PFFV


Variable Rate Preferred ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 64 Preferred Stock funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/10/23

Fundamentos Para Analisar PFFV

Potencial de Alta Renda

O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.

Taxa de Despesa Baixa

O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.1

Natureza de Duração Inferior

As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.

1O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 01/10/2022, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")

Principais Informações Data base 28/11/23

Data de Início 22/06/20
Taxa de Administração 0,25%
Patrimônio Líquido US$ 221,92 milhões
Cota Patrimonial US$ 22,95

Resumo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.

Objetivo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.

Detalhes do Ativo Data base 28/11/23

Código de Negociação PFFV
B3 Trading Code BPFV39
Código Bloomberg PFTF
Código CUSIP 37954Y376
Código ISIN US37954Y3760
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 9.670.000
Número de Empresas no Portfólio 57
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,27%

Distribuição Data base 28/11/23

Rendimento SEC de 30 Dias 8,31%
Rendimento Final de 12 Meses 6,85%
Rendimento de Distribuição 6,89%
Frequência de Distribuição Mensal

Preços do ETF Data base 28/11/23

Cota Patrimonial US$ 22,95 Variação Diária US$ 0,09 0,39%
Preço de Mercado US$ 22,95 Variação Diária US$ 0,10 0,44%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade PFFV -3,19% 0,09% 3,70% 4,01% -5,58% 7,63% 22/06/20
Rentabilidades (data base 28/11/23)
Rentabilidade PFFV Rentabilidade Índice
Desde o início 12,51% 13,26%
12 Meses 4,25% 4,30%
24 Meses -1,30% -1,09%
Últimos 60 Dias Negociados 1,89% 1,99%
Últimos 75 Dias Negociados 3,06% 3,13%
Retornos Mensais (até 28/11/23)
Rentabilidade PFFV Rentabilidade Índice
Nov 2023 4,54% 4,57%
Out 2023 -3,19% -3,16%
Set 2023 0,55% 0,56%
Ago 2023 0,46% 0,45%
Jul 2023 3,04% 3,02%
Jun 2023 1,91% 1,96%
Mai 2023 -2,53% -2,52%
Abr 2023 0,43% 0,45%
Mar 2023 -5,26% -5,30%
Fev 2023 0,37% 0,39%
Jan 2023 8,52% 8,42%
Dez 2022 -3,86% -3,82%
Nov 2022 5,14% 5,12%
Out 2022 -1,85% -1,85%
Set 2022 -1,30% -1,26%
Ago 2022 -3,65% -3,67%
Jul 2022 4,69% 4,68%
Jun 2022 -3,18% -3,18%
Mai 2022 -1,82% -1,81%
Abr 2022 -0,96% -0,87%
Mar 2022 0,07% 0,13%
Fev 2022 -1,65% -1,65%
Jan 2022 -2,95% -2,92%
Dez 2021 2,48% 2,46%
Nov 2021 -2,52% -2,51%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 28/11/23

