| Cota Patrimonial | US$ 18,96 | Variação Diária | -US$ 0,10 | -0,52% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 49,20 | Variação Diária | R$ 0,35 | 0,72% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 02/05/2026 02:28:28
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,14 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.831,68 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 49,20 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 02/05/2026 02:28:28
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,39% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,52% |
| Rendimento de Distribuição | 6,21% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 18,96 | Variação Diária | -US$ 0,10 | -0,52% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 49,20 | Variação Diária | R$ 0,35 | 0,72% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 02/05/2026 02:28:28
|
Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | 4,49% | 2,28% | 2,18% | 8,34% | 11,15% | 26,01% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 30/04/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 26,01% | 28,28% |
| 12 Meses | 7,81% | 7,88% |
| 24 Meses | 8,07% | 8,57% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -0,55% | -0,51% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -0,30% | -0,27% |
|
Retornos Mensais (até 30/04/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Mai 2026 | 0,00% | 0,00% |
| Abr 2026 | 4,12% | 4,14% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
| Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
| Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
| Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
| Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,70 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 72,11 | 1.395.483 | 100.628.279,13 |
| 2,28 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.193,00 | 40.962 | 48.867.666,00 |
| 2,25 | C | C 10.295 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 29,41 | 1.639.088 | 48.205.578,08 |
| 1,90 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 58,22 | 697.377 | 40.601.288,94 |
| 1,87 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 76,36 | 524.329 | 40.037.762,44 |
| 1,81 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 44,51 | 870.193 | 38.732.290,43 |
| 1,75 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 79,60 | 471.086 | 37.498.445,60 |
| 1,70 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 51,92 | 700.873 | 36.389.326,16 |
| 1,32 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.224,00 | 23.150 | 28.335.600,00 |
| 1,30 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 53,45 | 519.987 | 27.793.305,15 |
| 1,09 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 18,80 | 1.243.847 | 23.384.323,60 |
| 1,09 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 41,62 | 560.348 | 23.321.683,76 |
| 1,01 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,01 | 866.691 | 21.671.608,46 |
| 0,96 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 39,76 | 514.644 | 20.462.245,44 |
| 0,95 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 21,59 | 942.581 | 20.350.323,79 |
| 0,94 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,06 | 1.054.280 | 20.094.576,80 |
| 0,92 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 79,69 | 248.568 | 19.808.383,92 |
| 0,91 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,49 | 795.432 | 19.480.626,83 |
| 0,85 | GS | GS 4.57149 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 19,04 | 954.930 | 18.181.867,20 |
| 0,82 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,95 | 701.984 | 17.514.500,80 |
| 0,80 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 20,82 | 823.816 | 17.151.849,12 |
| 0,79 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 19,99 | 843.063 | 16.852.829,37 |
| 0,78 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,15 | 867.277 | 16.609.156,78 |
| 0,77 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 17,73 | 934.039 | 16.558.176,37 |
| 0,76 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 19,03 | 851.547 | 16.204.939,41 |
| 0,75 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 18,24 | 876.565 | 15.988.545,60 |
| 0,73 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 25,54 | 611.433 | 15.615.998,82 |
| 0,72 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 24,40 | 627.031 | 15.299.556,40 |
| 0,70 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,09 | 743.222 | 14.931.329,98 |
| 0,69 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,36 | 609.817 | 14.855.142,12 |
