| Cota Patrimonial | US$ 47,92 | Variação Diária | -US$ 0,54 | -1,11% |
| Preço de Mercado | US$ 47,96 | Variação Diária | -US$ 0,54 | -1,11% |
Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.
O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.
| Data de Início | 06/08/13 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 1,36 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 47,92 |
O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.
O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 5,90% |
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 47,92 | Variação Diária | -US$ 0,54 | -1,11% |
| Preço de Mercado | US$ 47,96 | Variação Diária | -US$ 0,54 | -1,11% |
|
Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPX | -0,92% | 17,27% | 10,38% | 25,92% | 22,14% | 85,29% | 06/08/13 |
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Rentabilidades (data base 01/05/24)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 83,22% | 96,66% |
| 12 Meses | 28,84% | 29,67% |
| 24 Meses | 15,23% | 16,66% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 10,28% | 10,49% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 8,48% | 8,64% |
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Retornos Mensais (até 01/05/24)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Mai 2024 | -1,11% | -1,12% |
| Abr 2024 | -0,92% | -0,89% |
| Mar 2024 | 6,79% | 6,88% |
| Fev 2024 | 3,95% | 4,01% |
| Jan 2024 | 0,38% | 0,38% |
| Dez 2023 | -1,06% | -1,00% |
| Nov 2023 | 7,35% | 7,45% |
| Out 2023 | 0,10% | 0,18% |
| Set 2023 | -0,78% | -0,71% |
| Ago 2023 | -0,43% | -0,41% |
| Jul 2023 | 4,16% | 4,21% |
| Jun 2023 | 7,86% | 7,99% |
| Mai 2023 | -6,04% | -6,01% |
| Abr 2023 | 1,78% | 1,81% |
| Mar 2023 | -0,53% | -0,46% |
| Fev 2023 | -4,82% | -4,77% |
| Jan 2023 | 4,22% | 4,28% |
| Dez 2022 | -6,27% | -6,22% |
| Nov 2022 | 3,82% | 3,90% |
| Out 2022 | 12,37% | 12,43% |
| Set 2022 | -10,19% | -10,15% |
| Ago 2022 | 0,46% | 0,50% |
| Jul 2022 | 10,35% | 10,41% |
| Jun 2022 | -12,93% | -12,93% |
| Mai 2022 | 4,81% | 4,95% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,32 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 37,89 | 3.366.819 | 127.568.771,91 |
| 9,05 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 76,92 | 1.610.157 | 123.853.276,44 |
| 8,68 | ENB | ENBRIDGE INC | Estados Unidos | 2478906 | 35,59 | 3.338.418 | 118.814.296,62 |
| 6,88 | TRP | TC ENERGY CORP | Estados Unidos | BJMY6F9 | 35,73 | 2.634.603 | 94.134.365,19 |
| 6,46 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 18,23 | 4.849.307 | 88.402.866,61 |
| 6,38 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | Estados Unidos | 2654364 | 157,03 | 555.940 | 87.299.258,20 |
| 5,18 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Estados Unidos | B55PZY3 | 112,41 | 629.845 | 70.800.876,45 |
| 4,46 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 15,48 | 3.943.066 | 61.038.661,68 |
| 4,34 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 40,74 | 1.457.956 | 59.397.127,44 |
| 4,23 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 16,93 | 3.419.432 | 57.890.983,76 |
| 4,23 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 27,74 | 2.084.536 | 57.825.028,64 |
| 4,21 | PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | Estados Unidos | B4PPQG5 | 34,70 | 1.661.247 | 57.645.270,90 |
| 3,98 | DTM | DT MIDSTREAM INC | Estados Unidos | BN7L880 | 61,63 | 882.890 | 54.412.510,70 |
| 3,76 | ETRN | EQUITRANS MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BFMWBV6 | 13,10 | 3.929.104 | 51.471.262,40 |
| 3,56 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 34,34 | 1.418.381 | 48.707.203,54 |
| 3,07 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BJBT0Q4 | 13,69 | 3.068.002 | 42.000.947,38 |
| 2,26 | PAGP | PLAINS GP HOLD-A | Estados Unidos | BDGHN95 | 17,78 | 1.742.484 | 30.981.365,52 |
| 1,96 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 12,87 | 2.084.628 | 26.829.162,36 |
| 1,73 | AROC | ARCHROCK INC | Estados Unidos | BYRGSX7 | 19,50 | 1.216.022 | 23.712.429,00 |
| 1,49 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 33,48 | 607.512 | 20.339.501,76 |
| 1,35 | NS | NUSTAR ENERGY LP | Estados Unidos | 2738804 | 22,37 | 827.196 | 18.504.374,52 |
| 1,04 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 49,06 | 291.085 | 14.280.630,10 |
| 0,75 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 10.268.453 | 10.268.453,24 | ||
| 0,73 | NEXT | NEXTDECADE CORP | Estados Unidos | BYX38K9 | 6,41 | 1.564.127 | 10.018.233,44 |
| 0,60 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | Estados Unidos | BLPNQJ1 | 37,85 | 217.525 | 8.233.321,25 |
| 0,18 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 39,75 | 63.844 | 2.537.799,00 |
| 0,09 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.179.800 | 1.179.799,65 | ||
| -0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,73 | -32.225 | -23.408,56 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 17,90% | |
| Média do Valor de Mercado | 33.216 M | |
| 2023 | 2024 | |
| Preço / lucro | 13,17 | 14,90 |
| Preço do Livro | 2,70 | 2,64 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,71 |
| MSCI EAFE | 0,72 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,51 |
| Desvio Padrão | 20,00% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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