| Cota Patrimonial | US$ 18,60 | Variação Diária | US$ 0,03 | 0,16% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 48,09 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 20/07/2026 10:22:19
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,16 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.652,73 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 48,09 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 20/07/2026 10:22:19
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,47% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,65% |
| Rendimento de Distribuição | 6,33% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 18,60 | Variação Diária | US$ 0,03 | 0,16% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 48,09 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 20/07/2026 10:22:19
|
Rentabilidade Acumulada (data base 30/06/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | -1,17% | 0,68% | 1,04% | 5,99% | 6,98% | 24,60% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 17/07/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 24,93% | 27,24% |
| 12 Meses | 3,18% | 3,23% |
| 24 Meses | 6,68% | 7,11% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -0,15% | -0,13% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 3,23% | 3,32% |
|
Retornos Mensais (até 17/07/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jul 2026 | 0,26% | 0,28% |
| Jun 2026 | -1,17% | -1,19% |
| Mai 2026 | 0,06% | 0,12% |
| Abr 2026 | 4,12% | 4,14% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
| Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
| Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,46 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 66,69 | 1.444.387 | 96.326.169,03 |
| 3,26 | ORCL | ORCL 6 1/2 01/15/29 | Estados Unidos | BTTQ6B4 | 40,76 | 1.730.544 | 70.536.973,44 |
| 2,77 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 119,34 | 501.984 | 59.906.770,56 |
| 2,32 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.189,97 | 42.219 | 50.239.343,43 |
| 2,05 | C | C 10.295 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 28,88 | 1.535.236 | 44.337.615,68 |
| 1,78 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 43,72 | 881.954 | 38.559.028,88 |
| 1,73 | NEE | NEE 7 3/8 02/15/29 | Estados Unidos | BWTWYL9 | 48,40 | 771.510 | 37.341.084,00 |
| 1,60 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 69,28 | 499.384 | 34.597.323,52 |
| 1,60 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 50,01 | 689.547 | 34.484.245,47 |
| 1,42 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.285,00 | 23.804 | 30.588.140,00 |
| 1,17 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 50,52 | 501.743 | 25.345.547,65 |
| 1,10 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 42,54 | 556.368 | 23.667.894,72 |
| 1,04 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,30 | 891.943 | 22.566.157,90 |
| 1,00 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 40,77 | 529.266 | 21.578.174,82 |
| 0,97 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 434,02 | 48.234 | 20.934.520,68 |
| 0,97 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 17,54 | 1.192.330 | 20.913.468,20 |
| 0,91 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,09 | 818.722 | 19.723.012,98 |
| 0,89 | PPL | PPL 7 02/15/29 | Estados Unidos | BWFB3Q8 | 48,46 | 395.178 | 19.150.325,88 |
| 0,86 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 18,29 | 1.012.554 | 18.519.612,66 |
| 0,85 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 20,30 | 901.194 | 18.294.238,20 |
| 0,82 | GS | GS 4.57932 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 19,12 | 921.511 | 17.619.290,32 |
| 0,78 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,73 | 679.951 | 16.815.188,23 |
| 0,77 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 18,74 | 892.456 | 16.724.625,44 |
| 0,76 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 17,21 | 961.253 | 16.543.164,13 |
| 0,72 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 19,95 | 781.339 | 15.587.713,05 |
| 0,72 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 18,45 | 839.961 | 15.497.280,45 |
| 0,70 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 18,61 | 813.794 | 15.144.706,34 |
| 0,68 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 17,57 | 842.329 | 14.799.720,53 |
| 0,66 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 23,31 | 613.142 | 14.292.340,02 |
| 0,66 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 24,34 | 582.981 | 14.189.757,54 |
