| Cota Patrimonial | US$ 19,27 | Variação Diária | -US$ 0,03 | -0,16% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 51,79 | Variação Diária | -R$ 0,02 | -0,04% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 08/01/2026 12:07:01
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,23 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 795,90 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 51,79 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 08/01/2026 12:07:01
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,31% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,43% |
| Rendimento de Distribuição | 6,11% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 19,27 | Variação Diária | -US$ 0,03 | -0,16% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 51,79 | Variação Diária | -R$ 0,02 | -0,04% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 08/01/2026 12:07:01
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/12/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | 0,95% | 4,91% | 3,18% | 3,18% | 10,40% | 23,31% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 07/01/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 25,40% | 27,62% |
| 12 Meses | 4,07% | 4,37% |
| 24 Meses | 8,65% | 9,25% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 2,00% | 2,08% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -0,52% | -0,42% |
|
Retornos Mensais (até 07/01/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jan 2026 | 1,69% | 1,73% |
| Dez 2025 | 0,95% | 0,99% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
| Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
| Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
| Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
| Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
| Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
| Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
| Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
| Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 72,11 | 1.446.857 | 104.332.858,27 |
| 2,64 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 66,52 | 885.110 | 58.877.517,20 |
| 2,33 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 52,87 | 983.884 | 52.017.947,08 |
| 2,31 | C | C 10.4699 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 30,39 | 1.695.019 | 51.511.627,41 |
| 2,30 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.223,58 | 41.955 | 51.335.298,90 |
| 1,72 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 50,97 | 749.945 | 38.224.696,65 |
| 1,69 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 66,64 | 564.111 | 37.592.357,04 |
| 1,61 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 62,65 | 572.913 | 35.892.999,45 |
| 1,38 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 52,73 | 585.156 | 30.855.275,88 |
| 1,33 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.259,00 | 23.588 | 29.697.292,00 |
| 1,22 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 47,90 | 569.028 | 27.256.441,20 |
| 1,15 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 19,45 | 1.322.559 | 25.723.772,55 |
| 1,06 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 39,97 | 590.929 | 23.619.432,13 |
| 1,02 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 22,56 | 1.008.608 | 22.754.196,48 |
| 1,01 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 84,69 | 264.840 | 22.429.299,60 |
| 1,00 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,34 | 876.659 | 22.214.539,06 |
| 1,00 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,35 | 1.146.237 | 22.179.685,95 |
| 0,97 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 404,30 | 53.285 | 21.543.125,50 |
| 0,92 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 25,13 | 815.157 | 20.484.895,41 |
| 0,90 | GS | GS 4.79656 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 19,96 | 1.008.757 | 20.134.789,72 |
| 0,90 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 132,29 | 151.780 | 20.078.976,20 |
| 0,84 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 20,55 | 912.766 | 18.757.341,30 |
| 0,84 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 25,05 | 746.480 | 18.699.324,00 |
| 0,84 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 21,30 | 877.163 | 18.683.571,90 |
| 0,80 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,94 | 896.902 | 17.884.225,88 |
| 0,80 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 18,46 | 961.144 | 17.742.718,24 |
| 0,79 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 18,36 | 964.262 | 17.703.850,32 |
| 0,76 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 25,25 | 666.390 | 16.826.347,50 |
| 0,72 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 19,53 | 827.496 | 16.160.996,88 |
| 0,71 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,86 | 639.083 | 15.887.603,38 |
| 0,71 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 82,67 | 192.053 | 15.877.021,51 |
| 0,69 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,60 | 744.628 | 15.339.336,80 |
| 0,68 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,96 | 764.040 | 15.250.238,40 |
| 0,67 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 65,15 | 229.740 | 14.966.642,04 |
| 0,67 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,68 | 559.004 | 14.914.226,72 |
| 0,67 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 24,14 | 615.774 | 14.864.784,36 |
| 0,63 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 19,61 | 720.372 | 14.126.494,92 |
