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    URA

    Uranium ETF

    Invista em URA

    Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 110 fundos de Recursos Naturais, com base em retornos ajustados ao risco desde 30/06/24

    Fundamentos Para Analisar URA

    Alto potencial de crescimento

    O urânio tende a desempenhar um papel fundamental na transição energética global. Previsões sugerem que a demanda por reatores pode aumentar de aproximadamente 65.650 toneladas métricas em 2023 para quase 130.000 em 2040.1

    Oportunidade emergente de energia

    A energia nuclear emite zero emissões diretas durante sua operação.2 Como os governos prometem reduzir suas dependências do combustível fóssil, a energia nuclear pode ser uma solução viável a medida que evolui a sua capacidade de renovação.

    Eficiência do ETF

    Em uma única transação, o URA oferece acesso eficiente a uma cesta de empresas envolvidas na mineração de urânio, e na produção de componentes nucleares.

    1 Investing News Network, Jan 2024
    2 Associação da Indústria Energética, Dez. 2021

    Principais Informações Data base 25/07/24

    Data de Início 04/11/10
    Taxa de Administração 0,69%
    Patrimônio Líquido US$ 3,07 bilhões
    Cota Patrimonial US$ 26,98

    Resumo do ETF

    O ETF Global X Uranium (URA) oferece aos investidores acesso a uma ampla gama de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo as de extração, refino, exploração ou fabricação de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear.

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X Uranium (URA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e rendimento do desempenho, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return.

    Detalhes do Ativo Data base 25/07/24

    Código de Negociação URA
    B3 Trading Code
    Código Bloomberg SOLURANT
    Código CUSIP 37954Y871
    Código ISIN US37954Y8710
    Mercado Primário NYSE Arca
    Total de Cotas em Negociação 113.811.666
    Número de Empresas no Portfólio 53
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,04%

    Distribuição Data base 25/07/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,01%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 25/07/24

