Cota Patrimonial | US$ 19,77 | Variação Diária | US$ 0,07 | 0,36% |
Preço de Mercado | US$ 19,82 | Variação Diária | US$ 0,12 | 0,61% |
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido | US$ 2,33 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 19,77 |
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,38% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,54% |
Rendimento de Distribuição | 6,25% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 19,77 | Variação Diária | US$ 0,07 | 0,36% |
Preço de Mercado | US$ 19,82 | Variação Diária | US$ 0,12 | 0,61% |
Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | -0,08% | 4,02% | 4,11% | 8,12% | 5,23% | 15,86% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 25/07/24)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 16,71% | 18,26% |
12 Meses | 7,52% | 7,91% |
24 Meses | -0,17% | 0,48% |
Últimos 60 Dias Negociados | 2,51% | 2,67% |
Últimos 75 Dias Negociados | 0,06% | 0,18% |
Retornos Mensais (até 25/07/24)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jul 2024 | 0,74% | 0,81% |
Jun 2024 | -0,08% | -0,09% |
Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
Set 2023 | -1,65% | -1,65% |
Ago 2023 | -1,13% | -1,11% |
Jul 2023 | 1,23% | 1,31% |
Jun 2023 | 1,27% | 1,28% |
Mai 2023 | -2,69% | -2,67% |
Abr 2023 | 0,92% | 0,95% |
Mar 2023 | -4,82% | -4,83% |
Fev 2023 | -2,77% | -2,77% |
Jan 2023 | 12,40% | 12,47% |
Dez 2022 | -5,15% | -5,13% |
Nov 2022 | 5,76% | 5,62% |
Out 2022 | -4,57% | -4,48% |
Set 2022 | -3,28% | -3,24% |
Ago 2022 | -4,22% | -4,17% |
Jul 2022 | 6,20% | 6,21% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,01 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.191,11 | 78.444 | 93.435.432,84 |
2,80 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.209,99 | 53.926 | 65.249.920,74 |
2,21 | C | C 11.949 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 29,12 | 1.766.334 | 51.442.930,44 |
1,76 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 44,90 | 914.857 | 41.077.079,30 |
1,62 | APO | APO 6 3/4 07/31/26 | Estados Unidos | BQVW6Z3 | 66,83 | 563.495 | 37.658.370,85 |
1,58 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,31 | 1.455.271 | 36.832.909,01 |
1,48 | NEE | NEE 6.926 09/01/25 | Estados Unidos | BQV3827 | 43,40 | 796.301 | 34.559.463,40 |
1,44 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 25,11 | 1.336.585 | 33.561.649,35 |
1,38 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 20,37 | 1.581.118 | 32.207.373,66 |
1,33 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 21,22 | 1.459.644 | 30.973.645,68 |
1,32 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 19,45 | 1.574.916 | 30.632.116,20 |
1,19 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 20,12 | 1.373.820 | 27.641.258,40 |
1,07 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 21,06 | 1.182.708 | 24.907.830,48 |
1,04 | GS | GS 6.25718 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 22,75 | 1.059.632 | 24.106.628,00 |
1,03 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 22,86 | 1.049.938 | 24.001.582,68 |
1,02 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,19 | 943.692 | 23.771.601,48 |
1,01 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,85 | 1.181.763 | 23.457.995,55 |
0,97 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 23,31 | 967.426 | 22.550.700,06 |
0,88 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,64 | 800.402 | 20.522.307,28 |
0,87 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 21,16 | 952.506 | 20.155.026,96 |
0,86 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 22,07 | 910.150 | 20.085.372,23 |
0,86 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 21,92 | 912.889 | 20.010.526,88 |
0,86 | MS | MS 6.26298 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 22,51 | 883.986 | 19.898.524,86 |
0,85 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 25,12 | 790.613 | 19.860.198,56 |
0,85 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 24,92 | 790.613 | 19.702.075,96 |
0,83 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 18,78 | 1.033.610 | 19.411.195,80 |
0,83 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,36 | 793.905 | 19.343.336,54 |
0,81 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 19,04 | 995.058 | 18.945.904,32 |
0,81 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,71 | 732.172 | 18.824.142,12 |
