Cota Patrimonial | US$ 19,46 | Variação Diária | US$ 0,13 | 0,67% |
Preço de Mercado | US$ 19,46 | Variação Diária | US$ 0,17 | 0,88% |
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido | US$ 2,33 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 19,46 |
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,49% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,65% |
Rendimento de Distribuição | 6,35% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 19,46 | Variação Diária | US$ 0,13 | 0,67% |
Preço de Mercado | US$ 19,46 | Variação Diária | US$ 0,17 | 0,88% |
Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | -3,42% | 12,54% | 1,28% | 3,65% | 0,78% | 12,71% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 01/05/24)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 13,47% | 14,88% |
12 Meses | 7,18% | 7,53% |
24 Meses | -1,83% | -1,34% |
Últimos 60 Dias Negociados | -0,75% | -0,69% |
Últimos 75 Dias Negociados | 0,42% | 0,53% |
Retornos Mensais (até 01/05/24)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Mai 2024 | 0,67% | 0,69% |
Abr 2024 | -3,42% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
Set 2023 | -1,65% | -1,65% |
Ago 2023 | -1,13% | -1,11% |
Jul 2023 | 1,23% | 1,31% |
Jun 2023 | 1,27% | 1,28% |
Mai 2023 | -2,69% | -2,67% |
Abr 2023 | 0,92% | 0,95% |
Mar 2023 | -4,82% | -4,83% |
Fev 2023 | -2,77% | -2,77% |
Jan 2023 | 12,40% | 12,47% |
Dez 2022 | -5,15% | -5,13% |
Nov 2022 | 5,76% | 5,62% |
Out 2022 | -4,57% | -4,48% |
Set 2022 | -3,28% | -3,24% |
Ago 2022 | -4,22% | -4,17% |
Jul 2022 | 6,20% | 6,21% |
Jun 2022 | -4,78% | -4,82% |
Mai 2022 | 3,34% | 3,30% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,99 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.159,51 | 80.379 | 93.200.254,29 |
2,66 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.160,00 | 53.561 | 62.130.760,00 |
2,27 | C | C 11.949 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 29,15 | 1.819.395 | 53.035.364,25 |
1,60 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 24,95 | 1.498.614 | 37.390.419,30 |
1,53 | APO | APO 6 3/4 07/31/26 | Estados Unidos | BQVW6Z3 | 61,31 | 582.257 | 35.698.176,67 |
1,44 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,44 | 1.374.074 | 33.582.368,56 |
1,44 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 20,58 | 1.630.210 | 33.549.721,80 |
1,43 | NEE | NEE 6.926 09/01/25 | Estados Unidos | BQV3827 | 41,53 | 806.937 | 33.508.058,93 |
1,32 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 20,56 | 1.498.594 | 30.811.092,64 |
1,31 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 18,90 | 1.620.109 | 30.620.060,10 |
1,20 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 19,75 | 1.417.607 | 27.997.738,25 |
1,07 | GS | GS 6.23296 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 22,82 | 1.093.563 | 24.955.107,66 |
1,05 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 20,27 | 1.215.084 | 24.629.752,68 |
1,04 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 22,64 | 1.071.298 | 24.254.186,72 |
1,02 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,64 | 1.215.084 | 23.864.249,76 |
1,01 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 24,94 | 948.482 | 23.655.141,08 |
0,96 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 23,04 | 971.012 | 22.372.116,48 |
0,90 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,56 | 819.849 | 20.955.340,44 |
0,87 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 21,01 | 971.994 | 20.421.593,94 |
0,87 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,82 | 819.829 | 20.348.155,78 |
0,86 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 21,63 | 931.502 | 20.148.388,26 |
0,86 | MS | MS 6.29017 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 22,28 | 901.746 | 20.090.900,88 |
0,85 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,01 | 797.233 | 19.938.797,33 |
0,84 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 21,54 | 914.183 | 19.691.501,82 |
0,84 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,16 | 809.985 | 19.569.237,60 |
0,84 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 18,85 | 1.035.598 | 19.521.022,30 |
0,81 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 20,42 | 930.768 | 19.006.282,56 |
0,81 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 18,72 | 1.012.487 | 18.953.756,64 |
0,80 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,27 | 737.801 | 18.644.231,27 |
0,79 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 18,68 | 993.945 | 18.566.892,60 |
