Cota Patrimonial | US$ 18,40 | Variação Diária | US$ 0,18 | 0,99% |
Preço de Mercado | US$ 18,43 | Variação Diária | US$ 0,20 | 1,10% |
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido | US$ 2,26 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 18,40 |
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,47% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,96% |
Rendimento de Distribuição | 6,61% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 18,40 | Variação Diária | US$ 0,18 | 0,99% |
Preço de Mercado | US$ 18,43 | Variação Diária | US$ 0,20 | 1,10% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | -3,54% | -5,81% | -1,80% | 0,57% | 7,51% | 17,36% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 07/04/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 12,58% | 14,34% |
12 Meses | -0,47% | -0,15% |
24 Meses | 3,12% | 3,79% |
Últimos 60 Dias Negociados | -5,84% | -5,70% |
Últimos 75 Dias Negociados | -7,80% | -7,71% |
Retornos Mensais (até 07/04/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | -4,08% | -4,02% |
Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
Set 2023 | -1,65% | -1,65% |
Ago 2023 | -1,13% | -1,11% |
Jul 2023 | 1,23% | 1,31% |
Jun 2023 | 1,27% | 1,28% |
Mai 2023 | -2,69% | -2,67% |
Abr 2023 | 0,92% | 0,95% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,19 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 55,95 | 2.101.252 | 117.565.049,40 |
3,74 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.170,00 | 72.404 | 84.712.680,00 |
2,80 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.170,01 | 54.184 | 63.395.821,84 |
2,14 | C | C 10.9185 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 29,66 | 1.633.224 | 48.441.423,84 |
1,54 | APO | APO 6 3/4 07/31/26 | Estados Unidos | BQVW6Z3 | 66,48 | 523.679 | 34.814.179,92 |
1,49 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,12 | 1.347.798 | 33.856.685,76 |
1,49 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 46,49 | 724.589 | 33.686.142,61 |
1,34 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,65 | 1.234.141 | 30.421.575,65 |
1,24 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 19,05 | 1.468.771 | 27.980.087,55 |
1,17 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,60 | 1.351.612 | 26.491.595,20 |
1,16 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 44,81 | 585.882 | 26.253.372,42 |
1,16 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 17,95 | 1.457.202 | 26.156.775,90 |
1,13 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 47,01 | 546.073 | 25.670.891,73 |
1,12 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 46,30 | 546.017 | 25.280.587,10 |
1,08 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 29,16 | 840.254 | 24.501.638,59 |
1,06 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 18,87 | 1.273.238 | 24.026.001,06 |
1,04 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 43,31 | 545.987 | 23.646.696,97 |
1,04 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 24,57 | 954.773 | 23.458.772,61 |
0,96 | GS | GS 5.22896 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 22,10 | 984.611 | 21.759.903,10 |
0,96 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 22,55 | 964.529 | 21.750.128,95 |
0,96 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 21,83 | 991.237 | 21.638.703,71 |
0,94 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 19,35 | 1.095.569 | 21.199.260,15 |
0,88 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 18,15 | 1.093.907 | 19.854.412,05 |
0,84 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,36 | 754.110 | 19.124.229,60 |
0,83 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,52 | 737.700 | 18.826.104,00 |
0,83 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,10 | 933.749 | 18.769.101,90 |
0,83 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,41 | 737.829 | 18.748.234,89 |
0,80 | MS | MS 5.21771 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 22,29 | 814.874 | 18.163.541,46 |
0,80 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 24,43 | 737.129 | 18.008.061,47 |
0,79 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,72 | 726.994 | 17.971.291,68 |
0,77 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 20,63 | 847.507 | 17.484.408,41 |
0,77 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 19,87 | 874.265 | 17.371.645,55 |
0,74 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 22,86 | 736.869 | 16.844.825,34 |
0,73 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,16 | 962.001 | 16.507.937,16 |
0,71 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,21 | 635.812 | 16.028.820,52 |
0,71 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,19 | 931.763 | 16.017.005,97 |
0,70 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 17,42 | 912.624 | 15.897.910,08 |
0,70 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 18,62 | 850.606 | 15.838.283,72 |
0,69 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,10 | 626.808 | 15.732.880,80 |
0,68 | USB | USB 5.11771 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 21,09 | 736.206 | 15.526.584,54 |
0,68 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,00 | 908.695 | 15.447.815,00 |
0,65 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,33 | 726.444 | 14.768.606,52 |
