| Cota Patrimonial | US$ 47,07 | Variação Diária | -US$ 0,19 | -0,40% |
| Preço de Mercado | US$ 47,30 | Variação Diária | -US$ 0,15 | -0,32% |
Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.
A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.1
1 O índice de despesas foi 15,6% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/24, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")
| Data de Início | 18/04/12 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 1,60 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 47,07 |
O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.
O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 47,07 | Variação Diária | -US$ 0,19 | -0,40% |
| Preço de Mercado | US$ 47,30 | Variação Diária | -US$ 0,15 | -0,32% |
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Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPA | -1,08% | 11,49% | 9,31% | 21,82% | 38,03% | 35,91% | 18/04/12 |
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Rentabilidades (data base 15/05/24)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 37,38% | 71,40% |
| 12 Meses | 22,68% | 29,41% |
| 24 Meses | 30,03% | 39,68% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 3,85% | 4,80% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 5,69% | 7,06% |
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Retornos Mensais (até 15/05/24)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Mai 2024 | 1,07% | 1,36% |
| Abr 2024 | -1,08% | -1,30% |
| Mar 2024 | 3,70% | 4,54% |
| Fev 2024 | 2,96% | 3,63% |
| Jan 2024 | 3,51% | 4,36% |
| Dez 2023 | -3,59% | -4,34% |
| Nov 2023 | 5,78% | 7,20% |
| Out 2023 | -0,39% | -0,47% |
| Set 2023 | 1,86% | 2,37% |
| Ago 2023 | 0,09% | 0,31% |
| Jul 2023 | 3,89% | 4,94% |
| Jun 2023 | 3,19% | 4,04% |
| Mai 2023 | 0,35% | 0,46% |
| Abr 2023 | 1,24% | 1,66% |
| Mar 2023 | -0,83% | -1,01% |
| Fev 2023 | -1,13% | -1,40% |
| Jan 2023 | 4,98% | 6,43% |
| Dez 2022 | -3,90% | -4,93% |
| Nov 2022 | 0,09% | 0,01% |
| Out 2022 | 11,07% | 13,50% |
| Set 2022 | -6,47% | -7,50% |
| Ago 2022 | 3,45% | 4,48% |
| Jul 2022 | 12,41% | 12,69% |
| Jun 2022 | -12,77% | -13,43% |
| Mai 2022 | 7,29% | 8,40% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,18 | SUN | SUNOCO LP | Estados Unidos | BRTR130 | 53,25 | 4.339.925 | 231.101.006,25 |
| 13,48 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 15,83 | 13.884.759 | 219.795.734,97 |
| 12,25 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 28,61 | 6.977.145 | 199.616.118,45 |
| 10,98 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 40,40 | 4.429.316 | 178.944.366,40 |
| 9,58 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 37,50 | 4.166.138 | 156.230.175,00 |
| 9,57 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 17,01 | 9.169.515 | 155.973.450,15 |
| 7,97 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 13,55 | 9.582.283 | 129.839.934,65 |
| 7,51 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 35,11 | 3.485.948 | 122.391.634,28 |
| 5,26 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 48,10 | 1.783.687 | 85.795.344,70 |
| 3,72 | GEL | GENESIS ENERGY L.P. | Estados Unidos | 2372257 | 12,90 | 4.696.791 | 60.588.603,90 |
| 3,71 | USAC | USA COMPRESSION | Estados Unidos | B83VQY1 | 24,35 | 2.481.312 | 60.419.947,20 |
| 3,41 | GLP | GLOBAL PARTNERS LP | Estados Unidos | B0H9BJ5 | 43,36 | 1.282.530 | 55.610.500,80 |
| 3,13 | SPH | SUBURBAN PROPANE | Estados Unidos | 2144070 | 18,95 | 2.690.063 | 50.976.693,85 |
| 0,92 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 38,86 | 385.298 | 14.972.680,28 |
| 0,00 | SMLP | SUMMIT MIDSTREAM | Estados Unidos | BMDMZ34 | 33,72 | 100 | 3.372,00 |
| 0,00 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | Estados Unidos | BRGMGR7 | 19,64 | 100 | 1.964,00 |
| 0,00 | SGU | STAR GROUP LP | Estados Unidos | 2766399 | 10,15 | 100 | 1.015,00 |
| 0,00 | NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | Estados Unidos | B45GFM7 | 5,70 | 100 | 570,00 |
| 0,00 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM | Estados Unidos | 2057424 | 2,97 | 100 | 297,00 |
| 0,00 | USDP | USD PARTNERS LP | Estados Unidos | BRD6NY8 | 0,13 | 100 | 13,49 |
| -0,03 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -487.214 | -487.214,29 | ||
| -5,63 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -91.804.545 | -91.804.544,88 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 24,40% | |
| Média do Valor de Mercado | 24.132 M | |
| 2023 | 2024 | |
| Preço / lucro | 12,89 | 12,06 |
| Preço do Livro | 3,00 | 2,90 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,50 |
| MSCI EAFE | 0,49 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,31 |
| Desvio Padrão | 18,80% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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