0,76 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,25 | 706.986 | 17.851.396,50 |
0,76 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 21,59 | 819.829 | 17.700.108,11 |
0,75 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,17 | 696.781 | 17.537.977,77 |
0,72 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 20,68 | 819.829 | 16.954.063,72 |
0,72 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 18,38 | 911.153 | 16.746.992,14 |
0,71 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 19,28 | 860.904 | 16.598.229,12 |
0,70 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 23,33 | 706.986 | 16.493.983,38 |
0,70 | USB | USB 6.19017 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 19,88 | 819.829 | 16.298.200,52 |
0,69 | T | T 5 5/8 08/01/67 | Estados Unidos | BDDJDF0 | 23,79 | 676.392 | 16.091.365,68 |
0,68 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 21,17 | 749.287 | 15.862.405,79 |
0,67 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 24,01 | 655.969 | 15.749.815,69 |
0,67 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 21,10 | 737.878 | 15.569.225,80 |
0,67 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 23,59 | 659.876 | 15.566.474,84 |
0,66 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,96 | 614.884 | 15.347.504,64 |
0,65 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 20,17 | 758.308 | 15.295.072,36 |
0,64 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 26,13 | 573.750 | 14.992.087,50 |
0,64 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 24,13 | 621.144 | 14.988.204,72 |
0,64 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 24,14 | 614.884 | 14.843.299,76 |
0,63 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,58 | 598.000 | 14.698.840,00 |
0,62 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 19,21 | 755.113 | 14.505.720,73 |
0,61 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 21,78 | 655.969 | 14.287.004,82 |
0,60 | GS | GS 6.31296 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 22,86 | 614.872 | 14.055.113,10 |
0,59 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 24,30 | 563.545 | 13.694.143,50 |
0,58 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 13.593.274 | 13.593.273,65 | ||
0,57 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 23,50 | 565.678 | 13.293.433,00 |
0,56 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,79 | 491.870 | 13.177.197,30 |
0,54 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,42 | 479.732 | 12.674.519,44 |
0,53 | QRTEV | QRTEA 8 03/15/31 | Estados Unidos | BMH2T16 | 47,25 | 260.179 | 12.293.457,75 |
0,52 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 24,31 | 503.496 | 12.239.987,76 |
0,51 | ATH | ATH 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BMG0ZK2 | 24,91 | 479.205 | 11.936.996,55 |
0,50 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 24,65 | 479.012 | 11.807.645,80 |
0,50 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 26,10 | 445.522 | 11.628.124,20 |
0,50 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 18,10 | 641.192 | 11.605.575,20 |
0,50 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 19,34 | 599.177 | 11.588.083,18 |
0,50 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,36 | 439.176 | 11.576.679,36 |
0,50 | MET | MET 6.59088 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 24,16 | 478.986 | 11.572.301,76 |
0,49 | WCC | WCC 10 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFBXS3 | 26,51 | 429.763 | 11.393.017,13 |
0,46 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 27,20 | 399.197 | 10.858.158,40 |
0,46 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 18,11 | 598.239 | 10.834.108,29 |
0,46 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 23,53 | 458.945 | 10.798.975,85 |
0,46 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 23,86 | 451.184 | 10.765.250,24 |
0,46 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 22,44 | 478.542 | 10.738.482,48 |
0,45 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 26,54 | 398.892 | 10.586.593,68 |
0,45 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 17,42 | 598.407 | 10.424.249,94 |
0,44 | ALL | ALL 8.75517 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,00 | 398.711 | 10.366.486,00 |
0,44 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 22,53 | 458.635 | 10.333.046,55 |
0,42 | USB | USB 6.61017 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 864,50 | 11.448 | 9.896.796,00 |
