 0,44% 0,42%
Jul 2023 0,41% 0,34%
Jun 2023 0,16% 0,14%
Mai 2023 0,00% 0,00%
Abr 2023 0,00% 0,00%
Mar 2023 0,00% 0,00%
Fev 2023 0,00% 0,00%
Jan 2023 0,00% 0,00%
Dez 2022 0,00% 0,00%
Nov 2022 0,00% 0,00%
Out 2022 0,00% 0,00%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 14/10/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
10,65 B 11/29/24 Estados Unidos BNTC7G2 0,99 81.810.000 81.329.771,21
8,73 B 11/14/24 Estados Unidos BSQLDT2 1,00 66.960.000 66.696.677,79
7,96 B 11/07/24 Estados Unidos BSMR3S3 1,00 60.952.000 60.767.325,19
7,93 B 12/26/24 Estados Unidos BRT4MJ4 0,99 61.120.000 60.566.098,78
7,54 B 11/05/24 Estados Unidos BSMNYR7 1,00 57.769.000 57.609.408,52
7,23 B 12/19/24 Estados Unidos BSNTQT0 0,99 55.675.000 55.214.701,37
7,22 B 11/12/24 Estados Unidos BS6VKB3 1,00 55.370.000 55.165.638,74
6,70 B 11/21/24 Estados Unidos BPZRNQ7 1,00 51.445.000 51.196.139,96
5,37 B 11/26/24 Estados Unidos BNM9J42 0,99 41.250.000 41.024.532,45
4,54 B 12/05/24 Estados Unidos BNNRNL0 0,99 34.900.000 34.673.876,27
4,25 B 12/03/24 Estados Unidos BP09197 0,99 32.685.000 32.478.362,82
3,24 B 01/02/25 Estados Unidos BR2NPB1 0,99 25.000.000 24.751.545,25
2,95 B 10/29/24 Estados Unidos BPLQGP8 1,00 22.580.000 22.538.413,96
2,63 B 12/31/24 Estados Unidos BSFSHT2 0,99 20.250.000 20.053.305,47
2,35 B 11/19/24 Estados Unidos BSWW1F1 1,00 18.055.000 17.972.305,03
2,02 B 10/22/24 Estados Unidos BSY1576 1,00 15.428.000 15.413.758,57
1,98 B 12/10/24 Estados Unidos BNDT156 0,99 15.210.000 15.100.429,44
1,71 B 12/12/24 Estados Unidos BSLSTS9 0,99 13.175.000 13.077.336,36
1,44 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 11.009.923 11.009.923,26
1,38 B 10/24/24 Estados Unidos BLDCKB0 1,00 10.522.000 10.509.537,74
1,16 B 10/31/24 Estados Unidos BN71QC0 1,00 8.880.000 8.861.352,62
0,76 B 12/24/24 Estados Unidos BQB3TD5 0,99 5.860.000 5.808.311,93
0,65 B 01/09/25 Estados Unidos BT5FHZ6 0,99 5.000.000 4.945.905,60
0,59 B 10/17/24 Estados Unidos BRJFGY0 1,00 4.480.000 4.478.820,91
0,45 B 12/17/24 Estados Unidos BMYDYZ1 0,99 3.450.000 3.422.543,18
-1,43 CASH Estados Unidos 1,00 -10.932.602 -10.932.601,68
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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