MLPX

MLP & Energy Infrastructure ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 94 Energy Limited Partnership funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 30/09/24

Visão Geral Preços & Desempenho Ativos & Características Documentos

Fundamentos Para Analisar MLPX

Eficiente em Termos Fiscais

Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.

Exposição de Midstream

O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.

Potencial de Alta Renda

O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.

Principais Informações Data base 08/10/24

Data de Início	06/08/13
Taxa de Administração	0,45%
Patrimônio Líquido	US$ 1,97 bilhões
Cota Patrimonial	US$ 55,91

Resumo do ETF

O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.

Objetivo do ETF

O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.

Detalhes do Ativo Data base 08/10/24

Código de Negociação	MLPX
B3 Trading Code	BLPX39
Código Bloomberg	SOLMLPX
Código CUSIP	37954Y293
Código ISIN	US37954Y2937
Mercado Primário	NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação	35.277.506
Número de Empresas no Portfólio	27
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias)	0,06%

Distribuição Data base 08/10/24

Rendimento SEC de 30 Dias	5,06%
Frequência de Distribuição	Trimestral

Preços do ETF Data base 08/10/24

Cota Patrimonial	US$ 55,91	Variação Diária	-US$ 0,49	-0,87%
Preço de Mercado	US$ 55,95	Variação Diária	-US$ 0,75	-1,32%

Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)	1 Mês	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde o início	Data de Início
Rentabilidade MLPX	0,18%	13,83%	26,81%	35,05%	54,41%	112,87%	06/08/13

Rentabilidades (data base 08/10/24)	Rentabilidade MLPX	Rentabilidade Índice
Desde o início	119,38%	136,27%
12 Meses	38,84%	39,75%
24 Meses	41,62%	43,59%
Últimos 60 Dias Negociados	8,76%	8,96%
Últimos 75 Dias Negociados	13,72%	13,98%

Retornos Mensais (até 08/10/24)	Rentabilidade MLPX	Rentabilidade Índice
Out 2024	3,06%	3,07%
Set 2024	0,18%	0,27%
Ago 2024	3,84%	3,89%
Jul 2024	3,54%	3,58%
Jun 2024	2,57%	2,62%
Mai 2024	4,00%	4,09%
Abr 2024	-0,91%	-0,89%
Mar 2024	6,79%	6,88%
Fev 2024	3,95%	4,01%
Jan 2024	0,38%	0,38%
Dez 2023	-1,06%	-1,00%
Nov 2023	7,35%	7,45%
Out 2023	0,10%	0,18%
Set 2023	-0,78%	-0,71%
Ago 2023	-0,43%	-0,41%
Jul 2023	4,16%	4,21%
Jun 2023	7,86%	7,99%
Mai 2023	-6,04%	-6,01%
Abr 2023	1,78%	1,81%
Mar 2023	-0,53%	-0,46%
Fev 2023	-4,82%	-4,77%
Jan 2023	4,22%	4,28%
Dez 2022	-6,27%	-6,22%
Nov 2022	3,82%	3,90%
Out 2022	12,37%	12,43%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Patrimônio Líquido (%)	Código	Nome	País	SEDOL	Preço de Mercado ($)	Ações Detidas	Valor de Mercado ($)
9,43	WMB	WILLIAMS COS INC	Estados Unidos	2967181	48,94	3.800.728	186.007.628,32
9,10	OKE	ONEOK INC	Estados Unidos	2130109	93,60	1.917.767	179.502.991,20
8,92	ENB	ENBRIDGE INC	Estados Unidos	2478906	40,61	4.334.038	176.005.283,18
7,61	TRP	TC ENERGY CORP	Estados Unidos	BJMY6F9	44,69	3.359.360	150.129.798,40
6,80	KMI	KINDER MORGAN INC	Estados Unidos	B3NQ4P8	23,32	5.747.979	134.042.870,28
6,72	LNG	CHENIERE ENERGY INC	Estados Unidos	2654364	187,94	705.440	132.580.393,60
4,72	TRGP	TARGA RESOURCES CORP	Estados Unidos	B55PZY3	158,29	588.625	93.173.451,25
4,70	DTM	DT MIDSTREAM INC	Estados Unidos	BN7L880	83,44	1.111.965	92.782.359,60
4,68	PBA	PEMBINA PIPELINE CORP	Estados Unidos	B4PPQG5	42,23	2.186.409	92.332.052,07
4,39	MPLX	MPLX LP	Estados Unidos	B847R56	43,78	1.978.179	86.604.676,62
4,26	WES	WESTERN MIDSTREA	Estados Unidos	BJ552C8	39,12	2.145.715	83.940.370,80
4,25	EPD	ENTERPRISE PRODU	Estados Unidos	2285388	29,18	2.874.502	83.877.968,36
4,22	PAA	PLAINS ALL AMER	Estados Unidos	2311960	17,43	4.780.364	83.321.744,52
4,22	ET	ENERGY TRANSFER LP	Estados Unidos	B0WHXD2	16,17	5.143.682	83.173.337,94
3,33	AM	ANTERO MIDSTREAM CORP	Estados Unidos	BJBT0Q4	15,55	4.225.805	65.711.267,75
2,27	PAGP	PLAINS GP HOLD-A	Estados Unidos	BDGHN95	18,58	2.409.418	44.766.986,44
2,07	ENLC	ENLINK MIDSTREAM LLC	Estados Unidos	BJTNDQ9	14,60	2.799.132	40.867.327,20
1,95	AROC	ARCHROCK INC	Estados Unidos	BYRGSX7	21,20	1.816.207	38.503.588,40
1,79	HESM	HESS MIDSTREAM-A	Estados Unidos	BKPK695	35,84	983.098	35.234.232,32
1,14	CQP	CHENIERE ENERGY	Estados Unidos	B1VNH36	49,81	449.356	22.382.422,36
1,13	KNTK	KINETIK HOLDINGS INC	Estados Unidos	BLPNQJ1	48,13	461.472	22.210.647,36
0,79	SOBO	SOUTH BOW CORP	Estados Unidos	BRBQCF4	23,55	663.512	15.625.707,60
0,53	NEXT	NEXTDECADE CORP	Estados Unidos	BYX38K9	5,13	2.035.301	10.441.094,13
0,51	NFE	NEW FORTRESS ENERGY INC	Estados Unidos	BH3Z4P3	8,93	1.127.461	10.068.226,73
0,31	DKL	DELEK LOGISTICS	Estados Unidos	B927XT1	44,67	137.776	6.154.453,92
0,14		OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	Estados Unidos		1,00	2.770.348	2.770.347,65
0,01		CASH	Estados Unidos		1,00	243.249	243.248,72

Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 08/10/24

Retorno do Patrimônio Líquido	17,70%
Média do Valor de Mercado	38.378 M
	2023	2024
Preço / lucro	15,34	17,31
Preço do Livro	3,10	3,04

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/09/24

Versus	Beta
S&P 500	0,78
MSCI EAFE	0,73
MSCI Emg. Mkts	0,52
Desvio Padrão	19,60%

Fonte: AltaVista Research, LLC

Documentos

Último Prêmio / Desconto Data base 08/10/24

Cota Patrimonial	US$ 55,91
Preço de Mercado	US$ 55,95
Prêmio / (Desconto)	US$ 0,04

Período 2024 Q4 Data base 08/10/24

Dias em Prêmio	4
Dias em NAV	0
Dias em Desconto	2
Maior Prêmio	0,54%
Maior Desconto	-0.29%

Histórico Diário de Prêmio / Desconto Data base 08/10/24

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Como o Fundo pode ser negociado com um prêmio/desconto em relação ao seu NAV?

A principal explicação é que podem surgir discrepâncias de tempo entre o NAV e o preço de negociação do Fundo. Como as cotas do Fundo são negociadas no mercado aberto, os preços são afetados pelo fluxo constante de informações recebidas por investidores, empresas e instituições financeiras. Dependendo de como esta mudança de informação afeta o sentimento do investidor, as ações do Fundo podem desviar-se ligeiramente do valor dos ativos subjacentes do Fundo. O NAV do Fundo é calculado apenas uma vez por dia (normalmente às 16:00hrs, Horário do Leste Americano). Como resultado, os acionistas podem pagar mais do que NAV, quando compram ações do Fundo e receber menos do que NAV, quando vendem essas ações, porque as ações são compradas e vendidas a preços de mercado atuais. No entanto, devido ao processo de criação e resgate exclusivo dos ETFs, os formadores de mercado podem minimizar esses desvios do NAV, aproveitando as oportunidades de arbitragem.

O que causa essas discrepâncias de tempo?

Encerramento do Horário de Negociação. Embora tanto o NAV quanto o preço de mercado diário do Fundo sejam geralmente calculados com base nos preços no horário de fechamento da bolsa (geralmente 16:00hrs, horário do Leste Americano), pequenas diferenças neste momento podem causar discrepâncias.

Hora da última negociação. A negociação de fundos Global X geralmente ocorre durante o horário normal de negociação (9:30 às 16:00, horário do Leste Americano). No entanto, é importante observar que a última negociação - a partir da qual o preço de fechamento é determinado - pode não ocorrer exatamente às 16 horas. Hora do Leste Americano. Portanto, mudar o sentimento do mercado durante a diferença de tempo pode fazer com que o NAV se desvie do preço de fechamento.

Ativos internacionais. Os prêmios e descontos para fundos com participações significativas em mercados internacionais podem ser menos precisos devido aos diferentes horários de fechamento de vários mercados internacionais. Como os Fundos são negociados durante o horário do mercado dos Estados Unidos, enquanto os títulos subjacentes podem não, o lapso de tempo entre os mercados pode resultar em diferenças entre o NAV e o preço de negociação.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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