0,42 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 20,50 | 482.394 | 9.889.077,00 |
0,41 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 20,02 | 478.005 | 9.569.660,10 |
0,41 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 23,85 | 398.431 | 9.502.579,35 |
0,41 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 23,83 | 398.388 | 9.493.586,04 |
0,40 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 20,69 | 450.384 | 9.318.444,96 |
0,40 | GTLS | GTLS 6 3/4 12/15/25 | Estados Unidos | BNTBQN9 | 57,69 | 160.241 | 9.244.303,29 |
0,40 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 23,20 | 397.871 | 9.230.607,20 |
0,40 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 17,18 | 537.192 | 9.228.958,56 |
0,39 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 21,03 | 438.189 | 9.215.114,67 |
0,39 | FITB | FITB 9.30177 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,37 | 358.151 | 9.086.290,87 |
0,38 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 22,10 | 397.907 | 8.793.744,70 |
0,37 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 21,91 | 398.089 | 8.722.129,99 |
0,37 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 18,75 | 457.387 | 8.576.006,25 |
0,36 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 17,77 | 480.484 | 8.538.200,68 |
0,36 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 15,26 | 548.981 | 8.377.450,06 |
0,35 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 17,92 | 457.110 | 8.191.411,20 |
0,35 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 22,77 | 357.956 | 8.150.658,12 |
0,35 | NSUS | NSUS 12.3242 01/15/43 | Estados Unidos | B8S0HY0 | 25,37 | 320.210 | 8.123.727,70 |
0,35 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 25,49 | 318.013 | 8.106.151,37 |
0,34 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 14,69 | 543.619 | 7.985.763,11 |
0,34 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 24,97 | 318.036 | 7.941.358,92 |
0,33 | NSUS | NSUS 11.2342 PERP | Estados Unidos | BF0XV77 | 25,53 | 305.942 | 7.810.699,26 |
0,33 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 19,60 | 397.442 | 7.789.863,20 |
0,33 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 9,78 | 791.832 | 7.744.116,96 |
0,33 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 19,48 | 397.243 | 7.738.293,64 |
0,33 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 22,32 | 343.472 | 7.666.295,04 |
0,33 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 23,56 | 325.284 | 7.663.691,04 |
0,33 | USM | USM 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BMGR6C2 | 19,20 | 397.124 | 7.624.780,80 |
0,32 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 20,71 | 363.456 | 7.527.210,11 |
0,32 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 18,91 | 397.131 | 7.509.747,21 |
0,32 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 19,68 | 377.336 | 7.425.972,48 |
0,31 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 18,31 | 397.517 | 7.278.536,27 |
0,31 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 26,00 | 279.449 | 7.265.674,00 |
0,31 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 22,78 | 317.840 | 7.240.395,20 |
0,31 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,85 | 405.026 | 7.229.714,10 |
0,31 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 19,84 | 363.510 | 7.212.038,40 |
0,31 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 20,91 | 343.503 | 7.182.647,73 |
0,31 | USM | USM 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BN7J7C1 | 17,72 | 405.046 | 7.177.415,12 |
0,30 | USM | USM 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BNMBT60 | 17,65 | 403.949 | 7.129.699,85 |
0,30 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 21,41 | 332.146 | 7.111.245,86 |
0,30 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 19,52 | 363.304 | 7.091.694,08 |
0,30 | NYCB | NYCB 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 17,11 | 410.324 | 7.020.643,64 |
0,30 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 17,67 | 396.446 | 7.005.200,82 |
0,30 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,95 | 279.449 | 6.972.252,55 |
0,29 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 22,40 | 303.749 | 6.803.977,60 |
0,29 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 20,90 | 323.342 | 6.757.847,80 |
0,28 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 16,39 | 405.046 | 6.638.703,94 |
0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 24,76 | 263.273 | 6.518.639,48 |
