Cota Patrimonial | US$ 19,04 | Variação Diária | US$ 0,06 | 0,32% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/07/2025 02:01:17
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,29 bilhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.784,64 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/07/2025 02:01:17
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,55% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,64% |
Rendimento de Distribuição | 6,18% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 19,04 | Variação Diária | US$ 0,06 | 0,32% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/07/2025 02:01:17
Rentabilidade Acumulada (data base 30/06/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | 0,81% | -1,61% | -1,63% | 1,47% | 9,29% | 17,56% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 02/07/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 19,70% | 21,81% |
12 Meses | 2,45% | 2,80% |
24 Meses | 9,93% | 10,75% |
Últimos 60 Dias Negociados | 4,95% | 5,17% |
Últimos 75 Dias Negociados | -0,09% | 0,25% |
Retornos Mensais (até 02/07/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jul 2025 | 1,82% | 1,85% |
Jun 2025 | 0,81% | 0,85% |
Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
Set 2023 | -1,65% | -1,65% |
Ago 2023 | -1,13% | -1,11% |
Jul 2023 | 1,23% | 1,31% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,58 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 69,34 | 1.514.806 | 105.036.648,04 |
2,38 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 55,48 | 982.154 | 54.489.903,92 |
2,26 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.182,41 | 43.783 | 51.769.273,14 |
2,25 | C | C 10.9113 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 30,01 | 1.721.685 | 51.667.766,85 |
1,79 | APO | APO 6 3/4 07/31/26 | Estados Unidos | BQVW6Z3 | 76,60 | 536.648 | 41.107.236,80 |
1,68 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 49,61 | 775.353 | 38.465.262,33 |
1,66 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 67,79 | 560.357 | 37.986.601,03 |
1,40 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 61,11 | 524.336 | 32.042.172,96 |
1,35 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 55,01 | 563.518 | 30.999.125,18 |
1,34 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 34,35 | 894.045 | 30.710.445,75 |
1,29 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.211,00 | 24.469 | 29.631.959,00 |
1,18 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 46,47 | 583.649 | 27.122.169,03 |
1,15 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 19,60 | 1.345.620 | 26.380.880,10 |
1,04 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 120,44 | 198.118 | 23.861.331,92 |
1,03 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,42 | 931.100 | 23.668.562,00 |
1,02 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 37,82 | 616.790 | 23.326.997,80 |
1,01 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 22,79 | 1.015.932 | 23.153.090,28 |
0,99 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,57 | 1.158.571 | 22.673.234,47 |
0,96 | GS | GS 5.23187 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 21,15 | 1.038.955 | 21.973.898,25 |
0,93 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,71 | 864.209 | 21.354.604,39 |
0,83 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,75 | 766.211 | 18.963.722,25 |
0,82 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 20,52 | 919.946 | 18.877.291,92 |
0,82 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,96 | 942.757 | 18.817.429,72 |
0,82 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 18,38 | 1.019.406 | 18.736.682,28 |
0,81 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 21,15 | 879.733 | 18.606.352,95 |
0,78 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 18,58 | 957.144 | 17.783.735,52 |
0,77 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 19,35 | 916.895 | 17.741.918,25 |
0,73 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,95 | 670.826 | 16.737.108,70 |
0,68 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,42 | 765.529 | 15.632.102,18 |
0,67 | USB | USB 5.11771 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 20,22 | 760.245 | 15.372.153,90 |
0,66 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,92 | 764.773 | 15.234.278,16 |
0,66 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,63 | 570.667 | 15.196.862,21 |
0,65 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 19,49 | 764.870 | 14.907.316,30 |
0,64 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 23,95 | 616.521 | 14.765.677,95 |