| 0,63 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 25,19 | 559.951 | 14.105.165,69 |
| 0,63 | USB | USB 4.76615 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,45 | 763.978 | 14.095.394,10 |
| 0,62 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 18,54 | 747.057 | 13.850.436,78 |
| 0,62 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,76 | 693.482 | 13.703.204,32 |
| 0,60 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 22,54 | 595.961 | 13.432.960,94 |
| 0,60 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 19,50 | 687.321 | 13.402.759,50 |
| 0,60 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,50 | 522.472 | 13.323.036,00 |
| 0,59 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 26,30 | 503.372 | 13.238.683,60 |
| 0,58 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 21,12 | 616.524 | 13.020.986,88 |
| 0,57 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,51 | 501.065 | 12.782.168,15 |
| 0,57 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,66 | 513.976 | 12.674.648,16 |
| 0,56 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 20,72 | 607.320 | 12.583.670,40 |
| 0,56 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,11 | 500.427 | 12.565.721,97 |
| 0,56 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 21,60 | 578.886 | 12.503.937,60 |
| 0,56 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 23,81 | 524.195 | 12.481.082,95 |
| 0,54 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,30 | 457.128 | 12.022.466,40 |
| 0,53 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,76 | 660.987 | 11.739.129,12 |
| 0,52 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,13 | 447.922 | 11.704.201,86 |
| 0,51 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 23,60 | 483.768 | 11.416.924,80 |
| 0,51 | GS | GS 4.87656 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 20,00 | 563.676 | 11.273.520,00 |
| 0,50 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 19,95 | 564.592 | 11.263.610,40 |
| 0,50 | MS | MS 4.86615 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,69 | 568.826 | 11.200.183,94 |
| 0,50 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 24,70 | 453.546 | 11.202.586,20 |
| 0,50 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 25,20 | 445.229 | 11.219.770,80 |
| 0,50 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 25,42 | 440.061 | 11.186.350,62 |
| 0,49 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,55 | 431.240 | 11.018.182,00 |
| 0,49 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,05 | 432.038 | 10.822.551,90 |
| 0,48 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,28 | 424.382 | 10.728.376,96 |
| 0,48 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,53 | 419.803 | 10.717.570,59 |
| 0,48 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 22,68 | 467.023 | 10.592.081,64 |
| 0,47 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,93 | 407.019 | 10.554.002,67 |
| 0,47 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 23,54 | 447.635 | 10.537.327,90 |
| 0,46 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,36 | 408.410 | 10.357.277,60 |
| 0,46 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,51 | 527.656 | 10.294.568,56 |
| 0,46 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 23,94 | 428.656 | 10.262.024,64 |
| 0,46 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 24,95 | 409.930 | 10.227.753,50 |
| 0,46 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 18,21 | 560.866 | 10.213.369,86 |
| 0,45 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 22,90 | 439.889 | 10.073.458,10 |
| 0,45 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,93 | 372.377 | 10.028.112,61 |
| 0,44 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 26,30 | 372.693 | 9.801.825,90 |
| 0,44 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 19,33 | 501.855 | 9.700.857,15 |
| 0,43 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 16,55 | 581.760 | 9.628.128,00 |
| 0,43 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,16 | 382.797 | 9.631.172,52 |
| 0,43 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,76 | 541.273 | 9.613.008,48 |
| 0,43 | ALL | ALL 7.07297 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,90 | 370.900 | 9.606.310,00 |
| 0,43 | MET | MET 4.98481 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 21,63 | 443.382 | 9.590.352,66 |
| 0,43 | BK | BK 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,64 | 371.749 | 9.531.644,36 |
| 0,43 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 19,06 | 498.471 | 9.500.857,26 |
| 0,42 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,43 | 372.508 | 9.472.878,44 |
| 0,42 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,64 | 369.697 | 9.479.031,08 |
| 0,42 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 21,89 | 425.984 | 9.323.171,02 |
| 0,42 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 22,28 | 417.627 | 9.304.729,56 |
| 0,41 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,65 | 373.425 | 9.204.926,25 |
| 0,40 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,07 | 372.163 | 8.957.963,41 |
| 0,40 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 16,99 | 525.954 | 8.935.958,46 |
| 0,40 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 20,40 | 432.936 | 8.831.894,40 |
| 0,39 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 19,05 | 461.253 | 8.786.869,65 |