| 0,66 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 63,38 | 223.276 | 14.151.232,88 |
| 0,65 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,03 | 582.780 | 14.004.203,40 |
| 0,63 | C | C 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BWRNH48 | 24,95 | 544.433 | 13.583.603,35 |
| 0,62 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,11 | 511.107 | 13.345.003,77 |
| 0,62 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 61,73 | 215.705 | 13.315.469,65 |
| 0,61 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 18,41 | 720.938 | 13.272.468,58 |
| 0,60 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 19,17 | 678.727 | 13.011.196,59 |
| 0,60 | USB | USB 4.61453 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,77 | 684.654 | 12.850.955,58 |
| 0,59 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,42 | 503.503 | 12.799.046,26 |
| 0,58 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,10 | 501.154 | 12.578.965,40 |
| 0,58 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 24,97 | 502.351 | 12.543.704,47 |
| 0,58 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 18,47 | 673.667 | 12.442.629,49 |
| 0,57 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,30 | 507.553 | 12.333.537,90 |
| 0,56 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 22,40 | 540.143 | 12.099.203,20 |
| 0,56 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,34 | 475.470 | 12.046.032,45 |
| 0,54 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 18,62 | 626.266 | 11.661.072,92 |
| 0,53 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,44 | 626.311 | 11.549.174,84 |
| 0,53 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 23,50 | 485.393 | 11.406.735,50 |
| 0,51 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,35 | 433.081 | 10.978.603,35 |
| 0,51 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 21,39 | 511.486 | 10.940.685,54 |
| 0,50 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 16,85 | 648.418 | 10.925.843,30 |
| 0,50 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,17 | 426.179 | 10.726.925,43 |
| 0,49 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 19,74 | 541.464 | 10.688.499,36 |
| 0,49 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 19,66 | 542.438 | 10.664.331,08 |
| 0,49 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,06 | 407.477 | 10.618.850,62 |
| 0,49 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 62,82 | 168.340 | 10.575.118,80 |
| 0,48 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,64 | 406.644 | 10.426.352,16 |
| 0,48 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 20,40 | 509.747 | 10.398.838,80 |
| 0,48 | MS | MS 4.71453 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,11 | 543.194 | 10.380.437,34 |
| 0,48 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,03 | 412.099 | 10.314.837,97 |
| 0,47 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 25,02 | 406.292 | 10.165.425,84 |
| 0,46 | GS | GS 4.65932 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 19,40 | 510.522 | 9.904.126,80 |
| 0,46 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 21,88 | 452.067 | 9.891.225,96 |
| 0,45 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 24,08 | 404.908 | 9.750.184,64 |
| 0,45 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 24,80 | 389.188 | 9.651.862,40 |
| 0,45 | NEE | NEE 6 1/2 04/15/2086 | Estados Unidos | BVPLHH0 | 24,38 | 395.678 | 9.646.629,64 |
| 0,44 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,16 | 380.459 | 9.572.348,44 |
| 0,44 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 18,89 | 506.281 | 9.563.648,09 |
| 0,44 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,55 | 373.940 | 9.554.167,00 |
| 0,44 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 22,26 | 425.096 | 9.462.636,96 |
| 0,44 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 21,33 | 442.044 | 9.428.798,52 |
| 0,43 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 23,41 | 399.680 | 9.356.508,80 |
| 0,43 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 18,26 | 507.510 | 9.267.132,60 |
| 0,42 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 22,64 | 405.091 | 9.171.260,24 |
| 0,42 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 16,59 | 544.629 | 9.035.395,11 |
| 0,42 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,50 | 338.769 | 8.977.378,50 |
| 0,41 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 24,16 | 369.600 | 8.929.536,00 |
| 0,41 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 18,93 | 464.641 | 8.795.654,13 |
| 0,41 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,29 | 348.255 | 8.807.368,95 |
