| Cota Patrimonial | US$ 18,93 | Variação Diária | US$ 0,06 | 0,32% |
| Preço de Mercado | US$ 18,95 | Variação Diária | US$ 0,04 | 0,21% |
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,15 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.814,40 |
| Cota Patrimonial | US$ 18,93 |
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,39% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,53% |
| Rendimento de Distribuição | 6,22% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 18,93 | Variação Diária | US$ 0,06 | 0,32% |
| Preço de Mercado | US$ 18,95 | Variação Diária | US$ 0,04 | 0,21% |
|
Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | 4,49% | 2,28% | 2,18% | 8,34% | 11,15% | 26,01% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 04/05/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 25,41% | 27,70% |
| 12 Meses | 7,30% | 7,40% |
| 24 Meses | 7,56% | 8,08% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -0,71% | -0,68% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -1,23% | -1,17% |
|
Retornos Mensais (até 04/05/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Mai 2026 | -0,47% | -0,45% |
| Abr 2026 | 4,12% | 4,14% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
| Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
| Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
| Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
| Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 71,26 | 1.402.002 | 99.906.662,52 |
| 2,28 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.188,00 | 41.174 | 48.914.712,00 |
| 2,26 | C | C 10.295 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 29,43 | 1.646.773 | 48.464.529,39 |
| 1,95 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 79,58 | 526.767 | 41.920.117,86 |
| 1,88 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 58,21 | 694.986 | 40.455.135,06 |
| 1,83 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 83,07 | 473.259 | 39.313.625,13 |
| 1,78 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 43,80 | 874.274 | 38.293.201,20 |
| 1,70 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 51,77 | 704.106 | 36.451.567,62 |
| 1,32 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.222,90 | 23.256 | 28.439.646,12 |
| 1,29 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 53,13 | 522.478 | 27.759.256,14 |
| 1,09 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 18,70 | 1.249.677 | 23.368.959,90 |
| 1,08 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 41,31 | 562.945 | 23.255.257,95 |
| 1,01 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 24,98 | 870.772 | 21.751.884,56 |
| 0,98 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 40,75 | 517.029 | 21.068.931,75 |
| 0,95 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 21,58 | 947.033 | 20.436.972,14 |
| 0,94 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,03 | 1.059.262 | 20.157.755,86 |
| 0,91 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 78,00 | 249.734 | 19.479.252,00 |
| 0,90 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,30 | 799.195 | 19.420.438,50 |
| 0,85 | GS | GS 4.57149 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 18,99 | 959.382 | 18.218.664,18 |
| 0,82 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,98 | 705.323 | 17.618.968,54 |
| 0,80 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 20,67 | 827.738 | 17.109.344,46 |
| 0,79 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 19,95 | 847.091 | 16.899.465,45 |
| 0,77 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,06 | 871.358 | 16.608.083,48 |
| 0,77 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 17,65 | 938.438 | 16.563.430,70 |
| 0,75 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 18,94 | 855.469 | 16.202.582,86 |
| 0,75 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 18,29 | 880.699 | 16.107.984,71 |
| 0,72 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 25,25 | 614.348 | 15.512.287,00 |
| 0,71 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 24,32 | 629.999 | 15.321.575,68 |
| 0,70 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,06 | 746.667 | 14.978.140,02 |
| 0,69 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,34 | 612.626 | 14.908.253,71 |
| 0,65 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 302,27 | 46.459 | 14.043.161,93 |
| 0,65 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,53 | 527.211 | 13.986.907,83 |
| 0,63 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,12 | 708.980 | 13.555.697,60 |
