| Cota Patrimonial | US$ 51,84 | Variação Diária | -US$ 0,33 | -0,63% |
| Preço de Mercado | US$ 51,84 | Variação Diária | -US$ 0,16 | -0,31% |
Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.
O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.
| Data de Início | 06/08/13 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 1,73 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 51,84 |
O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.
O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 5,57% |
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 51,84 | Variação Diária | -US$ 0,33 | -0,63% |
| Preço de Mercado | US$ 51,84 | Variação Diária | -US$ 0,16 | -0,31% |
|
Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPX | 2,55% | 17,77% | 17,74% | 29,54% | 42,75% | 97,64% | 06/08/13 |
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Rentabilidades (data base 25/07/24)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 100,86% | 115,97% |
| 12 Meses | 25,72% | 26,56% |
| 24 Meses | 31,48% | 33,27% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 6,33% | 6,49% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 7,23% | 7,40% |
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Retornos Mensais (até 25/07/24)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jul 2024 | 1,64% | 1,67% |
| Jun 2024 | 2,55% | 2,62% |
| Mai 2024 | 4,00% | 4,09% |
| Abr 2024 | -0,91% | -0,89% |
| Mar 2024 | 6,79% | 6,88% |
| Fev 2024 | 3,95% | 4,01% |
| Jan 2024 | 0,38% | 0,38% |
| Dez 2023 | -1,06% | -1,00% |
| Nov 2023 | 7,35% | 7,45% |
| Out 2023 | 0,10% | 0,18% |
| Set 2023 | -0,78% | -0,71% |
| Ago 2023 | -0,43% | -0,41% |
| Jul 2023 | 4,16% | 4,21% |
| Jun 2023 | 7,86% | 7,99% |
| Mai 2023 | -6,04% | -6,01% |
| Abr 2023 | 1,78% | 1,81% |
| Mar 2023 | -0,53% | -0,46% |
| Fev 2023 | -4,82% | -4,77% |
| Jan 2023 | 4,22% | 4,28% |
| Dez 2022 | -6,27% | -6,22% |
| Nov 2022 | 3,82% | 3,90% |
| Out 2022 | 12,37% | 12,43% |
| Set 2022 | -10,19% | -10,15% |
| Ago 2022 | 0,46% | 0,50% |
| Jul 2022 | 10,35% | 10,41% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,10 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 41,82 | 3.744.399 | 156.590.766,18 |
| 8,82 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 81,40 | 1.864.390 | 151.761.346,00 |
| 8,81 | ENB | ENBRIDGE INC | Estados Unidos | 2478906 | 36,33 | 4.170.918 | 151.529.450,94 |
| 8,40 | TRP | TC ENERGY CORP | Estados Unidos | BJMY6F9 | 41,49 | 3.483.645 | 144.536.431,05 |
| 7,45 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 21,07 | 6.083.525 | 128.179.871,75 |
| 7,18 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | Estados Unidos | 2654364 | 176,35 | 700.989 | 123.619.410,15 |
| 5,06 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Estados Unidos | B55PZY3 | 131,98 | 659.825 | 87.083.703,50 |
| 4,74 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 39,96 | 2.043.218 | 81.646.991,28 |
| 4,72 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 18,02 | 4.504.474 | 81.170.621,48 |
| 4,67 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 42,41 | 1.896.428 | 80.427.511,48 |
| 4,60 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 29,56 | 2.677.898 | 79.158.664,88 |
| 4,57 | PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | Estados Unidos | B4PPQG5 | 38,11 | 2.065.019 | 78.697.874,09 |
| 4,54 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 16,13 | 4.839.755 | 78.065.248,15 |
| 3,86 | DTM | DT MIDSTREAM INC | Estados Unidos | BN7L880 | 74,30 | 893.668 | 66.399.532,40 |
| 2,59 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BJBT0Q4 | 14,40 | 3.091.050 | 44.511.120,00 |
| 1,95 | PAGP | PLAINS GP HOLD-A | Estados Unidos | BDGHN95 | 18,99 | 1.768.484 | 33.583.511,16 |
| 1,64 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 13,65 | 2.071.820 | 28.280.343,00 |
| 1,56 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 37,21 | 721.684 | 26.853.861,64 |
| 1,53 | AROC | ARCHROCK INC | Estados Unidos | BYRGSX7 | 21,36 | 1.233.946 | 26.357.086,56 |
| 1,30 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 52,89 | 422.830 | 22.363.478,70 |
| 0,90 | NFE | NEW FORTRESS ENERGY INC | Estados Unidos | BH3Z4P3 | 20,34 | 758.193 | 15.421.645,62 |
| 0,84 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | Estados Unidos | BLPNQJ1 | 41,95 | 343.615 | 14.414.649,25 |
| 0,70 | NEXT | NEXTDECADE CORP | Estados Unidos | BYX38K9 | 7,77 | 1.545.995 | 12.012.381,15 |
| 0,31 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 41,00 | 129.646 | 5.315.486,00 |
| 0,14 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 2.425.103 | 2.425.102,72 | ||
| 0,03 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 453.797 | 453.797,31 | ||
| -0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,72 | -32.225 | -23.320,48 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 17,70% | |
| Média do Valor de Mercado | 35.188 M | |
| 2023 | 2024 | |
| Preço / lucro | 13,88 | 15,89 |
| Preço do Livro | 2,84 | 2,78 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,70 |
| MSCI EAFE | 0,69 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,50 |
| Desvio Padrão | 19,80% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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