| 0,65 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,62 | 524.720 | 13.968.046,40 |
| 0,63 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 292,55 | 46.247 | 13.529.559,85 |
| 0,63 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,10 | 705.641 | 13.477.743,10 |
| 0,62 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,67 | 677.818 | 13.332.680,06 |
| 0,62 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 18,88 | 700.591 | 13.224.092,99 |
| 0,62 | USB | USB 4.52476 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,78 | 703.548 | 13.212.631,44 |
| 0,61 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,83 | 526.775 | 13.079.823,25 |
| 0,60 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 22,74 | 566.633 | 12.885.234,42 |
| 0,58 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 18,19 | 688.732 | 12.528.035,08 |
| 0,58 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,50 | 490.925 | 12.518.587,50 |
| 0,58 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,55 | 489.208 | 12.499.264,40 |
| 0,58 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,26 | 509.386 | 12.357.704,36 |
| 0,57 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,21 | 486.859 | 12.273.715,39 |
| 0,57 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,09 | 488.056 | 12.245.325,04 |
| 0,57 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 56,22 | 217.073 | 12.203.844,06 |
| 0,57 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,73 | 649.952 | 12.173.600,96 |
| 0,56 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 20,68 | 584.315 | 12.083.634,20 |
| 0,56 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 21,60 | 552.816 | 11.940.825,60 |
| 0,54 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 23,96 | 484.822 | 11.616.335,12 |
| 0,53 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 19,80 | 569.441 | 11.274.931,80 |
| 0,53 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 21,18 | 531.488 | 11.256.915,84 |
| 0,53 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,14 | 430.452 | 11.252.015,28 |
| 0,51 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,36 | 630.126 | 10.938.987,36 |
| 0,51 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 10.906.009 | 10.906.009,36 | ||
| 0,50 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 20,51 | 526.119 | 10.790.700,69 |
| 0,50 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 23,28 | 463.570 | 10.791.909,60 |
| 0,50 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,78 | 417.848 | 10.772.121,44 |
| 0,50 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,39 | 420.748 | 10.682.791,72 |
| 0,50 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 55,07 | 193.676 | 10.665.737,32 |
| 0,50 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 56,67 | 188.337 | 10.673.057,79 |
| 0,49 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 25,12 | 421.203 | 10.580.619,36 |
| 0,49 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 24,99 | 420.541 | 10.509.319,59 |
| 0,49 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 24,69 | 425.073 | 10.495.052,37 |
| 0,49 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 25,23 | 414.759 | 10.464.369,57 |
| 0,49 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,25 | 414.080 | 10.455.520,00 |
| 0,48 | MS | MS 4.62476 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,42 | 527.752 | 10.248.943,84 |
| 0,48 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,28 | 389.428 | 10.234.167,84 |
| 0,47 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,51 | 396.042 | 10.103.031,42 |
| 0,47 | GS | GS 4.65149 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 19,25 | 524.185 | 10.090.561,25 |
| 0,47 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,15 | 400.204 | 10.065.130,60 |
| 0,47 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 23,82 | 419.202 | 9.985.391,64 |
| 0,46 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 22,09 | 448.485 | 9.907.033,65 |
| 0,45 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 25,13 | 386.590 | 9.715.006,70 |
| 0,45 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,73 | 487.804 | 9.625.153,41 |
| 0,44 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 22,03 | 429.945 | 9.471.688,35 |
| 0,44 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 18,95 | 493.630 | 9.354.288,50 |
| 0,43 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,61 | 349.521 | 9.300.753,81 |
| 0,43 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,69 | 359.900 | 9.245.831,00 |
| 0,43 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,32 | 529.768 | 9.175.581,76 |
| 0,43 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 26,32 | 349.332 | 9.194.418,24 |
