MLPX


MLP & Energy Infrastructure ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 99 Energy Limited Partnership funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 30/06/24

Fundamentos Para Analisar MLPX

Eficiente em Termos Fiscais

Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.

Exposição de Midstream

O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.

Potencial de Alta Renda

O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.

Principais Informações Data base 19/07/24

Data de Início 06/08/13
Taxa de Administração 0,45%
Patrimônio Líquido US$ 1,72 bilhões
Cota Patrimonial US$ 53,14

Resumo do ETF

O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.

Objetivo do ETF

O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.

Detalhes do Ativo Data base 19/07/24

Código de Negociação MLPX
B3 Trading Code BLPX39
Código Bloomberg SOLMLPX
Código CUSIP 37954Y293
Código ISIN US37954Y2937
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 32.307.506
Número de Empresas no Portfólio 27
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,04%

Distribuição Data base 19/07/24

Rendimento SEC de 30 Dias 5,57%
Frequência de Distribuição Trimestral

Preços do ETF Data base 19/07/24

Cota Patrimonial US$ 53,14 Variação Diária US$ 0,37 0,70%
Preço de Mercado US$ 53,05 Variação Diária US$ 0,24 0,45%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade MLPX 2,55% 17,77% 17,74% 29,54% 42,75% 97,64% 06/08/13
Rentabilidades (data base 19/07/24)
Rentabilidade MLPX Rentabilidade Índice
Desde o início 105,89% 121,39%
12 Meses 28,88% 29,74%
24 Meses 34,78% 36,62%
Últimos 60 Dias Negociados 10,51% 10,66%
Últimos 75 Dias Negociados 9,70% 9,90%
Retornos Mensais (até 19/07/24)
Rentabilidade MLPX Rentabilidade Índice
Jul 2024 4,19% 4,22%
Jun 2024 2,55% 2,62%
Mai 2024 4,00% 4,09%
Abr 2024 -0,91% -0,89%
Mar 2024 6,79% 6,88%
Fev 2024 3,95% 4,01%
Jan 2024 0,38% 0,38%
Dez 2023 -1,06% -1,00%
Nov 2023 7,35% 7,45%
Out 2023 0,10% 0,18%
Set 2023 -0,78% -0,71%
Ago 2023 -0,43% -0,41%
Jul 2023 4,16% 4,21%
Jun 2023 7,86% 7,99%
Mai 2023 -6,04% -6,01%
Abr 2023 1,78% 1,81%
Mar 2023 -0,53% -0,46%
Fev 2023 -4,82% -4,77%
Jan 2023 4,22% 4,28%
Dez 2022 -6,27% -6,22%
Nov 2022 3,82% 3,90%
Out 2022 12,37% 12,43%
Set 2022 -10,19% -10,15%
Ago 2022 0,46% 0,50%
Jul 2022 10,35% 10,41%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 19/07/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
9,34 WMB WILLIAMS COS INC Estados Unidos 2967181 44,00 3.643.646 160.320.424,00
8,82 OKE ONEOK INC Estados Unidos 2130109 83,47 1.814.236 151.434.278,92
8,64 ENB ENBRIDGE INC Estados Unidos 2478906 36,54 4.058.760 148.307.090,40
8,11 TRP TC ENERGY CORP Estados Unidos BJMY6F9 41,09 3.389.947 139.292.922,23
7,41 KMI KINDER MORGAN INC Estados Unidos B3NQ4P8 21,49 5.919.859 127.217.769,91
7,23 LNG CHENIERE ENERGY INC Estados Unidos 2654364 181,93 682.162 124.105.732,66
5,10 TRGP TARGA RESOURCES CORP Estados Unidos B55PZY3 136,37 642.066 87.558.540,42
4,87 WES WESTERN MIDSTREA Estados Unidos BJ552C8 42,06 1.988.250 83.625.795,00
4,81 PAA PLAINS ALL AMER Estados Unidos 2311960 18,83 4.383.195 82.535.561,85
4,63 MPLX MPLX LP Estados Unidos B847R56 43,11 1.845.384 79.554.504,24
4,55 EPD ENTERPRISE PRODU Estados Unidos 2285388 30,00 2.605.794 78.173.820,00
4,51 ET ENERGY TRANSFER LP Estados Unidos B0WHXD2 16,44 4.709.463 77.423.571,72
4,44 PBA PEMBINA PIPELINE CORP Estados Unidos B4PPQG5 37,89 2.009.420 76.136.923,80
3,74 DTM DT MIDSTREAM INC Estados Unidos BN7L880 73,84 869.574 64.209.344,16
2,60 AM ANTERO MIDSTREAM CORP Estados Unidos BJBT0Q4 14,87 3.007.789 44.725.822,43
1,98 PAGP PLAINS GP HOLD-A Estados Unidos BDGHN95 19,73 1.720.830 33.951.975,90
1,67 ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Estados Unidos BJTNDQ9 14,19 2.015.973 28.606.656,87
1,60 AROC ARCHROCK INC Estados Unidos BYRGSX7 22,88 1.200.661 27.471.123,68
1,58 HESM HESS MIDSTREAM-A Estados Unidos BKPK695 38,50 702.234 27.036.009,00
1,27 CQP CHENIERE ENERGY Estados Unidos B1VNH36 53,11 411.406 21.849.772,66
1,10 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC Estados Unidos BH3Z4P3 25,60 737.667 18.884.275,20
0,88 KNTK KINETIK HOLDINGS INC Estados Unidos BLPNQJ1 45,04 334.335 15.058.448,40
0,68 NEXT NEXTDECADE CORP Estados Unidos BYX38K9 7,78 1.504.053 11.701.532,34
0,30 DKL DELEK LOGISTICS Estados Unidos B927XT1 40,63 126.078 5.122.549,14
0,11 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 1.862.346 1.862.346,43
0,03 CASH Estados Unidos 1,00 587.535 587.534,54
-0,00 CANADIAN DOLLAR Estados Unidos 0,73 -32.225 -23.480,20
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 19/07/24

Retorno do Patrimônio Líquido 17,70%
Média do Valor de Mercado 35.188 M
2023 2024
Preço / lucro 14,20 16,26
Preço do Livro 2,91 2,85

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/06/24

Versus Beta
S&P 500 0,70
MSCI EAFE 0,69
MSCI Emg. Mkts 0,50
Desvio Padrão 19,80%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

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