| Cota Patrimonial | US$ 62,16 | Variação Diária | -US$ 0,83 | -1,32% |
| Preço de Mercado | US$ 62,20 | Variação Diária | -US$ 0,81 | -1,29% |
Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.
O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.
| Data de Início | 06/08/13 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 2,83 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 62,16 |
O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.
O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 4,55% |
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 62,16 | Variação Diária | -US$ 0,83 | -1,32% |
| Preço de Mercado | US$ 62,20 | Variação Diária | -US$ 0,81 | -1,29% |
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/01/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPX | 3,87% | 20,15% | 3,87% | 47,82% | 63,83% | 149,04% | 06/08/13 |
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Rentabilidades (data base 20/02/25)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 152,84% | 173,04% |
| 12 Meses | 42,21% | 43,11% |
| 24 Meses | 66,33% | 68,54% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 1,39% | 1,51% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 12,01% | 12,24% |
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Retornos Mensais (até 20/02/25)
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Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Fev 2025 | 1,53% | 1,57% |
| Jan 2025 | 3,87% | 3,90% |
| Dez 2024 | -6,21% | -6,15% |
| Nov 2024 | 12,86% | 12,95% |
| Out 2024 | 4,95% | 4,94% |
| Set 2024 | 0,17% | 0,27% |
| Ago 2024 | 3,95% | 4,00% |
| Jul 2024 | 3,54% | 3,58% |
| Jun 2024 | 2,57% | 2,62% |
| Mai 2024 | 3,75% | 3,83% |
| Abr 2024 | -0,91% | -0,89% |
| Mar 2024 | 6,79% | 6,88% |
| Fev 2024 | 3,80% | 3,87% |
| Jan 2024 | 0,38% | 0,38% |
| Dez 2023 | -1,06% | -1,00% |
| Nov 2023 | 7,35% | 7,45% |
| Out 2023 | 0,10% | 0,18% |
| Set 2023 | -0,78% | -0,71% |
| Ago 2023 | -0,43% | -0,41% |
| Jul 2023 | 4,16% | 4,21% |
| Jun 2023 | 7,86% | 7,99% |
| Mai 2023 | -6,04% | -6,01% |
| Abr 2023 | 1,78% | 1,81% |
| Mar 2023 | -0,53% | -0,46% |
| Fev 2023 | -4,82% | -4,77% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,53 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 98,10 | 2.747.597 | 269.539.265,70 |
| 8,97 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 57,44 | 4.417.718 | 253.753.721,92 |
| 8,75 | ENB | ENBRIDGE INC | Estados Unidos | 2478906 | 41,78 | 5.922.671 | 247.449.194,38 |
| 7,60 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 26,41 | 8.142.246 | 215.036.716,86 |
| 6,64 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | Estados Unidos | 2654364 | 221,16 | 849.646 | 187.907.709,36 |
| 6,31 | TRP | TC ENERGY CORP | Estados Unidos | BJMY6F9 | 44,99 | 3.965.104 | 178.390.028,96 |
| 5,18 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 20,48 | 7.155.341 | 146.541.383,68 |
| 5,01 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 53,38 | 2.655.123 | 141.730.465,74 |
| 4,95 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 19,39 | 7.220.810 | 140.011.505,90 |
| 4,75 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 41,13 | 3.267.928 | 134.409.878,64 |
| 4,73 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 33,34 | 4.015.234 | 133.867.901,56 |
| 4,51 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Estados Unidos | B55PZY3 | 200,36 | 636.760 | 127.581.233,60 |
| 4,31 | DTM | DT MIDSTREAM INC | Estados Unidos | BN7L880 | 98,52 | 1.238.460 | 122.013.079,20 |
| 3,83 | PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | Estados Unidos | B4PPQG5 | 36,18 | 2.996.977 | 108.430.627,86 |
| 2,52 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BJBT0Q4 | 16,27 | 4.378.108 | 71.231.817,16 |
| 2,42 | SOBO | SOUTH BOW CORP | Estados Unidos | BRBQCF4 | 25,40 | 2.700.746 | 68.598.948,40 |
| 2,00 | AROC | ARCHROCK INC | Estados Unidos | BYRGSX7 | 26,39 | 2.138.576 | 56.437.020,64 |
| 1,91 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 40,64 | 1.331.149 | 54.097.895,36 |
| 1,91 | PAGP | PLAINS GP HOLD-A | Estados Unidos | BDGHN95 | 21,68 | 2.492.740 | 54.042.603,20 |
| 1,39 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 62,05 | 632.967 | 39.275.602,35 |
| 1,03 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | Estados Unidos | BLPNQJ1 | 59,03 | 492.739 | 29.086.383,17 |
| 0,67 | NFE | NEW FORTRESS ENERGY INC | Estados Unidos | BH3Z4P3 | 11,17 | 1.690.291 | 18.880.550,47 |
| 0,59 | NEXT | NEXTDECADE CORP | Estados Unidos | BYX38K9 | 7,86 | 2.118.948 | 16.654.931,28 |
| 0,36 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 40,02 | 255.048 | 10.207.020,96 |
| 0,11 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 2.992.269 | 2.992.268,59 | ||
| 0,02 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 411.032 | 411.031,61 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 19,30% | |
| Média do Valor de Mercado | 44.651 M | |
| 2024 | 2025 | |
| Preço / lucro | 18,52 | 15,36 |
| Preço do Livro | 3,02 | 2,89 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,92 |
| MSCI EAFE | 0,74 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,45 |
| Desvio Padrão | 19,80% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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