| 0,43 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 17,32 | 529.242 | 9.166.471,44 |
| 0,43 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 22,96 | 398.016 | 9.138.447,36 |
| 0,42 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 22,19 | 408.188 | 9.056.058,97 |
| 0,42 | ALL | ALL 7.08976 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,00 | 348.724 | 9.066.824,00 |
| 0,42 | MET | MET 4.93562 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 21,38 | 422.947 | 9.042.606,86 |
| 0,42 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,68 | 350.240 | 8.994.163,20 |
| 0,42 | BK | BK 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,49 | 349.094 | 8.898.406,06 |
| 0,42 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,54 | 348.712 | 8.906.104,48 |
| 0,40 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 18,59 | 465.374 | 8.651.302,66 |
| 0,40 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 21,52 | 401.715 | 8.644.906,80 |
| 0,40 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,51 | 349.841 | 8.574.602,91 |
| 0,40 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 15,90 | 531.638 | 8.453.044,20 |
| 0,39 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,77 | 327.397 | 8.437.020,69 |
| 0,39 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,06 | 350.035 | 8.421.842,10 |
| 0,39 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,51 | 405.522 | 8.317.621,19 |
| 0,39 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 19,71 | 419.653 | 8.272.714,01 |
| 0,37 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,40 | 314.886 | 7.998.104,40 |
| 0,37 | USB | USB 4.95471 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 785,78 | 10.126 | 7.956.808,28 |
| 0,37 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 16,70 | 472.905 | 7.897.513,50 |
| 0,37 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 25,02 | 314.105 | 7.858.907,10 |
| 0,37 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,34 | 297.983 | 7.848.872,22 |
| 0,37 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 22,29 | 351.175 | 7.827.690,75 |
| 0,36 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 19,66 | 391.810 | 7.702.984,60 |
| 0,36 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 18,30 | 420.275 | 7.691.032,50 |
| 0,36 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,63 | 435.065 | 7.668.020,63 |
| 0,35 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 24,01 | 315.516 | 7.575.539,16 |
| 0,34 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 16,74 | 440.352 | 7.371.492,48 |
| 0,34 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,41 | 400.392 | 7.371.216,72 |
| 0,34 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,92 | 279.979 | 7.257.055,68 |
| 0,34 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 25,81 | 277.676 | 7.166.817,56 |
| 0,33 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 23,94 | 297.846 | 7.130.433,24 |
| 0,33 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 25,17 | 278.394 | 7.007.176,98 |
| 0,32 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,08 | 403.442 | 6.890.789,36 |
| 0,32 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 24,97 | 275.765 | 6.885.852,05 |
| 0,32 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,72 | 316.096 | 6.865.605,12 |
| 0,32 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 24,95 | 274.959 | 6.860.227,05 |
| 0,32 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,86 | 424.793 | 6.737.216,98 |
| 0,32 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,42 | 315.209 | 6.752.943,05 |
| 0,31 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,70 | 397.027 | 6.630.350,90 |
| 0,31 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,90 | 265.416 | 6.608.884,94 |
| 0,30 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,49 | 299.673 | 6.439.942,80 |
| 0,30 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 26,08 | 242.483 | 6.323.956,64 |
| 0,29 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 22,15 | 281.896 | 6.243.996,40 |
| 0,29 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 21,44 | 289.230 | 6.201.091,20 |
| 0,29 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 23,98 | 258.124 | 6.189.813,52 |
| 0,29 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 19,34 | 319.028 | 6.170.001,52 |
| 0,29 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,71 | 281.962 | 6.121.395,02 |
| 0,29 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 22,10 | 276.709 | 6.115.268,90 |
| 0,28 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,87 | 242.292 | 6.025.802,04 |
