| Cota Patrimonial | US$ 44,15 | Variação Diária | US$ 0,00 | 0,00% |
| Preço de Mercado | US$ 44,13 | Variação Diária | -US$ 0,04 | -0,09% |
Ao contrário dos fundos MLP tradicionais, o MLPX evita impostos em nível de fundo limitando a exposição direta ao MLP e investindo em entidades semelhantes, como os General Partners of MLPs e outras corporações de infraestrutura de energia.
O MLPX investe em entidades de infraestrutura intermediária, como dutos e instalações de armazenamento, que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O MLPX investe em MLPs e outras empresas de infraestrutura de energia, o que pode resultar em rendimentos acima da média.
| Data de Início | 06/08/13 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 979,91 milhões |
| Cota Patrimonial | US$ 44,15 |
O ETF Global X MLP & Infraestrutura de Energia (MLPX) é um veículo eficiente em termos de impostos para obter acesso a MLPs e entidades semelhantes, como os Parceiros Gerais MLPs e corporações de infraestrutura de energia.
O ETF Global X MLP & Energy Infrastructure (MLPX) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP & Energy Infrastructure.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,49% |
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 44,15 | Variação Diária | US$ 0,00 | 0,00% |
| Preço de Mercado | US$ 44,13 | Variação Diária | -US$ 0,04 | -0,09% |
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPX | 0,12% | 7,22% | 8,56% | 6,35% | 26,88% | 57,81% | 06/08/13 |
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Rentabilidades (data base 28/11/23)
|
Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 66,51% | 78,24% |
| 12 Meses | 7,32% | 8,15% |
| 24 Meses | 33,86% | 35,91% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 3,77% | 4,00% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 3,72% | 4,00% |
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Retornos Mensais (até 28/11/23)
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Rentabilidade MLPX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Nov 2023 | 5,50% | 5,59% |
| Out 2023 | 0,12% | 0,18% |
| Set 2023 | -0,78% | -0,71% |
| Ago 2023 | -0,02% | 0,02% |
| Jul 2023 | 4,16% | 4,21% |
| Jun 2023 | 7,86% | 7,99% |
| Mai 2023 | -3,89% | -3,82% |
| Abr 2023 | 1,78% | 1,81% |
| Mar 2023 | -0,53% | -0,46% |
| Fev 2023 | -4,07% | -4,02% |
| Jan 2023 | 4,22% | 4,28% |
| Dez 2022 | -6,27% | -6,22% |
| Nov 2022 | 3,82% | 3,90% |
| Out 2022 | 12,37% | 12,43% |
| Set 2022 | -10,19% | -10,15% |
| Ago 2022 | 0,46% | 0,50% |
| Jul 2022 | 10,35% | 10,41% |
| Jun 2022 | -12,93% | -12,93% |
| Mai 2022 | 4,81% | 4,95% |
| Abr 2022 | -3,81% | -3,78% |
| Mar 2022 | 7,45% | 7,55% |
| Fev 2022 | 4,14% | 4,20% |
| Jan 2022 | 9,08% | 9,17% |
| Dez 2021 | 0,22% | 0,29% |
| Nov 2021 | -8,01% | -7,99% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | Estados Unidos | 2654364 | 179,41 | 524.745 | 94.144.500,45 |
| 9,44 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 66,99 | 1.381.480 | 92.545.354,58 |
| 9,18 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 36,33 | 2.477.237 | 89.998.020,21 |
| 8,57 | ENB | ENBRIDGE INC | Estados Unidos | 2478906 | 34,15 | 2.459.330 | 83.986.119,50 |
| 8,14 | TRP | TC ENERGY CORP | Estados Unidos | BJMY6F9 | 37,32 | 2.138.082 | 79.793.220,24 |
| 6,78 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 17,29 | 3.844.374 | 66.469.226,46 |
| 5,45 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 13,67 | 3.910.801 | 53.460.647,07 |
| 4,73 | PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | Estados Unidos | B4PPQG5 | 33,15 | 1.397.887 | 46.339.954,05 |
| 4,56 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Estados Unidos | B55PZY3 | 87,50 | 511.167 | 44.727.112,50 |
| 4,42 | DTM | DT MIDSTREAM INC | Estados Unidos | BN7L880 | 56,73 | 764.583 | 43.374.793,59 |
| 4,40 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 26,44 | 1.629.901 | 43.094.582,44 |
| 4,20 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 36,10 | 1.139.180 | 41.124.398,00 |
| 3,52 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BJBT0Q4 | 12,97 | 2.656.730 | 34.457.788,10 |
| 3,13 | ETRN | EQUITRANS MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BFMWBV6 | 9,03 | 3.401.985 | 30.719.924,55 |
| 2,44 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 13,01 | 1.842.174 | 23.966.683,74 |
| 2,44 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 15,42 | 1.552.428 | 23.938.439,76 |
| 2,40 | PAGP | PLAINS GP HOLD-A | Estados Unidos | BDGHN95 | 15,77 | 1.493.798 | 23.557.194,46 |
| 1,96 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 28,79 | 666.726 | 19.195.041,54 |
| 1,55 | AROC | ARCHROCK INC | Estados Unidos | BYRGSX7 | 14,06 | 1.082.556 | 15.220.737,36 |
| 1,10 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 32,17 | 335.295 | 10.786.440,15 |
| 0,82 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 59,00 | 135.959 | 8.021.581,00 |
| 0,48 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | Estados Unidos | BLPNQJ1 | 35,52 | 131.262 | 4.662.426,24 |
| 0,32 | HEP | HOLLY ENERGY PARTNERS LP | Estados Unidos | B00N3V0 | 20,99 | 149.706 | 3.142.328,94 |
| 0,15 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 49,96 | 28.818 | 1.439.747,28 |
| 0,12 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 1.141.376 | 1.141.375,50 | ||
| 0,11 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.043.174 | 1.043.174,45 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 21,80% | |
| Média do Valor de Mercado | 30.499 M | |
| 2022 | 2023 | |
| Preço / lucro | 15,02 | 11,90 |
| Preço do Livro | 2,62 | 2,56 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,85 |
| MSCI EAFE | 0,86 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,62 |
| Desvio Padrão | 22,60% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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