| 0,62 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,49 | 680.945 | 13.268.213,33 |
| 0,62 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 18,77 | 703.877 | 13.211.771,29 |
| 0,61 | USB | USB 4.53471 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,65 | 706.887 | 13.183.442,55 |
| 0,61 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,89 | 529.266 | 13.173.430,74 |
| 0,60 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 22,75 | 569.283 | 12.950.334,33 |
| 0,60 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 18,65 | 691.912 | 12.904.158,80 |
| 0,59 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 57,76 | 218.080 | 12.596.300,80 |
| 0,58 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,42 | 493.257 | 12.536.126,66 |
| 0,58 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,51 | 491.540 | 12.539.185,40 |
| 0,58 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,17 | 511.718 | 12.368.224,06 |
| 0,57 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,19 | 489.191 | 12.323.210,48 |
| 0,57 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,10 | 490.388 | 12.306.286,86 |
| 0,57 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,73 | 653.026 | 12.231.176,98 |
| 0,56 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 20,58 | 587.018 | 12.080.771,74 |
| 0,56 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 21,50 | 555.413 | 11.941.379,50 |
| 0,54 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 23,87 | 487.154 | 11.628.365,98 |
| 0,53 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 19,92 | 572.144 | 11.397.108,48 |
| 0,53 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,16 | 432.466 | 11.313.310,56 |
| 0,53 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 21,14 | 534.032 | 11.289.436,48 |
| 0,51 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,28 | 633.094 | 10.939.864,32 |
| 0,51 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 23,29 | 469.142 | 10.926.317,18 |
| 0,50 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,82 | 419.862 | 10.840.836,84 |
| 0,50 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,39 | 422.762 | 10.733.884,90 |
| 0,49 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 20,08 | 528.610 | 10.614.488,80 |
| 0,49 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,99 | 423.217 | 10.576.192,83 |
| 0,49 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 24,69 | 427.087 | 10.544.778,03 |
| 0,49 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 24,99 | 422.449 | 10.557.000,51 |
| 0,49 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,24 | 416.041 | 10.500.874,84 |
| 0,49 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 25,05 | 416.720 | 10.438.836,00 |
| 0,48 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 53,18 | 194.577 | 10.347.604,86 |
| 0,48 | MS | MS 4.63471 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,34 | 530.243 | 10.254.899,62 |
| 0,48 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,09 | 391.283 | 10.208.925,62 |
| 0,47 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,46 | 397.897 | 10.130.457,62 |
| 0,47 | GS | GS 4.65149 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 19,18 | 526.676 | 10.101.645,68 |
| 0,47 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 23,96 | 421.216 | 10.092.335,36 |
| 0,47 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,10 | 402.112 | 10.093.011,20 |
| 0,46 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 22,06 | 450.552 | 9.939.177,12 |
| 0,46 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 52,61 | 189.185 | 9.953.022,85 |
| 0,45 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,82 | 490.136 | 9.714.495,52 |
| 0,45 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 24,87 | 388.392 | 9.659.309,04 |
| 0,44 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 21,90 | 431.906 | 9.458.784,59 |
| 0,44 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 18,83 | 495.856 | 9.336.968,48 |
| 0,44 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,61 | 351.217 | 9.344.128,29 |
| 0,43 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,61 | 361.596 | 9.260.473,56 |
| 0,43 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,23 | 532.153 | 9.168.996,19 |
| 0,43 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 17,24 | 531.786 | 9.167.990,64 |
| 0,43 | MET | MET 4.93562 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 21,54 | 424.961 | 9.153.659,94 |
| 0,43 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 22,89 | 399.924 | 9.152.380,72 |
| 0,42 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 22,19 | 410.149 | 9.101.206,31 |
