Cota Patrimonial | US$ 47,25 | Variação Diária | -US$ 0,39 | -0,82% |
Preço de Mercado | US$ 47,24 | Variação Diária | -US$ 0,45 | -0,94% |
Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.
A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.1
1 O índice de despesas foi 15,6% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/24, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")
Data de Início | 18/04/12 |
Taxa de Administração | 0,45% |
Patrimônio Líquido | US$ 1,60 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 47,25 |
O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.
O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.
Frequência de Distribuição | Trimestral |
Cota Patrimonial | US$ 47,25 | Variação Diária | -US$ 0,39 | -0,82% |
Preço de Mercado | US$ 47,24 | Variação Diária | -US$ 0,45 | -0,94% |
Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade MLPA | -1,08% | 11,49% | 9,31% | 21,82% | 38,03% | 35,91% | 18/04/12 |
Rentabilidades (data base 01/05/24)
|
Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 34,80% | 67,42% |
12 Meses | 20,38% | 26,42% |
24 Meses | 27,59% | 36,46% |
Últimos 60 Dias Negociados | 5,43% | 6,73% |
Últimos 75 Dias Negociados | 6,63% | 8,26% |
Retornos Mensais (até 01/05/24)
|
Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Mai 2024 | -0,82% | -0,99% |
Abr 2024 | -1,08% | -1,30% |
Mar 2024 | 3,70% | 4,54% |
Fev 2024 | 2,96% | 3,63% |
Jan 2024 | 3,51% | 4,36% |
Dez 2023 | -3,59% | -4,34% |
Nov 2023 | 5,78% | 7,20% |
Out 2023 | -0,39% | -0,47% |
Set 2023 | 1,86% | 2,37% |
Ago 2023 | 0,09% | 0,31% |
Jul 2023 | 3,89% | 4,94% |
Jun 2023 | 3,19% | 4,04% |
Mai 2023 | 0,35% | 0,46% |
Abr 2023 | 1,24% | 1,66% |
Mar 2023 | -0,83% | -1,01% |
Fev 2023 | -1,13% | -1,40% |
Jan 2023 | 4,98% | 6,43% |
Dez 2022 | -3,90% | -4,93% |
Nov 2022 | 0,09% | 0,01% |
Out 2022 | 11,07% | 13,50% |
Set 2022 | -6,47% | -7,50% |
Ago 2022 | 3,45% | 4,48% |
Jul 2022 | 12,41% | 12,69% |
Jun 2022 | -12,77% | -13,43% |
Mai 2022 | 7,29% | 8,40% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,73 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 27,74 | 7.345.051 | 203.751.714,74 |
12,50 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 15,48 | 12.922.095 | 200.034.030,60 |
11,36 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 40,74 | 4.461.181 | 181.748.513,94 |
10,05 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 16,93 | 9.501.034 | 160.852.505,62 |
10,00 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 34,34 | 4.662.630 | 160.114.714,20 |
7,94 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 12,87 | 9.879.850 | 127.153.669,50 |
7,46 | SUN | SUNOCO LP | Estados Unidos | BRTR130 | 56,02 | 2.129.661 | 119.303.609,22 |
6,10 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 33,48 | 2.914.495 | 97.577.292,60 |
6,03 | NS | NUSTAR ENERGY LP | Estados Unidos | 2738804 | 22,37 | 4.313.224 | 96.486.820,88 |
5,36 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 49,06 | 1.746.819 | 85.698.940,14 |
3,68 | GLP | GLOBAL PARTNERS LP | Estados Unidos | B0H9BJ5 | 46,96 | 1.255.926 | 58.978.284,96 |
3,38 | GEL | GENESIS ENERGY L.P. | Estados Unidos | 2372257 | 11,77 | 4.599.487 | 54.135.961,99 |
3,30 | USAC | USA COMPRESSION | Estados Unidos | B83VQY1 | 24,02 | 2.195.041 | 52.724.884,82 |
3,27 | SPH | SUBURBAN PROPANE | Estados Unidos | 2144070 | 19,89 | 2.634.199 | 52.394.218,11 |
0,94 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 39,75 | 377.164 | 14.992.269,00 |
0,00 | SMLP | SUMMIT MIDSTREAM | Estados Unidos | BMDMZ34 | 27,78 | 100 | 2.778,00 |
0,00 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | Estados Unidos | BRGMGR7 | 22,46 | 100 | 2.245,50 |
0,00 | SGU | STAR GROUP LP | Estados Unidos | 2766399 | 11,50 | 100 | 1.150,00 |
0,00 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM | Estados Unidos | 2057424 | 2,71 | 100 | 271,00 |
0,00 | USDP | USD PARTNERS LP | Estados Unidos | BRD6NY8 | 0,12 | 100 | 11,52 |
-0,01 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -101.199 | -101.198,63 | ||
-4,09 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -65.507.703 | -65.507.702,53 |
Retorno do Patrimônio Líquido | 24,40% | |
Média do Valor de Mercado | 24.132 M | |
2023 | 2024 | |
Preço / lucro | 12,83 | 12,01 |
Preço do Livro | 2,98 | 2,88 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,50 |
MSCI EAFE | 0,49 |
MSCI Emg. Mkts | 0,31 |
Desvio Padrão | 18,80% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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