| 0,38 | FITB | FITB 7.97311 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,65 | 333.902 | 8.564.586,30 |
| 0,38 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 22,83 | 372.527 | 8.504.791,41 |
| 0,38 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 20,06 | 423.025 | 8.485.881,50 |
| 0,38 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 22,13 | 379.778 | 8.404.487,14 |
| 0,38 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 24,32 | 344.208 | 8.371.138,56 |
| 0,38 | USB | USB 5.18615 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 764,87 | 10.953 | 8.377.621,11 |
| 0,37 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,45 | 313.878 | 8.302.073,10 |
| 0,37 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,96 | 393.960 | 8.257.401,60 |
| 0,36 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,90 | 430.828 | 8.142.649,20 |
| 0,36 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,52 | 318.130 | 8.118.677,60 |
| 0,36 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 18,10 | 441.554 | 7.992.127,40 |
| 0,36 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 26,44 | 301.743 | 7.978.084,92 |
| 0,35 | CMA | CMA 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BV6KW37 | 26,04 | 300.948 | 7.836.685,92 |
| 0,34 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 25,33 | 302.100 | 7.652.193,00 |
| 0,34 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,94 | 347.187 | 7.617.282,78 |
| 0,34 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 16,28 | 462.059 | 7.522.320,52 |
| 0,34 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 25,04 | 299.602 | 7.502.034,08 |
| 0,33 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 17,17 | 430.661 | 7.394.449,37 |
| 0,32 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,66 | 331.956 | 7.190.166,96 |
| 0,32 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 24,38 | 289.733 | 7.063.690,54 |
| 0,31 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,79 | 392.121 | 6.975.832,59 |
| 0,31 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 23,02 | 299.871 | 6.903.030,42 |
| 0,31 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 21,33 | 321.571 | 6.859.109,43 |
| 0,30 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,55 | 314.549 | 6.778.530,95 |
| 0,30 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 21,07 | 318.877 | 6.718.738,39 |
| 0,30 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 22,83 | 292.524 | 6.678.322,92 |
| 0,30 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 17,63 | 374.117 | 6.595.682,71 |
| 0,30 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 17,62 | 372.951 | 6.571.396,62 |
| 0,29 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,42 | 306.120 | 6.557.090,40 |
| 0,29 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,48 | 371.416 | 6.492.351,68 |
| 0,29 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 18,55 | 349.149 | 6.476.713,95 |
| 0,29 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 19,38 | 334.991 | 6.492.125,58 |
| 0,29 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 17,03 | 377.862 | 6.434.989,86 |
| 0,29 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,80 | 257.874 | 6.395.275,20 |
| 0,29 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 25,04 | 255.732 | 6.403.529,28 |
| 0,28 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 22,55 | 281.523 | 6.348.343,65 |
| 0,28 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 6.308.907 | 6.308.907,30 | ||
| 0,28 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 17,82 | 352.201 | 6.276.221,82 |
| 0,28 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 24,93 | 250.120 | 6.235.491,60 |
| 0,28 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 23,71 | 260.603 | 6.178.897,13 |
| 0,28 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,95 | 383.825 | 6.122.008,75 |
| 0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,34 | 241.582 | 6.121.687,88 |
| 0,27 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 27,09 | 221.175 | 5.991.630,75 |
| 0,27 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 18,33 | 325.392 | 5.964.435,36 |
| 0,27 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,63 | 303.823 | 5.964.045,49 |
| 0,26 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 13,00 | 444.416 | 5.777.408,00 |
| 0,26 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 15,54 | 369.862 | 5.747.655,48 |
| 0,26 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 25,11 | 227.799 | 5.720.032,89 |
| 0,25 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 25,01 | 224.025 | 5.602.865,25 |
| 0,25 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 24,85 | 224.372 | 5.575.644,20 |
| 0,25 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,58 | 225.572 | 5.544.559,76 |
| 0,24 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 20,78 | 262.176 | 5.448.017,28 |
| 0,24 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,55 | 261.353 | 5.370.804,15 |
| 0,24 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 15,82 | 332.960 | 5.267.427,20 |
| 0,24 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 16,55 | 317.058 | 5.247.309,90 |
| 0,24 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 23,40 | 223.497 | 5.229.829,80 |
| 0,23 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 16,25 | 320.473 | 5.207.686,25 |
| 0,23 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 17,50 | 296.442 | 5.187.735,00 |
