URA


Uranium ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 111 fundos de Recursos Naturais, com base em retornos ajustados ao risco desde 30/04/24

Fundamentos Para Analisar URA

Alto potencial de crescimento

O urânio tende a desempenhar um papel fundamental na transição energética global. Previsões sugerem que a demanda por reatores pode aumentar de aproximadamente 65.650 toneladas métricas em 2023 para quase 130.000 em 2040.1

Oportunidade emergente de energia

A energia nuclear emite zero emissões diretas durante sua operação.2 Como os governos prometem reduzir suas dependências do combustível fóssil, a energia nuclear pode ser uma solução viável a medida que evolui a sua capacidade de renovação.

Eficiência do ETF

Em uma única transação, o URA oferece acesso eficiente a uma cesta de empresas envolvidas na mineração de urânio, e na produção de componentes nucleares.

1 Investing News Network, Jan 2024
2 Associação da Indústria Energética, Dez. 2021

Principais Informações Data base 24/05/24

Data de Início 04/11/10
Taxa de Administração 0,69%
Patrimônio Líquido US$ 3,52 bilhões
Cota Patrimonial US$ 31,86

Resumo do ETF

O ETF Global X Uranium (URA) oferece aos investidores acesso a uma ampla gama de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo as de extração, refino, exploração ou fabricação de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear.

Objetivo do ETF

O ETF Global X Uranium (URA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e rendimento do desempenho, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return.

Detalhes do Ativo Data base 24/05/24

Código de Negociação URA
B3 Trading Code
Código Bloomberg SOLURANT
Código CUSIP 37954Y871
Código ISIN US37954Y8710
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 110.621.666
Número de Empresas no Portfólio 56
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,03%

Distribuição Data base 24/05/24

Rendimento SEC de 30 Dias 0,25%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 24/05/24

