PFFV

Variable Rate Preferred ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 65 Preferred Stock funds, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/05/24

Visão Geral Preços & Desempenho Ativos & Características Documentos

Fundamentos Para Analisar PFFV

Potencial de Alta Renda

O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.

Taxa de Despesa Baixa

O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.¹

Natureza de Duração Inferior

As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.

¹O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")

Principais Informações Data base 26/07/24

Data de Início	22/06/20
Taxa de Administração	0,25%
Patrimônio Líquido	US$ 253,30 milhões
Cota Patrimonial	US$ 23,78

Resumo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.

Objetivo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.

Detalhes do Ativo Data base 26/07/24

Código de Negociação	PFFV
B3 Trading Code	BPFV39
Código Bloomberg	PFTF
Código CUSIP	37954Y376
Código ISIN	US37954Y3760
Mercado Primário	NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação	10.650.000
Número de Empresas no Portfólio	57
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias)	0,04%

Distribuição Data base 26/07/24

Rendimento SEC de 30 Dias	7,28%
Rendimento Final de 12 Meses	7,39%
Rendimento de Distribuição	6,78%
Frequência de Distribuição	Mensal

Preços do ETF Data base 26/07/24

Cota Patrimonial	US$ 23,78	Variação Diária	US$ 0,06	0,25%
Preço de Mercado	US$ 23,76	Variação Diária	US$ 0,07	0,30%

Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)	1 Mês	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde o início	Data de Início
Rentabilidade PFFV	-0,10%	5,46%	5,43%	13,34%	15,26%	21,03%	22/06/20

Rentabilidades (data base 25/07/24)	Rentabilidade PFFV	Rentabilidade Índice
Desde o início	22,30%	23,34%
12 Meses	11,17%	11,36%
24 Meses	11,27%	11,44%
Últimos 60 Dias Negociados	3,56%	3,60%
Últimos 75 Dias Negociados	2,47%	2,50%

