Cota Patrimonial | US$ 23,33 | Variação Diária | -US$ 0,12 | -0,51% |
Preço de Mercado | US$ 23,40 | Variação Diária | -US$ 0,26 | -1,10% |
O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.1
As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.
1O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")
Data de Início | 22/06/20 |
Taxa de Administração | 0,25% |
Patrimônio Líquido | US$ 303,00 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 23,33 |
O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.
O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,91% |
Rendimento Final de 12 Meses | 8,36% |
Rendimento de Distribuição | 7,22% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 23,33 | Variação Diária | -US$ 0,12 | -0,51% |
Preço de Mercado | US$ 23,40 | Variação Diária | -US$ 0,26 | -1,10% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFV | -2,01% | 1,89% | 0,32% | 7,04% | 18,34% | 27,14% | 22/06/20 |
Rentabilidades (data base 01/04/25)
|
Rentabilidade PFFV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 27,24% | 28,60% |
12 Meses | 7,65% | 7,95% |
24 Meses | 18,44% | 18,99% |
Últimos 60 Dias Negociados | -0,24% | -0,17% |
Últimos 75 Dias Negociados | -0,83% | -0,68% |
Retornos Mensais (até 01/04/25)
|
Rentabilidade PFFV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | 0,08% | 0,09% |
Mar 2025 | -2,01% | -1,99% |
Fev 2025 | 1,48% | 1,49% |
Jan 2025 | 0,87% | 0,92% |
Dez 2024 | -1,31% | -1,26% |
Nov 2024 | 1,10% | 1,12% |
Out 2024 | 1,80% | 1,80% |
Set 2024 | 1,50% | 1,54% |
Ago 2024 | 0,99% | 1,04% |
Jul 2024 | 0,63% | 0,65% |
Jun 2024 | -0,08% | -0,12% |
Mai 2024 | 2,43% | 2,48% |
Abr 2024 | -0,42% | -0,38% |
Mar 2024 | -0,13% | -0,18% |
Fev 2024 | 1,18% | 1,16% |
Jan 2024 | 2,40% | 2,51% |
Dez 2023 | 1,26% | 1,26% |
Nov 2023 | 5,35% | 5,41% |
Out 2023 | -3,19% | -3,16% |
Set 2023 | 0,55% | 0,56% |
Ago 2023 | 0,46% | 0,45% |
Jul 2023 | 3,04% | 3,02% |
Jun 2023 | 1,91% | 1,96% |
Mai 2023 | -2,53% | -2,52% |
Abr 2023 | 0,43% | 0,45% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,76 | GS | GS 5.22896 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 22,03 | 654.051 | 14.408.743,53 |
4,31 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,73 | 507.347 | 13.054.038,31 |
4,04 | MS | MS 5.26359 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 22,80 | 537.587 | 12.256.983,60 |
3,46 | USB | USB 5.16359 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 21,45 | 488.889 | 10.486.669,05 |
3,35 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,28 | 417.819 | 10.144.645,32 |
2,91 | NLY | NLY 9.54249 PERP | Estados Unidos | BD0B1Y4 | 25,47 | 346.685 | 8.830.066,95 |
2,86 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,40 | 341.159 | 8.665.438,60 |
2,66 | GS | GS 5.30896 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 22,37 | 360.771 | 8.070.447,27 |
2,51 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,04 | 292.139 | 7.607.299,56 |
2,34 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,32 | 269.413 | 7.090.950,16 |
2,31 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,00 | 292.107 | 7.010.568,00 |
2,31 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,21 | 277.473 | 6.995.094,33 |
2,29 | MET | MET 5.56089 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 23,71 | 292.107 | 6.925.856,97 |
2,10 | ALL | ALL 7.72859 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,13 | 244.035 | 6.376.634,55 |
2,07 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,95 | 241.796 | 6.274.606,20 |
2,06 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 24,98 | 250.126 | 6.248.147,48 |
2,03 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,31 | 243.367 | 6.159.618,77 |
2,01 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,05 | 243.463 | 6.098.748,15 |
1,97 | USB | USB 5.58359 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 861,70 | 6.931 | 5.972.442,70 |