0,80 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 20,40 | 917.927 | 18.725.710,80 |
0,79 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 18,64 | 984.045 | 18.342.598,80 |
0,75 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 22,30 | 787.387 | 17.559.222,22 |
0,75 | USB | USB 6.16298 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 21,88 | 795.792 | 17.411.928,96 |
0,75 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,28 | 687.497 | 17.379.924,16 |
0,73 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,22 | 677.494 | 17.086.398,68 |
0,73 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 18,75 | 905.683 | 16.981.556,25 |
0,72 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,26 | 693.066 | 16.813.781,16 |
0,70 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 20,58 | 789.785 | 16.253.775,30 |
0,68 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 19,24 | 825.028 | 15.873.456,22 |
0,67 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 21,15 | 734.407 | 15.532.708,05 |
0,66 | T | T 5 5/8 08/01/67 | Estados Unidos | BDDJDF0 | 23,84 | 648.949 | 15.470.944,16 |
0,66 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 24,25 | 631.922 | 15.324.108,50 |
0,66 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 21,66 | 707.182 | 15.317.562,12 |
0,64 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 23,65 | 629.898 | 14.897.087,70 |
0,64 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 25,08 | 589.423 | 14.782.728,84 |
0,63 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 20,28 | 728.177 | 14.767.429,56 |
0,63 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,93 | 586.288 | 14.616.159,84 |
0,63 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 19,35 | 753.587 | 14.581.908,45 |
0,62 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 23,89 | 598.901 | 14.307.744,89 |
0,61 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,92 | 550.550 | 14.270.256,00 |
0,61 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 23,92 | 593.478 | 14.196.053,11 |
0,61 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 22,00 | 643.009 | 14.146.198,00 |
0,59 | GS | GS 6.33718 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 22,93 | 602.584 | 13.817.251,12 |
0,57 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 24,64 | 540.578 | 13.319.841,92 |
0,56 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 23,84 | 542.014 | 12.921.613,76 |
0,55 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,81 | 478.015 | 12.815.582,15 |
0,54 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,64 | 471.336 | 12.556.391,04 |
0,52 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 24,40 | 493.416 | 12.041.817,48 |
0,51 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 25,26 | 469.412 | 11.857.347,12 |
0,51 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 20,12 | 588.887 | 11.848.406,44 |
0,51 | ATH | ATH 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BMG0ZK2 | 25,05 | 471.785 | 11.818.214,25 |
0,50 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 19,85 | 585.951 | 11.631.127,35 |
0,49 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 26,55 | 432.428 | 11.480.963,40 |
0,49 | MET | MET 6.60083 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 24,23 | 471.157 | 11.416.134,11 |
0,49 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 18,16 | 628.520 | 11.413.923,20 |
0,49 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,22 | 451.067 | 11.375.909,74 |
0,49 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,30 | 431.419 | 11.346.319,70 |
0,47 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 24,69 | 442.471 | 10.924.608,99 |
0,47 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 27,79 | 391.037 | 10.866.918,23 |
0,47 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 23,06 | 470.351 | 10.846.294,06 |
0,46 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 23,75 | 449.585 | 10.677.643,75 |
0,45 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 17,70 | 597.162 | 10.569.767,40 |
0,44 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 26,15 | 392.699 | 10.269.078,85 |
0,44 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 22,66 | 449.713 | 10.190.496,58 |
0,44 | ALL | ALL 8.69017 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,72 | 393.739 | 10.126.967,08 |
0,43 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,58 | 392.966 | 10.052.070,28 |