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
4,73 GS GS 6.30069 PERP Estados Unidos B15CKS5 21,25 494.157 10.500.836,25
4,58 BAC BAC 6.45 12/15/66 Estados Unidos BF2PL60 25,69 395.600 10.162.964,00
4,14 C C 9.69643 PERP Estados Unidos BDX8YP4 25,72 356.742 9.175.404,24
4,13 MS MS 6.26957 PERP Estados Unidos B1802M4 21,65 423.521 9.169.229,65
3,45 ATH ATH 6.35 PERP Estados Unidos BK1MHD6 23,37 327.368 7.650.590,16
3,41 USB USB 6.16957 PERP Estados Unidos B125QN4 19,73 383.236 7.561.246,28
3,03 RGA RGA 7 1/8 10/15/52 Estados Unidos BMG9SY4 26,53 253.560 6.726.946,80
2,96 NLY NLY 10.6478 PERP Estados Unidos BD0B1Y4 25,47 257.538 6.559.492,86
2,69 GS GS 6.38069 PERP Estados Unidos B07GC93 21,70 274.812 5.963.420,40
2,50 ATH ATH 6 3/8 PERP Estados Unidos BMG0ZK2 24,77 223.602 5.538.621,54
2,48 WCC WCC 10 5/8 PERP Estados Unidos BLFBXS3 26,84 205.285 5.509.849,40
2,36 JXN JXN 8 PERP Estados Unidos BMW6VL7 24,87 210.499 5.235.110,13
2,32 MET MET 6.67104 PERP Estados Unidos B0B87W3 22,80 225.804 5.147.976,01
2,22 ALL ALL 8.73457 01/15/53 Estados Unidos B87XV26 25,54 192.521 4.916.986,34
2,12 AGNC AGNC 6 1/8 PERP Estados Unidos BK8ZYQ0 21,29 221.257 4.710.561,53
2,11 ATH ATH 7 3/4 PERP Estados Unidos BPLKV33 25,27 185.304 4.682.632,08
2,04 NYCB NYCB 6 3/8 PERP Estados Unidos BYVLYP2 23,31 193.892 4.519.622,52
2,01 KEY KEY 6.2 PERP Estados Unidos BPLPQT9 19,58 228.232 4.469.353,14
1,94 ET ET 10.1562 PERP Estados Unidos BNZGZ19 25,29 170.227 4.305.040,83
1,91 USB USB 6.58957 PERP Estados Unidos B617Z40 780,01 5.431 4.236.234,85
1,90 ET ET 10.3642 PERP Estados Unidos BNZGZ31 25,22 167.156 4.215.674,32
1,88 NSUS NSUS 12.3036 01/15/43 Estados Unidos B8S0HY0 26,32 158.467 4.170.851,44
1,81 PACW PACW 7 3/4 PERP Estados Unidos BNM26D9 20,99 191.142 4.012.070,58
1,78 KEY KEY 6 1/8 PERP Estados Unidos BYQR0N5 21,24 186.082 3.951.858,23
1,74 RF RF 5.7 PERP Estados Unidos BJMXZX7 19,74 196.042 3.869.869,08
1,70 RGA RGA 5 3/4 06/15/56 Estados Unidos BYT3Q98 26,00 145.357 3.779.282,00
1,70 NLY NLY 9.82843 PERP Estados Unidos BF4M2M2 24,99 150.888 3.770.691,12
1,67 RITM RITM 7 PERP Estados Unidos BMHVDC2 20,86 177.343 3.699.374,98
1,65 ESGR ESGR 7 PERP Estados Unidos BFXXB52 24,67 148.550 3.664.728,50
1,65 NSUS NSUS 11.3147 PERP Estados Unidos BF0XV77 25,50 143.616 3.662.208,00
1,48 BAC BAC 6.12854 PERP Estados Unidos B1VN1F6 21,04 156.401 3.290.677,04
1,45 AEL AEL 5.95 PERP Estados Unidos BL4Q3H8 22,21 145.183 3.224.514,43
1,40 AGNC AGNC 10.6806 PERP Estados Unidos BDH3TH2 25,17 123.843 3.117.128,31
1,34 HBAN HBAN 6 7/8 PERP Estados Unidos BQMS207 23,74 125.789 2.985.601,92
1,34 RITM RITM 6 3/8 PERP Estados Unidos BLCF612 19,97 148.847 2.972.474,59
1,21 WTFC WTFC 6 7/8 PERP Estados Unidos BMTCNN4 24,26 110.665 2.684.732,90
1,20 VOYA VOYA 5.35 PERP Estados Unidos BJGS497 23,77 112.500 2.674.125,00
1,18 AHL AHL 9.59343 PERP Estados Unidos B94QMV1 25,68 102.265 2.626.165,20
1,18 AEL AEL 6 5/8 PERP Estados Unidos BMTD3B5 23,79 110.319 2.624.489,01
1,06 MTB MTB 5 5/8 PERP Estados Unidos BPQT641 24,46 96.256 2.354.749,03
1,05 ASB ASB 6 5/8 03/01/33 Estados Unidos BMX3XP5 20,50 113.881 2.334.560,50
1,04 BAC BAC 6.29819 PERP Estados Unidos B06H0T3 20,68 111.385 2.303.441,80
0,87 TWO TWO 7 5/8 PERP Estados Unidos BYZBR93 19,95 97.235 1.939.838,25
0,85 SPNT SPNT 8 PERP Estados Unidos BMB63G7 24,78 76.397 1.893.117,66
0,84 TWO TWO 7 1/4 PERP Estados Unidos BFNL297 20,35 91.850 1.869.147,50
0,83 SNV SNV 9.01063 PERP Estados Unidos BG1FRQ0 24,64 74.414 1.833.560,96
0,82 CIM CIM 7 3/4 PERP Estados Unidos BGHCHV0 18,57 97.561 1.811.707,77
0,81 WAL WAL 4 1/4 PERP Estados Unidos BNZJSP3 16,01 111.872 1.791.104,28
0,75 NSUS NSUS 12.551 PERP Estados Unidos BD1KJ79 25,75 64.469 1.660.076,75
0,72 SLM SLM 7.37104 PERP Estados Unidos B0B87Z6 67,02 23.748 1.591.590,96
0,60 ZION ZION 9.91104 PERP Estados Unidos B8GFK37 25,71 52.202 1.342.113,42
0,59 MBIN MBIN 8 1/4 PERP Estados Unidos BQ0QJ57 24,75 52.598 1.301.800,50
0,56 ARGO ARGO 7 PERP Estados Unidos BMVZ8X6 22,46 54.783 1.230.563,14
0,54 AGNC AGNC 7 3/4 PERP Estados Unidos BNC35P7 21,02 56.886 1.195.743,72
0,47 KMPR KMPR 5 7/8 03/15/62 Estados Unidos BNW0GQ6 19,11 54.524 1.041.953,64
0,38 VLY VLY 6 1/4 PERP Estados Unidos BYNMCH1 18,77 44.446 834.251,42
0,37 VLY VLY 9.23443 PERP Estados Unidos BDGSY95 22,53 36.378 819.596,34
0,28 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 628.436 628.435,82
0,18 CASH Estados Unidos 1,00 400.222 400.222,47
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