0,62 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,85 | 575.382 | 14.298.242,70 |
0,62 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,99 | 705.467 | 14.102.285,33 |
0,62 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 18,75 | 751.728 | 14.094.900,00 |
0,60 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 19,29 | 708.783 | 13.671.219,14 |
0,59 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,95 | 524.551 | 13.612.098,45 |
0,59 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,35 | 536.647 | 13.604.001,45 |
0,59 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 26,25 | 515.019 | 13.519.248,75 |
0,57 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,14 | 523.026 | 13.148.873,64 |
0,57 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 21,33 | 615.745 | 13.133.840,85 |
0,56 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 20,68 | 615.005 | 12.718.303,40 |
0,55 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,08 | 526.117 | 12.668.897,36 |
0,54 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 21,50 | 576.684 | 12.398.706,00 |
0,54 | MS | MS 5.21771 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 21,61 | 570.819 | 12.335.398,59 |
0,54 | GS | GS 5.31187 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 21,52 | 570.367 | 12.274.297,84 |
0,54 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 21,16 | 579.934 | 12.271.403,44 |
0,54 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,70 | 458.972 | 12.254.552,40 |
0,53 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,39 | 461.816 | 12.187.324,24 |
0,52 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,50 | 682.726 | 11.947.705,00 |
0,51 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 22,42 | 525.524 | 11.782.248,08 |
0,51 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 77,69 | 150.285 | 11.675.641,65 |
0,50 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,67 | 460.607 | 11.363.174,69 |
0,49 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,43 | 445.376 | 11.325.911,68 |
0,49 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 19,36 | 578.674 | 11.206.022,01 |
0,49 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,14 | 444.979 | 11.185.437,12 |
0,49 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,71 | 434.378 | 11.167.858,38 |
0,48 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,19 | 440.737 | 11.102.165,03 |
0,48 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 22,68 | 482.170 | 10.935.615,60 |
0,47 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,60 | 422.811 | 10.823.961,60 |
0,47 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,17 | 428.876 | 10.794.808,92 |
0,47 | MET | MET 5.58008 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 23,62 | 455.975 | 10.770.129,50 |
0,46 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 23,20 | 457.318 | 10.609.777,60 |
0,46 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 23,00 | 460.877 | 10.600.171,00 |
0,45 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 24,02 | 432.578 | 10.392.686,45 |
0,45 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 19,20 | 536.657 | 10.303.814,40 |
0,45 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 17,97 | 572.420 | 10.286.387,40 |
0,45 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,76 | 382.409 | 10.233.264,84 |
0,44 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 16,54 | 610.906 | 10.104.385,24 |
0,44 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,59 | 573.340 | 10.085.050,60 |
0,44 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 26,29 | 382.421 | 10.053.848,09 |
0,44 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 22,75 | 441.665 | 10.047.878,75 |
0,43 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 18,44 | 535.352 | 9.871.890,88 |
0,43 | ALL | ALL 7.71237 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,68 | 382.415 | 9.820.417,20 |
0,43 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 24,89 | 394.226 | 9.812.285,14 |
0,43 | BK | BK 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,89 | 378.995 | 9.812.180,55 |
0,42 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,41 | 383.339 | 9.740.643,99 |
0,42 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 22,10 | 439.234 | 9.707.071,40 |
0,42 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,22 | 382.484 | 9.646.246,48 |
0,42 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 24,99 | 383.380 | 9.580.666,20 |
0,42 | USM | USM 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BMGR6C2 | 23,99 | 396.167 | 9.504.046,33 |