0,43 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 25,12 | 395.331 | 9.930.714,72 |
0,42 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 20,87 | 472.842 | 9.868.212,54 |
0,42 | GTLS | GTLS 6 3/4 12/15/25 | Estados Unidos | BNTBQN9 | 62,65 | 156.833 | 9.825.587,45 |
0,42 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 18,09 | 537.808 | 9.728.946,72 |
0,42 | USB | USB 6.58298 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 866,00 | 11.208 | 9.706.128,00 |
0,42 | QRTEV | QRTEA 8 03/15/31 | Estados Unidos | BMH2T16 | 38,00 | 255.139 | 9.695.282,00 |
0,41 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 20,34 | 468.405 | 9.527.357,70 |
0,41 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 24,25 | 392.730 | 9.523.702,50 |
0,41 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 21,75 | 437.165 | 9.508.338,75 |
0,41 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 18,01 | 526.259 | 9.477.924,59 |
0,40 | FITB | FITB 9.29621 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 26,11 | 353.764 | 9.236.778,04 |
0,40 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 23,66 | 389.747 | 9.221.414,02 |
0,40 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 23,65 | 389.651 | 9.213.921,34 |
0,39 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 20,53 | 442.562 | 9.085.797,86 |
0,39 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 25,26 | 358.882 | 9.065.359,32 |
0,38 | USM | USM 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BMGR6C2 | 22,72 | 391.986 | 8.905.921,92 |
0,37 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 22,35 | 389.929 | 8.714.913,15 |
0,37 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 19,20 | 449.534 | 8.631.052,80 |
0,36 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 18,62 | 451.861 | 8.413.651,82 |
0,36 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 15,84 | 530.424 | 8.401.916,16 |
0,36 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 17,70 | 470.596 | 8.329.549,20 |
0,36 | USM | USM 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BN7J7C1 | 20,88 | 396.886 | 8.286.979,68 |
0,36 | USM | USM 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BNMBT60 | 20,88 | 395.789 | 8.264.074,32 |
0,36 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 23,55 | 350.756 | 8.260.303,80 |
0,35 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 25,85 | 313.511 | 8.104.259,35 |
0,34 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 10,38 | 765.798 | 7.948.983,24 |
0,34 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 25,39 | 312.920 | 7.945.038,80 |
0,34 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 25,20 | 313.296 | 7.895.059,20 |
0,34 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 24,68 | 315.872 | 7.795.720,96 |
0,33 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 23,22 | 333.838 | 7.751.718,36 |
0,33 | NYCB | NYCB 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 19,23 | 401.952 | 7.729.536,96 |
0,33 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 19,57 | 392.488 | 7.680.990,16 |
0,33 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 19,65 | 388.971 | 7.643.280,15 |
0,33 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 48,22 | 158.104 | 7.623.774,88 |
0,33 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 19,48 | 390.909 | 7.614.907,32 |
0,33 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,31 | 356.256 | 7.591.815,36 |
0,32 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 23,69 | 311.360 | 7.376.118,40 |
0,32 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 20,65 | 356.310 | 7.357.801,50 |
0,32 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 19,90 | 369.656 | 7.356.154,40 |
0,31 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 18,41 | 396.866 | 7.306.303,06 |
0,31 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 18,67 | 389.357 | 7.269.295,19 |
0,31 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 22,12 | 325.378 | 7.197.361,36 |
0,31 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,63 | 332.720 | 7.196.733,60 |
0,31 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 20,13 | 355.378 | 7.153.759,14 |
0,30 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 26,26 | 270.687 | 7.108.240,62 |
0,30 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 18,18 | 388.286 | 7.059.039,48 |
0,30 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 20,24 | 341.206 | 6.904.303,41 |
