| Cota Patrimonial | US$ 17,83 | Variação Diária | -US$ 0,08 | -0,45% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 | Variação Diária | R$ 0,10 | 0,22% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 25/09/2026 15:22:26
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,07 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.610,90 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 25/09/2026 15:22:26
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Código de Negociação ETF | PFFD |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BPFR39 |
| Código Bloomberg | PLCR4PM |
| Código CUSIP | 37954Y657 |
| Código ISIN | US37954Y6573 |
| Mercado Primário | NYSE Arca |
| Número de Empresas no Portfólio | 221 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,68% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,94% |
| Rendimento de Distribuição | 6,82% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 17,83 | Variação Diária | -US$ 0,08 | -0,45% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 | Variação Diária | R$ 0,10 | 0,22% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 25/09/2026 15:22:26
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | -0,39% | -1,88% | 0,49% | 1,22% | -0,80% | 23,92% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 24/09/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 21,07% | 23,36% |
| 12 Meses | -2,39% | -2,15% |
| 24 Meses | -3,07% | -2,57% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -2,86% | -2,78% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -3,17% | -3,04% |
|
Retornos Mensais (até 24/09/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -2,29% | -2,30% |
| Ago 2026 | -0,40% | -0,34% |
| Jul 2026 | -0,18% | -0,15% |
| Jun 2026 | -1,17% | -1,19% |
| Mai 2026 | 0,06% | 0,12% |
| Abr 2026 | 4,12% | 4,14% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,22 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 61,60 | 1.416.971 | 87.285.413,60 |
| 3,80 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 162,55 | 482.751 | 78.471.175,05 |
| 3,36 | ORCL | ORCL 6 1/2 01/15/29 | Estados Unidos | BTTQ6B4 | 44,15 | 1.570.140 | 69.321.681,00 |
| 2,23 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.083,40 | 42.453 | 45.993.580,20 |
| 1,98 | C | C 10.4746 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 26,45 | 1.546.505 | 40.905.057,25 |
| 1,74 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 42,85 | 840.037 | 35.995.585,45 |
| 1,65 | NEE | NEE 7 3/8 02/15/29 | Estados Unidos | BWTWYL9 | 43,20 | 787.137 | 34.004.318,40 |
| 1,52 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 64,08 | 490.439 | 31.427.331,12 |
| 1,52 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 44,77 | 699.816 | 31.330.762,32 |
| 1,41 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.230,00 | 23.728 | 29.185.440,00 |
| 1,15 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 45,39 | 524.407 | 23.802.833,73 |
| 1,12 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 468,60 | 49.271 | 23.088.390,60 |
| 1,11 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 31,69 | 721.506 | 22.864.525,14 |
| 0,99 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 23,07 | 889.017 | 20.509.622,19 |
| 0,95 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 16,58 | 1.188.308 | 19.702.146,64 |
| 0,92 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 38,96 | 487.580 | 18.996.116,80 |
| 0,89 | PPL | PPL 7 02/15/29 | Estados Unidos | BWFB3Q8 | 44,30 | 414.299 | 18.353.445,70 |
| 0,86 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 21,81 | 816.024 | 17.797.483,44 |
| 0,85 | GS | GS 4.68873 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 19,05 | 918.495 | 17.497.329,75 |
| 0,83 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 19,10 | 898.122 | 17.154.130,20 |
| 0,83 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 16,92 | 1.009.210 | 17.075.833,20 |
| 0,82 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 73,59 | 230.662 | 16.974.416,58 |
| 0,75 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 17,43 | 889.667 | 15.506.895,81 |
| 0,75 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 16,09 | 958.236 | 15.418.017,24 |
| 0,72 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 18,54 | 805.257 | 14.929.464,78 |
| 0,72 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 21,99 | 677.709 | 14.902.820,91 |
| 0,70 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 16,97 | 854.817 | 14.506.244,49 |
| 0,69 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 17,62 | 811.096 | 14.291.511,52 |
| 0,66 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 23,51 | 580.880 | 13.656.488,80 |