0,41 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 21,41 | 442.077 | 9.464.868,57 |
0,41 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 20,59 | 458.594 | 9.442.450,46 |
0,41 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 22,33 | 422.329 | 9.430.606,57 |
0,41 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 18,71 | 502.372 | 9.399.380,12 |
0,41 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,53 | 382.129 | 9.373.624,37 |
0,40 | USB | USB 5.53771 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 834,00 | 11.017 | 9.188.178,00 |
0,40 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 23,86 | 383.742 | 9.156.084,12 |
0,40 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 9.085.589 | 9.085.588,61 | ||
0,39 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 19,36 | 458.768 | 8.881.748,48 |
0,39 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 17,12 | 518.347 | 8.874.100,64 |
0,38 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,25 | 346.909 | 8.759.452,25 |
0,38 | FITB | FITB 8.26722 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,29 | 344.027 | 8.700.442,83 |
0,38 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,92 | 481.532 | 8.627.175,47 |
0,37 | USM | USM 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BNMBT60 | 21,15 | 404.792 | 8.561.350,80 |
0,37 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 20,27 | 421.595 | 8.545.730,65 |
0,37 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 22,24 | 383.019 | 8.518.342,56 |
0,37 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,58 | 413.483 | 8.509.480,14 |
0,37 | USM | USM 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BN7J7C1 | 21,20 | 397.282 | 8.422.378,40 |
0,37 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 21,00 | 400.238 | 8.404.998,00 |
0,36 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 23,83 | 347.278 | 8.275.634,74 |
0,35 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,70 | 433.526 | 8.106.936,20 |
0,35 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 26,42 | 304.813 | 8.053.159,46 |
0,34 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 25,75 | 306.348 | 7.888.461,00 |
0,33 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 17,19 | 437.242 | 7.516.189,98 |
0,33 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,56 | 427.604 | 7.508.726,24 |
0,33 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,74 | 344.549 | 7.490.495,26 |
0,32 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 16,04 | 463.160 | 7.429.086,40 |
0,32 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,67 | 342.442 | 7.420.718,14 |
0,32 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 23,58 | 308.455 | 7.274.109,19 |
0,31 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,89 | 323.003 | 7.070.535,67 |
0,31 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 26,23 | 267.022 | 7.003.987,06 |
0,30 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 26,13 | 267.651 | 6.993.720,63 |
0,30 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 25,97 | 267.647 | 6.950.792,59 |
0,30 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,39 | 281.782 | 6.872.662,98 |
0,30 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 24,40 | 281.501 | 6.868.624,40 |
0,30 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 15,34 | 444.439 | 6.817.694,26 |
0,29 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 17,71 | 380.837 | 6.744.623,27 |
0,29 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,65 | 381.944 | 6.741.311,60 |
0,29 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 17,56 | 380.842 | 6.687.585,52 |
0,29 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 19,28 | 343.352 | 6.619.826,56 |
0,29 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 25,14 | 262.227 | 6.592.386,78 |
0,28 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 17,18 | 380.802 | 6.542.178,36 |
0,28 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 20,04 | 325.160 | 6.516.206,40 |
0,28 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,34 | 305.335 | 6.515.848,90 |
0,28 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 16,94 | 383.743 | 6.500.606,42 |
0,28 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 18,75 | 344.465 | 6.458.856,54 |
0,28 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,57 | 311.787 | 6.413.458,59 |
0,28 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 18,09 | 354.009 | 6.404.022,81 |
0,28 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 19,52 | 325.203 | 6.347.962,56 |
