PFFV


Variable Rate Preferred ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 63 Preferred Stock funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 28/02/25

Fundamentos Para Analisar PFFV

Potencial de Alta Renda

O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.

Taxa de Despesa Baixa

O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.1

Natureza de Duração Inferior

As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.

1O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")

Principais Informações Data base 01/04/25

Data de Início 22/06/20
Taxa de Administração 0,25%
Patrimônio Líquido US$ 303,00 milhões
Cota Patrimonial US$ 23,33

Resumo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.

Objetivo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.

Detalhes do Ativo Data base 01/04/25

Código de Negociação PFFV
B3 Trading Code BPFV39
Código Bloomberg PFTF
Código CUSIP 37954Y376
Código ISIN US37954Y3760
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 12.990.000
Número de Empresas no Portfólio 59
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,08%

Distribuição Data base 01/04/25

Rendimento SEC de 30 Dias 6,91%
Rendimento Final de 12 Meses 8,36%
Rendimento de Distribuição 7,22%
Frequência de Distribuição Mensal

Preços do ETF Data base 01/04/25

Cota Patrimonial US$ 23,33 Variação Diária -US$ 0,12 -0,51%
Preço de Mercado US$ 23,40 Variação Diária -US$ 0,26 -1,10%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade PFFV -2,01% 1,89% 0,32% 7,04% 18,34% 27,14% 22/06/20
Rentabilidades (data base 01/04/25)
Rentabilidade PFFV Rentabilidade Índice
Desde o início 27,24% 28,60%
12 Meses 7,65% 7,95%
24 Meses 18,44% 18,99%
Últimos 60 Dias Negociados -0,24% -0,17%
Últimos 75 Dias Negociados -0,83% -0,68%
Retornos Mensais (até 01/04/25)
Rentabilidade PFFV Rentabilidade Índice
Abr 2025 0,08% 0,09%
Mar 2025 -2,01% -1,99%
Fev 2025 1,48% 1,49%
Jan 2025 0,87% 0,92%
Dez 2024 -1,31% -1,26%
Nov 2024 1,10% 1,12%
Out 2024 1,80% 1,80%
Set 2024 1,50% 1,54%
Ago 2024 0,99% 1,04%
Jul 2024 0,63% 0,65%
Jun 2024 -0,08% -0,12%
Mai 2024 2,43% 2,48%
Abr 2024 -0,42% -0,38%
Mar 2024 -0,13% -0,18%
Fev 2024 1,18% 1,16%
Jan 2024 2,40% 2,51%
Dez 2023 1,26% 1,26%
Nov 2023 5,35% 5,41%
Out 2023 -3,19% -3,16%
Set 2023 0,55% 0,56%
Ago 2023 0,46% 0,45%
Jul 2023 3,04% 3,02%
Jun 2023 1,91% 1,96%
Mai 2023 -2,53% -2,52%
Abr 2023 0,43% 0,45%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 01/04/25