0,30 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 25,06 | 273.929 | 6.864.660,74 |
0,29 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 22,98 | 297.749 | 6.842.272,02 |
0,29 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 16,78 | 398.820 | 6.692.199,60 |
0,28 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 20,81 | 316.862 | 6.593.898,22 |
0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 24,98 | 257.993 | 6.444.665,14 |
0,28 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,11 | 255.511 | 6.415.881,21 |
0,27 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 18,71 | 337.268 | 6.310.284,28 |
0,27 | EIX | EIX 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BYX6KN5 | 24,31 | 256.188 | 6.227.930,28 |
0,26 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 25,89 | 238.199 | 6.166.972,11 |
0,26 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 17,81 | 344.475 | 6.135.099,75 |
0,26 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 17,46 | 349.711 | 6.105.814,18 |
0,26 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 21,85 | 273.929 | 5.985.348,65 |
0,26 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 10,78 | 551.934 | 5.949.848,52 |
0,26 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 21,64 | 273.929 | 5.927.823,56 |
0,26 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 21,97 | 269.733 | 5.926.034,01 |
0,25 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 24,90 | 237.855 | 5.922.589,50 |
0,25 | WTFC | WTFC 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BMTCNN4 | 24,76 | 238.588 | 5.907.438,88 |
0,25 | B 08/01/24 | Estados Unidos | BNRPV61 | 1,00 | 5.900.000 | 5.897.404,35 | |
0,25 | AEL | AEL 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BRRG5W6 | 24,97 | 235.383 | 5.877.513,51 |
0,25 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 25,04 | 234.160 | 5.863.366,40 |
0,25 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 24,93 | 235.171 | 5.862.813,03 |
0,25 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 22,57 | 255.860 | 5.774.760,20 |
0,25 | EIX | EIX 5.45 PERP | Estados Unidos | BYQ69C4 | 24,67 | 232.243 | 5.728.273,60 |
0,25 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 23,81 | 240.048 | 5.716.503,07 |
0,24 | AHL | AHL 5.52517 PERP | Estados Unidos | B94QMV1 | 26,39 | 215.626 | 5.690.370,14 |
0,24 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 18,03 | 313.271 | 5.648.276,13 |
0,24 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 22,62 | 246.970 | 5.586.461,40 |
0,24 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 5.547.755 | 5.547.755,42 | ||
0,24 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 22,04 | 249.379 | 5.496.313,16 |
0,23 | EIX | EIX 8.59083 PERP | Estados Unidos | BK74GK6 | 25,22 | 215.580 | 5.438.005,50 |
0,23 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 22,98 | 236.034 | 5.424.061,32 |
0,23 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 24,19 | 221.962 | 5.369.260,78 |
0,23 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 25,01 | 213.754 | 5.345.987,54 |
0,22 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 24,68 | 210.270 | 5.188.937,93 |
0,22 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 23,42 | 219.084 | 5.130.947,28 |
0,22 | BAC NEW YORK | BAC 5.93399 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 23,78 | 214.565 | 5.102.355,70 |
0,22 | AL | AL 9.24088 PERP | Estados Unidos | BJR4L26 | 25,70 | 198.443 | 5.099.985,10 |
0,22 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 24,64 | 206.911 | 5.098.287,04 |
0,22 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 21,60 | 232.024 | 5.011.718,40 |
0,22 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 17,51 | 285.736 | 5.003.237,36 |
0,21 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 22,12 | 222.517 | 4.922.076,04 |
0,21 | QVCN | QVCN 6 1/4 11/26/68 | Estados Unidos | BKVHZH1 | 12,33 | 395.868 | 4.881.052,44 |
0,21 | BAC | BAC 6.2475 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 22,44 | 217.303 | 4.876.279,32 |
0,21 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 16,46 | 295.180 | 4.858.662,80 |
0,21 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 22,70 | 212.695 | 4.828.176,50 |
0,21 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 23,89 | 201.901 | 4.823.414,89 |
0,21 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 20,48 | 234.671 | 4.806.062,08 |
