PFFV


Variable Rate Preferred ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 65 Preferred Stock funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/05/24

Fundamentos Para Analisar PFFV

Potencial de Alta Renda

O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.

Taxa de Despesa Baixa

O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.1

Natureza de Duração Inferior

As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.

1O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")

Principais Informações Data base 19/07/24

Data de Início 22/06/20
Taxa de Administração 0,25%
Patrimônio Líquido US$ 252,73 milhões
Cota Patrimonial US$ 23,80

Resumo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.

Objetivo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.

Detalhes do Ativo Data base 19/07/24

Código de Negociação PFFV
B3 Trading Code BPFV39
Código Bloomberg PFTF
Código CUSIP 37954Y376
Código ISIN US37954Y3760
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 10.620.000
Número de Empresas no Portfólio 57
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,04%

Distribuição Data base 19/07/24

Rendimento SEC de 30 Dias 7,28%
Rendimento Final de 12 Meses 7,38%
Rendimento de Distribuição 6,78%
Frequência de Distribuição Mensal

Preços do ETF Data base 19/07/24

Cota Patrimonial US$ 23,80 Variação Diária US$ 0,01 0,04%
Preço de Mercado US$ 23,82 Variação Diária US$ 0,03 0,13%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade PFFV -0,10% 5,46% 5,43% 13,34% 15,26% 21,03% 22/06/20
Rentabilidades (data base 19/07/24)
Rentabilidade PFFV Rentabilidade Índice
Desde o início 22,71% 23,76%
12 Meses 11,54% 11,76%
24 Meses 11,64% 11,83%
Últimos 60 Dias Negociados 3,77% 3,82%
Últimos 75 Dias Negociados 3,26% 3,28%
Retornos Mensais (até 19/07/24)
Rentabilidade PFFV Rentabilidade Índice
Jul 2024 1,40% 1,43%
Jun 2024 -0,10% -0,12%
Mai 2024 2,43% 2,48%
Abr 2024 -0,42% -0,38%
Mar 2024 -0,13% -0,18%
Fev 2024 1,18% 1,16%
Jan 2024 2,40% 2,51%
Dez 2023 1,26% 1,26%
Nov 2023 5,35% 5,41%
Out 2023 -3,19% -3,16%
Set 2023 0,55% 0,56%
Ago 2023 0,46% 0,45%
Jul 2023 3,04% 3,02%
Jun 2023 1,91% 1,96%
Mai 2023 -2,53% -2,52%
Abr 2023 0,43% 0,45%
Mar 2023 -5,26% -5,30%
Fev 2023 0,37% 0,39%
Jan 2023 8,52% 8,42%
Dez 2022 -3,86% -3,82%
Nov 2022 5,14% 5,12%
Out 2022 -1,85% -1,85%
Set 2022 -1,30% -1,26%
Ago 2022 -3,65% -3,67%
Jul 2022 4,69% 4,68%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 19/07/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
5,27 GS GS 6.25718 PERP Estados Unidos B15CKS5 23,20 573.836 13.312.995,20
4,45 BAC BAC 6.45 12/15/66 Estados Unidos BF2PL60 25,58 439.704 11.247.628,32
4,30 MS MS 6.26298 PERP Estados Unidos B1802M4 23,02 472.650 10.880.403,00
3,73 USB USB 6.16298 PERP Estados Unidos B125QN4 21,85 431.878 9.436.534,30
3,37 ATH ATH 6.35 PERP Estados Unidos BPSKDY1 24,79 343.372 8.512.191,88
3,03 NLY NLY 10.5862 PERP Estados Unidos BD0B1Y4 25,56 299.839 7.663.884,84
2,94 GS GS 6.33718 PERP Estados Unidos B07GC93 23,36 317.506 7.416.940,16
2,85 RGA RGA 7 1/8 10/15/52 Estados Unidos BMG9SY4 26,02 277.100 7.210.142,00
2,66 APO APO 7 5/8 09/15/53 Estados Unidos BQC5ZW1 26,61 252.627 6.722.404,47
2,45 MET MET 6.60083 PERP Estados Unidos B0B87W3 24,55 251.967 6.185.789,85
2,39 JXN JXN 8 PERP Estados Unidos BMW6VL7 26,21 230.840 6.050.316,40
2,33 KEY KEY 6.2 PERP Estados Unidos BPLPQT9 23,00 255.896 5.885.608,00
