Cota Patrimonial | US$ 23,40 | Variação Diária | US$ 0,06 | 0,26% |
Preço de Mercado | US$ 23,42 | Variação Diária | US$ 0,11 | 0,47% |
O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.1
As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.
1O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")
Data de Início | 22/06/20 |
Taxa de Administração | 0,25% |
Patrimônio Líquido | US$ 246,18 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 23,40 |
O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.
O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 7,84% |
Rendimento Final de 12 Meses | 7,44% |
Rendimento de Distribuição | 6,69% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 23,40 | Variação Diária | US$ 0,06 | 0,26% |
Preço de Mercado | US$ 23,42 | Variação Diária | US$ 0,11 | 0,47% |
Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFV | -0,42% | 9,92% | 3,04% | 10,02% | 7,06% | 18,29% | 22/06/20 |
Rentabilidades (data base 01/05/24)
|
Rentabilidade PFFV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 18,59% | 19,56% |
12 Meses | 13,17% | 13,39% |
24 Meses | 9,33% | 9,48% |
Últimos 60 Dias Negociados | 1,00% | 1,01% |
Últimos 75 Dias Negociados | 1,52% | 1,55% |
Retornos Mensais (até 01/05/24)
|
Rentabilidade PFFV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Mai 2024 | 0,26% | 0,27% |
Abr 2024 | -0,42% | -0,38% |
Mar 2024 | -0,13% | -0,18% |
Fev 2024 | 1,18% | 1,16% |
Jan 2024 | 2,40% | 2,51% |
Dez 2023 | 1,26% | 1,26% |
Nov 2023 | 5,35% | 5,41% |
Out 2023 | -3,19% | -3,16% |
Set 2023 | 0,55% | 0,56% |
Ago 2023 | 0,46% | 0,45% |
Jul 2023 | 3,04% | 3,02% |
Jun 2023 | 1,91% | 1,96% |
Mai 2023 | -2,53% | -2,52% |
Abr 2023 | 0,43% | 0,45% |
Mar 2023 | -5,26% | -5,30% |
Fev 2023 | 0,37% | 0,39% |
Jan 2023 | 8,52% | 8,42% |
Dez 2022 | -3,86% | -3,82% |
Nov 2022 | 5,14% | 5,12% |
Out 2022 | -1,85% | -1,85% |
Set 2022 | -1,30% | -1,26% |
Ago 2022 | -3,65% | -3,67% |
Jul 2022 | 4,69% | 4,68% |
Jun 2022 | -3,18% | -3,18% |
Mai 2022 | -1,82% | -1,81% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,09 | GS | GS 6.23296 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 22,82 | 546.585 | 12.473.069,70 |
4,42 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,27 | 428.359 | 10.824.631,93 |
4,22 | MS | MS 6.29017 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 22,28 | 464.199 | 10.342.353,72 |
3,37 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 23,33 | 353.674 | 8.251.214,42 |
3,35 | USB | USB 6.19017 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 19,88 | 412.423 | 8.198.969,24 |
3,04 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 26,13 | 284.637 | 7.437.564,81 |
2,99 | NLY | NLY 10.5565 PERP | Estados Unidos | BD0B1Y4 | 25,48 | 287.181 | 7.317.371,88 |
2,89 | GS | GS 6.31296 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 22,86 | 310.090 | 7.088.223,27 |
2,66 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,42 | 247.120 | 6.528.910,40 |
2,46 | ATH | ATH 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BMG0ZK2 | 24,91 | 242.073 | 6.030.038,43 |
2,44 | MET | MET 6.59088 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 24,16 | 247.185 | 5.971.989,60 |
2,40 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,36 | 223.172 | 5.882.813,92 |
2,38 | WCC | WCC 10 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFBXS3 | 26,51 | 219.556 | 5.820.429,56 |
2,23 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 22,44 | 243.525 | 5.464.701,00 |
2,22 | ALL | ALL 8.75517 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,00 | 209.116 | 5.437.016,00 |
2,22 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 26,54 | 204.580 | 5.429.553,20 |
2,15 | USB | USB 6.61017 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 864,50 | 6.100 | 5.273.450,00 |
1,96 | FITB | FITB 9.30177 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,37 | 189.354 | 4.803.910,98 |
1,92 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 22,68 | 207.979 | 4.715.923,83 |
1,92 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 23,20 | 202.225 | 4.691.620,00 |