0,65 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 23,52 | 626.922 | 14.744.578,52 |
0,64 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 23,87 | 612.223 | 14.613.763,01 |
0,63 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,61 | 728.442 | 14.287.807,08 |
0,63 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,15 | 544.696 | 14.243.800,40 |
0,60 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 23,32 | 587.403 | 13.698.237,96 |
0,60 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,57 | 773.047 | 13.582.435,79 |
0,59 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,70 | 544.925 | 13.459.647,50 |
0,59 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,79 | 673.438 | 13.327.338,02 |
0,58 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,39 | 762.167 | 13.254.084,13 |
0,58 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 20,18 | 653.742 | 13.192.513,56 |
0,57 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,41 | 508.158 | 12.912.294,78 |
0,56 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,66 | 674.427 | 12.581.435,69 |
0,53 | GS | GS 5.30896 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 22,17 | 544.416 | 12.069.702,72 |
0,52 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,45 | 442.423 | 11.703.459,86 |
0,52 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 20,09 | 581.691 | 11.686.172,19 |
0,51 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 19,80 | 580.986 | 11.503.522,80 |
0,50 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,32 | 435.093 | 11.451.647,76 |
0,50 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 16,10 | 708.771 | 11.411.213,10 |
0,50 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 20,57 | 549.219 | 11.297.434,83 |
0,50 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 22,64 | 498.867 | 11.294.348,88 |
0,50 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 22,55 | 498.628 | 11.244.061,40 |
0,49 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 20,27 | 547.395 | 11.095.696,65 |
0,48 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,65 | 651.298 | 10.844.111,70 |
0,46 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 23,99 | 434.849 | 10.432.027,51 |
0,46 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 23,86 | 435.096 | 10.381.390,56 |
0,45 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,80 | 398.787 | 10.288.704,60 |
0,45 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 24,70 | 416.459 | 10.286.537,30 |
0,45 | MET | MET 5.56089 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 23,61 | 434.848 | 10.266.761,28 |
0,44 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 22,01 | 457.446 | 10.068.386,46 |
0,43 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,75 | 362.144 | 9.687.352,00 |
0,42 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,30 | 495.591 | 9.565.550,57 |
0,42 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 17,51 | 546.208 | 9.564.102,08 |
0,41 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 22,84 | 410.087 | 9.366.387,08 |
0,41 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 22,10 | 423.275 | 9.354.377,50 |
0,41 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 23,47 | 398.178 | 9.345.834,93 |
0,41 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 17,15 | 543.561 | 9.322.071,15 |
0,41 | ALL | ALL 7.70595 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,68 | 362.941 | 9.320.324,88 |
0,41 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 21,11 | 435.243 | 9.187.979,73 |
0,40 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,19 | 362.906 | 9.141.602,14 |
0,40 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 24,27 | 373.777 | 9.071.567,79 |
0,40 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 24,79 | 361.685 | 8.966.171,15 |
0,39 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 24,50 | 361.959 | 8.867.995,50 |
0,39 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,43 | 362.840 | 8.864.181,20 |
0,39 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 16,06 | 550.740 | 8.844.884,40 |
0,39 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 24,44 | 361.846 | 8.842.046,06 |
0,39 | USB | USB 5.53771 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 836,14 | 10.479 | 8.761.911,06 |
0,38 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 20,67 | 417.207 | 8.623.668,69 |
0,37 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 17,05 | 494.873 | 8.437.584,65 |
0,37 | USM | USM 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BMGR6C2 | 23,00 | 363.378 | 8.357.694,00 |
0,37 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 58,16 | 143.518 | 8.347.006,88 |
0,36 | FITB | FITB 8.29627 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,32 | 324.724 | 8.222.011,68 |
0,36 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 20,35 | 403.719 | 8.215.681,65 |
0,36 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 18,83 | 435.129 | 8.193.479,07 |
0,36 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 21,67 | 375.247 | 8.131.602,49 |
0,36 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 22,25 | 361.823 | 8.050.561,75 |
0,35 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 21,85 | 363.149 | 7.934.805,65 |