1,96 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 24,31 | 243.754 | 5.925.659,74 |
1,95 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 23,45 | 252.348 | 5.917.560,60 |
1,95 | CHSINC | CHSINC 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BQS2V39 | 24,70 | 239.345 | 5.911.821,50 |
1,89 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 23,51 | 243.349 | 5.721.134,99 |
1,82 | FITB | FITB 8.29627 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,22 | 218.437 | 5.508.981,14 |
1,80 | NLY | NLY 9.53849 PERP | Estados Unidos | BK4QDZ9 | 25,59 | 213.355 | 5.459.754,45 |
1,70 | NLY | NLY 8.72149 PERP | Estados Unidos | BF4M2M2 | 25,16 | 204.488 | 5.144.918,08 |
1,69 | CHSINC | CHSINC 7.1 PERP | Estados Unidos | BKJ9QV0 | 25,07 | 204.523 | 5.127.391,61 |
1,64 | RITM | RITM 7 PERP | Estados Unidos | BMHVDC2 | 24,39 | 204.241 | 4.980.416,79 |
1,60 | AGNC | AGNC 9.55659 PERP | Estados Unidos | BK71BY6 | 25,13 | 192.688 | 4.842.249,44 |
1,58 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 24,63 | 194.996 | 4.802.751,48 |
1,44 | RITM | RITM 9.55359 PERP | Estados Unidos | BLCF612 | 25,08 | 174.126 | 4.367.080,08 |
1,44 | BAC | BAC 5.09164 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 22,57 | 192.809 | 4.351.699,13 |
1,43 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,26 | 171.247 | 4.325.699,22 |
1,43 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 25,46 | 169.705 | 4.319.840,78 |
1,34 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 20,89 | 194.804 | 4.069.455,56 |
1,31 | AGNC | AGNC 9.67459 PERP | Estados Unidos | BDH3TH2 | 25,50 | 155.729 | 3.971.089,50 |
1,31 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,17 | 157.680 | 3.968.805,60 |
1,25 | CIM | CIM 10.3518 PERP | Estados Unidos | BYYPKL9 | 24,00 | 157.992 | 3.791.808,00 |
1,18 | NGL | NGL 11.7625 PERP | Estados Unidos | BYSX804 | 23,51 | 152.650 | 3.588.801,50 |
1,16 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,14 | 145.653 | 3.516.063,42 |
1,16 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,96 | 146.319 | 3.505.803,24 |
1,09 | MFA | MFA 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BLHGG32 | 24,75 | 133.650 | 3.307.837,50 |
1,07 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 22,17 | 145.793 | 3.232.230,81 |
1,05 | BAC | BAC 5.22485 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 22,05 | 144.283 | 3.181.440,15 |
1,04 | RITM | RITM 10.2246 PERP | Estados Unidos | BHQZFQ8 | 25,47 | 123.426 | 3.143.660,22 |
0,97 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 23,56 | 124.443 | 2.931.877,08 |
0,97 | TWO | TWO 4.85372 PERP | Estados Unidos | BFNL297 | 25,02 | 117.200 | 2.931.758,00 |
0,96 | ABR | ABR 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BLR4KW3 | 21,01 | 138.857 | 2.917.385,57 |
0,92 | AGNC | AGNC 8.89559 PERP | Estados Unidos | BJBT6K0 | 24,95 | 111.928 | 2.792.603,60 |
0,78 | TVA | TVA 2.216 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 23,37 | 101.569 | 2.373.667,53 |
0,78 | BAC | BAC 5.32485 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 23,23 | 101.959 | 2.368.507,57 |
0,76 | CIM | CIM 9.89868 PERP | Estados Unidos | BHRS1F7 | 23,70 | 97.066 | 2.300.464,20 |
0,74 | SLM | SLM 6.26089 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 73,98 | 30.463 | 2.253.652,74 |
0,65 | CODI | CODI 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BYWSZQ0 | 22,44 | 87.690 | 1.967.763,60 |
0,61 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.846.811 | 1.846.811,06 | ||
0,60 | AGNC | AGNC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BNC35P7 | 25,53 | 71.348 | 1.821.514,44 |
0,44 | MSBI | MSBI 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BJN53Y9 | 23,82 | 55.457 | 1.320.985,74 |
0,39 | RITM | RITM 10.3866 PERP | Estados Unidos | BJHNY35 | 25,54 | 45.747 | 1.168.378,38 |
-0,22 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -655.561 | -655.560,85 |
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