| 0,28 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 24,95 | 240.075 | 5.989.871,25 |
| 0,28 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,00 | 349.720 | 5.945.240,00 |
| 0,28 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 17,16 | 346.989 | 5.954.331,24 |
| 0,28 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 18,00 | 330.679 | 5.952.222,00 |
| 0,28 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 16,90 | 351.577 | 5.941.651,30 |
| 0,28 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 17,12 | 345.187 | 5.909.601,44 |
| 0,28 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,63 | 286.038 | 5.900.963,94 |
| 0,28 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 16,89 | 348.190 | 5.880.929,10 |
| 0,28 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,61 | 334.445 | 5.887.904,23 |
| 0,27 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 23,90 | 244.178 | 5.835.854,20 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,52 | 226.358 | 5.776.656,16 |
| 0,27 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 15,04 | 382.018 | 5.745.550,72 |
| 0,27 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 17,85 | 319.093 | 5.695.810,05 |
| 0,26 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 21,51 | 262.382 | 5.643.836,82 |
| 0,26 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,19 | 219.008 | 5.516.811,52 |
| 0,26 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 26,40 | 209.187 | 5.522.536,80 |
| 0,25 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,50 | 349.703 | 5.420.396,50 |
| 0,25 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,13 | 280.978 | 5.375.109,14 |
| 0,25 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 24,94 | 212.334 | 5.295.609,96 |
| 0,24 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 20,46 | 256.640 | 5.250.854,40 |
| 0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 25,08 | 208.812 | 5.237.004,96 |
| 0,24 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 15,75 | 330.607 | 5.207.060,25 |
| 0,24 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 21,17 | 244.812 | 5.182.670,04 |
| 0,24 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 13,03 | 396.679 | 5.168.727,37 |
| 0,24 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 21,23 | 239.325 | 5.080.869,75 |
| 0,24 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 23,96 | 211.046 | 5.056.662,16 |
| 0,23 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,95 | 208.729 | 4.999.059,55 |
| 0,23 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 22,45 | 217.894 | 4.891.720,30 |
| 0,23 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 23,48 | 208.312 | 4.891.165,76 |
| 0,23 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 20,15 | 241.061 | 4.857.379,15 |
| 0,22 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 16,20 | 295.233 | 4.782.774,60 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,76 | 284.197 | 4.763.141,72 |
| 0,22 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 16,00 | 292.474 | 4.679.584,00 |
| 0,22 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 16,77 | 277.835 | 4.659.320,73 |
| 0,22 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,36 | 228.791 | 4.658.184,76 |
| 0,22 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 19,45 | 238.763 | 4.643.940,35 |
| 0,22 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 16,66 | 277.178 | 4.617.785,48 |
| 0,22 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 22,27 | 206.729 | 4.604.444,01 |
| 0,21 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 22,88 | 198.746 | 4.547.308,48 |
| 0,21 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 21,61 | 206.054 | 4.452.826,94 |
| 0,21 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 17,02 | 260.438 | 4.432.654,76 |
| 0,20 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 15,81 | 276.985 | 4.379.132,85 |
| 0,20 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 24,75 | 174.252 | 4.312.737,00 |
| 0,20 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,29 | 222.500 | 4.292.025,00 |
| 0,20 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 24,20 | 176.800 | 4.278.560,00 |
| 0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,40 | 208.422 | 4.251.808,80 |
| 0,20 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 24,11 | 176.300 | 4.250.593,00 |
| 0,20 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,41 | 205.399 | 4.192.193,59 |
| 0,20 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 23,87 | 175.566 | 4.190.760,42 |
| 0,19 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 21,65 | 191.644 | 4.149.092,60 |
