MLPA


MLP ETF

Fundamentos Para Analisar MLPA

Potencial de Alta Renda

Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.

Exposição de Midstream

A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.

Taxa de Despesa Baixa

O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.1

1 O índice de despesas foi 15,6% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/24, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")

Principais Informações Data base 24/05/24

Data de Início 18/04/12
Taxa de Administração 0,45%
Patrimônio Líquido US$ 1,61 bilhões
Cota Patrimonial US$ 46,46

Resumo do ETF

O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.

Objetivo do ETF

O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.

Detalhes do Ativo Data base 24/05/24

Código de Negociação MLPA
B3 Trading Code BLPA39
Código Bloomberg MLPAMIDG
Código CUSIP 37954Y343
Código ISIN US37954Y3430
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 34.578.637
Número de Empresas no Portfólio 22
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,15%

Distribuição Data base 24/05/24

Frequência de Distribuição Trimestral

Impostos Data base 24/05/24

Net Deferred Tax Asset/(Liability) US$1

O ETF acumulará uma provisão para avaliação igual ao inverso de qualquer ativo fiscal diferido líquido, resultando em um ativo fiscal diferido líquido ajustado de $ 0. O fundo não acumulará um Abono de Avaliação se detiver um passivo líquido por impostos diferidos.

Preços do ETF Data base 24/05/24

Cota Patrimonial US$ 46,46 Variação Diária US$ 0,02 0,04%
Preço de Mercado US$ 46,47 Variação Diária US$ 0,14 0,30%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade MLPA -1,08% 11,49% 9,31% 21,82% 38,03% 35,91% 18/04/12
Rentabilidades (data base 23/05/24)
Rentabilidade MLPA Rentabilidade Índice
Desde o início 35,00% 67,80%
12 Meses 20,55% 26,70%
24 Meses 27,77% 36,75%
Últimos 60 Dias Negociados 2,37% 2,99%
Últimos 75 Dias Negociados 6,15% 7,69%
Retornos Mensais (até 23/05/24)
Rentabilidade MLPA Rentabilidade Índice
Mai 2024 -0,68% -0,77%
Abr 2024 -1,08% -1,30%
Mar 2024 3,70% 4,54%
Fev 2024 2,96% 3,63%
Jan 2024 3,51% 4,36%
Dez 2023 -3,59% -4,34%
Nov 2023 5,78% 7,20%
Out 2023 -0,39% -0,47%
Set 2023 1,86% 2,37%
Ago 2023 0,09% 0,31%
Jul 2023 3,89% 4,94%
Jun 2023 3,19% 4,04%
Mai 2023 0,35% 0,46%
Abr 2023 1,24% 1,66%
Mar 2023 -0,83% -1,01%
Fev 2023 -1,13% -1,40%
Jan 2023 4,98% 6,43%
Dez 2022 -3,90% -4,93%
Nov 2022 0,09% 0,01%
Out 2022 11,07% 13,50%
Set 2022 -6,47% -7,50%
Ago 2022 3,45% 4,48%
Jul 2022 12,41% 12,69%
Jun 2022 -12,77% -13,43%
Mai 2022 7,29% 8,40%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 24/05/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
13,48 SUN SUNOCO LP Estados Unidos BRTR130 49,98 4.334.010 216.613.819,80
13,33 ET ENERGY TRANSFER LP Estados Unidos B0WHXD2 15,44 13.865.829 214.088.399,76
12,23 EPD ENTERPRISE PRODU Estados Unidos 2285388 28,21 6.967.630 196.556.842,30
11,07 MPLX MPLX LP Estados Unidos B847R56 40,21 4.423.276 177.859.927,96
9,72 PAA PLAINS ALL AMER Estados Unidos 2311960 17,05 9.157.005 156.126.935,25
9,68 WES WESTERN MIDSTREA Estados Unidos BJ552C8 37,36 4.160.453 155.434.524,08
7,69 ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Estados Unidos BJTNDQ9 12,91 9.569.203 123.538.410,73
7,69 HESM HESS MIDSTREAM-A Estados Unidos BKPK695 35,48 3.481.188 123.512.550,24
5,45 CQP CHENIERE ENERGY Estados Unidos B1VNH36 49,12 1.781.247 87.494.852,64
3,71 GEL GENESIS ENERGY L.P. Estados Unidos 2372257 12,70 4.690.356 59.567.521,20
3,68 USAC USA COMPRESSION Estados Unidos B83VQY1 23,86 2.477.912 59.122.980,32
3,52 GLP GLOBAL PARTNERS LP Estados Unidos B0H9BJ5 44,10 1.280.775 56.482.177,50
3,20 SPH SUBURBAN PROPANE Estados Unidos 2144070 19,13 2.686.373 51.390.315,49
0,95 DKL DELEK LOGISTICS Estados Unidos B927XT1 39,75 384.763 15.294.329,25
0,02 CASH Estados Unidos 1,00 376.442 376.442,31
0,00 SMLP SUMMIT MIDSTREAM Estados Unidos BMDMZ34 32,29 100 3.229,00
0,00 CAPL CROSSAMERICA PARTNERS LP Estados Unidos BRGMGR7 20,08 100 2.008,00
0,00 SGU STAR GROUP LP Estados Unidos 2766399 9,99 100 999,00
0,00 NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Estados Unidos B45GFM7 5,68 100 568,00
0,00 MMLP MARTIN MIDSTREAM Estados Unidos 2057424 3,11 100 311,00
0,00 USDP USD PARTNERS LP Estados Unidos BRD6NY8 0,11 100 11,18
-5,41 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -86.882.411 -86.882.411,14
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 23/05/24

Retorno do Patrimônio Líquido 24,40%
Média do Valor de Mercado 24.132 M
2023 2024
Preço / lucro 12,58 11,78
Preço do Livro 2,93 2,83

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/04/24

Versus Beta
S&P 500 0,50
MSCI EAFE 0,49
MSCI Emg. Mkts 0,31
Desvio Padrão 18,80%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar ao Topo