0,28 | BAC | BAC 6.07563 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 21,74 | 299.247 | 6.505.629,78 |
0,28 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 24,91 | 260.791 | 6.496.303,81 |
0,27 | EIX | EIX 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BYX6KN5 | 23,55 | 270.709 | 6.375.196,95 |
0,27 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 17,68 | 351.435 | 6.213.370,80 |
0,26 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 25,15 | 242.999 | 6.111.424,85 |
0,26 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 17,55 | 347.926 | 6.106.101,30 |
0,26 | WTFC | WTFC 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BMTCNN4 | 25,06 | 243.148 | 6.093.288,88 |
0,26 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 16,71 | 356.719 | 5.960.774,49 |
0,25 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 21,21 | 279.449 | 5.927.113,29 |
0,25 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 21,19 | 279.449 | 5.921.524,31 |
0,25 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 22,59 | 261.140 | 5.899.152,60 |
0,25 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 24,84 | 237.143 | 5.890.632,12 |
0,25 | AHL | AHL 9.62352 PERP | Estados Unidos | B94QMV1 | 25,62 | 228.800 | 5.861.146,72 |
0,25 | EIX | EIX 5.45 PERP | Estados Unidos | BYQ69C4 | 24,69 | 237.043 | 5.852.591,67 |
0,25 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,93 | 242.999 | 5.814.966,07 |
0,25 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 20,60 | 279.449 | 5.756.649,40 |
0,24 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 16,62 | 344.276 | 5.721.867,12 |
0,24 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 17,61 | 324.023 | 5.706.045,03 |
0,24 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 17,09 | 331.438 | 5.664.275,42 |
0,24 | EIX | EIX 8.58088 PERP | Estados Unidos | BK74GK6 | 25,20 | 222.796 | 5.614.459,20 |
0,24 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 22,22 | 251.770 | 5.594.329,40 |
0,24 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 22,90 | 242.999 | 5.564.677,10 |
0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 22,43 | 244.848 | 5.491.940,64 |
0,24 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 9,85 | 557.551 | 5.491.877,35 |
0,23 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 24,88 | 218.084 | 5.425.929,92 |
0,23 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 22,76 | 235.048 | 5.349.692,48 |
0,23 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 24,05 | 220.903 | 5.312.717,15 |
0,23 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 21,08 | 251.761 | 5.307.121,88 |
0,23 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 21,88 | 242.555 | 5.307.103,40 |
0,22 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 24,57 | 210.991 | 5.184.048,87 |
0,22 | BAC NEW YORK | BAC 5.9186 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 23,18 | 223.506 | 5.180.869,08 |
0,22 | AL | AL 9.24088 PERP | Estados Unidos | BJR4L26 | 25,40 | 202.523 | 5.144.691,77 |
0,22 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 17,29 | 291.544 | 5.040.795,76 |
0,21 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 21,14 | 236.824 | 5.005.985,71 |
0,21 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 24,15 | 205.981 | 4.974.441,15 |
0,21 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 22,26 | 220.772 | 4.914.384,72 |
0,21 | HPP | HPP 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BP38WQ5 | 14,15 | 344.296 | 4.871.788,40 |
0,21 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 23,09 | 209.864 | 4.845.759,76 |
0,21 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 19,11 | 253.278 | 4.840.142,58 |
0,21 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 21,33 | 226.837 | 4.838.433,21 |
0,21 | QVCN | QVCN 6 1/4 11/26/68 | Estados Unidos | BKVHZH1 | 12,32 | 392.457 | 4.835.070,24 |
0,20 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 21,83 | 217.063 | 4.738.485,29 |
0,20 | BAC | BAC 6.24942 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 21,48 | 219.920 | 4.724.057,54 |
0,20 | NSUS | NSUS 12.3572 PERP | Estados Unidos | BYVQFR6 | 25,52 | 183.458 | 4.681.848,16 |
0,20 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 15,73 | 295.320 | 4.645.383,60 |
0,20 | WRB | WRB 4 1/8 03/30/61 | Estados Unidos | BNKBJW8 | 18,28 | 253.206 | 4.628.605,68 |
0,19 | NAVI | NAVI 6 12/15/43 | Estados Unidos | BDRW5R1 | 19,25 | 236.167 | 4.546.214,75 |
0,19 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 23,01 | 196.527 | 4.522.086,27 |
