PFFV

Variable Rate Preferred ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 64 Preferred Stock funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/10/23

Visão Geral Preços & Desempenho Ativos & Características Documentos

Fundamentos Para Analisar PFFV

Potencial de Alta Renda

O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.

Taxa de Despesa Baixa

O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.¹

Natureza de Duração Inferior

As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.

¹O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 01/10/2022, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")

Principais Informações Data base 28/11/23

Data de Início	22/06/20
Taxa de Administração	0,25%
Patrimônio Líquido	US$ 221,92 milhões
Cota Patrimonial	US$ 22,95

Resumo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.

Objetivo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.

Detalhes do Ativo Data base 28/11/23

Código de Negociação	PFFV
B3 Trading Code	BPFV39
Código Bloomberg	PFTF
Código CUSIP	37954Y376
Código ISIN	US37954Y3760
Mercado Primário	NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação	9.670.000
Número de Empresas no Portfólio	57
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias)	0,27%

Distribuição Data base 28/11/23

Rendimento SEC de 30 Dias	8,31%
Rendimento Final de 12 Meses	6,85%
Rendimento de Distribuição	6,89%
Frequência de Distribuição	Mensal

Preços do ETF Data base 28/11/23

Cota Patrimonial	US$ 22,95	Variação Diária	US$ 0,09	0,39%
Preço de Mercado	US$ 22,95	Variação Diária	US$ 0,10	0,44%

Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)	1 Mês	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde o início	Data de Início
Rentabilidade PFFV	-3,19%	0,09%	3,70%	4,01%	-5,58%	7,63%	22/06/20

Rentabilidades (data base 28/11/23)	Rentabilidade PFFV	Rentabilidade Índice
Desde o início	12,51%	13,26%
12 Meses	4,25%	4,30%
24 Meses	-1,30%	-1,09%
Últimos 60 Dias Negociados	1,89%	1,99%
Últimos 75 Dias Negociados	3,06%	3,13%