2,32 ATH ATH 6 3/8 PERP Estados Unidos BMG0ZK2 25,19 232.379 5.853.627,01
2,26 ATH ATH 7 1/4 03/30/64 Estados Unidos BSLKYN5 25,33 225.996 5.724.478,68
2,14 SYF SYF 8 1/4 PERP Estados Unidos BSNWT01 25,69 210.157 5.398.933,33
2,14 USB USB 6.58298 PERP Estados Unidos B617Z40 872,50 6.184 5.395.540,00
2,12 ALL ALL 8.70608 01/15/53 Estados Unidos B87XV26 25,63 208.815 5.351.928,45
2,07 ATH ATH 7 3/4 PERP Estados Unidos BPLKV33 26,50 197.270 5.227.655,00
2,06 BANC BANC 7 3/4 PERP Estados Unidos BMWDYS6 23,91 217.306 5.195.786,46
2,00 FITB FITB 9.29621 PERP Estados Unidos BH58353 26,18 193.522 5.066.405,96
1,98 KEY KEY 6 1/8 PERP Estados Unidos BYQR0N5 23,34 214.737 5.011.961,58
1,97 RF RF 5.7 PERP Estados Unidos BJMXZX7 23,69 210.377 4.983.831,13
1,89 NLY NLY 10.5822 PERP Estados Unidos BK4QDZ9 25,76 185.017 4.766.037,92
1,80 RITM RITM 7 PERP Estados Unidos BMHVDC2 23,15 196.649 4.552.424,35
1,80 CHSINC CHSINC 7.1 PERP Estados Unidos BKJ9QV0 25,85 176.107 4.552.365,95
1,78 NLY NLY 9.71308 PERP Estados Unidos BF4M2M2 25,39 176.775 4.488.317,25
1,69 ESGR ESGR 7 PERP Estados Unidos BFXXB52 25,41 167.888 4.266.034,08
1,67 NYCB NYCB 6 3/8 PERP Estados Unidos BYVLYP2 19,35 217.679 4.212.088,65
1,59 RGA RGA 5 3/4 06/15/56 Estados Unidos BYT3Q98 25,33 158.441 4.013.310,53
1,38 AGNC AGNC 10.674 PERP Estados Unidos BDH3TH2 25,65 136.458 3.500.147,70
1,35 HBAN HBAN 6 7/8 PERP Estados Unidos BQMS207 24,92 136.703 3.406.638,76
1,34 CIM CIM 11.3842 PERP Estados Unidos BYYPKL9 24,86 136.597 3.395.801,42
1,27 NGL NGL 12.7541 PERP Estados Unidos BYSX804 24,27 132.096 3.205.969,92
1,26 B 08/01/24 Estados Unidos BNRPV61 1,00 3.200.000 3.195.372,74
1,25 VOYA VOYA 5.35 PERP Estados Unidos BJGS497 24,89 127.091 3.163.294,99
1,24 AEL AEL 6 5/8 PERP Estados Unidos BRRG5W6 24,89 126.157 3.140.047,73
1,21 BAC NEW YORK BAC 5.93399 PERP Estados Unidos B1GH4Y3 23,65 129.149 3.054.373,85
1,20 AHL AHL 5.54108 PERP Estados Unidos B94QMV1 26,19 115.439 3.023.347,41
1,18 WTFC WTFC 6 7/8 PERP Estados Unidos BMTCNN4 24,76 120.949 2.994.697,24
1,18 ASB ASB 6 5/8 03/01/33 Estados Unidos BMX3XP5 23,66 125.904 2.978.888,64
1,11 BAC BAC 6.2475 PERP Estados Unidos B06H0T3 22,61 123.999 2.803.617,39
1,07 AL AL 9.24088 PERP Estados Unidos BJR4L26 25,70 105.068 2.700.247,60
1,04 MTB MTB 5 5/8 PERP Estados Unidos BPQT641 24,85 105.424 2.619.786,40
0,99 AGNC AGNC 9.89498 PERP Estados Unidos BJBT6K0 25,15 99.104 2.492.465,60
0,97 CIM CIM 7 3/4 PERP Estados Unidos BGHCHV0 22,50 109.313 2.458.995,94
0,96 TVA TVA 2.134 06/01/28 Estados Unidos 2612674 22,73 107.308 2.439.110,84
0,96 WAL WAL 4 1/4 PERP Estados Unidos BNZJSP3 19,06 127.734 2.433.971,37
0,85 SPNT SPNT 8 PERP Estados Unidos BMB63G7 25,47 84.073 2.141.339,31
0,82 CIM CIM 10.9311 PERP Estados Unidos BHRS1F7 24,60 84.102 2.068.909,20
0,81 GS GS 6.33718 PERP Estados Unidos B0N0V47 24,20 84.270 2.039.334,00
0,80 SLM SLM 7.30083 PERP Estados Unidos B0B87Z6 76,45 26.491 2.025.236,95
0,77 TVA TVA 2.216 05/01/29 Estados Unidos 2520249 22,25 87.602 1.949.144,50
0,66 TFC TFC 6.07108 PERP Estados Unidos BKMF2F1 22,78 73.110 1.665.445,80
0,62 ARGO ARGO 7 PERP Estados Unidos BQ72J14 24,90 62.693 1.561.055,70
0,60 AGNC AGNC 7 3/4 PERP Estados Unidos BNC35P7 24,12 62.798 1.514.687,76
0,05 CASH Estados Unidos 1,00 115.778 115.778,32
0,02 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 52.323 52.323,29
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