| 0,23 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 20,20 | 257.449 | 5.200.469,80 |
| 0,23 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,56 | 250.581 | 5.151.945,36 |
| 0,23 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 20,57 | 249.289 | 5.127.874,73 |
| 0,23 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 16,05 | 313.343 | 5.029.155,15 |
| 0,22 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 23,00 | 217.857 | 5.010.711,00 |
| 0,22 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 21,33 | 232.722 | 4.963.960,26 |
| 0,22 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 23,22 | 211.474 | 4.910.426,28 |
| 0,22 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 17,19 | 283.754 | 4.877.731,26 |
| 0,22 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 16,02 | 300.521 | 4.814.346,42 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 17,32 | 276.266 | 4.784.927,12 |
| 0,21 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 24,15 | 194.944 | 4.707.897,60 |
| 0,21 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,52 | 227.469 | 4.667.663,88 |
| 0,21 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 20,37 | 227.841 | 4.641.121,17 |
| 0,20 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 22,65 | 200.126 | 4.532.853,90 |
| 0,20 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 23,76 | 190.538 | 4.527.182,88 |
| 0,20 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,64 | 175.457 | 4.498.717,48 |
| 0,20 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 19,64 | 227.703 | 4.472.086,92 |
| 0,20 | NAVI | NAVI 6 12/15/43 | Estados Unidos | BDRW5R1 | 19,66 | 224.758 | 4.418.742,28 |
| 0,20 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 20,80 | 212.386 | 4.417.628,80 |
| 0,20 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,71 | 262.939 | 4.392.396,00 |
| 0,19 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 22,41 | 186.044 | 4.169.246,04 |
| 0,19 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 24,64 | 168.699 | 4.156.743,36 |
| 0,18 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,92 | 207.200 | 4.127.424,00 |
| 0,18 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 17,75 | 229.391 | 4.071.690,25 |
| 0,18 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 15,32 | 262.260 | 4.017.823,20 |
| 0,18 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 22,97 | 170.747 | 3.922.058,59 |
| 0,17 | TVA | TVA 2.216 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 24,49 | 157.428 | 3.855.411,72 |
| 0,17 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 23,88 | 160.352 | 3.829.205,76 |
| 0,17 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 16,65 | 228.530 | 3.805.024,50 |
| 0,17 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 16,40 | 229.169 | 3.758.371,60 |
| 0,17 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 19,65 | 190.320 | 3.739.788,00 |
| 0,17 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 18,99 | 196.172 | 3.725.306,28 |
| 0,17 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 17,39 | 212.439 | 3.694.314,21 |
| 0,16 | WRB | WRB 4 1/8 03/30/61 | Estados Unidos | BNKBJW8 | 16,66 | 220.711 | 3.677.045,26 |
| 0,15 | QVCN | QVCN 6 1/4 11/26/68 | Estados Unidos | BKVHZH1 | 8,78 | 389.276 | 3.417.843,28 |
| 0,15 | PSA | PSA 3 7/8 PERP | Estados Unidos | BLFKCL6 | 15,72 | 214.996 | 3.379.737,12 |
| 0,15 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 26,53 | 125.545 | 3.330.708,85 |
| 0,15 | PSA | PSA 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BKSD8W8 | 19,30 | 170.336 | 3.287.484,80 |
| 0,14 | CMS | CMS 5 5/8 03/15/2078 | Estados Unidos | BYWSYZ2 | 22,21 | 145.743 | 3.236.952,03 |
| 0,14 | TRTN | TRTN 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BK26FC2 | 24,83 | 129.817 | 3.223.356,11 |
| 0,14 | ATLC | ATLC 9 1/4 01/31/29 | Estados Unidos | BQ7WWQ0 | 25,45 | 123.959 | 3.154.756,55 |
| 0,14 | CMS | CMS 4.2 PERP | Estados Unidos | BLNB396 | 17,75 | 174.682 | 3.100.605,50 |
| 0,14 | GS | GS 4.87656 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 20,38 | 150.944 | 3.076.238,72 |
| 0,14 | HWC | HWC 6 1/4 06/15/60 | Estados Unidos | BMXB7Y6 | 23,26 | 130.154 | 3.027.382,04 |
| 0,13 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 11,58 | 258.065 | 2.987.102,38 |
| 0,13 | DTE | DTE 4 3/8 10/15/2080 | Estados Unidos | BMY4XS0 | 17,49 | 170.297 | 2.978.494,53 |
| 0,13 | EIX | EIX 5.1 PERP | Estados Unidos | B93SGN8 | 18,41 | 160.094 | 2.947.330,54 |
| 0,13 | VLY | VLY 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BP09108 | 26,22 | 110.962 | 2.909.423,64 |
| 0,12 | MBIN | MBIN 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BQ0QJ57 | 25,19 | 108.017 | 2.720.948,23 |
| 0,12 | TFC | TFC 4.43797 PERP | Estados Unidos | BKMF2F1 | 20,29 | 128.034 | 2.597.809,86 |
| 0,11 | BAC | BAC 4.63008 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 19,65 | 121.034 | 2.378.318,10 |
| 0,10 | NMFC | NMFC 8 1/4 11/15/28 | Estados Unidos | BNDSDV3 | 25,43 | 87.750 | 2.231.482,50 |
| 0,09 | PSA | PSA 3.9 PERP | Estados Unidos | BMW9C79 | 15,82 | 130.247 | 2.060.507,54 |
| 0,09 | BAC NEW YORK | BAC 4.46342 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 19,64 | 97.208 | 1.909.165,12 |
| 0,08 | BAC | BAC 4.73398 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 18,95 | 90.254 | 1.710.313,30 |
| 0,06 | BAC | BAC 4.83397 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 20,24 | 67.335 | 1.362.860,40 |
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