Cota Patrimonial | US$ 57,36 | Variação Diária | US$ 0,27 | 0,47% |
Preço de Mercado | US$ 57,27 | Variação Diária | US$ 0,27 | 0,47% |
Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.
O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.
Data de Início | 06/08/13 |
Taxa de Administração | 0,45% |
Patrimônio Líquido | US$ 2,01 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 57,36 |
O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.
O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.
Rendimento SEC de 30 Dias | 5,06% |
Frequência de Distribuição | Trimestral |
Cota Patrimonial | US$ 57,36 | Variação Diária | US$ 0,27 | 0,47% |
Preço de Mercado | US$ 57,27 | Variação Diária | US$ 0,27 | 0,47% |
Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade MLPX | 0,18% | 13,83% | 26,81% | 35,05% | 54,41% | 112,87% | 06/08/13 |
Rentabilidades (data base 18/10/24)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 125,07% | 142,42% |
12 Meses | 42,46% | 43,39% |
24 Meses | 45,32% | 47,32% |
Últimos 60 Dias Negociados | 12,05% | 12,23% |
Últimos 75 Dias Negociados | 12,52% | 12,71% |
Retornos Mensais (até 18/10/24)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Out 2024 | 5,75% | 5,75% |
Set 2024 | 0,18% | 0,27% |
Ago 2024 | 3,84% | 3,89% |
Jul 2024 | 3,54% | 3,58% |
Jun 2024 | 2,57% | 2,62% |
Mai 2024 | 4,00% | 4,09% |
Abr 2024 | -0,91% | -0,89% |
Mar 2024 | 6,79% | 6,88% |
Fev 2024 | 3,95% | 4,01% |
Jan 2024 | 0,38% | 0,38% |
Dez 2023 | -1,06% | -1,00% |
Nov 2023 | 7,35% | 7,45% |
Out 2023 | 0,10% | 0,18% |
Set 2023 | -0,78% | -0,71% |
Ago 2023 | -0,43% | -0,41% |
Jul 2023 | 4,16% | 4,21% |
Jun 2023 | 7,86% | 7,99% |
Mai 2023 | -6,04% | -6,01% |
Abr 2023 | 1,78% | 1,81% |
Mar 2023 | -0,53% | -0,46% |
Fev 2023 | -4,82% | -4,77% |
Jan 2023 | 4,22% | 4,28% |
Dez 2022 | -6,27% | -6,22% |
Nov 2022 | 3,82% | 3,90% |
Out 2022 | 12,37% | 12,43% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,84 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 52,36 | 3.772.700 | 197.538.572,00 |
9,22 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 97,23 | 1.903.623 | 185.089.264,29 |
8,99 | ENB | ENBRIDGE INC | Estados Unidos | 2478906 | 41,98 | 4.302.058 | 180.600.394,84 |
7,98 | TRP | TC ENERGY CORP | Estados Unidos | BJMY6F9 | 48,10 | 3.334.582 | 160.393.394,20 |
7,09 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 24,95 | 5.705.573 | 142.354.046,35 |
6,35 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | Estados Unidos | 2654364 | 182,19 | 700.240 | 127.576.725,60 |
4,79 | DTM | DT MIDSTREAM INC | Estados Unidos | BN7L880 | 87,09 | 1.103.749 | 96.125.500,41 |
4,73 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Estados Unidos | B55PZY3 | 162,75 | 584.283 | 95.092.058,25 |
4,65 | PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | Estados Unidos | B4PPQG5 | 43,05 | 2.170.289 | 93.430.941,45 |
4,34 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 44,34 | 1.963.593 | 87.065.713,62 |
4,17 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 16,41 | 5.105.722 | 83.784.898,02 |
4,14 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 29,18 | 2.853.286 | 83.258.885,48 |
4,11 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 38,72 | 2.129.881 | 82.468.992,32 |
4,08 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 17,27 | 4.745.082 | 81.947.566,14 |
3,16 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BJBT0Q4 | 15,15 | 4.194.553 | 63.547.477,95 |
2,19 | PAGP | PLAINS GP HOLD-A | Estados Unidos | BDGHN95 | 18,41 | 2.391.582 | 44.029.024,62 |
2,04 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 14,73 | 2.778.410 | 40.925.979,30 |
1,86 | AROC | ARCHROCK INC | Estados Unidos | BYRGSX7 | 20,67 | 1.802.765 | 37.263.152,55 |
1,73 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 35,55 | 975.818 | 34.690.329,90 |
1,16 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | Estados Unidos | BLPNQJ1 | 50,64 | 458.040 | 23.195.145,60 |
1,09 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 48,96 | 446.028 | 21.837.530,88 |
0,84 | SOBO | SOUTH BOW CORP | Estados Unidos | BRBQCF4 | 25,66 | 658.546 | 16.898.290,36 |
0,56 | NEXT | NEXTDECADE CORP | Estados Unidos | BYX38K9 | 5,52 | 2.020.143 | 11.151.189,36 |
0,51 | NFE | NEW FORTRESS ENERGY INC | Estados Unidos | BH3Z4P3 | 9,16 | 1.119.089 | 10.250.855,24 |
0,26 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 38,67 | 136.788 | 5.289.591,96 |
0,08 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 1.634.471 | 1.634.470,56 | ||
0,06 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.139.859 | 1.139.859,18 |
Retorno do Patrimônio Líquido | 17,70% | |
Média do Valor de Mercado | 38.378 M | |
2023 | 2024 | |
Preço / lucro | 15,70 | 17,72 |
Preço do Livro | 3,17 | 3,11 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,78 |
MSCI EAFE | 0,73 |
MSCI Emg. Mkts | 0,52 |
Desvio Padrão | 19,60% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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