| 0,40 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,95 | 337.610 | 8.760.979,50 |
| 0,40 | ALL | ALL 7.15582 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,69 | 338.513 | 8.696.398,97 |
| 0,40 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 21,34 | 405.682 | 8.657.253,88 |
| 0,40 | MET | MET 4.92596 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 21,22 | 404.640 | 8.586.460,80 |
| 0,40 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,32 | 338.511 | 8.571.098,52 |
| 0,40 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,37 | 337.750 | 8.568.717,50 |
| 0,40 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 43,00 | 199.235 | 8.567.105,00 |
| 0,40 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,37 | 336.553 | 8.538.349,61 |
| 0,39 | BNY | BNY 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,12 | 338.511 | 8.503.396,32 |
| 0,39 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 16,68 | 504.891 | 8.421.581,88 |
| 0,39 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 22,12 | 380.813 | 8.423.583,56 |
| 0,39 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 19,39 | 431.835 | 8.373.280,65 |
| 0,38 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 21,58 | 385.343 | 8.315.701,94 |
| 0,38 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,52 | 336.491 | 8.250.759,32 |
| 0,38 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 19,78 | 416.874 | 8.245.767,72 |
| 0,37 | VSEC | VSEC 5 3/4 02/01/29 | Estados Unidos | BV0YD98 | 52,06 | 153.283 | 7.979.912,98 |
| 0,37 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 20,46 | 387.605 | 7.930.398,30 |
| 0,36 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 24,31 | 323.168 | 7.856.214,08 |
| 0,36 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 22,97 | 337.768 | 7.758.530,96 |
| 0,36 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 15,38 | 502.327 | 7.725.789,26 |
| 0,36 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,35 | 304.250 | 7.712.737,50 |
| 0,35 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,02 | 447.564 | 7.617.539,28 |
| 0,35 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,94 | 288.061 | 7.472.302,34 |
| 0,34 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 23,00 | 324.652 | 7.466.996,00 |
| 0,34 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,13 | 285.797 | 7.467.875,61 |
| 0,34 | USB | USB 5.03452 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 764,99 | 9.723 | 7.437.997,77 |
| 0,34 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 25,86 | 285.758 | 7.389.701,88 |
| 0,33 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 15,92 | 452.954 | 7.211.027,68 |
| 0,33 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 21,42 | 335.615 | 7.188.873,30 |
| 0,33 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 25,04 | 286.549 | 7.175.186,96 |
| 0,33 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 15,92 | 449.541 | 7.156.692,72 |
| 0,33 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 19,04 | 371.431 | 7.072.046,24 |
| 0,32 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 16,93 | 414.633 | 7.019.736,69 |
| 0,32 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 17,46 | 401.459 | 7.009.474,14 |
| 0,32 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,11 | 324.506 | 6.850.321,66 |
| 0,32 | WHR | WHR 8 1/2 02/15/29 | Estados Unidos | BT03Q92 | 34,67 | 197.483 | 6.846.735,61 |
| 0,31 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 17,90 | 379.703 | 6.796.683,70 |
| 0,31 | FCNCA | FCNCA 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BVYDB19 | 25,25 | 267.885 | 6.764.096,25 |
| 0,31 | FHN | FHN 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BW47S28 | 24,87 | 268.119 | 6.668.119,53 |
| 0,31 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 20,39 | 325.242 | 6.631.684,38 |
| 0,31 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,35 | 272.937 | 6.646.015,95 |
| 0,31 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,19 | 408.452 | 6.612.837,88 |
| 0,30 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 23,21 | 283.686 | 6.584.352,06 |
| 0,30 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,21 | 308.389 | 6.540.930,69 |
| 0,30 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 22,92 | 283.041 | 6.487.299,72 |
| 0,30 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 22,47 | 284.607 | 6.395.119,29 |
| 0,29 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,51 | 249.423 | 6.362.780,73 |
| 0,29 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,40 | 404.732 | 6.232.872,80 |
