Cota Patrimonial | US$ 22,95 | Variação Diária | US$ 0,09 | 0,39% |
Preço de Mercado | US$ 22,95 | Variação Diária | US$ 0,10 | 0,44% |
O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.1
As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.
1O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 01/10/2022, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")
Data de Início | 22/06/20 |
Taxa de Administração | 0,25% |
Patrimônio Líquido | US$ 221,92 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 22,95 |
O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.
O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 8,31% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,85% |
Rendimento de Distribuição | 6,89% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 22,95 | Variação Diária | US$ 0,09 | 0,39% |
Preço de Mercado | US$ 22,95 | Variação Diária | US$ 0,10 | 0,44% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFV | -3,19% | 0,09% | 3,70% | 4,01% | -5,58% | 7,63% | 22/06/20 |
Rentabilidades (data base 28/11/23)
|
Rentabilidade PFFV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 12,51% | 13,26% |
12 Meses | 4,25% | 4,30% |
24 Meses | -1,30% | -1,09% |
Últimos 60 Dias Negociados | 1,89% | 1,99% |
Últimos 75 Dias Negociados | 3,06% | 3,13% |
Retornos Mensais (até 28/11/23)
|
Rentabilidade PFFV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Nov 2023 | 4,54% | 4,57% |
Out 2023 | -3,19% | -3,16% |
Set 2023 | 0,55% | 0,56% |
Ago 2023 | 0,46% | 0,45% |
Jul 2023 | 3,04% | 3,02% |
Jun 2023 | 1,91% | 1,96% |
Mai 2023 | -2,53% | -2,52% |
Abr 2023 | 0,43% | 0,45% |
Mar 2023 | -5,26% | -5,30% |
Fev 2023 | 0,37% | 0,39% |
Jan 2023 | 8,52% | 8,42% |
Dez 2022 | -3,86% | -3,82% |
Nov 2022 | 5,14% | 5,12% |
Out 2022 | -1,85% | -1,85% |
Set 2022 | -1,30% | -1,26% |
Ago 2022 | -3,65% | -3,67% |
Jul 2022 | 4,69% | 4,68% |
Jun 2022 | -3,18% | -3,18% |
Mai 2022 | -1,82% | -1,81% |
Abr 2022 | -0,96% | -0,87% |
Mar 2022 | 0,07% | 0,13% |
Fev 2022 | -1,65% | -1,65% |
Jan 2022 | -2,95% | -2,92% |
Dez 2021 | 2,48% | 2,46% |
Nov 2021 | -2,52% | -2,51% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,73 | GS | GS 6.30069 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 21,25 | 494.157 | 10.500.836,25 |
4,58 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,69 | 395.600 | 10.162.964,00 |
4,14 | C | C 9.69643 PERP | Estados Unidos | BDX8YP4 | 25,72 | 356.742 | 9.175.404,24 |
4,13 | MS | MS 6.26957 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 21,65 | 423.521 | 9.169.229,65 |
3,45 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BK1MHD6 | 23,37 | 327.368 | 7.650.590,16 |
3,41 | USB | USB 6.16957 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 19,73 | 383.236 | 7.561.246,28 |
3,03 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 26,53 | 253.560 | 6.726.946,80 |
2,96 | NLY | NLY 10.6478 PERP | Estados Unidos | BD0B1Y4 | 25,47 | 257.538 | 6.559.492,86 |
2,69 | GS | GS 6.38069 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 21,70 | 274.812 | 5.963.420,40 |
2,50 | ATH | ATH 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BMG0ZK2 | 24,77 | 223.602 | 5.538.621,54 |
2,48 | WCC | WCC 10 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFBXS3 | 26,84 | 205.285 | 5.509.849,40 |
2,36 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 24,87 | 210.499 | 5.235.110,13 |
2,32 | MET | MET 6.67104 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 22,80 | 225.804 | 5.147.976,01 |
2,22 | ALL | ALL 8.73457 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,54 | 192.521 | 4.916.986,34 |
2,12 | AGNC | AGNC 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BK8ZYQ0 | 21,29 | 221.257 | 4.710.561,53 |
2,11 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,27 | 185.304 | 4.682.632,08 |
2,04 | NYCB | NYCB 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 23,31 | 193.892 | 4.519.622,52 |
2,01 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 19,58 | 228.232 | 4.469.353,14 |