0,27 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,09 | 247.234 | 6.203.101,06 |
0,27 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,99 | 382.419 | 6.114.879,81 |
0,26 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 19,93 | 305.015 | 6.078.948,95 |
0,26 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,94 | 304.254 | 6.066.824,76 |
0,26 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 18,91 | 319.742 | 6.046.321,22 |
0,26 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 24,21 | 244.507 | 5.920.394,70 |
0,26 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 19,45 | 303.994 | 5.912.683,30 |
0,26 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 15,43 | 382.434 | 5.900.727,16 |
0,26 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 16,15 | 362.490 | 5.854.213,50 |
0,26 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 26,15 | 223.338 | 5.840.288,70 |
0,25 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 21,71 | 267.440 | 5.806.122,40 |
0,25 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 25,21 | 228.822 | 5.768.602,62 |
0,24 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 21,39 | 262.373 | 5.612.158,47 |
0,24 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 19,49 | 287.443 | 5.602.264,07 |
0,24 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 24,44 | 228.940 | 5.595.293,60 |
0,24 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 17,00 | 324.679 | 5.519.543,00 |
0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,13 | 228.231 | 5.507.214,03 |
0,24 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 17,67 | 304.745 | 5.384.844,15 |
0,23 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 20,45 | 262.539 | 5.368.922,55 |
0,23 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 23,45 | 228.888 | 5.367.423,60 |
0,23 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 16,05 | 332.793 | 5.341.327,65 |
0,23 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 20,23 | 262.788 | 5.316.201,24 |
0,23 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 20,16 | 260.898 | 5.259.703,68 |
0,23 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,70 | 250.522 | 5.185.805,40 |
0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 17,20 | 300.216 | 5.163.715,20 |
0,22 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 22,39 | 228.293 | 5.111.480,27 |
0,22 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 22,96 | 217.829 | 5.001.353,84 |
0,21 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 21,05 | 232.650 | 4.897.282,50 |
0,21 | HPP | HPP 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BP38WQ5 | 15,00 | 319.955 | 4.799.325,00 |
0,21 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 22,36 | 212.549 | 4.752.595,64 |
0,21 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 25,14 | 188.262 | 4.732.906,68 |
0,21 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,58 | 240.953 | 4.717.859,74 |
0,20 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 21,00 | 224.228 | 4.708.788,00 |
0,20 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 20,62 | 227.813 | 4.697.504,06 |
0,20 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 15,50 | 302.938 | 4.695.539,00 |
0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,49 | 227.705 | 4.665.675,45 |
0,20 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 23,70 | 194.926 | 4.619.746,20 |
0,20 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 24,25 | 190.474 | 4.618.994,50 |
0,20 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 23,88 | 189.737 | 4.530.464,19 |
0,20 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,91 | 267.609 | 4.525.268,19 |
0,20 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,72 | 226.165 | 4.459.973,80 |
0,19 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 19,49 | 228.113 | 4.445.922,37 |
0,19 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 20,88 | 212.314 | 4.433.116,32 |
0,19 | GL | GL 4 1/4 06/15/61 | Estados Unidos | BKP8TS9 | 16,48 | 268.801 | 4.429.840,48 |
0,19 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 16,18 | 265.934 | 4.302.812,12 |
0,18 | BC | BC 6 3/8 04/15/49 | Estados Unidos | BJT13Z2 | 24,29 | 173.642 | 4.217.764,18 |
0,18 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,48 | 204.134 | 4.180.664,32 |
0,18 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 24,20 | 171.191 | 4.142.822,20 |
0,18 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 15,73 | 262.873 | 4.134.992,29 |
0,18 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 21,57 | 188.542 | 4.066.850,94 |