Cota Patrimonial US$ 31,86 Variação Diária US$ 0,31 0,98%
Preço de Mercado US$ 32,00 Variação Diária US$ 0,56 1,78%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade URA 1,64% 18,45% 5,23% 54,65% 32,01% -58,26% 04/11/10
Rentabilidades (data base 23/05/24)
Rentabilidade URA Rentabilidade Índice
Desde o início -54,84% -50,88%
12 Meses 72,46% 65,88%
24 Meses 51,65% 41,68%
Últimos 60 Dias Negociados 13,88% 14,00%
Últimos 75 Dias Negociados 2,08% 1,71%
Retornos Mensais (até 23/05/24)
Rentabilidade URA Rentabilidade Índice
Mai 2024 8,18% 8,23%
Abr 2024 1,64% 1,68%
Mar 2024 3,84% 3,87%
Fev 2024 -9,41% -9,83%
Jan 2024 10,08% 7,87%
Dez 2023 3,97% 3,99%
Nov 2023 8,27% 7,59%
Out 2023 -2,89% -2,89%
Set 2023 14,09% 12,91%
Ago 2023 5,68% 5,77%
Jul 2023 4,34% 4,23%
Jun 2023 10,17% 10,33%
Mai 2023 -3,54% -3,83%
Abr 2023 0,32% 0,23%
Mar 2023 -5,14% -5,14%
Fev 2023 -8,30% -8,23%
Jan 2023 14,01% 14,21%
Dez 2022 -4,41% -4,53%
Nov 2022 3,89% 2,76%
Out 2022 1,91% 1,95%
Set 2022 -15,01% -15,35%
Ago 2022 9,17% 9,27%
Jul 2022 15,42% 13,25%
Jun 2022 -15,46% -14,95%
Mai 2022 -5,83% -8,47%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 24/05/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
23,77 CCO CN CAMECO CORP Canadá 2166160 52,95 15.841.048 838.783.462,63
8,21 U-U CN SPROTT-PHYS URAN Canadá BNZKG52 21,63 13.398.147 289.830.064,59
5,82 PDN AU PALADIN ENERGY LTD Austrália 6668468 10,53 19.527.890 205.582.626,76
5,52 NXE CN NEXGEN ENERGY LTD Canadá B987K72 7,78 25.020.438 194.752.888,05
4,51 KAP LI NAC KAZATOG-REGS Estados Unidos BGXQL36 45,50 3.495.913 159.064.041,50
4,28 UEC URANIUM ENERGY CORP Estados Unidos B0VLLY2 7,26 20.822.837 151.173.796,62
3,91 DML CN DENISON MINES CORP Canadá 2003223 2,30 59.915.244 138.068.706,68
3,49 YCA LN YELLOW CAKE PLC Reino Unido BF50RG4 8,64 14.278.209 123.316.930,80
2,66 BOE AU BOSS ENERGY LTD Austrália B1XLCQ6 3,56 26.377.209 93.903.920,24
2,55 7011 JP MITSUBISHI HEAVY Japão 6597067 8,41 10.702.250 90.029.120,08
2,35 034020 KS DOOSAN ENERBILITY CO República Da Coreia 6294670 13,33 6.212.400 82.832.000,00
2,23 028260 KS SAMSUNG C&T CORP República Da Coreia BSXN8K7 101,79 773.777 78.761.967,00
2,22 SSW SJ SIBANYE STILLWATER LTD África Do Sul BL0L913 1,29 60.598.272 78.281.504,78
1,97 8001 JP ITOCHU CORP Japão 6467803 46,06 1.512.765 69.685.005,35
1,96 EFR CN ENERGY FUELS INC Canadá BFV4XV7 6,56 10.526.248 69.073.809,99
1,91 000720 KS HYUNDAI ENG&CONS República Da Coreia 6450988 24,46 2.758.759 67.483.334,43
1,86 BHP AU BHP GROUP LTD Austrália 6144690 29,59 2.213.267 65.499.591,54
1,54 052690 KS KEPCO ENGINEERIN República Da Coreia B4LW1M1 51,26 1.058.464 54.256.424,10
1,50 DYL AU DEEP YELLOW LTD Austrália 6480275 1,09 48.617.011 53.019.393,33
1,44 EU CN ENCORE ENERGY CORP Canadá BN48958 4,74 10.757.857 50.997.412,75
1,44 ARE CN AECON GROUP INC Canadá 2699547 12,39 4.096.560 50.736.867,33
1,41 SLX AU SILEX SYSTEMS LTD Austrália 6111735 4,10 12.154.875 49.879.459,99
1,37 1164 HK CGN MINING CO LTD Hong Kong B755514 0,34 142.360.400 48.464.665,51
1,30 006360 KS GS ENGINEERING República Da Coreia 6537096 11,07 4.135.033 45.773.713,24
1,20 LEU CENTRUS ENERGY-A Estados Unidos BQXKDH6 47,97 884.402 42.424.763,94
1,03 FCU CN FISSION URANIUM CORP Canadá B94QMQ6 0,82 44.202.348 36.216.854,87
0,88 047040 KS DAEWOO ENG & CON República Da Coreia 6344122 2,65 11.802.233 31.239.937,66
0,87 SMR NUSCALE POWER CORP Estados Unidos BNXK803 7,78 3.957.255 30.787.443,90
0,85 URG UR-ENERGY INC Estados Unidos B0WW4L2 1,76 16.972.569 29.871.721,44
0,84 LOT AU LOTUS RESOURCES LTD Austrália BK6XLC1 0,30 97.546.501 29.747.476,12
0,74 BMN AU BANNERMAN ENERGY LTD Austrália B07DXJ1 2,92 8.911.543 25.994.782,06
0,65 ISO CN ISOENERGY LTD Canadá BD5FYX1 3,11 7.356.130 22.871.028,57
0,61 GLO CN GLOBAL ATOMIC CORP Canadá BF11BK3 1,76 12.151.895 21.424.387,83
0,48 URC CN URANIUM ROYALTY CORP Canadá BKMD921 2,69 6.243.406 16.808.028,15
0,29 LI CN AMERICAN LITHIUM CORP Canadá BF4XHL9 0,73 13.917.685 10.181.561,14
0,29 AGE AU ALLIGATOR ENERGY LTD Austrália B55ZH25 0,04 237.631.297 10.082.406,65
0,27 LAM CN LARAMIDE RESOURCES Canadá 2507952 0,64 14.939.200 9.508.104,91
0,21 FUU CN F3 URANIUM CORP Canadá BPRSXG8 0,28 26.575.376 7.387.719,29
0,20 BKY SM BERKELEY ENERGIA LTD Espanha BYVQC08 0,27 27.082.796 7.196.621,50
0,19 FSY CN FORSYS METALS CORP Canadá 2597801 0,76 8.823.398 6.712.998,95
0,18 EL8 AU ELEVATE URANIUM LTD Austrália BM8ZH21 0,35 17.923.398 6.357.036,83
0,18 MGA CN MEGA URANIUM LTD Canadá 2817833 0,29 21.447.514 6.276.020,04
0,17 ASN AU ANSON RESOURCES LTD Austrália BD8PFL3 0,09 64.125.618 5.951.688,55
0,16 PEN AU PENINSULA ENERGY LTD Austrália 6486381 0,07 80.213.648 5.583.649,70
0,11 CVV CN CANALASKA URANIUM LTD Canadá BR1YTV3 0,42 9.448.987 4.009.226,72
0,11 GXU CN GOVIEX URANIUM INC Canadá BNGCT03 0,08 46.960.948 3.779.000,17
0,10 AEE AU AURA ENERGY LTD Austrália B14Z2S9 0,11 31.523.866 3.552.785,53
0,10 SYH CN SKYHARBOUR RESOURCES LTD Canadá BDFGHL3 0,31 11.125.371 3.418.307,78
0,09 CASH Estados Unidos 1,00 3.316.128 3.316.128,13
0,00 2447702D AU PENINSULA ENERGY LTD RTS Austrália BQFPSK7 0,00 19.478.431 64.566,10
0,00 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 28.903 28.903,13
0,00 CANADIAN DOLLAR Estados Unidos 0,73 9.521 6.964,84
0,00 SOUTH AFRICAN RAND Estados Unidos 0,05 -0 -0,02
-0,00 HONG KONG DOLLAR Estados Unidos 0,13 -515.423 -65.965,72
-0,00 JAPANESE YEN Estados Unidos 0,01 -14.863.419 -94.686,54
-0,01 KOREAN WON Estados Unidos 0,00 -669.960.930 -489.201,12
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por Setor Data base 30/04/24

Setor Tamanho (%)
Energia 58,8
Industriais 24,7
Materiais 14,2
Tecnologia da Informação 1,4
Financeiro 0,8
Other/Cash 0,1

Fonte: AltaVista Research, LLC

Divisão por País Data base 30/04/24

País Tamanho (%)
Canadá 45,4
Austrália 17,5
Coreia Do Sul 13,0
Estados Unidos 9,9
Japão 5,9
Grã-bretanha 4,1
África Do Sul 2,6
Hong Kong 1,3
Espanha 0,2
Cazaquistão 0,1

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 23/05/24

Retorno do Patrimônio Líquido 5,20%
Média do Valor de Mercado 10.940 M
2023 2024
Preço / lucro 41,07 35,23
Preço do Livro 1,87 1,82

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/04/24

Versus Beta
S&P 500 0,84
MSCI EAFE 0,87
MSCI Emg. Mkts 0,66
Desvio Padrão 31,60%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

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