0,34 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 15,97 | 489.261 | 7.813.498,17 |
0,34 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 16,21 | 476.950 | 7.731.359,50 |
0,34 | USM | USM 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BNMBT60 | 21,25 | 362.460 | 7.702.275,00 |
0,34 | USM | USM 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BN7J7C1 | 21,18 | 362.131 | 7.669.934,58 |
0,34 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,64 | 409.494 | 7.633.418,60 |
0,33 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 23,00 | 325.294 | 7.481.762,00 |
0,33 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,66 | 289.056 | 7.418.362,09 |
0,32 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 19,67 | 366.685 | 7.212.693,95 |
0,32 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 24,69 | 289.428 | 7.145.977,32 |
0,31 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,97 | 437.944 | 6.993.965,68 |
0,31 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,37 | 326.076 | 6.968.244,12 |
0,30 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 23,89 | 289.363 | 6.912.882,07 |
0,30 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,43 | 413.330 | 6.791.011,90 |
0,29 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 20,51 | 323.369 | 6.632.298,19 |
0,28 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 20,86 | 307.245 | 6.409.130,70 |
0,28 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,33 | 313.413 | 6.371.686,29 |
0,28 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 15,27 | 416.616 | 6.361.726,32 |
0,28 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 25,16 | 252.557 | 6.354.334,12 |
0,28 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,15 | 252.441 | 6.348.891,15 |
0,28 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 25,15 | 249.528 | 6.274.880,62 |
0,27 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 17,14 | 362.167 | 6.207.542,38 |
0,27 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,08 | 360.613 | 6.159.270,04 |
0,27 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 16,98 | 361.953 | 6.145.961,94 |
0,27 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,71 | 248.524 | 6.141.028,04 |
0,27 | BAC | BAC 5.09164 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 21,70 | 281.169 | 6.101.367,30 |
0,27 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 16,73 | 363.393 | 6.079.564,89 |
0,27 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,00 | 288.462 | 6.056.461,61 |
0,27 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 16,75 | 361.549 | 6.055.945,75 |
0,27 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 18,33 | 328.863 | 6.028.058,79 |
0,26 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 18,43 | 325.320 | 5.995.647,60 |
0,26 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 19,44 | 306.712 | 5.962.481,28 |
0,26 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 20,44 | 288.705 | 5.901.130,20 |
0,26 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 19,35 | 301.482 | 5.833.676,70 |
0,26 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 24,66 | 234.801 | 5.790.192,66 |
0,25 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 18,60 | 307.379 | 5.717.249,40 |
0,25 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 22,53 | 252.056 | 5.678.115,92 |
0,25 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 16,50 | 341.959 | 5.642.323,50 |
0,25 | QRTEV | QVCGA 8 03/15/31 | Estados Unidos | BMH2T16 | 23,13 | 243.478 | 5.631.646,14 |
0,25 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,57 | 361.188 | 5.623.697,16 |
0,25 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,49 | 287.669 | 5.606.668,81 |
0,25 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 23,86 | 234.624 | 5.598.128,64 |
0,25 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 18,98 | 294.531 | 5.590.198,38 |
0,24 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 14,99 | 365.808 | 5.483.461,92 |
0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 23,25 | 232.163 | 5.397.789,75 |
0,23 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 24,43 | 216.133 | 5.280.129,19 |
0,23 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 19,44 | 270.785 | 5.264.060,40 |
0,23 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 24,33 | 215.814 | 5.250.754,62 |
0,23 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,39 | 256.569 | 5.231.441,91 |
0,22 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 16,06 | 312.761 | 5.022.941,66 |
0,22 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,15 | 216.109 | 5.002.923,35 |
0,22 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 20,17 | 247.968 | 5.002.655,21 |
0,22 | B 05/01/25 | Estados Unidos | BSZ7PH3 | 1,00 | 5.000.000 | 4.995.319,45 | |
0,22 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 22,43 | 221.531 | 4.968.940,33 |
0,22 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 16,95 | 287.531 | 4.873.650,45 |
0,21 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 15,75 | 306.914 | 4.833.895,50 |
0,21 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,62 | 243.703 | 4.781.452,86 |
0,21 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 19,13 | 246.880 | 4.723.801,92 |
0,21 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,28 | 232.872 | 4.722.644,16 |