1,94 | ET | ET 10.1562 PERP | Estados Unidos | BNZGZ19 | 25,29 | 170.227 | 4.305.040,83 |
1,91 | USB | USB 6.58957 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 780,01 | 5.431 | 4.236.234,85 |
1,90 | ET | ET 10.3642 PERP | Estados Unidos | BNZGZ31 | 25,22 | 167.156 | 4.215.674,32 |
1,88 | NSUS | NSUS 12.3036 01/15/43 | Estados Unidos | B8S0HY0 | 26,32 | 158.467 | 4.170.851,44 |
1,81 | PACW | PACW 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BNM26D9 | 20,99 | 191.142 | 4.012.070,58 |
1,78 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 21,24 | 186.082 | 3.951.858,23 |
1,74 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 19,74 | 196.042 | 3.869.869,08 |
1,70 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 26,00 | 145.357 | 3.779.282,00 |
1,70 | NLY | NLY 9.82843 PERP | Estados Unidos | BF4M2M2 | 24,99 | 150.888 | 3.770.691,12 |
1,67 | RITM | RITM 7 PERP | Estados Unidos | BMHVDC2 | 20,86 | 177.343 | 3.699.374,98 |
1,65 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 24,67 | 148.550 | 3.664.728,50 |
1,65 | NSUS | NSUS 11.3147 PERP | Estados Unidos | BF0XV77 | 25,50 | 143.616 | 3.662.208,00 |
1,48 | BAC | BAC 6.12854 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 21,04 | 156.401 | 3.290.677,04 |
1,45 | AEL | AEL 5.95 PERP | Estados Unidos | BL4Q3H8 | 22,21 | 145.183 | 3.224.514,43 |
1,40 | AGNC | AGNC 10.6806 PERP | Estados Unidos | BDH3TH2 | 25,17 | 123.843 | 3.117.128,31 |
1,34 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 23,74 | 125.789 | 2.985.601,92 |
1,34 | RITM | RITM 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BLCF612 | 19,97 | 148.847 | 2.972.474,59 |
1,21 | WTFC | WTFC 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BMTCNN4 | 24,26 | 110.665 | 2.684.732,90 |
1,20 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,77 | 112.500 | 2.674.125,00 |
1,18 | AHL | AHL 9.59343 PERP | Estados Unidos | B94QMV1 | 25,68 | 102.265 | 2.626.165,20 |
1,18 | AEL | AEL 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMTD3B5 | 23,79 | 110.319 | 2.624.489,01 |
1,06 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 24,46 | 96.256 | 2.354.749,03 |
1,05 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 20,50 | 113.881 | 2.334.560,50 |
1,04 | BAC | BAC 6.29819 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 20,68 | 111.385 | 2.303.441,80 |
0,87 | TWO | TWO 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BYZBR93 | 19,95 | 97.235 | 1.939.838,25 |
0,85 | SPNT | SPNT 8 PERP | Estados Unidos | BMB63G7 | 24,78 | 76.397 | 1.893.117,66 |
0,84 | TWO | TWO 7 1/4 PERP | Estados Unidos | BFNL297 | 20,35 | 91.850 | 1.869.147,50 |
0,83 | SNV | SNV 9.01063 PERP | Estados Unidos | BG1FRQ0 | 24,64 | 74.414 | 1.833.560,96 |
0,82 | CIM | CIM 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BGHCHV0 | 18,57 | 97.561 | 1.811.707,77 |
0,81 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 16,01 | 111.872 | 1.791.104,28 |
0,75 | NSUS | NSUS 12.551 PERP | Estados Unidos | BD1KJ79 | 25,75 | 64.469 | 1.660.076,75 |
0,72 | SLM | SLM 7.37104 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 67,02 | 23.748 | 1.591.590,96 |
0,60 | ZION | ZION 9.91104 PERP | Estados Unidos | B8GFK37 | 25,71 | 52.202 | 1.342.113,42 |
0,59 | MBIN | MBIN 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BQ0QJ57 | 24,75 | 52.598 | 1.301.800,50 |
0,56 | ARGO | ARGO 7 PERP | Estados Unidos | BMVZ8X6 | 22,46 | 54.783 | 1.230.563,14 |
0,54 | AGNC | AGNC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BNC35P7 | 21,02 | 56.886 | 1.195.743,72 |
0,47 | KMPR | KMPR 5 7/8 03/15/62 | Estados Unidos | BNW0GQ6 | 19,11 | 54.524 | 1.041.953,64 |
0,38 | VLY | VLY 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BYNMCH1 | 18,77 | 44.446 | 834.251,42 |
0,37 | VLY | VLY 9.23443 PERP | Estados Unidos | BDGSY95 | 22,53 | 36.378 | 819.596,34 |
0,28 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 628.436 | 628.435,82 | ||
0,18 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 400.222 | 400.222,47 |
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