| Cota Patrimonial | US$ 62,64 | Variação Diária | -US$ 0,06 | -0,10% |
| Preço de Mercado | US$ 62,65 | Variação Diária | US$ 0,01 | 0,02% |
Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.
O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.
| Data de Início | 06/08/13 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 2,29 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 62,64 |
O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.
O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 5,16% |
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 62,64 | Variação Diária | -US$ 0,06 | -0,10% |
| Preço de Mercado | US$ 62,65 | Variação Diária | US$ 0,01 | 0,02% |
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPX | 4,92% | 20,56% | 33,05% | 41,53% | 38,92% | 123,34% | 06/08/13 |
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Rentabilidades (data base 19/11/24)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 148,70% | 168,14% |
| 12 Meses | 46,67% | 47,60% |
| 24 Meses | 54,70% | 56,83% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 18,29% | 18,51% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 27,18% | 27,50% |
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Retornos Mensais (até 19/11/24)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Nov 2024 | 11,36% | 11,46% |
| Out 2024 | 4,92% | 4,94% |
| Set 2024 | 0,17% | 0,27% |
| Ago 2024 | 3,84% | 3,89% |
| Jul 2024 | 3,54% | 3,58% |
| Jun 2024 | 2,57% | 2,62% |
| Mai 2024 | 4,00% | 4,09% |
| Abr 2024 | -0,91% | -0,89% |
| Mar 2024 | 6,79% | 6,88% |
| Fev 2024 | 3,95% | 4,01% |
| Jan 2024 | 0,38% | 0,38% |
| Dez 2023 | -1,06% | -1,00% |
| Nov 2023 | 7,35% | 7,45% |
| Out 2023 | 0,10% | 0,18% |
| Set 2023 | -0,78% | -0,71% |
| Ago 2023 | -0,43% | -0,41% |
| Jul 2023 | 4,16% | 4,21% |
| Jun 2023 | 7,86% | 7,99% |
| Mai 2023 | -6,04% | -6,01% |
| Abr 2023 | 1,78% | 1,81% |
| Mar 2023 | -0,53% | -0,46% |
| Fev 2023 | -4,82% | -4,77% |
| Jan 2023 | 4,22% | 4,28% |
| Dez 2022 | -6,27% | -6,22% |
| Nov 2022 | 3,82% | 3,90% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,08 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 58,70 | 3.927.968 | 230.571.721,60 |
| 9,81 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 113,16 | 1.982.033 | 224.286.854,28 |
| 8,38 | ENB | ENBRIDGE INC | Estados Unidos | 2478906 | 42,79 | 4.480.211 | 191.708.228,69 |
| 7,45 | TRP | TC ENERGY CORP | Estados Unidos | BJMY6F9 | 49,21 | 3.462.794 | 170.404.092,74 |
| 7,28 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 28,00 | 5.941.964 | 166.374.992,00 |
| 7,02 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | Estados Unidos | 2654364 | 220,64 | 727.154 | 160.439.258,56 |
| 5,38 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Estados Unidos | B55PZY3 | 202,84 | 606.742 | 123.071.547,28 |
| 5,17 | DTM | DT MIDSTREAM INC | Estados Unidos | BN7L880 | 102,73 | 1.149.870 | 118.126.145,10 |
| 4,24 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 47,58 | 2.039.070 | 97.018.950,60 |
| 4,24 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 18,28 | 5.302.134 | 96.923.009,52 |
| 4,19 | PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | Estados Unidos | B4PPQG5 | 42,47 | 2.253.731 | 95.715.955,57 |
| 4,13 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 31,79 | 2.973.221 | 94.518.695,59 |
| 3,78 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 17,56 | 4.927.662 | 86.529.744,72 |
| 3,62 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 37,44 | 2.211.838 | 82.811.214,72 |
| 2,94 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BJBT0Q4 | 15,43 | 4.356.307 | 67.217.817,01 |
| 2,06 | PAGP | PLAINS GP HOLD-A | Estados Unidos | BDGHN95 | 18,81 | 2.502.182 | 47.066.043,42 |
| 1,99 | AROC | ARCHROCK INC | Estados Unidos | BYRGSX7 | 24,32 | 1.872.302 | 45.534.384,64 |
| 1,97 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 15,46 | 2.907.655 | 44.952.346,30 |
| 1,61 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 36,07 | 1.021.954 | 36.861.880,78 |
| 1,26 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | Estados Unidos | BLPNQJ1 | 60,59 | 475.774 | 28.827.146,66 |
| 1,08 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 53,30 | 463.222 | 24.689.732,60 |
| 0,81 | SOBO | SOUTH BOW CORP | Estados Unidos | BRBQCF4 | 26,59 | 693.851 | 18.449.498,09 |
| 0,68 | NEXT | NEXTDECADE CORP | Estados Unidos | BYX38K9 | 7,44 | 2.098.590 | 15.613.509,60 |
| 0,47 | NFE | NEW FORTRESS ENERGY INC | Estados Unidos | BH3Z4P3 | 9,18 | 1.162.387 | 10.670.712,66 |
| 0,25 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 39,63 | 141.918 | 5.624.210,34 |
| 0,09 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 2.120.279 | 2.120.278,68 | ||
| 0,01 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 136.185 | 136.184,91 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 17,70% | |
| Média do Valor de Mercado | 40.015 M | |
| 2023 | 2024 | |
| Preço / lucro | 16,99 | 19,21 |
| Preço do Livro | 3,43 | 3,37 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,77 |
| MSCI EAFE | 0,68 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,47 |
| Desvio Padrão | 19,20% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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