| Cota Patrimonial | US$ 48,78 | Variação Diária | US$ 0,40 | 0,83% |
| Preço de Mercado | US$ 48,81 | Variação Diária | US$ 0,13 | 0,27% |
Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.
A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.1
1 O índice de despesas foi 15,6% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/24, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")
| Data de Início | 18/04/12 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 1,58 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 48,78 |
O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.
O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 48,78 | Variação Diária | US$ 0,40 | 0,83% |
| Preço de Mercado | US$ 48,81 | Variação Diária | US$ 0,13 | 0,27% |
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Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
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1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPA | 3,78% | 13,50% | 13,51% | 22,19% | 53,12% | 41,13% | 18/04/12 |
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Rentabilidades (data base 25/07/24)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 40,64% | 76,46% |
| 12 Meses | 17,13% | 22,04% |
| 24 Meses | 35,73% | 47,41% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 1,72% | 2,23% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 1,75% | 2,29% |
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Retornos Mensais (até 25/07/24)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jul 2024 | -0,36% | -0,38% |
| Jun 2024 | 3,78% | 4,62% |
| Mai 2024 | 0,05% | 0,13% |
| Abr 2024 | -1,08% | -1,30% |
| Mar 2024 | 3,70% | 4,54% |
| Fev 2024 | 2,96% | 3,63% |
| Jan 2024 | 3,51% | 4,36% |
| Dez 2023 | -3,59% | -4,34% |
| Nov 2023 | 5,78% | 7,20% |
| Out 2023 | -0,39% | -0,47% |
| Set 2023 | 1,86% | 2,37% |
| Ago 2023 | 0,09% | 0,31% |
| Jul 2023 | 3,89% | 4,94% |
| Jun 2023 | 3,19% | 4,04% |
| Mai 2023 | 0,35% | 0,46% |
| Abr 2023 | 1,24% | 1,66% |
| Mar 2023 | -0,83% | -1,01% |
| Fev 2023 | -1,13% | -1,40% |
| Jan 2023 | 4,98% | 6,43% |
| Dez 2022 | -3,90% | -4,93% |
| Nov 2022 | 0,09% | 0,01% |
| Out 2022 | 11,07% | 13,50% |
| Set 2022 | -6,47% | -7,50% |
| Ago 2022 | 3,45% | 4,48% |
| Jul 2022 | 12,41% | 12,69% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,16 | SUN | SUNOCO LP | Estados Unidos | BRTR130 | 54,83 | 4.069.447 | 223.127.779,01 |
| 13,44 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 16,27 | 13.020.418 | 211.842.200,86 |
| 12,43 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 29,94 | 6.544.004 | 195.927.479,76 |
| 11,36 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 43,09 | 4.155.433 | 179.057.607,97 |
| 10,04 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 18,38 | 8.605.034 | 158.160.524,92 |
| 9,86 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 39,81 | 3.902.412 | 155.355.021,72 |
| 7,87 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 13,78 | 8.997.122 | 123.980.341,16 |
| 7,73 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 37,32 | 3.265.310 | 121.861.369,20 |
| 5,70 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 53,79 | 1.670.081 | 89.833.656,99 |
| 3,98 | GEL | GENESIS ENERGY L.P. | Estados Unidos | 2372257 | 14,26 | 4.399.117 | 62.731.408,42 |
| 3,40 | USAC | USA COMPRESSION | Estados Unidos | B83VQY1 | 23,05 | 2.324.417 | 53.577.811,85 |
| 3,09 | GLP | GLOBAL PARTNERS LP | Estados Unidos | B0H9BJ5 | 40,51 | 1.202.294 | 48.704.929,94 |
| 2,99 | SPH | SUBURBAN PROPANE | Estados Unidos | 2144070 | 18,69 | 2.523.225 | 47.159.075,25 |
| 0,94 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 41,21 | 360.525 | 14.857.235,25 |
| 0,00 | SMLP | SUMMIT MIDSTREAM | Estados Unidos | BMDMZ34 | 36,93 | 100 | 3.693,00 |
| 0,00 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | Estados Unidos | BRGMGR7 | 20,13 | 100 | 2.013,00 |
| 0,00 | SGU | STAR GROUP LP | Estados Unidos | 2766399 | 11,23 | 100 | 1.122,75 |
| 0,00 | NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | Estados Unidos | B45GFM7 | 4,68 | 100 | 468,00 |
| 0,00 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM | Estados Unidos | 2057424 | 3,51 | 100 | 351,00 |
| 0,00 | USDP | USD PARTNERS LP | Estados Unidos | BRD6NY8 | 0,07 | 100 | 6,51 |
| -0,27 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -4.293.329 | -4.293.328,99 | ||
| -6,71 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -105.729.705 | -105.729.704,76 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 24,10% | |
| Média do Valor de Mercado | 24.196 M | |
| 2023 | 2024 | |
| Preço / lucro | 12,82 | 12,23 |
| Preço do Livro | 3,01 | 2,89 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,48 |
| MSCI EAFE | 0,45 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,29 |
| Desvio Padrão | 18,50% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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