| 0,42 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,86 | 350.975 | 9.076.213,50 |
| 0,42 | ALL | ALL 7.07989 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,91 | 350.367 | 9.078.008,97 |
| 0,42 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,60 | 351.883 | 9.008.767,81 |
| 0,42 | BK | BK 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,54 | 350.737 | 8.957.822,98 |
| 0,42 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,50 | 350.355 | 8.934.052,50 |
| 0,41 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 18,88 | 467.547 | 8.827.287,36 |
| 0,40 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 21,45 | 403.676 | 8.658.850,20 |
| 0,40 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,52 | 351.484 | 8.618.387,68 |
| 0,39 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 15,86 | 534.182 | 8.473.835,90 |
| 0,39 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,02 | 351.731 | 8.448.578,62 |
| 0,39 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,63 | 328.881 | 8.429.220,03 |
| 0,39 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,42 | 407.377 | 8.318.638,34 |
| 0,39 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 19,65 | 421.614 | 8.285.263,20 |
| 0,37 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,39 | 316.370 | 8.032.634,30 |
| 0,37 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,39 | 299.414 | 7.901.535,46 |
| 0,37 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 16,60 | 475.184 | 7.888.054,40 |
| 0,37 | USB | USB 4.95471 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 774,50 | 10.179 | 7.883.635,50 |
| 0,37 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 24,88 | 315.589 | 7.851.854,32 |
| 0,36 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 22,15 | 352.871 | 7.814.328,30 |
| 0,36 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 19,65 | 393.665 | 7.735.517,25 |
| 0,36 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 18,24 | 422.289 | 7.702.551,36 |
| 0,36 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,55 | 437.079 | 7.670.736,45 |
| 0,36 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 24,03 | 317.000 | 7.617.510,00 |
| 0,35 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 16,85 | 442.366 | 7.453.867,10 |
| 0,34 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,26 | 402.300 | 7.348.009,50 |
| 0,34 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,92 | 281.304 | 7.289.993,16 |
| 0,34 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 25,87 | 279.001 | 7.217.755,87 |
| 0,33 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 23,81 | 299.171 | 7.123.261,51 |
| 0,33 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 25,10 | 279.719 | 7.020.946,90 |
| 0,32 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,00 | 405.244 | 6.891.174,22 |
| 0,32 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,69 | 317.580 | 6.888.310,20 |
| 0,32 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 24,81 | 277.037 | 6.873.287,97 |
| 0,32 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 24,89 | 276.284 | 6.876.708,76 |
| 0,32 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,86 | 426.807 | 6.769.159,02 |
| 0,31 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,26 | 316.746 | 6.735.096,90 |
| 0,31 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,63 | 398.882 | 6.633.407,66 |
| 0,31 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,84 | 266.635 | 6.623.213,40 |
| 0,30 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,20 | 301.104 | 6.383.856,46 |
| 0,30 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 26,04 | 243.596 | 6.343.264,20 |
| 0,29 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 22,14 | 283.221 | 6.270.512,94 |
| 0,29 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 21,49 | 290.661 | 6.246.304,89 |
| 0,29 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 24,03 | 259.343 | 6.230.715,58 |
| 0,29 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 19,25 | 320.565 | 6.170.876,25 |
| 0,29 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,70 | 283.340 | 6.148.478,00 |
| 0,29 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 22,09 | 278.034 | 6.141.771,06 |
| 0,28 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,85 | 243.458 | 6.049.931,30 |
| 0,28 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 25,09 | 241.241 | 6.052.736,69 |
| 0,28 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,01 | 351.363 | 5.976.684,63 |
| 0,28 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 17,10 | 348.632 | 5.961.607,20 |