    Cota Patrimonial US$ 26,98 Variação Diária -US$ 0,77 -2,77%
    Preço de Mercado US$ 26,95 Variação Diária -US$ 0,52 -1,89%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade URA -9,27% 5,12% 5,14% 42,55% 65,64% -58,30% 04/11/10
    Rentabilidades (data base 25/07/24)
    		Rentabilidade URA Rentabilidade Índice
    Desde o início -61,35% -57,92%
    12 Meses 28,40% 21,23%
    24 Meses 33,01% 23,63%
    Últimos 60 Dias Negociados -10,34% -11,88%
    Últimos 75 Dias Negociados -10,81% -12,40%
    Retornos Mensais (até 25/07/24)
    		Rentabilidade URA Rentabilidade Índice
    Jul 2024 -7,32% -7,73%
    Jun 2024 -9,27% -9,55%
    Mai 2024 10,11% 8,99%
    Abr 2024 1,63% 1,68%
    Mar 2024 3,84% 3,87%
    Fev 2024 -9,41% -9,83%
    Jan 2024 10,08% 7,87%
    Dez 2023 3,97% 3,99%
    Nov 2023 8,27% 7,59%
    Out 2023 -2,89% -2,89%
    Set 2023 14,09% 12,91%
    Ago 2023 5,68% 5,77%
    Jul 2023 4,34% 4,23%
    Jun 2023 10,17% 10,33%
    Mai 2023 -3,54% -3,83%
    Abr 2023 0,32% 0,23%
    Mar 2023 -5,14% -5,14%
    Fev 2023 -8,30% -8,23%
    Jan 2023 14,01% 14,21%
    Dez 2022 -4,41% -4,53%
    Nov 2022 3,89% 2,76%
    Out 2022 1,91% 1,95%
    Set 2022 -15,01% -15,35%
    Ago 2022 9,17% 9,27%
    Jul 2022 15,42% 13,25%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 25/07/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    23,64 CCO CN CAMECO CORP Canadá 2166160 44,60 16.235.692 724.105.871,09
    7,82 U-U CN SPROTT-PHYS URAN Canadá BNZKG52 17,44 13.729.687 239.451.066,83
    5,20 NXE CN NEXGEN ENERGY LTD Canadá B987K72 6,21 25.639.441 159.197.021,23
    4,86 PDN AU PALADIN ENERGY LTD Austrália 6668468 7,43 20.010.477 148.711.455,00
    4,43 KAP LI NAC KAZATOG-REGS Estados Unidos BGXQL36 37,85 3.582.497 135.597.511,45
    4,04 7011 JP MITSUBISHI HEAVY Japão 6597067 11,29 10.968.504 123.874.788,13
    3,82 UEC URANIUM ENERGY CORP Estados Unidos B0VLLY2 5,49 21.337.994 117.145.587,06
    3,79 DML CN DENISON MINES CORP Canadá 2003223 1,89 61.397.932 115.966.713,12
    3,10 YCA LN YELLOW CAKE PLC Reino Unido BF50RG4 6,49 14.631.432 94.954.246,38
    2,84 034020 KS DOOSAN ENERBILITY CO República Da Coreia 6294670 13,66 6.375.296 87.105.271,22
    2,74 028260 KS SAMSUNG C&T CORP República Da Coreia BSXN8K7 105,74 792.957 83.845.687,84
    2,48 8001 JP ITOCHU CORP Japão 6467803 49,04 1.550.303 76.027.093,17
    2,19 SSW SJ SIBANYE STILLWATER LTD África Do Sul BL0L913 1,08 62.098.533 67.048.294,66
    2,14 000720 KS HYUNDAI ENG&CONS República Da Coreia 6450988 23,20 2.826.748 65.593.611,12
    2,08 BOE AU BOSS ENERGY LTD Austrália B1XLCQ6 2,36 27.029.914 63.770.686,41
    2,00 BHP AU BHP GROUP LTD Austrália 6144690 26,99 2.268.067 61.223.985,67
    1,97 EFR CN ENERGY FUELS INC Canadá BFV4XV7 5,61 10.778.521 60.450.510,37
    1,82 052690 KS KEPCO ENGINEERIN República Da Coreia B4LW1M1 51,46 1.084.768 55.823.860,27
    1,76 006360 KS GS ENGINEERING República Da Coreia 6537096 12,68 4.237.272 53.734.297,39
    1,47 ARE CN AECON GROUP INC Canadá 2699547 10,71 4.211.328 45.104.500,78
    1,39 SMR NUSCALE POWER CORP Estados Unidos BNXK803 10,42 4.076.619 42.478.369,98
    1,38 EU CN ENCORE ENERGY CORP Canadá BN48958 3,81 11.050.916 42.145.187,48
    1,32 1164 HK CGN MINING CO LTD Hong Kong B755514 0,28 146.530.000 40.540.376,45
    1,25 LEU CENTRUS ENERGY-A Estados Unidos BQXKDH6 41,80 913.094 38.167.329,20
    1,23 DYL AU DEEP YELLOW LTD Austrália 6480275 0,76 49.822.685 37.712.301,71
    1,22 SLX AU SILEX SYSTEMS LTD Austrália 6111735 2,98 12.498.297 37.268.006,65
    1,17 FCU CN FISSION URANIUM CORP Canadá B94QMQ6 0,79 45.416.909 35.824.750,02
    1,13 047040 KS DAEWOO ENG & CON República Da Coreia 6344122 2,87 12.095.413 34.701.744,26
    0,74 URG UR-ENERGY INC Estados Unidos B0WW4L2 1,30 17.474.110 22.716.343,00
    0,61 ISO CN ISOENERGY LTD Canadá BD5FYX1 2,46 7.580.941 18.652.675,33
    0,59 LOT AU LOTUS RESOURCES LTD Austrália BK6XLC1 0,18 100.637.666 18.137.071,99
    0,53 BMN AU BANNERMAN ENERGY LTD Austrália B07DXJ1 1,79 9.133.246 16.340.364,10
    0,47 URC CN URANIUM ROYALTY CORP Canadá BKMD921 2,24 6.443.759 14.409.100,34
    0,39 GLO CN GLOBAL ATOMIC CORP Canadá BF11BK3 0,96 12.509.922 11.949.992,43
    0,23 LAM CN LARAMIDE RESOURCES Canadá 2507952 0,46 15.412.297 7.138.162,67
    0,23 AGE AU ALLIGATOR ENERGY LTD Austrália B55ZH25 0,03 243.595.588 7.024.186,30
    0,23 LI CN AMERICAN LITHIUM CORP Canadá BF4XHL9 0,48 14.248.429 6.908.454,20
    0,22 PEN AU PENINSULA ENERGY LTD Austrália 6486381 0,07 104.265.482 6.833.048,17
    0,22 FUU CN F3 URANIUM CORP Canadá BPRSXG8 0,24 27.675.485 6.609.190,61
    0,21 BKY SM BERKELEY ENERGIA LTD Espanha BYVQC08 0,23 27.763.486 6.329.130,86
    0,18 ASN AU ANSON RESOURCES LTD Austrália BD8PFL3 0,08 68.577.877 5.393.109,14
    0,16 MGA CN MEGA URANIUM LTD Canadá 2817833 0,22 22.438.197 4.871.338,50
    0,14 CVV CN CANALASKA URANIUM LTD Canadá BR1YTV3 0,45 9.880.978 4.433.336,73
    0,13 EL8 AU ELEVATE URANIUM LTD Austrália BM8ZH21 0,21 18.377.727 3.854.035,42
    0,12 FSY CN FORSYS METALS CORP Canadá 2597801 0,39 8.990.471 3.513.300,53
    0,11 CASH Estados Unidos 1,00 3.276.865 3.276.864,60
    0,10 SYH CN SKYHARBOUR RESOURCES LTD Canadá BDFGHL3 0,26 12.238.986 3.188.504,51
    0,09 AEE AU AURA ENERGY LTD Austrália B14Z2S9 0,09 31.559.503 2.688.731,50
    0,07 GXU CN GOVIEX URANIUM INC Canadá BNGCT03 0,04 46.816.132 2.032.758,92
    0,00 CANADIAN DOLLAR Estados Unidos 0,72 9.521 6.889,74
    0,00 EURO Estados Unidos 1,17 0 0,07
    0,00 KOREAN WON Estados Unidos 0,00 -3 0,00
    -0,05 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -1.503.360 -1.503.360,36
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Divisão por Setor Data base 30/06/24

    Setor Tamanho (%)
    Energia 61,4
    Industriais 28,2
    Materiais 10,4

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Divisão por País Data base 30/06/24

    País Tamanho (%)
    Canadá 46,6
    Austrália 16,2
    Coreia Do Sul 12,9
    Estados Unidos 9,7
    Japão 6,7
    Grã-bretanha 3,7
    África Do Sul 2,3
    Hong Kong 1,7
    Espanha 0,2
    Cazaquistão 0,1

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Características do ETF Data base 25/07/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 5,70%
    Média do Valor de Mercado 12.580 M
    2023 2024
    Preço / lucro 36,99 28,60
    Preço do Livro 1,67 1,61

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/06/24

    Versus Beta
    S&P 500 0,84
    MSCI EAFE 0,91
    MSCI Emg. Mkts 0,65
    Desvio Padrão 32,30%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

    TERMOS DE USO

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