0,19 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 21,65 | 208.440 | 4.512.726,00 |
0,19 | BC | BC 6 3/8 04/15/49 | Estados Unidos | BJT13Z2 | 24,18 | 186.346 | 4.505.846,28 |
0,19 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 22,06 | 201.427 | 4.443.479,62 |
0,19 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 23,67 | 187.418 | 4.436.184,06 |
0,19 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 15,43 | 283.546 | 4.375.114,78 |
0,19 | BIP | BIP 5 1/8 PERP | Estados Unidos | BPVC0M1 | 17,96 | 242.999 | 4.364.262,04 |
0,18 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 17,81 | 242.148 | 4.312.655,88 |
0,18 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 19,56 | 219.927 | 4.301.772,12 |
0,18 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 17,64 | 241.096 | 4.252.933,44 |
0,18 | SLG | SLG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | B89P3T1 | 22,45 | 188.838 | 4.239.413,10 |
0,18 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 20,82 | 202.776 | 4.221.776,04 |
0,18 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 20,84 | 202.523 | 4.220.579,32 |
0,18 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 17,82 | 236.556 | 4.215.427,92 |
0,17 | SNV | SNV 8.94175 PERP | Estados Unidos | BG1FRQ0 | 25,10 | 160.788 | 4.036.582,74 |
0,17 | SPNT | SPNT 8 PERP | Estados Unidos | BMB63G7 | 25,38 | 158.615 | 4.025.648,70 |
0,17 | SF | SF 5.2 10/15/47 | Estados Unidos | BD9FPT0 | 21,78 | 182.250 | 3.969.405,00 |
0,17 | AMG | AMG 4 3/4 09/30/60 | Estados Unidos | BN0VM18 | 18,43 | 215.092 | 3.964.145,56 |
0,17 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BF5LLD2 | 15,00 | 258.823 | 3.882.345,00 |
0,16 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 15,87 | 241.554 | 3.833.461,98 |
0,16 | KIM | KIM 5 1/8 PERP | Estados Unidos | BF47T71 | 21,83 | 175.366 | 3.828.239,78 |
0,16 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKDJPD1 | 19,47 | 195.370 | 3.803.853,90 |
0,16 | PSA | PSA 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BKSD8W8 | 20,99 | 179.642 | 3.770.685,58 |
0,16 | TVA | TVA 5.63 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 21,64 | 171.797 | 3.717.687,08 |
0,16 | SLM | SLM 7.29088 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 75,20 | 49.282 | 3.706.006,40 |
0,16 | FITB | FITB 6 PERP | Estados Unidos | BJGTMK7 | 23,36 | 157.141 | 3.670.813,76 |
0,16 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 12,85 | 283.486 | 3.642.795,10 |
0,15 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 15,37 | 234.097 | 3.598.070,89 |
0,15 | PSA | PSA 4.1 PERP | Estados Unidos | BMX8DR2 | 18,11 | 194.905 | 3.529.729,55 |
0,15 | FCNCA | FCNCA 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BMQ7J12 | 22,05 | 157.363 | 3.469.854,15 |
0,15 | WRB | WRB 5.7 03/30/58 | Estados Unidos | BFMXK34 | 23,12 | 149.842 | 3.463.597,83 |
0,15 | NSUS | NSUS 12.4709 PERP | Estados Unidos | BD1KJ79 | 25,56 | 135.491 | 3.463.149,96 |
0,14 | BEPUCN | BEPUCN 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMV7W07 | 16,28 | 204.177 | 3.323.409,45 |
0,14 | HBAN 5.7 PERP | Estados Unidos | BMHH2W3 | 21,69 | 152.300 | 3.303.387,00 | |
0,14 | AFG | AFG 4 1/2 09/15/60 | Estados Unidos | BN76JV5 | 19,03 | 172.970 | 3.291.619,10 |
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0,13 | BAC | BAC 6.34942 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 22,52 | 138.935 | 3.128.816,20 |
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0,12 | BPY | BPY 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BLK7825 | 12,80 | 225.525 | 2.886.720,00 |
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0,12 | KMPR | KMPR 5 7/8 03/15/62 | Estados Unidos | BNW0GQ6 | 22,44 | 121.500 | 2.726.460,00 |
0,12 | TRTN | TRTN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BMTQTF0 | 22,95 | 117.820 | 2.703.969,00 |
0,10 | NMFC | NMFC 8 1/4 11/15/28 | Estados Unidos | BNDSDV3 | 25,55 | 93.173 | 2.380.570,15 |
0,10 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 2.211.367 | 2.211.367,00 | ||
0,09 | CFR | CFR 4.45 PERP | Estados Unidos | BNKVVC2 | 18,42 | 117.538 | 2.165.637,65 |
0,09 | BPY | BPY 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BJHJQ37 | 15,00 | 141.910 | 2.128.650,00 |
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0,07 | ASB | ASB 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BG2F3F0 | 20,09 | 77.743 | 1.561.856,87 |
0,06 | OPI | OPI 6 3/8 06/23/50 | Estados Unidos | BK80YB0 | 10,96 | 131.234 | 1.438.324,64 |
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