| 0,66 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 16,17 | 839.555 | 13.575.604,35 |
| 0,65 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 22,55 | 596.741 | 13.456.509,55 |
| 0,64 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 21,74 | 611.128 | 13.285.922,72 |
| 0,63 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 25,39 | 509.435 | 12.934.554,65 |
| 0,62 | USB | USB 4.61453 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,51 | 697.175 | 12.904.709,25 |
| 0,61 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 24,95 | 501.869 | 12.521.631,55 |
| 0,60 | C | C 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BWRNH48 | 22,79 | 542.647 | 12.366.925,13 |
| 0,60 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 24,69 | 499.657 | 12.336.531,33 |
| 0,59 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 17,07 | 718.719 | 12.268.533,33 |
| 0,59 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 60,08 | 203.694 | 12.236.917,05 |
| 0,58 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,43 | 473.941 | 12.052.319,63 |
| 0,58 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 17,75 | 676.485 | 12.007.608,75 |
| 0,58 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 23,72 | 500.854 | 11.880.256,88 |
| 0,57 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 17,03 | 687.472 | 11.707.648,16 |
| 0,55 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 17,86 | 640.532 | 11.439.901,52 |
| 0,54 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 20,21 | 551.709 | 11.150.038,89 |
| 0,53 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 21,68 | 505.773 | 10.965.158,64 |
| 0,53 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,43 | 431.675 | 10.975.336,88 |
| 0,53 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 17,15 | 635.160 | 10.892.994,00 |
| 0,52 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,20 | 424.910 | 10.707.732,00 |
| 0,51 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,12 | 406.109 | 10.607.567,08 |
| 0,51 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 21,69 | 483.896 | 10.495.704,24 |
| 0,50 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 19,28 | 539.565 | 10.400.115,38 |
| 0,50 | MS | MS 4.71453 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,16 | 541.300 | 10.371.308,00 |
| 0,50 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 19,39 | 532.941 | 10.333.725,99 |
| 0,50 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,29 | 405.413 | 10.252.894,77 |
| 0,50 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 15,82 | 646.328 | 10.224.908,96 |
| 0,49 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 18,03 | 560.890 | 10.112.846,70 |
| 0,49 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 19,85 | 508.104 | 10.085.864,40 |
| 0,49 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,82 | 404.924 | 10.050.213,68 |
| 0,47 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 22,89 | 426.878 | 9.771.237,42 |
| 0,47 | GS | GS 4.76873 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 19,16 | 508.812 | 9.748.837,92 |
| 0,46 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,48 | 372.686 | 9.496.039,28 |
| 0,46 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 24,39 | 388.033 | 9.464.124,87 |
| 0,45 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 51,64 | 181.298 | 9.363.135,21 |
| 0,45 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 18,28 | 504.501 | 9.220.209,83 |
| 0,44 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 23,08 | 398.487 | 9.197.079,96 |
| 0,43 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 19,43 | 458.988 | 8.918.136,84 |
| 0,43 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 23,43 | 379.229 | 8.885.335,47 |
| 0,43 | NEE | NEE 6 1/2 04/15/2086 | Estados Unidos | BVPLHH0 | 22,44 | 394.278 | 8.845.626,93 |
| 0,42 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 20,53 | 425.246 | 8.730.300,38 |
| 0,42 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 23,10 | 377.837 | 8.728.034,70 |
| 0,42 | ALL | ALL 7.47395 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,77 | 337.510 | 8.697.632,70 |
| 0,42 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 25,78 | 337.629 | 8.704.075,62 |
| 0,42 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 20,37 | 423.690 | 8.630.565,30 |
| 0,42 | MET | MET 5.15616 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 21,42 | 403.334 | 8.639.414,28 |
| 0,42 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 24,85 | 347.144 | 8.626.528,40 |
| 0,42 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,61 | 336.532 | 8.618.584,52 |
