MLPX


MLP & Energy Infrastructure ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 99 Energy Limited Partnership funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/03/24

Fundamentos Para Analisar MLPX

Eficiente em Termos Fiscais

Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.

Exposição de Midstream

O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.

Potencial de Alta Renda

O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.

Principais Informações Data base 19/04/24

Data de Início 06/08/13
Taxa de Administração 0,45%
Patrimônio Líquido US$ 1,08 bilhões
Cota Patrimonial US$ 48,33

Resumo do ETF

O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.

Objetivo do ETF

O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.

Detalhes do Ativo Data base 19/04/24

Código de Negociação MLPX
B3 Trading Code BLPX39
Código Bloomberg SOLMLPX
Código CUSIP 37954Y293
Código ISIN US37954Y2937
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 22.297.506
Número de Empresas no Portfólio 0
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,04%

Distribuição Data base 19/04/24

Rendimento SEC de 30 Dias 5,47%
Frequência de Distribuição Trimestral

Preços do ETF Data base 19/04/24

Cota Patrimonial US$ 48,33 Variação Diária US$ 0,85 1,79%
Preço de Mercado US$ 48,36 Variação Diária US$ 0,85 1,79%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 28/03/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade MLPX 6,79% 18,47% 11,40% 29,35% 18,55% 87,01% 06/08/13
Rentabilidades (data base 18/04/24)
Rentabilidade MLPX Rentabilidade Índice
Desde o início 81,54% 94,87%
12 Meses 19,92% 20,79%
24 Meses 19,65% 21,33%
Últimos 60 Dias Negociados 8,94% 9,15%
Últimos 75 Dias Negociados 8,16% 8,38%
Retornos Mensais (até 18/04/24)
Rentabilidade MLPX Rentabilidade Índice
Abr 2024 -2,93% -2,88%
Mar 2024 6,79% 6,88%
Fev 2024 3,95% 4,01%
Jan 2024 0,38% 0,38%
Dez 2023 -1,06% -1,00%
Nov 2023 7,35% 7,45%
Out 2023 0,10% 0,18%
Set 2023 -0,78% -0,71%
Ago 2023 -0,43% -0,41%
Jul 2023 4,16% 4,21%
Jun 2023 7,86% 7,99%
Mai 2023 -6,04% -6,01%
Abr 2023 1,78% 1,81%
Mar 2023 -0,53% -0,46%
Fev 2023 -4,82% -4,77%
Jan 2023 4,22% 4,28%
Dez 2022 -6,27% -6,22%
Nov 2022 3,82% 3,90%
Out 2022 12,37% 12,43%
Set 2022 -10,19% -10,15%
Ago 2022 0,46% 0,50%
Jul 2022 10,35% 10,41%
Jun 2022 -12,93% -12,93%
Mai 2022 4,81% 4,95%
Abr 2022 -3,81% -3,78%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 18/04/24

Retorno do Patrimônio Líquido 18,10%
Média do Valor de Mercado 33.526 M
2023 2024
Preço / lucro 13,15 14,72
Preço do Livro 2,70 2,64

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/03/24

Versus Beta
S&P 500 0,72
MSCI EAFE 0,72
MSCI Emg. Mkts 0,52
Desvio Padrão 20,10%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

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