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
4,76 GS GS 5.22896 PERP Estados Unidos B15CKS5 22,03 654.051 14.408.743,53
4,31 BAC BAC 6.45 12/15/66 Estados Unidos BF2PL60 25,73 507.347 13.054.038,31
4,04 MS MS 5.26359 PERP Estados Unidos B1802M4 22,80 537.587 12.256.983,60
3,46 USB USB 5.16359 PERP Estados Unidos B125QN4 21,45 488.889 10.486.669,05
3,35 ATH ATH 6.35 PERP Estados Unidos BPSKDY1 24,28 417.819 10.144.645,32
2,91 NLY NLY 9.54249 PERP Estados Unidos BD0B1Y4 25,47 346.685 8.830.066,95
2,86 RGA RGA 7 1/8 10/15/52 Estados Unidos BMG9SY4 25,40 341.159 8.665.438,60
2,66 GS GS 5.30896 PERP Estados Unidos B07GC93 22,37 360.771 8.070.447,27
2,51 APO APO 7 5/8 09/15/53 Estados Unidos BQC5ZW1 26,04 292.139 7.607.299,56
2,34 JXN JXN 8 PERP Estados Unidos BMW6VL7 26,32 269.413 7.090.950,16
2,31 KEY KEY 6.2 PERP Estados Unidos BPLPQT9 24,00 292.107 7.010.568,00
2,31 ATH ATH 7 1/4 03/30/64 Estados Unidos BSLKYN5 25,21 277.473 6.995.094,33
2,29 MET MET 5.56089 PERP Estados Unidos B0B87W3 23,71 292.107 6.925.856,97
2,10 ALL ALL 7.72859 01/15/53 Estados Unidos B87XV26 26,13 244.035 6.376.634,55
2,07 ATH ATH 7 3/4 PERP Estados Unidos BPLKV33 25,95 241.796 6.274.606,20
2,06 BANC BANC 7 3/4 PERP Estados Unidos BMWDYS6 24,98 250.126 6.248.147,48
2,03 RF RF 6.95 PERP Estados Unidos BNM9HL5 25,31 243.367 6.159.618,77
2,01 SYF SYF 8 1/4 PERP Estados Unidos BSNWT01 25,05 243.463 6.098.748,15
1,97 USB USB 5.58359 PERP Estados Unidos B617Z40 861,70 6.931 5.972.442,70
1,96 KEY KEY 6 1/8 PERP Estados Unidos BYQR0N5 24,31 243.754 5.925.659,74
1,95 FLG FLG 6 3/8 PERP Estados Unidos BYVLYP2 23,45 252.348 5.917.560,60
1,95 CHSINC CHSINC 6 3/4 PERP Estados Unidos BQS2V39 24,70 239.345 5.911.821,50
1,89 RF RF 5.7 PERP Estados Unidos BJMXZX7 23,51 243.349 5.721.134,99
1,82 FITB FITB 8.29627 PERP Estados Unidos BH58353 25,22 218.437 5.508.981,14
1,80 NLY NLY 9.53849 PERP Estados Unidos BK4QDZ9 25,59 213.355 5.459.754,45
1,70 NLY NLY 8.72149 PERP Estados Unidos BF4M2M2 25,16 204.488 5.144.918,08
1,69 CHSINC CHSINC 7.1 PERP Estados Unidos BKJ9QV0 25,07 204.523 5.127.391,61
1,64 RITM RITM 7 PERP Estados Unidos BMHVDC2 24,39 204.241 4.980.416,79
1,60 AGNC AGNC 9.55659 PERP Estados Unidos BK71BY6 25,13 192.688 4.842.249,44
1,58 RGA RGA 5 3/4 06/15/56 Estados Unidos BYT3Q98 24,63 194.996 4.802.751,48
1,44 RITM RITM 9.55359 PERP Estados Unidos BLCF612 25,08 174.126 4.367.080,08
1,44 BAC BAC 5.09164 PERP Estados Unidos B1VN1F6 22,57 192.809 4.351.699,13
1,43 AQNCN AQNCN 8.86372 07/01/2079 Estados Unidos BFYWGC0 25,26 171.247 4.325.699,22
1,43 SNV SNV 8.397 PERP Estados Unidos BKFHSG7 25,46 169.705 4.319.840,78
1,34 ESGR ESGR 7 PERP Estados Unidos BFXXB52 20,89 194.804 4.069.455,56
1,31 AGNC AGNC 9.67459 PERP Estados Unidos BDH3TH2 25,50 155.729 3.971.089,50
1,31 HBAN HBAN 6 7/8 PERP Estados Unidos BQMS207 25,17 157.680 3.968.805,60
1,25 CIM CIM 10.3518 PERP Estados Unidos BYYPKL9 24,00 157.992 3.791.808,00
1,18 NGL NGL 11.7625 PERP Estados Unidos BYSX804 23,51 152.650 3.588.801,50
1,16 ASB ASB 6 5/8 03/01/33 Estados Unidos BMX3XP5 24,14 145.653 3.516.063,42
1,16 VOYA VOYA 5.35 PERP Estados Unidos BJGS497 23,96 146.319 3.505.803,24
1,09 MFA MFA 6 1/2 PERP Estados Unidos BLHGG32 24,75 133.650 3.307.837,50
1,07 WAL WAL 4 1/4 PERP Estados Unidos BNZJSP3 22,17 145.793 3.232.230,81
1,05 BAC BAC 5.22485 PERP Estados Unidos B06H0T3 22,05 144.283 3.181.440,15
1,04 RITM RITM 10.2246 PERP Estados Unidos BHQZFQ8 25,47 123.426 3.143.660,22
0,97 TVA TVA 2.134 06/01/28 Estados Unidos 2612674 23,56 124.443 2.931.877,08
0,97 TWO TWO 4.85372 PERP Estados Unidos BFNL297 25,02 117.200 2.931.758,00
0,96 ABR ABR 6 1/4 PERP Estados Unidos BLR4KW3 21,01 138.857 2.917.385,57
0,92 AGNC AGNC 8.89559 PERP Estados Unidos BJBT6K0 24,95 111.928 2.792.603,60
0,78 TVA TVA 2.216 05/01/29 Estados Unidos 2520249 23,37 101.569 2.373.667,53
0,78 BAC BAC 5.32485 PERP Estados Unidos B0PR2S7 23,23 101.959 2.368.507,57
0,76 CIM CIM 9.89868 PERP Estados Unidos BHRS1F7 23,70 97.066 2.300.464,20
0,74 SLM SLM 6.26089 PERP Estados Unidos B0B87Z6 73,98 30.463 2.253.652,74
0,65 CODI CODI 7 7/8 PERP Estados Unidos BYWSZQ0 22,44 87.690 1.967.763,60
0,61 CASH Estados Unidos 1,00 1.846.811 1.846.811,06
0,60 AGNC AGNC 7 3/4 PERP Estados Unidos BNC35P7 25,53 71.348 1.821.514,44
0,44 MSBI MSBI 7 3/4 PERP Estados Unidos BJN53Y9 23,82 55.457 1.320.985,74
0,39 RITM RITM 10.3866 PERP Estados Unidos BJHNY35 25,54 45.747 1.168.378,38
-0,22 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -655.561 -655.560,85
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