0,20 | BAC | BAC 5.22485 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 21,10 | 216.557 | 4.569.352,70 |
0,20 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 23,91 | 190.756 | 4.560.995,04 |
0,20 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 19,14 | 234.936 | 4.497.849,72 |
0,20 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 21,88 | 205.197 | 4.489.710,36 |
0,20 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 20,78 | 215.465 | 4.477.362,70 |
0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,63 | 215.305 | 4.441.742,15 |
0,19 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 15,16 | 287.700 | 4.361.532,00 |
0,19 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 23,55 | 183.702 | 4.326.182,10 |
0,19 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,22 | 265.534 | 4.306.961,48 |
0,19 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 21,60 | 196.096 | 4.234.693,12 |
0,18 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 23,21 | 179.768 | 4.172.415,28 |
0,18 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 20,66 | 201.838 | 4.169.973,08 |
0,18 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,18 | 206.059 | 4.158.270,62 |
0,18 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,51 | 201.409 | 4.129.891,55 |
0,18 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 20,21 | 201.007 | 4.062.351,47 |
0,17 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 20,51 | 192.306 | 3.944.196,06 |
0,17 | SLG | SLG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | B89P3T1 | 21,72 | 178.313 | 3.872.352,10 |
0,17 | GL | GL 4 1/4 06/15/61 | Estados Unidos | BKP8TS9 | 15,35 | 250.020 | 3.837.807,00 |
0,17 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 22,22 | 172.075 | 3.824.125,97 |
0,17 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 23,18 | 164.884 | 3.822.011,12 |
0,17 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 21,24 | 178.871 | 3.799.220,04 |
0,17 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 16,50 | 229.469 | 3.786.238,50 |
0,17 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 16,38 | 229.080 | 3.752.330,40 |
0,16 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 15,96 | 232.750 | 3.714.690,00 |
0,16 | SNV | SNV 7.89295 PERP | Estados Unidos | BG1FRQ0 | 24,40 | 151.457 | 3.695.550,80 |
0,16 | FITB | FITB 6 PERP | Estados Unidos | BJGTMK7 | 24,01 | 151.080 | 3.627.430,80 |
0,16 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 16,79 | 214.461 | 3.600.800,19 |
0,16 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 13,45 | 265.493 | 3.570.880,85 |
0,16 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 21,81 | 160.831 | 3.507.724,11 |
0,15 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 17,36 | 201.125 | 3.491.530,00 |
0,15 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 18,80 | 184.753 | 3.473.356,40 |
0,15 | TVA | TVA 2.216 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 23,27 | 149.073 | 3.468.928,71 |
0,15 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 13,85 | 250.038 | 3.463.026,30 |
0,15 | SLM | SLM 6.26089 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 71,85 | 47.431 | 3.407.917,35 |
0,15 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 22,92 | 148.563 | 3.405.063,96 |
0,15 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 17,86 | 186.797 | 3.336.194,42 |
0,14 | BAC | BAC 5.32485 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 22,44 | 146.317 | 3.283.353,48 |
0,14 | VNO | VNO 4.45 PERP | Estados Unidos | BMHV5V5 | 14,19 | 231.137 | 3.279.834,03 |
0,14 | FCNCA | FCNCA 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BMQ7J12 | 21,42 | 151.871 | 3.253.076,82 |
0,14 | GS | GS 5.30896 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 22,54 | 142.833 | 3.219.455,82 |
0,14 | PSA | PSA 3 7/8 PERP | Estados Unidos | BLFKCL6 | 15,69 | 201.752 | 3.165.488,88 |
0,14 | DLR | DLR 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0YJ83 | 20,84 | 151.827 | 3.164.074,68 |
0,14 | HBAN 5.7 PERP | Estados Unidos | BMHH2W3 | 22,57 | 139.706 | 3.153.164,42 | |
0,14 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 25,29 | 123.786 | 3.130.547,94 |
0,14 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 3.101.230 | 3.101.229,85 | ||
0,13 | CMS | CMS 4.2 PERP | Estados Unidos | BLNB396 | 16,96 | 176.006 | 2.985.061,76 |
0,13 | HWC | HWC 6 1/4 06/15/60 | Estados Unidos | BMXB7Y6 | 23,64 | 121.763 | 2.878.477,32 |
0,12 | BEPUCN | BEPUCN 7 1/4 PERP | Estados Unidos | BRBHMW4 | 22,48 | 121.932 | 2.741.031,36 |
0,12 | EIX | EIX 5.1 PERP | Estados Unidos | B93SGN8 | 17,05 | 156.073 | 2.661.544,08 |
0,12 | TFC | TFC 5.07095 PERP | Estados Unidos | BKMF2F1 | 21,71 | 122.203 | 2.653.027,13 |
0,12 | BIP | BIP 7 1/4 05/31/2084 | Estados Unidos | BQGD0K4 | 22,40 | 117.109 | 2.623.241,60 |
0,10 | TRTN | TRTN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BMTQTF0 | 20,75 | 111.308 | 2.309.641,00 |
0,10 | ADC | ADC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMZ4J92 | 17,17 | 128.948 | 2.214.037,16 |
0,10 | PSA | PSA 3.9 PERP | Estados Unidos | BMW9C79 | 15,85 | 136.663 | 2.165.917,22 |
0,07 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BGT0PD0 | 20,00 | 78.112 | 1.562.240,00 |
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