0,20 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 19,85 | 236.296 | 4.690.475,60 |
0,20 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 23,71 | 192.447 | 4.562.918,37 |
0,20 | NAVI | NAVI 6 12/15/43 | Estados Unidos | BDRW5R1 | 19,64 | 231.367 | 4.544.047,88 |
0,20 | BC | BC 6 3/8 04/15/49 | Estados Unidos | BJT13Z2 | 24,85 | 182.613 | 4.538.188,71 |
0,20 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 22,95 | 197.347 | 4.529.074,18 |
0,19 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 15,82 | 277.738 | 4.394.815,02 |
0,19 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 20,26 | 215.367 | 4.363.335,42 |
0,18 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 18,48 | 231.756 | 4.282.850,88 |
0,18 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 21,31 | 198.443 | 4.228.820,33 |
0,18 | BIP | BIP 5 1/8 PERP | Estados Unidos | BPVC0M1 | 17,72 | 238.199 | 4.221.362,68 |
0,18 | HPP | HPP 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BP38WQ5 | 12,62 | 331.267 | 4.180.589,54 |
0,18 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 20,81 | 198.696 | 4.134.863,76 |
0,18 | PSA | PSA 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BKSD8W8 | 21,03 | 195.681 | 4.115.171,43 |
0,18 | SPNT | SPNT 8 PERP | Estados Unidos | BMB63G7 | 25,49 | 160.150 | 4.082.223,50 |
0,17 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 24,59 | 163.707 | 4.025.555,13 |
0,17 | AMG | AMG 4 3/4 09/30/60 | Estados Unidos | BN0VM18 | 18,95 | 210.484 | 3.988.671,80 |
0,17 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BF5LLD2 | 15,67 | 253.495 | 3.970.999,18 |
0,17 | SF | SF 5.2 10/15/47 | Estados Unidos | BD9FPT0 | 22,13 | 178.650 | 3.953.524,50 |
0,16 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKDJPD1 | 20,08 | 191.290 | 3.841.103,20 |
0,16 | TVA | TVA 2.216 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 22,67 | 168.437 | 3.818.466,79 |
0,16 | WRB | WRB 5.7 03/30/58 | Estados Unidos | BFMXK34 | 24,56 | 154.647 | 3.798.130,32 |
0,16 | GS | GS 6.33718 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 23,92 | 156.914 | 3.753.382,88 |
0,16 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 16,24 | 229.297 | 3.723.783,28 |
0,16 | SLM | SLM 7.30083 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 76,72 | 48.322 | 3.707.263,84 |
0,15 | PSA | PSA 4.1 PERP | Estados Unidos | BMX8DR2 | 18,10 | 190.825 | 3.453.932,50 |
0,14 | HBAN 5.7 PERP | Estados Unidos | BMHH2W3 | 22,57 | 149.420 | 3.372.409,40 | |
0,14 | AFG | AFG 4 1/2 09/15/60 | Estados Unidos | BN76JV5 | 19,47 | 169.850 | 3.306.979,50 |
0,14 | O | O 6 PERP | Estados Unidos | BPLDNF8 | 24,44 | 134.313 | 3.282.609,72 |
0,14 | BAC | BAC 6.3475 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 22,86 | 143.339 | 3.276.729,54 |
0,14 | TFC | TFC 6.05517 PERP | Estados Unidos | BKMF2F1 | 23,08 | 135.817 | 3.134.656,36 |
0,13 | CMS | CMS 4.2 PERP | Estados Unidos | BLNB396 | 18,65 | 166.259 | 3.100.730,35 |
0,13 | BEPUCN | BEPUCN 7 1/4 PERP | Estados Unidos | BRBHMW4 | 25,00 | 117.120 | 2.928.000,00 |
0,12 | ARGO | ARGO 7 PERP | Estados Unidos | BQ72J14 | 24,98 | 116.724 | 2.915.765,52 |
0,12 | PRE | PRE 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BN6JKG7 | 17,50 | 160.655 | 2.811.510,70 |
0,12 | BPY | BPY 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BK1KVK5 | 13,64 | 198.443 | 2.706.762,52 |
0,12 | KMPR | KMPR 5 7/8 03/15/62 | Estados Unidos | BNW0GQ6 | 22,61 | 119.100 | 2.692.851,00 |
0,10 | BC | BC 6 5/8 01/15/49 | Estados Unidos | BH42ZM7 | 24,97 | 96.757 | 2.416.022,29 |
0,10 | NMFC | NMFC 8 1/4 11/15/28 | Estados Unidos | BNDSDV3 | 25,71 | 91.253 | 2.346.114,63 |
0,10 | PSA | PSA 3.9 PERP | Estados Unidos | BMW9C79 | 17,25 | 131.313 | 2.265.149,25 |
0,09 | EPR | EPR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | B8MGH66 | 20,55 | 107.047 | 2.199.815,85 |
0,09 | BPY | BPY 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BJHJQ37 | 14,92 | 142.777 | 2.129.518,96 |
0,08 | NYCB | NYCB 6 11/01/51 | Estados Unidos | 2049603 | 34,00 | 54.164 | 1.841.576,00 |
0,08 | ASB | ASB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BMTD069 | 20,15 | 87.770 | 1.768.565,50 |
0,07 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.690.511 | 1.690.511,19 | ||
0,06 | OPI | OPI 6 3/8 06/23/50 | Estados Unidos | BK80YB0 | 10,97 | 128.594 | 1.410.676,18 |
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