MLPX


MLP & Energy Infrastructure ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 98 Energy Limited Partnership funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/10/23

Fundamentos Para Analisar MLPX

Eficiente em Termos Fiscais

Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.

Exposição de Midstream

O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.

Potencial de Alta Renda

O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.

Principais Informações Data base 28/11/23

Data de Início 06/08/13
Taxa de Administração 0,45%
Patrimônio Líquido US$ 979,91 milhões
Cota Patrimonial US$ 44,15

Resumo do ETF

O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.

Objetivo do ETF

O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.

Detalhes do Ativo Data base 28/11/23

Código de Negociação MLPX
B3 Trading Code BLPX39
Código Bloomberg SOLMLPX
Código CUSIP 37954Y293
Código ISIN US37954Y2937
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 22.197.506
Número de Empresas no Portfólio 24
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,07%

Distribuição Data base 28/11/23

Rendimento SEC de 30 Dias 6,49%
Frequência de Distribuição Trimestral

Preços do ETF Data base 28/11/23

Cota Patrimonial US$ 44,15 Variação Diária US$ 0,00 0,00%
Preço de Mercado US$ 44,13 Variação Diária -US$ 0,04 -0,09%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade MLPX 0,12% 7,22% 8,56% 6,35% 26,88% 57,81% 06/08/13
Rentabilidades (data base 28/11/23)
Rentabilidade MLPX Rentabilidade Índice
Desde o início 66,51% 78,24%
12 Meses 7,32% 8,15%
24 Meses 33,86% 35,91%
Últimos 60 Dias Negociados 3,77% 4,00%
Últimos 75 Dias Negociados 3,72% 4,00%
Retornos Mensais (até 28/11/23)
Rentabilidade MLPX Rentabilidade Índice
Nov 2023 5,50% 5,59%
Out 2023 0,12% 0,18%
Set 2023 -0,78% -0,71%
Ago 2023 -0,02% 0,02%
Jul 2023 4,16% 4,21%
Jun 2023 7,86% 7,99%
Mai 2023 -3,89% -3,82%
Abr 2023 1,78% 1,81%
Mar 2023 -0,53% -0,46%
Fev 2023 -4,07% -4,02%
Jan 2023 4,22% 4,28%
Dez 2022 -6,27% -6,22%
Nov 2022 3,82% 3,90%
Out 2022 12,37% 12,43%
Set 2022 -10,19% -10,15%
Ago 2022 0,46% 0,50%
Jul 2022 10,35% 10,41%
Jun 2022 -12,93% -12,93%
Mai 2022 4,81% 4,95%
Abr 2022 -3,81% -3,78%
Mar 2022 7,45% 7,55%
Fev 2022 4,14% 4,20%
Jan 2022 9,08% 9,17%
Dez 2021 0,22% 0,29%
Nov 2021 -8,01% -7,99%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 28/11/23

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
9,60 LNG CHENIERE ENERGY INC Estados Unidos 2654364 179,41 524.745 94.144.500,45
9,44 OKE ONEOK INC Estados Unidos 2130109 66,99 1.381.480 92.545.354,58
9,18 WMB WILLIAMS COS INC Estados Unidos 2967181 36,33 2.477.237 89.998.020,21
8,57 ENB ENBRIDGE INC Estados Unidos 2478906 34,15 2.459.330 83.986.119,50
8,14 TRP TC ENERGY CORP Estados Unidos BJMY6F9 37,32 2.138.082 79.793.220,24
6,78 KMI KINDER MORGAN INC Estados Unidos B3NQ4P8 17,29 3.844.374 66.469.226,46
5,45 ET ENERGY TRANSFER LP Estados Unidos B0WHXD2 13,67 3.910.801 53.460.647,07
4,73 PBA PEMBINA PIPELINE CORP Estados Unidos B4PPQG5 33,15 1.397.887 46.339.954,05
4,56 TRGP TARGA RESOURCES CORP Estados Unidos B55PZY3 87,50 511.167 44.727.112,50
4,42 DTM DT MIDSTREAM INC Estados Unidos BN7L880 56,73 764.583 43.374.793,59
4,40 EPD ENTERPRISE PRODU Estados Unidos 2285388 26,44 1.629.901 43.094.582,44
4,20 MPLX MPLX LP Estados Unidos B847R56 36,10 1.139.180 41.124.398,00
3,52 AM ANTERO MIDSTREAM CORP Estados Unidos BJBT0Q4 12,97 2.656.730 34.457.788,10
3,13 ETRN EQUITRANS MIDSTREAM CORP Estados Unidos BFMWBV6 9,03 3.401.985 30.719.924,55
2,44 ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Estados Unidos BJTNDQ9 13,01 1.842.174 23.966.683,74
2,44 PAA PLAINS ALL AMER Estados Unidos 2311960 15,42 1.552.428 23.938.439,76
2,40 PAGP PLAINS GP HOLD-A Estados Unidos BDGHN95 15,77 1.493.798 23.557.194,46
1,96 WES WESTERN MIDSTREA Estados Unidos BJ552C8 28,79 666.726 19.195.041,54
1,55 AROC ARCHROCK INC Estados Unidos BYRGSX7 14,06 1.082.556 15.220.737,36
1,10 HESM HESS MIDSTREAM-A Estados Unidos BKPK695 32,17 335.295 10.786.440,15
0,82 CQP CHENIERE ENERGY Estados Unidos B1VNH36 59,00 135.959 8.021.581,00
0,48 KNTK KINETIK HOLDINGS INC Estados Unidos BLPNQJ1 35,52 131.262 4.662.426,24
0,32 HEP HOLLY ENERGY PARTNERS LP Estados Unidos B00N3V0 20,99 149.706 3.142.328,94
0,15 DKL DELEK LOGISTICS Estados Unidos B927XT1 49,96 28.818 1.439.747,28
0,12 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 1.141.376 1.141.375,50
0,11 CASH Estados Unidos 1,00 1.043.174 1.043.174,45
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 28/11/23

Retorno do Patrimônio Líquido 21,80%
Média do Valor de Mercado 30.499 M
2022 2023
Preço / lucro 15,02 11,90
Preço do Livro 2,62 2,56

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/10/23

Versus Beta
S&P 500 0,85
MSCI EAFE 0,86
MSCI Emg. Mkts 0,62
Desvio Padrão 22,60%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

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