| 0,42 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 16,95 | 505.806 | 8.573.411,70 |
| 0,42 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 21,23 | 403.578 | 8.567.960,94 |
| 0,41 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 21,16 | 403.653 | 8.541.297,48 |
| 0,41 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 24,98 | 337.371 | 8.427.561,32 |
| 0,41 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,00 | 336.747 | 8.418.675,00 |
| 0,41 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 15,44 | 542.674 | 8.378.886,56 |
| 0,40 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 19,77 | 422.762 | 8.358.004,74 |
| 0,40 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 17,92 | 463.220 | 8.300.902,40 |
| 0,40 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 40,67 | 204.315 | 8.309.491,05 |
| 0,40 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 20,55 | 403.433 | 8.290.548,15 |
| 0,40 | BNY | BNY 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 24,21 | 337.508 | 8.171.068,68 |
| 0,39 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,08 | 335.418 | 8.076.865,44 |
| 0,39 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 15,98 | 503.106 | 8.039.633,88 |
| 0,38 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,66 | 303.224 | 7.782.243,96 |
| 0,37 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 17,77 | 430.429 | 7.648.723,33 |
| 0,37 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 20,17 | 379.427 | 7.653.042,59 |
| 0,37 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 14,87 | 512.277 | 7.617.558,99 |
| 0,36 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 23,74 | 317.562 | 7.538.921,88 |
| 0,36 | USB | USB 5.03452 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 774,00 | 9.685 | 7.496.189,03 |
| 0,36 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 25,98 | 284.847 | 7.400.325,06 |
| 0,36 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 19,07 | 386.313 | 7.366.988,91 |
| 0,35 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 18,44 | 392.831 | 7.243.803,64 |
| 0,35 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 16,04 | 451.364 | 7.239.878,56 |
| 0,34 | VSEC | VSEC 5 3/4 02/01/29 | Estados Unidos | BV0YD98 | 46,67 | 152.789 | 7.130.662,63 |
| 0,34 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 22,75 | 311.386 | 7.084.031,50 |
| 0,34 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 17,82 | 396.905 | 7.072.847,10 |
| 0,34 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 15,67 | 445.983 | 6.988.553,61 |
| 0,33 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 20,32 | 336.628 | 6.840.280,96 |
| 0,33 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,23 | 268.394 | 6.771.580,62 |
| 0,33 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 25,30 | 267.834 | 6.776.200,20 |
| 0,33 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 15,04 | 448.021 | 6.738.235,84 |
| 0,32 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 21,89 | 303.980 | 6.653.757,42 |
| 0,32 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 19,68 | 334.542 | 6.583.786,56 |
| 0,32 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 15,75 | 413.209 | 6.508.041,75 |
| 0,31 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 24,26 | 267.676 | 6.493.819,76 |
| 0,31 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 16,11 | 400.129 | 6.446.078,19 |
| 0,30 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 16,49 | 378.473 | 6.241.019,77 |
| 0,30 | FCNCA | FCNCA 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BVYDB19 | 23,38 | 266.949 | 6.241.267,62 |
| 0,30 | FHN | FHN 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BW47S28 | 23,18 | 267.207 | 6.193.858,26 |
| 0,30 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 26,18 | 235.883 | 6.175.416,94 |
| 0,30 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 19,79 | 310.437 | 6.143.548,23 |
| 0,30 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 21,69 | 282.129 | 6.119.378,01 |
| 0,29 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 22,29 | 272.063 | 6.064.284,27 |
| 0,29 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 18,65 | 324.216 | 6.046.628,40 |
| 0,29 | PNFP | PNFP 8.397 PERP | Estados Unidos | BV6GQY4 | 25,79 | 233.445 | 6.019.379,33 |
| 0,29 | B 10/01/26 | Estados Unidos | BVBFK11 | 1,00 | 6.000.000 | 5.996.223,36 | |
| 0,29 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 24,33 | 246.352 | 5.993.744,16 |
| 0,29 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 20,95 | 282.774 | 5.924.115,30 |
| 0,29 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 20,00 | 295.707 | 5.914.140,00 |