1,81 | CHSINC | CHSINC 9.85784 PERP | Estados Unidos | BKJ9QV0 | 26,14 | 169.757 | 4.437.447,98 |
1,81 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 22,10 | 200.675 | 4.434.917,50 |
1,79 | RITM | RITM 7 PERP | Estados Unidos | BMHVDC2 | 22,64 | 193.584 | 4.382.741,76 |
1,75 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 25,49 | 168.505 | 4.295.192,45 |
1,75 | NLY | NLY 9.73552 PERP | Estados Unidos | BF4M2M2 | 25,27 | 169.703 | 4.288.394,81 |
1,63 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 24,97 | 159.526 | 3.983.364,22 |
1,60 | NSUS | NSUS 12.3242 01/15/43 | Estados Unidos | B8S0HY0 | 25,37 | 154.956 | 3.931.233,72 |
1,52 | NSUS | NSUS 11.2342 PERP | Estados Unidos | BF0XV77 | 25,53 | 145.549 | 3.715.865,97 |
1,51 | BAC | BAC 6.07563 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 21,74 | 170.674 | 3.710.452,76 |
1,49 | NYCB | NYCB 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 17,11 | 213.488 | 3.652.779,68 |
1,43 | AGNC | AGNC 10.7012 PERP | Estados Unidos | BDH3TH2 | 25,52 | 137.611 | 3.511.832,72 |
1,37 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 24,76 | 135.172 | 3.346.858,72 |
1,33 | CIM | CIM 11.3545 PERP | Estados Unidos | BYYPKL9 | 24,74 | 131.626 | 3.256.427,24 |
1,26 | NGL | NGL 12.8027 PERP | Estados Unidos | BYSX804 | 24,40 | 126.107 | 3.077.010,80 |
1,23 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,93 | 125.923 | 3.013.337,39 |
1,21 | WTFC | WTFC 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BMTCNN4 | 25,06 | 118.612 | 2.972.416,72 |
1,19 | BAC NEW YORK | BAC 5.9186 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 23,18 | 125.835 | 2.916.855,30 |
1,11 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 22,43 | 121.661 | 2.728.856,23 |
1,07 | BAC | BAC 6.24942 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 21,48 | 122.259 | 2.626.221,13 |
1,04 | AL | AL 9.24088 PERP | Estados Unidos | BJR4L26 | 25,40 | 100.164 | 2.544.466,09 |
0,98 | TWO | TWO 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BYZBR93 | 22,72 | 105.761 | 2.402.889,92 |
0,97 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 23,09 | 103.192 | 2.382.703,28 |
0,92 | CIM | CIM 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BGHCHV0 | 21,00 | 107.353 | 2.254.413,00 |
0,88 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 17,64 | 122.754 | 2.165.380,56 |
0,87 | NSUS | NSUS 12.3572 PERP | Estados Unidos | BYVQFR6 | 25,52 | 83.529 | 2.131.660,08 |
0,86 | ABR | ABR 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BLR4KW3 | 19,09 | 110.253 | 2.104.729,77 |
0,86 | SPNT | SPNT 8 PERP | Estados Unidos | BMB63G7 | 25,38 | 82.558 | 2.095.322,04 |
0,85 | SNV | SNV 8.94175 PERP | Estados Unidos | BG1FRQ0 | 25,11 | 82.629 | 2.074.401,05 |
0,78 | SLM | SLM 7.29088 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 75,20 | 25.484 | 1.916.396,80 |
0,78 | BAC | BAC 6.34942 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 22,52 | 84.975 | 1.913.637,00 |
0,78 | CIM | CIM 10.9014 PERP | Estados Unidos | BHRS1F7 | 24,35 | 78.531 | 1.912.229,85 |
0,73 | TVA | TVA 5.63 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 21,64 | 82.957 | 1.795.189,48 |
0,68 | NSUS | NSUS 12.4709 PERP | Estados Unidos | BD1KJ79 | 25,56 | 65.388 | 1.671.317,28 |
0,60 | ZION | ZION 9.83088 PERP | Estados Unidos | B8GFK37 | 25,56 | 57.259 | 1.463.540,04 |
0,59 | GPMT | GPMT 7 PERP | Estados Unidos | BP4BX15 | 16,95 | 85.035 | 1.441.343,25 |
0,59 | AGNC | AGNC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BNC35P7 | 23,20 | 62.035 | 1.439.212,00 |
0,57 | KMPR | KMPR 5 7/8 03/15/62 | Estados Unidos | BNW0GQ6 | 22,44 | 62.020 | 1.391.728,80 |
0,48 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.182.880 | 1.182.879,85 | ||
0,43 | VLY | VLY 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BYNMCH1 | 22,09 | 47.658 | 1.052.765,22 |
0,42 | VLY | VLY 9.14152 PERP | Estados Unidos | BDGSY95 | 24,50 | 41.492 | 1.016.554,00 |
0,16 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 389.630 | 389.629,95 |
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