0,18 | SLG | SLG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | B89P3T1 | 21,96 | 185.190 | 4.066.772,40 |
0,18 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 20,60 | 196.821 | 4.054.512,60 |
0,18 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 23,28 | 174.062 | 4.052.163,36 |
0,18 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 17,63 | 228.174 | 4.022.707,62 |
0,18 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,19 | 198.515 | 4.008.017,85 |
0,17 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 23,09 | 170.998 | 3.948.343,82 |
0,17 | SLM | SLM 6.28008 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 73,62 | 52.979 | 3.900.313,98 |
0,17 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 17,38 | 224.329 | 3.898.838,02 |
0,17 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 17,00 | 227.828 | 3.873.076,00 |
0,17 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 16,82 | 228.502 | 3.843.403,64 |
0,17 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 20,64 | 185.591 | 3.830.598,24 |
0,17 | SNV | SNV 7.89937 PERP | Estados Unidos | BG1FRQ0 | 25,20 | 151.774 | 3.824.704,80 |
0,17 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 20,09 | 190.256 | 3.822.243,04 |
0,16 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 19,99 | 189.011 | 3.778.329,89 |
0,16 | QVCN | QVCN 6 1/4 11/26/68 | Estados Unidos | BKVHZH1 | 10,01 | 373.215 | 3.735.882,15 |
0,16 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 23,41 | 159.072 | 3.723.859,61 |
0,16 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 17,50 | 212.367 | 3.716.422,50 |
0,16 | FITB | FITB 6 PERP | Estados Unidos | BJGTMK7 | 24,52 | 151.305 | 3.709.998,60 |
0,16 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 18,86 | 196.110 | 3.698.634,60 |
0,16 | TVA | TVA 2.216 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 23,39 | 157.416 | 3.681.960,24 |
0,16 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 26,28 | 138.261 | 3.633.499,08 |
0,16 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 15,85 | 227.577 | 3.607.095,45 |
0,16 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 13,43 | 266.940 | 3.585.004,20 |
0,16 | SF | SF 5.2 10/15/47 | Estados Unidos | BD9FPT0 | 21,00 | 170.339 | 3.577.119,00 |
0,15 | FCNCA | FCNCA 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BMQ7J12 | 23,17 | 151.622 | 3.513.081,74 |
0,15 | VNO | VNO 4.45 PERP | Estados Unidos | BMHV5V5 | 14,53 | 240.427 | 3.493.404,31 |
0,15 | DLR | DLR 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0YJ83 | 21,35 | 160.763 | 3.432.290,05 |
0,15 | PSA | PSA 3 7/8 PERP | Estados Unidos | BLFKCL6 | 15,61 | 214.949 | 3.355.353,89 |
0,14 | GS | GS 5.31187 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 21,54 | 151.139 | 3.255.534,06 |
0,14 | WRB | WRB 5.7 03/30/58 | Estados Unidos | BFMXK34 | 22,70 | 139.398 | 3.164.334,60 |
0,14 | EIX | EIX 5.1 PERP | Estados Unidos | B93SGN8 | 16,70 | 187.265 | 3.127.325,50 |
0,14 | HBAN 5.7 PERP | Estados Unidos | BMHH2W3 | 22,60 | 136.539 | 3.085.781,40 | |
0,13 | HWC | HWC 6 1/4 06/15/60 | Estados Unidos | BMXB7Y6 | 23,47 | 130.110 | 3.053.681,70 |
0,13 | CMS | CMS 4.2 PERP | Estados Unidos | BLNB396 | 17,42 | 174.622 | 3.042.788,35 |
0,12 | BIP | BIP 7 1/4 05/31/2084 | Estados Unidos | BQGD0K4 | 22,99 | 119.871 | 2.755.834,29 |
0,12 | BAC | BAC 5.08308 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 20,57 | 132.521 | 2.725.956,97 |
0,12 | TRTN | TRTN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BMTQTF0 | 23,35 | 116.584 | 2.721.886,65 |
0,12 | KMPR | KMPR 5 7/8 03/15/62 | Estados Unidos | BNW0GQ6 | 24,09 | 112.048 | 2.699.236,32 |
0,10 | ADC | ADC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMZ4J92 | 17,28 | 135.457 | 2.340.696,96 |
0,10 | NMFC | NMFC 8 1/4 11/15/28 | Estados Unidos | BNDSDV3 | 25,47 | 86.587 | 2.205.370,89 |
0,09 | QRTEV | QVCGA 8 03/15/31 | Estados Unidos | BMH2T16 | 7,83 | 272.746 | 2.135.601,18 |
0,09 | BAC NEW YORK | BAC 4.93794 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 21,67 | 97.176 | 2.105.803,92 |
0,09 | BAC | BAC 5.24155 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 20,29 | 98.570 | 1.999.985,30 |
0,07 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BGT0PD0 | 19,20 | 87.665 | 1.683.168,00 |
0,06 | BAC | BAC 5.34155 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 21,95 | 58.204 | 1.277.577,80 |
-0,24 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -5.609.405 | -5.609.405,45 |
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