| 0,28 | WHR | WHR 8 1/2 02/15/29 | Estados Unidos | BT03Q92 | 29,68 | 196.992 | 5.846.722,56 |
| 0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,05 | 232.317 | 5.819.540,85 |
| 0,28 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 20,46 | 283.657 | 5.803.622,22 |
| 0,28 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 14,25 | 403.364 | 5.747.937,00 |
| 0,28 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 15,21 | 377.420 | 5.740.558,20 |
| 0,27 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 5.610.539 | 5.610.539,24 | ||
| 0,27 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 15,66 | 357.328 | 5.595.756,48 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 16,25 | 344.113 | 5.591.836,25 |
| 0,27 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 19,36 | 289.163 | 5.598.195,68 |
| 0,27 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 24,91 | 224.762 | 5.599.113,61 |
| 0,27 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 16,25 | 342.610 | 5.567.412,50 |
| 0,27 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 19,95 | 278.565 | 5.557.371,75 |
| 0,27 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 18,86 | 293.407 | 5.533.656,02 |
| 0,27 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 20,88 | 264.716 | 5.527.270,08 |
| 0,27 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 20,49 | 269.100 | 5.513.859,00 |
| 0,27 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 15,23 | 360.625 | 5.492.318,75 |
| 0,27 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 15,56 | 353.753 | 5.504.396,68 |
| 0,26 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 19,25 | 283.947 | 5.465.979,75 |
| 0,26 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 21,54 | 250.481 | 5.395.360,74 |
| 0,26 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 18,53 | 289.366 | 5.361.951,98 |
| 0,26 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 25,98 | 205.747 | 5.345.307,06 |
| 0,26 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 21,10 | 251.349 | 5.303.463,90 |
| 0,25 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 22,55 | 232.870 | 5.251.218,50 |
| 0,25 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 14,28 | 358.914 | 5.125.291,92 |
| 0,24 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 17,03 | 296.854 | 5.055.423,62 |
| 0,24 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,42 | 214.165 | 5.016.536,71 |
| 0,24 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 15,29 | 327.466 | 5.006.955,14 |
| 0,24 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 18,31 | 272.873 | 4.996.304,63 |
| 0,24 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 16,70 | 297.181 | 4.962.922,70 |
| 0,23 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 11,66 | 406.997 | 4.745.585,02 |
| 0,22 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 14,09 | 329.528 | 4.643.049,52 |
| 0,22 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 18,85 | 245.417 | 4.626.110,45 |
| 0,22 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 21,19 | 216.482 | 4.587.253,58 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 15,64 | 291.133 | 4.553.320,12 |
| 0,22 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 18,30 | 247.309 | 4.524.518,16 |
| 0,22 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 15,60 | 285.215 | 4.449.354,00 |
| 0,21 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 18,80 | 234.750 | 4.413.300,00 |
| 0,21 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 18,31 | 236.503 | 4.330.369,93 |
| 0,21 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 14,24 | 300.240 | 4.275.417,60 |
| 0,20 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 14,85 | 284.238 | 4.220.934,30 |
| 0,20 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 20,51 | 203.966 | 4.183.342,66 |
| 0,20 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 19,72 | 210.835 | 4.157.666,20 |
| 0,20 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 14,52 | 284.485 | 4.130.722,20 |
| 0,20 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,23 | 163.719 | 4.130.630,37 |
| 0,20 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 14,22 | 287.919 | 4.094.236,97 |
| 0,20 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 14,78 | 273.732 | 4.045.758,96 |
| 0,19 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 18,89 | 211.617 | 3.997.445,13 |
| 0,19 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 18,28 | 214.220 | 3.915.941,60 |
| 0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 17,68 | 218.780 | 3.868.030,40 |
| 0,19 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 18,06 | 213.858 | 3.861.206,19 |