Retornos Mensais (até 28/11/23)	Rentabilidade PFFV	Rentabilidade Índice
Nov 2023	4,54%	4,57%
Out 2023	-3,19%	-3,16%
Set 2023	0,55%	0,56%
Ago 2023	0,46%	0,45%
Jul 2023	3,04%	3,02%
Jun 2023	1,91%	1,96%
Mai 2023	-2,53%	-2,52%
Abr 2023	0,43%	0,45%
Mar 2023	-5,26%	-5,30%
Fev 2023	0,37%	0,39%
Jan 2023	8,52%	8,42%
Dez 2022	-3,86%	-3,82%
Nov 2022	5,14%	5,12%
Out 2022	-1,85%	-1,85%
Set 2022	-1,30%	-1,26%
Ago 2022	-3,65%	-3,67%
Jul 2022	4,69%	4,68%
Jun 2022	-3,18%	-3,18%
Mai 2022	-1,82%	-1,81%
Abr 2022	-0,96%	-0,87%
Mar 2022	0,07%	0,13%
Fev 2022	-1,65%	-1,65%
Jan 2022	-2,95%	-2,92%
Dez 2021	2,48%	2,46%
Nov 2021	-2,52%	-2,51%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Patrimônio Líquido (%)	Código	Nome	País	SEDOL	Preço de Mercado ($)	Ações Detidas	Valor de Mercado ($)
4,73	GS	GS 6.30069 PERP	Estados Unidos	B15CKS5	21,25	494.157	10.500.836,25
4,58	BAC	BAC 6.45 12/15/66	Estados Unidos	BF2PL60	25,69	395.600	10.162.964,00
4,14	C	C 9.69643 PERP	Estados Unidos	BDX8YP4	25,72	356.742	9.175.404,24
4,13	MS	MS 6.26957 PERP	Estados Unidos	B1802M4	21,65	423.521	9.169.229,65
3,45	ATH	ATH 6.35 PERP	Estados Unidos	BK1MHD6	23,37	327.368	7.650.590,16
3,41	USB	USB 6.16957 PERP	Estados Unidos	B125QN4	19,73	383.236	7.561.246,28
3,03	RGA	RGA 7 1/8 10/15/52	Estados Unidos	BMG9SY4	26,53	253.560	6.726.946,80
2,96	NLY	NLY 10.6478 PERP	Estados Unidos	BD0B1Y4	25,47	257.538	6.559.492,86
2,69	GS	GS 6.38069 PERP	Estados Unidos	B07GC93	21,70	274.812	5.963.420,40
2,50	ATH	ATH 6 3/8 PERP	Estados Unidos	BMG0ZK2	24,77	223.602	5.538.621,54
2,48	WCC	WCC 10 5/8 PERP	Estados Unidos	BLFBXS3	26,84	205.285	5.509.849,40
2,36	JXN	JXN 8 PERP	Estados Unidos	BMW6VL7	24,87	210.499	5.235.110,13
2,32	MET	MET 6.67104 PERP	Estados Unidos	B0B87W3	22,80	225.804	5.147.976,01
2,22	ALL	ALL 8.73457 01/15/53	Estados Unidos	B87XV26	25,54	192.521	4.916.986,34
2,12	AGNC	AGNC 6 1/8 PERP	Estados Unidos	BK8ZYQ0	21,29	221.257	4.710.561,53
2,11	ATH	ATH 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BPLKV33	25,27	185.304	4.682.632,08
2,04	NYCB	NYCB 6 3/8 PERP	Estados Unidos	BYVLYP2	23,31	193.892	4.519.622,52
2,01	KEY	KEY 6.2 PERP	Estados Unidos	BPLPQT9	19,58	228.232	4.469.353,14
1,94	ET	ET 10.1562 PERP	Estados Unidos	BNZGZ19	25,29	170.227	4.305.040,83
1,91	USB	USB 6.58957 PERP	Estados Unidos	B617Z40	780,01	5.431	4.236.234,85
1,90	ET	ET 10.3642 PERP	Estados Unidos	BNZGZ31	25,22	167.156	4.215.674,32
1,88	NSUS	NSUS 12.3036 01/15/43	Estados Unidos	B8S0HY0	26,32	158.467	4.170.851,44
1,81	PACW	PACW 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BNM26D9	20,99	191.142	4.012.070,58
1,78	KEY	KEY 6 1/8 PERP	Estados Unidos	BYQR0N5	21,24	186.082	3.951.858,23
1,74	RF	RF 5.7 PERP	Estados Unidos	BJMXZX7	19,74	196.042	3.869.869,08
1,70	RGA	RGA 5 3/4 06/15/56	Estados Unidos	BYT3Q98	26,00	145.357	3.779.282,00
1,70	NLY	NLY 9.82843 PERP	Estados Unidos	BF4M2M2	24,99	150.888	3.770.691,12
1,67	RITM	RITM 7 PERP	Estados Unidos	BMHVDC2	20,86	177.343	3.699.374,98
1,65	ESGR	ESGR 7 PERP	Estados Unidos	BFXXB52	24,67	148.550	3.664.728,50
1,65	NSUS	NSUS 11.3147 PERP	Estados Unidos	BF0XV77	25,50	143.616	3.662.208,00
1,48	BAC	BAC 6.12854 PERP	Estados Unidos	B1VN1F6	21,04	156.401	3.290.677,04
1,45	AEL	AEL 5.95 PERP	Estados Unidos	BL4Q3H8	22,21	145.183	3.224.514,43
1,40	AGNC	AGNC 10.6806 PERP	Estados Unidos	BDH3TH2	25,17	123.843	3.117.128,31
1,34	HBAN	HBAN 6 7/8 PERP	Estados Unidos	BQMS207	23,74	125.789	2.985.601,92
1,34	RITM	RITM 6 3/8 PERP	Estados Unidos	BLCF612	19,97	148.847	2.972.474,59
1,21	WTFC	WTFC 6 7/8 PERP	Estados Unidos	BMTCNN4	24,26	110.665	2.684.732,90
1,20	VOYA	VOYA 5.35 PERP	Estados Unidos	BJGS497	23,77	112.500	2.674.125,00
1,18	AHL	AHL 9.59343 PERP	Estados Unidos	B94QMV1	25,68	102.265	2.626.165,20
1,18	AEL	AEL 6 5/8 PERP	Estados Unidos	BMTD3B5	23,79	110.319	2.624.489,01
1,06	MTB	MTB 5 5/8 PERP	Estados Unidos	BPQT641	24,46	96.256	2.354.749,03
1,05	ASB	ASB 6 5/8 03/01/33	Estados Unidos	BMX3XP5	20,50	113.881	2.334.560,50
1,04	BAC	BAC 6.29819 PERP	Estados Unidos	B06H0T3	20,68	111.385	2.303.441,80
0,87	TWO	TWO 7 5/8 PERP	Estados Unidos	BYZBR93	19,95	97.235	1.939.838,25
0,85	SPNT	SPNT 8 PERP	Estados Unidos	BMB63G7	24,78	76.397	1.893.117,66
0,84	TWO	TWO 7 1/4 PERP	Estados Unidos	BFNL297	20,35	91.850	1.869.147,50
0,83	SNV	SNV 9.01063 PERP	Estados Unidos	BG1FRQ0	24,64	74.414	1.833.560,96
0,82	CIM	CIM 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BGHCHV0	18,57	97.561	1.811.707,77
0,81	WAL	WAL 4 1/4 PERP	Estados Unidos	BNZJSP3	16,01	111.872	1.791.104,28
0,75	NSUS	NSUS 12.551 PERP	Estados Unidos	BD1KJ79	25,75	64.469	1.660.076,75
0,72	SLM	SLM 7.37104 PERP	Estados Unidos	B0B87Z6	67,02	23.748	1.591.590,96
0,60	ZION	ZION 9.91104 PERP	Estados Unidos	B8GFK37	25,71	52.202	1.342.113,42
0,59	MBIN	MBIN 8 1/4 PERP	Estados Unidos	BQ0QJ57	24,75	52.598	1.301.800,50
0,56	ARGO	ARGO 7 PERP	Estados Unidos	BMVZ8X6	22,46	54.783	1.230.563,14
0,54	AGNC	AGNC 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BNC35P7	21,02	56.886	1.195.743,72
0,47	KMPR	KMPR 5 7/8 03/15/62	Estados Unidos	BNW0GQ6	19,11	54.524	1.041.953,64
0,38	VLY	VLY 6 1/4 PERP	Estados Unidos	BYNMCH1	18,77	44.446	834.251,42
0,37	VLY	VLY 9.23443 PERP	Estados Unidos	BDGSY95	22,53	36.378	819.596,34
0,28		OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	Estados Unidos		1,00	628.436	628.435,82
0,18		CASH	Estados Unidos		1,00	400.222	400.222,47

Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Documentos

Último Prêmio / Desconto Data base 28/11/23

Cota Patrimonial	US$ 22,95
Preço de Mercado	US$ 22,95
Prêmio / (Desconto)	US$ 0,00

Período 2023 Q4 Data base 28/11/23

Dias em Prêmio	26
Dias em NAV	0
Dias em Desconto	15
Maior Prêmio	0,63%
Maior Desconto	-0.54%

Histórico Diário de Prêmio / Desconto Data base 28/11/23

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Baixar Dados do Gráfico (.CSV)

Como o Fundo pode ser negociado com um prêmio/desconto em relação ao seu NAV?

A principal explicação é que podem surgir discrepâncias de tempo entre o NAV e o preço de negociação do Fundo. Como as cotas do Fundo são negociadas no mercado aberto, os preços são afetados pelo fluxo constante de informações recebidas por investidores, empresas e instituições financeiras. Dependendo de como esta mudança de informação afeta o sentimento do investidor, as ações do Fundo podem desviar-se ligeiramente do valor dos ativos subjacentes do Fundo. O NAV do Fundo é calculado apenas uma vez por dia (normalmente às 16:00hrs, Horário do Leste Americano). Como resultado, os acionistas podem pagar mais do que NAV, quando compram ações do Fundo e receber menos do que NAV, quando vendem essas ações, porque as ações são compradas e vendidas a preços de mercado atuais. No entanto, devido ao processo de criação e resgate exclusivo dos ETFs, os formadores de mercado podem minimizar esses desvios do NAV, aproveitando as oportunidades de arbitragem.

O que causa essas discrepâncias de tempo?

Encerramento do Horário de Negociação. Embora tanto o NAV quanto o preço de mercado diário do Fundo sejam geralmente calculados com base nos preços no horário de fechamento da bolsa (geralmente 16:00hrs, horário do Leste Americano), pequenas diferenças neste momento podem causar discrepâncias.

Hora da última negociação. A negociação de fundos Global X geralmente ocorre durante o horário normal de negociação (9:30 às 16:00, horário do Leste Americano). No entanto, é importante observar que a última negociação - a partir da qual o preço de fechamento é determinado - pode não ocorrer exatamente às 16 horas. Hora do Leste Americano. Portanto, mudar o sentimento do mercado durante a diferença de tempo pode fazer com que o NAV se desvie do preço de fechamento.

Ativos internacionais. Os prêmios e descontos para fundos com participações significativas em mercados internacionais podem ser menos precisos devido aos diferentes horários de fechamento de vários mercados internacionais. Como os Fundos são negociados durante o horário do mercado dos Estados Unidos, enquanto os títulos subjacentes podem não, o lapso de tempo entre os mercados pode resultar em diferenças entre o NAV e o preço de negociação.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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