| 0,29 | PNFP | PNFP 8.397 PERP | Estados Unidos | BV6GQY4 | 26,57 | 234.111 | 6.220.329,27 |
| 0,29 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 23,35 | 265.552 | 6.200.639,20 |
| 0,29 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 25,13 | 247.083 | 6.209.195,79 |
| 0,29 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,80 | 249.300 | 6.182.640,00 |
| 0,27 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,25 | 343.674 | 5.928.376,50 |
| 0,27 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 16,30 | 361.835 | 5.897.910,50 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 16,38 | 359.744 | 5.892.606,72 |
| 0,27 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 20,31 | 290.278 | 5.895.546,18 |
| 0,27 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 16,45 | 357.023 | 5.873.028,35 |
| 0,27 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,00 | 294.427 | 5.888.540,00 |
| 0,27 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 20,56 | 284.864 | 5.856.803,84 |
| 0,27 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 20,15 | 290.051 | 5.844.527,65 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,07 | 233.039 | 5.842.287,73 |
| 0,27 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 16,24 | 358.468 | 5.821.520,32 |
| 0,27 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 23,10 | 251.279 | 5.804.544,90 |
| 0,27 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 16,28 | 354.987 | 5.779.188,36 |
| 0,26 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 20,52 | 279.378 | 5.732.836,56 |
| 0,26 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 26,37 | 215.307 | 5.677.645,59 |
| 0,26 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,09 | 225.455 | 5.656.665,95 |
| 0,26 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 20,86 | 270.044 | 5.633.117,84 |
| 0,26 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 18,55 | 297.842 | 5.524.969,10 |
| 0,25 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,22 | 360.054 | 5.480.021,88 |
| 0,25 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 18,63 | 289.040 | 5.384.815,20 |
| 0,24 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 17,30 | 298.207 | 5.158.981,10 |
| 0,24 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,50 | 252.147 | 5.169.013,50 |
| 0,23 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,59 | 214.849 | 5.068.287,91 |
| 0,23 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 20,44 | 246.172 | 5.031.755,68 |
| 0,23 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 19,72 | 248.069 | 4.891.920,68 |
| 0,22 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 11,90 | 408.265 | 4.858.353,50 |
| 0,22 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 14,61 | 330.668 | 4.831.059,48 |
| 0,22 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 22,27 | 217.166 | 4.836.286,82 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,37 | 292.045 | 4.780.776,65 |
| 0,22 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 15,50 | 303.876 | 4.710.078,00 |
| 0,22 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 16,28 | 285.990 | 4.655.917,20 |
| 0,21 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 18,82 | 245.610 | 4.622.380,20 |
| 0,21 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 19,60 | 235.472 | 4.615.251,20 |
| 0,21 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 19,33 | 237.277 | 4.586.564,41 |
| 0,21 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 22,03 | 204.612 | 4.507.602,36 |
| 0,21 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 15,41 | 288.907 | 4.452.056,87 |
| 0,20 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 15,51 | 285.150 | 4.422.676,50 |
| 0,20 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 20,74 | 212.164 | 4.400.281,36 |
| 0,20 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 14,57 | 301.190 | 4.388.338,30 |
| 0,20 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,56 | 211.519 | 4.348.830,64 |
| 0,20 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 18,88 | 229.020 | 4.323.897,60 |
| 0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,10 | 214.542 | 4.312.294,20 |
| 0,20 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 14,97 | 285.260 | 4.270.342,20 |
| 0,20 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 15,91 | 267.866 | 4.261.748,06 |
| 0,20 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,73 | 164.251 | 4.226.178,23 |
| 0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 18,99 | 219.459 | 4.167.526,41 |
| 0,19 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,45 | 250.853 | 4.126.531,85 |