| 0,28 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 16,84 | 353.273 | 5.949.117,32 |
| 0,28 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 17,93 | 332.269 | 5.957.583,17 |
| 0,28 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,60 | 287.416 | 5.920.769,60 |
| 0,27 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 16,98 | 346.777 | 5.888.273,46 |
| 0,27 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,55 | 335.929 | 5.895.587,54 |
| 0,27 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 23,94 | 245.344 | 5.873.535,36 |
| 0,27 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 16,66 | 349.886 | 5.829.100,76 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,57 | 227.471 | 5.816.433,47 |
| 0,27 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 15,04 | 383.714 | 5.771.058,56 |
| 0,27 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 17,85 | 320.630 | 5.723.245,50 |
| 0,26 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 21,54 | 263.654 | 5.679.107,16 |
| 0,26 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 26,69 | 210.194 | 5.610.077,86 |
| 0,26 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,15 | 220.068 | 5.534.732,21 |
| 0,26 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,72 | 351.399 | 5.523.992,28 |
| 0,25 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,12 | 282.303 | 5.397.633,36 |
| 0,25 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 24,73 | 213.341 | 5.275.922,93 |
| 0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 25,04 | 209.819 | 5.253.867,76 |
| 0,24 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 15,79 | 332.091 | 5.243.716,89 |
| 0,24 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 20,37 | 257.806 | 5.251.508,22 |
| 0,24 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,96 | 246.031 | 5.156.809,76 |
| 0,24 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 12,80 | 398.587 | 5.101.913,60 |
| 0,24 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 21,06 | 240.438 | 5.063.624,28 |
| 0,24 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 23,77 | 212.053 | 5.040.499,81 |
| 0,23 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,99 | 209.736 | 5.031.566,64 |
| 0,23 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 22,30 | 218.848 | 4.880.310,40 |
| 0,23 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 23,32 | 209.319 | 4.881.319,08 |
| 0,23 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 20,07 | 242.227 | 4.861.495,89 |
| 0,22 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 16,17 | 296.664 | 4.797.056,88 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,73 | 285.469 | 4.775.896,37 |
| 0,22 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 16,72 | 279.160 | 4.667.555,20 |
| 0,22 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 19,42 | 239.876 | 4.657.192,54 |
| 0,22 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,31 | 229.904 | 4.669.350,24 |
| 0,21 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 15,66 | 293.905 | 4.602.552,30 |
| 0,21 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 22,16 | 207.683 | 4.602.587,57 |
| 0,21 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 16,40 | 278.503 | 4.567.449,20 |
| 0,21 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 22,88 | 199.700 | 4.569.136,00 |
| 0,21 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 21,43 | 207.061 | 4.437.317,23 |
| 0,21 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 16,91 | 261.657 | 4.424.619,87 |
| 0,20 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 15,63 | 278.310 | 4.350.263,61 |
| 0,20 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 24,54 | 177.042 | 4.344.610,68 |
| 0,20 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,27 | 223.560 | 4.308.001,20 |
| 0,20 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 24,69 | 174.994 | 4.320.601,86 |
| 0,20 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 24,21 | 177.648 | 4.300.858,08 |
| 0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,30 | 209.429 | 4.251.408,70 |
| 0,20 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,55 | 206.406 | 4.241.643,30 |
| 0,20 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 23,86 | 176.414 | 4.208.355,97 |
| 0,19 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 21,56 | 192.492 | 4.149.165,06 |
| 0,19 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,81 | 160.234 | 4.135.639,54 |
| 0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,12 | 214.454 | 4.100.360,48 |
