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    URA

    Uranium ETF

    Invista em URA

    Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 109 fundos de Recursos Naturais, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/10/23

    Fundamentos Para Analisar URA

    Exposição Almejada

    O URA está direcionado para mineração de urânio e na produção de componentes nucleares.

    Oportunidade emergente de energia

    A energia nuclear emite zero emissões diretas durante sua operação.1 Como os governos prometem reduzir suas dependências do combustível fóssil, a energia nuclear pode ser uma solução viável a medida que evolui a sua capacidade de renovação.

    Eficiência do ETF

    Em uma única transação, o URA oferece acesso eficiente a uma cesta de empresas envolvidas na mineração de urânio, e na produção de componentes nucleares.

    1 Administração de informações de energia, Dez. 2021

    Principais Informações Data base 28/11/23

    Data de Início 04/11/10
    Taxa de Administração 0,69%
    Patrimônio Líquido US$ 2,44 bilhões
    Cota Patrimonial US$ 28,84

    Resumo do ETF

    O ETF Global X Uranium (URA) oferece aos investidores acesso a uma ampla gama de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo as de extração, refino, exploração ou fabricação de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear.

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X Uranium (URA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e rendimento do desempenho, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return.

    Detalhes do Ativo Data base 28/11/23

    Código de Negociação URA
    B3 Trading Code
    Código Bloomberg SOLURANT
    Código CUSIP 37954Y871
    Código ISIN US37954Y8710
    Mercado Primário NYSE Arca
    Total de Cotas em Negociação 84.521.666
    Número de Empresas no Portfólio 46
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,04%

    Distribuição Data base 28/11/23

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,06%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 28/11/23

    Cota Patrimonial US$ 28,84 Variação Diária -US$ 0,13 -0,45%
    Preço de Mercado US$ 28,83 Variação Diária -US$ 0,20 -0,69%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade URA -2,89% 29,82% 31,78% 30,86% 7,54% -64,26% 04/11/10
    Rentabilidades (data base 28/11/23)
    		Rentabilidade URA Rentabilidade Índice
    Desde o início -61,10% -57,80%
    12 Meses 34,36% 31,99%
    24 Meses 17,04% 8,35%
    Últimos 60 Dias Negociados 19,17% 17,19%
    Últimos 75 Dias Negociados 26,48% 24,43%
    Retornos Mensais (até 28/11/23)
    		Rentabilidade URA Rentabilidade Índice
    Nov 2023 8,83% 8,15%
    Out 2023 -2,89% -2,89%
    Set 2023 14,09% 12,91%
    Ago 2023 5,68% 5,77%
    Jul 2023 4,34% 4,23%
    Jun 2023 10,17% 10,33%
    Mai 2023 -3,54% -3,83%
    Abr 2023 0,32% 0,23%
    Mar 2023 -5,14% -5,14%
    Fev 2023 -8,30% -8,23%
    Jan 2023 14,01% 14,21%
    Dez 2022 -4,41% -4,53%
    Nov 2022 3,89% 2,76%
    Out 2022 1,91% 1,95%
    Set 2022 -15,01% -15,35%
    Ago 2022 9,17% 9,27%
    Jul 2022 15,42% 13,25%
    Jun 2022 -15,46% -14,95%
    Mai 2022 -5,83% -8,47%
    Abr 2022 -9,89% -9,84%
    Mar 2022 11,23% 11,30%
    Fev 2022 15,10% 15,53%
    Jan 2022 -10,33% -10,22%
    Dez 2021 -6,72% -7,68%
    Nov 2021 -5,99% -6,11%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 28/11/23