| 0,19 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,72 | 159.439 | 4.100.771,08 |
| 0,19 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 15,08 | 270.613 | 4.080.844,04 |
| 0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,19 | 213.500 | 4.097.065,00 |
| 0,19 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 19,46 | 208.784 | 4.061.892,72 |
| 0,19 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 19,22 | 210.361 | 4.043.138,42 |
| 0,19 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,54 | 243.669 | 4.030.285,26 |
| 0,19 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 20,64 | 194.558 | 4.014.704,33 |
| 0,18 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 16,50 | 236.472 | 3.901.788,00 |
| 0,18 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 16,32 | 235.833 | 3.848.794,56 |
| 0,18 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,53 | 186.718 | 3.833.320,54 |
| 0,18 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 21,05 | 182.320 | 3.837.836,00 |
| 0,18 | NAVI | NAVI 6 12/15/43 | Estados Unidos | BDRW5R1 | 18,42 | 205.989 | 3.793.287,44 |
| 0,18 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 17,19 | 218.739 | 3.760.123,41 |
| 0,18 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 19,19 | 195.920 | 3.759.704,80 |
| 0,18 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 18,55 | 202.425 | 3.753.971,63 |
| 0,17 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 17,80 | 208.485 | 3.711.033,00 |
| 0,17 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 21,55 | 170.442 | 3.673.025,10 |
| 0,17 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,15 | 180.481 | 3.636.692,15 |
| 0,17 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKDJPD1 | 21,35 | 170.817 | 3.646.942,95 |
| 0,17 | WRB | WRB 4 1/8 03/30/61 | Estados Unidos | BNKBJW8 | 15,76 | 227.851 | 3.590.931,76 |
| 0,17 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 23,21 | 154.234 | 3.579.771,14 |
| 0,16 | PNFP | PNFP 7.27676 PERP | Estados Unidos | BV6GRK7 | 25,69 | 137.418 | 3.530.268,42 |
| 0,16 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 17,00 | 205.931 | 3.500.827,00 |
| 0,16 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 26,47 | 129.698 | 3.433.106,06 |
| 0,16 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 19,68 | 171.592 | 3.376.930,56 |
| 0,16 | TRTN | TRTN 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BK26FC2 | 25,00 | 133.698 | 3.342.450,00 |
| 0,16 | CMS | CMS 5 5/8 03/15/2078 | Estados Unidos | BYWSYZ2 | 22,02 | 150.536 | 3.314.802,72 |
| 0,16 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 22,97 | 144.688 | 3.323.382,08 |
| 0,15 | PSA | PSA 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BKSD8W8 | 18,80 | 175.779 | 3.304.645,20 |
| 0,15 | ATLC | ATLC 9 1/4 01/31/29 | Estados Unidos | BQ7WWQ0 | 25,34 | 128.112 | 3.246.358,08 |
| 0,15 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 11,75 | 266.418 | 3.130.411,50 |
| 0,14 | VNO | VNO 4.45 PERP | Estados Unidos | BMHV5V5 | 15,10 | 204.584 | 3.089.218,40 |
| 0,14 | EIX | EIX 5.1 PERP | Estados Unidos | B93SGN8 | 18,67 | 165.025 | 3.080.208,13 |
| 0,14 | GS | GS 4.65149 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 19,38 | 155.662 | 3.016.729,56 |
| 0,14 | DTE | DTE 4 3/8 10/15/2080 | Estados Unidos | BMY4XS0 | 17,11 | 175.657 | 3.005.473,70 |
| 0,14 | VLY | VLY 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BP09108 | 26,10 | 114.765 | 2.995.366,50 |
| 0,13 | DLR | DLR 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0YJ83 | 20,53 | 137.988 | 2.832.893,64 |
| 0,13 | MBIN | MBIN 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BQ0QJ57 | 25,37 | 111.167 | 2.820.306,79 |
| 0,13 | PSA | PSA 4.1 PERP | Estados Unidos | BMX8DR2 | 16,14 | 172.523 | 2.784.521,22 |
| 0,12 | TFC | TFC 4.45476 PERP | Estados Unidos | BKMF2F1 | 19,19 | 131.884 | 2.530.853,96 |
| 0,11 | BAC | BAC 4.42565 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 19,47 | 124.415 | 2.422.360,05 |
| 0,11 | NMFC | NMFC 8 1/4 11/15/28 | Estados Unidos | BNDSDV3 | 25,23 | 90.754 | 2.289.723,42 |
| 0,10 | BPY | BPY 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BJHJQ37 | 16,01 | 134.291 | 2.149.998,91 |
| 0,10 | PSA | PSA 3.9 PERP | Estados Unidos | BMW9C79 | 15,31 | 134.097 | 2.053.025,07 |
| 0,09 | BAC NEW YORK | BAC 4.57149 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 19,31 | 100.008 | 1.930.974,47 |
| 0,08 | BAC | BAC 4.58435 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 19,28 | 93.054 | 1.794.081,12 |
| -0,39 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -8.301.465 | -8.301.464,79 |
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