| 0,19 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 15,04 | 271.779 | 4.087.556,16 |
| 0,19 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,62 | 244.835 | 4.069.157,70 |
| 0,19 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 19,35 | 209.791 | 4.059.455,85 |
| 0,19 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 19,11 | 211.368 | 4.039.242,48 |
| 0,19 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 20,55 | 195.512 | 4.017.771,60 |
| 0,18 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 16,54 | 237.479 | 3.927.902,66 |
| 0,18 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 16,40 | 236.840 | 3.884.176,00 |
| 0,18 | NAVI | NAVI 6 12/15/43 | Estados Unidos | BDRW5R1 | 18,65 | 206.996 | 3.860.475,40 |
| 0,18 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,51 | 187.619 | 3.848.065,69 |
| 0,18 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 20,92 | 183.221 | 3.832.983,32 |
| 0,18 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 17,20 | 219.693 | 3.777.621,14 |
| 0,18 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 18,48 | 203.273 | 3.756.485,04 |
| 0,18 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 19,10 | 196.768 | 3.758.268,80 |
| 0,17 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,28 | 181.329 | 3.677.352,12 |
| 0,17 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 21,40 | 171.237 | 3.664.471,80 |
| 0,17 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 17,47 | 209.545 | 3.660.751,15 |
| 0,17 | WRB | WRB 4 1/8 03/30/61 | Estados Unidos | BNKBJW8 | 15,84 | 228.858 | 3.626.255,01 |
| 0,17 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKDJPD1 | 21,21 | 171.612 | 3.639.890,52 |
| 0,17 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 23,10 | 154.976 | 3.579.961,10 |
| 0,16 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 17,08 | 206.938 | 3.534.501,04 |
| 0,16 | PNFP | PNFP 7.26689 PERP | Estados Unidos | BV6GRK7 | 25,60 | 138.054 | 3.534.182,40 |
| 0,16 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 26,51 | 130.228 | 3.452.344,28 |
| 0,16 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 19,66 | 172.440 | 3.390.170,40 |
| 0,16 | TRTN | TRTN 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BK26FC2 | 25,06 | 134.281 | 3.365.081,86 |
| 0,16 | CMS | CMS 5 5/8 03/15/2078 | Estados Unidos | BYWSYZ2 | 21,96 | 151.225 | 3.320.901,00 |
| 0,15 | PSA | PSA 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BKSD8W8 | 18,77 | 176.574 | 3.314.293,98 |
| 0,15 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 22,76 | 145.377 | 3.308.780,52 |
| 0,15 | ATLC | ATLC 9 1/4 01/31/29 | Estados Unidos | BQ7WWQ0 | 25,40 | 128.642 | 3.267.506,80 |
| 0,15 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 3.131.645 | 3.131.644,92 | ||
| 0,14 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 11,50 | 267.584 | 3.077.216,00 |
| 0,14 | VNO | VNO 4.45 PERP | Estados Unidos | BMHV5V5 | 14,96 | 205.538 | 3.074.848,48 |
| 0,14 | EIX | EIX 5.1 PERP | Estados Unidos | B93SGN8 | 18,49 | 165.767 | 3.065.031,83 |
| 0,14 | DTE | DTE 4 3/8 10/15/2080 | Estados Unidos | BMY4XS0 | 17,02 | 176.452 | 3.002.330,78 |
| 0,14 | GS | GS 4.65149 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 19,27 | 156.351 | 3.012.883,77 |
| 0,14 | VLY | VLY 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BP09108 | 26,11 | 115.242 | 3.008.968,62 |
| 0,13 | DLR | DLR 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0YJ83 | 20,40 | 138.677 | 2.828.456,09 |
| 0,13 | MBIN | MBIN 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BQ0QJ57 | 25,43 | 111.644 | 2.839.106,92 |
| 0,13 | PSA | PSA 4.1 PERP | Estados Unidos | BMX8DR2 | 16,09 | 173.371 | 2.789.539,39 |
| 0,12 | TFC | TFC 4.44489 PERP | Estados Unidos | BKMF2F1 | 19,31 | 132.467 | 2.557.937,77 |
| 0,11 | BAC | BAC 4.42565 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 19,50 | 124.998 | 2.437.461,00 |
| 0,11 | NMFC | NMFC 8 1/4 11/15/28 | Estados Unidos | BNDSDV3 | 25,24 | 91.125 | 2.299.995,00 |
| 0,10 | BPY | BPY 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BJHJQ37 | 15,76 | 134.874 | 2.125.614,24 |
| 0,10 | PSA | PSA 3.9 PERP | Estados Unidos | BMW9C79 | 15,31 | 134.680 | 2.061.950,80 |
| 0,09 | BAC NEW YORK | BAC 4.57149 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 19,21 | 100.485 | 1.929.814,43 |
| 0,08 | BAC | BAC 4.58435 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 19,22 | 93.478 | 1.796.647,16 |
| 0,00 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 30.755 | 30.754,80 |
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