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    24,38 CCO CN CAMECO CORP Canadá 2166160 45,10 13.181.366 594.420.465,35
    11,25 U-U CN SPROTT PHYSICAL Canadá BNZKG52 19,36 14.168.409 274.304.653,61
    6,52 NXE CN NEXGEN ENERGY LTD Canadá B987K72 6,58 24.169.416 159.059.648,16
    5,98 KAP LI NAC KAZATOG-REGS Estados Unidos BGXQL36 39,40 3.696.796 145.653.762,40
    5,46 UEC URANIUM ENERGY CORP Estados Unidos B0VLLY2 6,29 21.149.391 133.029.669,39
    4,33 PDN AU PALADIN ENERGY LTD Austrália 6668468 0,68 155.029.605 105.537.262,32
    3,49 DML CN DENISON MINES CORP Canadá 2003223 1,83 46.451.420 85.144.124,41
    3,40 YCA LN YELLOW CAKE PLC Reino Unido BF50RG4 7,38 11.233.841 82.919.193,17
    2,97 EFR CN ENERGY FUELS INC Canadá BFV4XV7 8,22 8.815.470 72.421.248,63
    2,23 BOE AU BOSS ENERGY LTD Austrália B1XLCQ6 2,94 18.491.404 54.282.454,23
    1,90 7011 JP MITSUBISHI HEAVY Japão 6597067 56,88 814.108 46.304.181,69
    1,69 028260 KS SAMSUNG C&T CORP República Da Coreia BSXN8K7 91,98 448.902 41.291.905,39
    1,68 006360 KS GS ENGINEERING República Da Coreia 6537096 12,99 3.147.181 40.893.648,15
    1,54 8001 JP ITOCHU CORP Japão 6467803 39,92 943.051 37.644.238,93
    1,52 BHP AU BHP GROUP LTD Austrália 6144690 30,84 1.199.793 36.997.495,48
    1,46 047040 KS DAEWOO ENG & CON República Da Coreia 6344122 3,56 9.988.810 35.555.747,12
    1,45 LEU CENTRUS ENERGY-A Estados Unidos BQXKDH6 50,51 700.363 35.375.335,13
    1,42 000720 KS HYUNDAI ENG&CONS República Da Coreia 6450988 28,83 1.203.023 34.685.597,82
    1,38 1164 HK CGN MINING CO LTD Hong Kong B755514 0,20 164.608.900 33.564.358,02
    1,29 034020 KS DOOSAN ENERBILITY CO República Da Coreia 6294670 11,80 2.664.955 31.434.809,69
    1,23 052690 KS KEPCO ENGINEERIN República Da Coreia B4LW1M1 46,69 643.791 30.057.182,04
    1,23 EU CN ENCORE ENERGY CORP Canadá BN48958 3,81 7.852.447 29.884.906,32
    1,17 ARE CN AECON GROUP INC Canadá 2699547 8,28 3.439.618 28.485.187,16
    1,11 DYL AU DEEP YELLOW LTD Austrália 6480275 0,73 36.904.316 26.961.072,47
    1,10 FCU CN FISSION URANIUM CORP Canadá B94QMQ6 0,76 35.366.664 26.815.608,91
    0,96 URG UR-ENERGY INC Estados Unidos B0WW4L2 1,62 14.499.478 23.489.154,36
    0,95 SSW SJ SIBANYE STILLWATER LTD África Do Sul BL0L913 1,12 20.694.053 23.230.564,52
    0,92 SLX AU SILEX SYSTEMS LTD Austrália 6111735 2,27 9.828.779 22.325.078,49
    0,77 GLO CN GLOBAL ATOMIC CORP Canadá BF11BK3 1,82 10.269.322 18.672.181,78
    0,61 BMN AU BANNERMAN ENERGY LTD Austrália B07DXJ1 1,80 8.221.534 14.797.538,08
    0,56 URC CN URANIUM ROYALTY CORP Canadá BKMD921 2,94 4.663.981 13.733.243,03
    0,54 LI CN AMERICAN LITHIUM CORP Canadá BF4XHL9 1,11 11.864.002 13.187.561,57
    0,43 LOT AU LOTUS RESOURCES LTD Austrália BK6XLC1 0,19 56.851.368 10.572.221,88
    0,35 ISO CN ISOENERGY LTD Canadá BD5FYX1 2,86 3.015.768 8.635.825,77
    0,35 SMR NUSCALE POWER CORP Estados Unidos BNXK803 2,67 3.158.299 8.432.658,33
    0,26 AGE AU ALLIGATOR ENERGY LTD Austrália B55ZH25 0,04 169.656.942 6.422.643,39
    0,24 FUU CN F3 URANIUM CORP Canadá BPRSXG8 0,31 19.137.336 5.846.364,93
    0,24 LAM CN LARAMIDE RESOURCES Canadá 2507952 0,52 11.314.083 5.830.069,64
    0,22 ASN AU ANSON RESOURCES LTD Austrália BD8PFL3 0,10 55.936.516 5.386.798,54
    0,22 BKY SM BERKELEY ENERGIA LTD Espanha BYVQC08 0,24 22.592.976 5.346.437,01
    0,21 PEN AU PENINSULA ENERGY LTD Austrália 6486381 0,07 70.151.055 5.125.004,02
    0,20 MGA CN MEGA URANIUM LTD Canadá 2817833 0,28 17.997.781 4.968.285,82
    0,20 AEE AU AURA ENERGY LTD Austrália B14Z2S9 0,20 24.145.963 4.810.975,04
    0,20 GXU CN GOVIEX URANIUM INC Canadá BNGCT03 0,13 36.101.546 4.783.597,69
    0,16 EL8 AU ELEVATE URANIUM LTD Austrália BM8ZH21 0,32 12.275.953 3.954.251,37
    0,14 SYH CN SKYHARBOUR RESOURCES LTD Canadá BDFGHL3 0,40 8.346.032 3.317.646,79
    0,06 CASH Estados Unidos 1,00 1.399.247 1.399.246,71
    0,03 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 805.295 805.294,88
    0,00 CANADIAN DOLLAR Estados Unidos 0,74 9.521 7.008,42
    0,00 KOREAN WON Estados Unidos 0,00 -3 0,00
    0,00 SOUTH AFRICAN RAND Estados Unidos 0,05 -0 -0,02
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Divisão por Setor Data base 31/10/23

    Setor Tamanho (%)
    Energia 61,6
    Materiais 19,1
    Industriais 17,8
    Tecnologia da Informação 1,0
    Financeiro 0,5

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Divisão por País Data base 31/10/23

    País Tamanho (%)
    Canadá 48,0
    Austrália 13,8
    Estados Unidos 11,3
    Coreia Do Sul 8,9
    Cazaquistão 7,6
    Grã-bretanha 3,8
    Japão 3,8
    Hong Kong 1,3
    África Do Sul 1,3
    Espanha 0,2

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Características do ETF Data base 28/11/23

    Retorno do Patrimônio Líquido 5,10%
    Média do Valor de Mercado 8.858 M
    2022 2023
    Preço / lucro 43,00 45,97
    Preço do Livro 2,25 2,42

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/10/23

    Versus Beta
    S&P 500 1,03
    MSCI EAFE 1,01
    MSCI Emg. Mkts 0,97
    Desvio Padrão 36,30%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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