| 0,19 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 21,76 | 187.741 | 4.085.244,16 |
| 0,19 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 18,90 | 214.904 | 4.060.611,08 |
| 0,19 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 18,60 | 216.554 | 4.027.904,40 |
| 0,19 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 20,12 | 200.258 | 4.029.190,96 |
| 0,18 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,00 | 192.257 | 3.845.140,00 |
| 0,18 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 17,80 | 214.839 | 3.824.134,20 |
| 0,18 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 20,10 | 187.786 | 3.774.498,60 |
| 0,17 | NAVI | NAVI 6 12/15/43 | Estados Unidos | BDRW5R1 | 17,67 | 212.109 | 3.747.966,03 |
| 0,17 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 24,75 | 150.979 | 3.736.730,25 |
| 0,17 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BF5LLD2 | 17,72 | 209.386 | 3.710.319,92 |
| 0,17 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 20,88 | 178.198 | 3.719.883,25 |
| 0,17 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 19,87 | 185.693 | 3.689.719,91 |
| 0,16 | PNFP | PNFP 7.34282 PERP | Estados Unidos | BV6GRK7 | 25,10 | 141.342 | 3.547.684,20 |
| 0,16 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 15,15 | 230.818 | 3.496.892,70 |
| 0,16 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 21,98 | 158.719 | 3.488.643,62 |
| 0,16 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 23,56 | 147.345 | 3.471.448,20 |
| 0,16 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 19,52 | 176.731 | 3.449.789,12 |
| 0,16 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 16,20 | 212.051 | 3.435.226,20 |
| 0,16 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 17,56 | 195.897 | 3.439.951,32 |
| 0,15 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 18,82 | 175.347 | 3.300.030,54 |
| 0,15 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKDJPD1 | 18,82 | 175.722 | 3.307.088,04 |
| 0,15 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 22,03 | 148.846 | 3.279.077,38 |
| 0,15 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 16,59 | 196.518 | 3.260.233,62 |
| 0,15 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 16,39 | 196.394 | 3.218.897,66 |
| 0,14 | VNO | VNO 4.45 PERP | Estados Unidos | BMHV5V5 | 14,68 | 210.543 | 3.090.771,24 |
| 0,14 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 16,84 | 182.851 | 3.079.210,84 |
| 0,14 | WRB | WRB 4 1/8 03/30/61 | Estados Unidos | BNKBJW8 | 15,62 | 194.627 | 3.039.100,61 |
| 0,14 | B 07/30/26 | Estados Unidos | BWQLSB7 | 1,00 | 3.000.000 | 2.997.045,84 | |
| 0,13 | DLR | DLR 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0YJ83 | 19,87 | 142.146 | 2.824.441,02 |
| 0,13 | TRTN | TRTN 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BK26FC2 | 24,99 | 113.293 | 2.830.625,61 |
| 0,13 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 26,38 | 107.525 | 2.835.971,88 |
| 0,13 | PSA | PSA 4.1 PERP | Estados Unidos | BMX8DR2 | 15,67 | 177.662 | 2.783.963,54 |
| 0,13 | PSA | PSA 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BKSD8W8 | 18,56 | 149.380 | 2.772.492,80 |
| 0,13 | ATLC | ATLC 9 1/4 01/31/29 | Estados Unidos | BQ7WWQ0 | 25,36 | 108.814 | 2.759.523,04 |
| 0,13 | PSA | PSA 3 7/8 PERP | Estados Unidos | BLFKCL6 | 14,92 | 183.822 | 2.742.624,24 |
| 0,13 | CMS | CMS 5 5/8 03/15/2078 | Estados Unidos | BYWSYZ2 | 21,15 | 129.393 | 2.736.661,95 |
| 0,12 | GS | GS 4.65932 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 19,34 | 129.517 | 2.504.845,83 |
| 0,11 | VLY | VLY 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BP09108 | 25,58 | 96.649 | 2.472.281,42 |
| 0,11 | DTE | DTE 4 3/8 10/15/2080 | Estados Unidos | BMY4XS0 | 16,62 | 146.933 | 2.442.011,77 |
| 0,11 | MBIN | MBIN 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BQ0QJ57 | 25,43 | 91.552 | 2.328.167,36 |
| 0,10 | BPY | BPY 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BJHJQ37 | 15,68 | 137.888 | 2.162.083,84 |
| 0,10 | PSA | PSA 3.9 PERP | Estados Unidos | BMW9C79 | 15,02 | 137.601 | 2.066.767,02 |
| 0,09 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 1.951.383 | 1.951.383,21 | ||
| 0,09 | BAC NEW YORK | BAC 4.26268 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 18,72 | 102.858 | 1.925.501,76 |
| 0,05 | BAC | BAC 4.67409 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 19,94 | 56.917 | 1.134.924,98 |
| 0,04 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 888.646 | 888.646,16 |
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