| 0,18 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 15,84 | 240.970 | 3.818.169,65 |
| 0,18 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 15,10 | 250.055 | 3.775.830,50 |
| 0,18 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 17,25 | 218.400 | 3.767.400,00 |
| 0,18 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,14 | 185.152 | 3.728.961,28 |
| 0,18 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 17,26 | 215.870 | 3.725.916,20 |
| 0,18 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 19,82 | 187.095 | 3.707.287,43 |
| 0,18 | NAVI | NAVI 6 12/15/43 | Estados Unidos | BDRW5R1 | 17,32 | 211.562 | 3.664.253,84 |
| 0,18 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 18,24 | 199.674 | 3.642.053,76 |
| 0,17 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 18,80 | 191.649 | 3.603.001,20 |
| 0,17 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 23,90 | 150.447 | 3.595.683,30 |
| 0,17 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 19,13 | 187.178 | 3.580.715,14 |
| 0,17 | PNFP | PNFP 7.66095 PERP | Estados Unidos | BV6GRK7 | 25,22 | 140.886 | 3.553.144,92 |
| 0,17 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 16,50 | 214.287 | 3.535.756,93 |
| 0,17 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 17,17 | 205.232 | 3.523.833,44 |
| 0,17 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BF5LLD2 | 16,49 | 208.664 | 3.440.869,36 |
| 0,17 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 21,74 | 158.225 | 3.439.811,50 |
| 0,17 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 14,87 | 230.020 | 3.420.397,40 |
| 0,16 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 16,24 | 208.738 | 3.389.905,12 |
| 0,16 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 19,00 | 177.590 | 3.374.210,00 |
| 0,16 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 15,82 | 211.367 | 3.343.825,94 |
| 0,16 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 22,68 | 146.851 | 3.330.580,68 |
| 0,16 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 18,25 | 176.161 | 3.214.938,25 |
| 0,15 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 16,10 | 195.350 | 3.146.111,75 |
| 0,15 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 15,93 | 195.710 | 3.117.660,30 |
| 0,15 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 17,90 | 174.777 | 3.128.508,30 |
| 0,15 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKDJPD1 | 17,59 | 175.152 | 3.080.923,68 |
| 0,15 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 20,35 | 148.390 | 3.019.736,50 |
| 0,14 | WRB | WRB 4 1/8 03/30/61 | Estados Unidos | BNKBJW8 | 14,91 | 193.943 | 2.891.690,13 |
| 0,14 | VNO | VNO 4.45 PERP | Estados Unidos | BMHV5V5 | 13,58 | 209.859 | 2.849.885,22 |
| 0,14 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 15,49 | 182.342 | 2.824.477,58 |
| 0,14 | ATLC | ATLC 9 1/4 01/31/29 | Estados Unidos | BQ7WWQ0 | 25,65 | 108.434 | 2.781.332,10 |
| 0,13 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 25,75 | 107.145 | 2.758.983,75 |
| 0,13 | TRTN | TRTN 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BK26FC2 | 23,32 | 112.942 | 2.633.807,44 |
| 0,12 | PSA | PSA 4.1 PERP | Estados Unidos | BMX8DR2 | 14,61 | 177.092 | 2.587.314,12 |
| 0,12 | DLR | DLR 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0YJ83 | 18,28 | 141.690 | 2.590.093,20 |
| 0,12 | PSA | PSA 3 7/8 PERP | Estados Unidos | BLFKCL6 | 13,76 | 183.176 | 2.520.520,08 |
| 0,12 | PSA | PSA 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BKSD8W8 | 16,86 | 148.956 | 2.512.142,94 |
| 0,12 | GS | GS 4.76873 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 19,56 | 129.061 | 2.524.433,16 |
| 0,12 | CMS | CMS 5 5/8 03/15/2078 | Estados Unidos | BYWSYZ2 | 19,37 | 128.937 | 2.497.522,58 |
| 0,12 | VLY | VLY 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BP09108 | 25,40 | 96.307 | 2.446.197,80 |
| 0,11 | MBIN | MBIN 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BQ0QJ57 | 25,30 | 91.272 | 2.309.181,60 |
| 0,11 | DTE | DTE 4 3/8 10/15/2080 | Estados Unidos | BMY4XS0 | 15,34 | 146.401 | 2.245.791,34 |
| 0,10 | BPY | BPY 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BJHJQ37 | 14,81 | 137.470 | 2.035.930,70 |
| 0,09 | BAC NEW YORK | BAC 4.35225 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 18,64 | 102.554 | 1.911.606,56 |
| 0,07 | PSA | PSA 3.9 PERP | Estados Unidos | BMW9C79 | 13,79 | 105.509 | 1.454.969,11 |
| 0,05 | BAC | BAC 4.77876 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 19,59 | 56.826 | 1.113.221,34 |
| 0,02 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 465.468 | 465.467,79 |
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