Retornos Mensais (até 25/07/24)	Rentabilidade PFFV	Rentabilidade Índice
Jul 2024	1,06%	1,07%
Jun 2024	-0,10%	-0,12%
Mai 2024	2,43%	2,48%
Abr 2024	-0,42%	-0,38%
Mar 2024	-0,13%	-0,18%
Fev 2024	1,18%	1,16%
Jan 2024	2,40%	2,51%
Dez 2023	1,26%	1,26%
Nov 2023	5,35%	5,41%
Out 2023	-3,19%	-3,16%
Set 2023	0,55%	0,56%
Ago 2023	0,46%	0,45%
Jul 2023	3,04%	3,02%
Jun 2023	1,91%	1,96%
Mai 2023	-2,53%	-2,52%
Abr 2023	0,43%	0,45%
Mar 2023	-5,26%	-5,30%
Fev 2023	0,37%	0,39%
Jan 2023	8,52%	8,42%
Dez 2022	-3,86%	-3,82%
Nov 2022	5,14%	5,12%
Out 2022	-1,85%	-1,85%
Set 2022	-1,30%	-1,26%
Ago 2022	-3,65%	-3,67%
Jul 2022	4,69%	4,68%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Patrimônio Líquido (%)	Código	Nome	País	SEDOL	Preço de Mercado ($)	Ações Detidas	Valor de Mercado ($)
5,17	GS	GS 6.25718 PERP	Estados Unidos	B15CKS5	22,75	578.148	13.152.867,00
4,48	BAC	BAC 6.45 12/15/66	Estados Unidos	BF2PL60	25,71	443.000	11.389.530,00
4,21	MS	MS 6.26298 PERP	Estados Unidos	B1802M4	22,51	476.210	10.719.487,10
3,74	USB	USB 6.16298 PERP	Estados Unidos	B125QN4	21,88	435.126	9.520.556,88
3,30	ATH	ATH 6.35 PERP	Estados Unidos	BPSKDY1	24,26	345.956	8.392.892,56
3,06	NLY	NLY 10.5862 PERP	Estados Unidos	BD0B1Y4	25,78	302.095	7.788.009,10
2,88	GS	GS 6.33718 PERP	Estados Unidos	B07GC93	22,93	319.890	7.335.077,70
2,84	RGA	RGA 7 1/8 10/15/52	Estados Unidos	BMG9SY4	25,92	279.188	7.236.552,96
2,66	APO	APO 7 5/8 09/15/53	Estados Unidos	BQC5ZW1	26,64	254.523	6.780.492,72
2,42	MET	MET 6.60083 PERP	Estados Unidos	B0B87W3	24,23	253.871	6.151.294,33
2,40	JXN	JXN 8 PERP	Estados Unidos	BMW6VL7	26,30	232.584	6.116.959,20
2,34	KEY	KEY 6.2 PERP	Estados Unidos	BPLPQT9	23,06	257.824	5.945.421,44
2,30	ATH	ATH 6 3/8 PERP	Estados Unidos	BMG0ZK2	25,05	234.123	5.864.781,15
2,26	ATH	ATH 7 1/4 03/30/64	Estados Unidos	BSLKYN5	25,22	227.700	5.742.594,00
2,13	SYF	SYF 8 1/4 PERP	Estados Unidos	BSNWT01	25,58	211.733	5.416.130,14
2,13	ALL	ALL 8.69017 01/15/53	Estados Unidos	B87XV26	25,72	210.383	5.411.050,76
2,12	USB	USB 6.58298 PERP	Estados Unidos	B617Z40	866,00	6.232	5.396.912,00
2,09	BANC	BANC 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BMWDYS6	24,30	218.946	5.319.293,07
2,04	ATH	ATH 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BPLKV33	26,15	198.750	5.197.312,50
2,01	KEY	KEY 6 1/8 PERP	Estados Unidos	BYQR0N5	23,65	216.353	5.116.012,85
2,00	FITB	FITB 9.29621 PERP	Estados Unidos	BH58353	26,11	194.978	5.090.875,58
1,97	RF	RF 5.7 PERP	Estados Unidos	BJMXZX7	23,66	211.969	5.015.186,54
1,89	NLY	NLY 10.5822 PERP	Estados Unidos	BK4QDZ9	25,78	186.409	4.805.624,02
1,81	RITM	RITM 7 PERP	Estados Unidos	BMHVDC2	23,26	198.129	4.608.480,54
1,79	CHSINC	CHSINC 7.1 PERP	Estados Unidos	BKJ9QV0	25,70	177.419	4.559.668,30
1,79	NLY	NLY 9.69717 PERP	Estados Unidos	BF4M2M2	25,60	178.103	4.559.436,80
1,69	ESGR	ESGR 7 PERP	Estados Unidos	BFXXB52	25,39	169.152	4.294.769,28
1,66	NYCB	NYCB 6 3/8 PERP	Estados Unidos	BYVLYP2	19,23	219.319	4.217.504,37
1,58	RGA	RGA 5 3/4 06/15/56	Estados Unidos	BYT3Q98	25,20	159.633	4.022.751,60
1,40	AGNC	AGNC 10.674 PERP	Estados Unidos	BDH3TH2	25,86	137.474	3.554.390,27
1,35	HBAN	HBAN 6 7/8 PERP	Estados Unidos	BQMS207	24,98	137.735	3.440.620,30
1,35	CIM	CIM 11.3842 PERP	Estados Unidos	BYYPKL9	24,95	137.621	3.433.643,95
1,26	VOYA	VOYA 5.35 PERP	Estados Unidos	BJGS497	25,04	128.051	3.206.397,04
1,26		B 08/01/24	Estados Unidos	BNRPV61	1,00	3.200.000	3.198.592,19
1,25	NGL	NGL 12.776 PERP	Estados Unidos	BYSX804	23,98	133.088	3.191.450,24
1,25	AEL	AEL 6 5/8 PERP	Estados Unidos	BRRG5W6	24,97	127.109	3.173.911,73
1,22	BAC NEW YORK	BAC 5.93399 PERP	Estados Unidos	B1GH4Y3	23,78	130.117	3.094.182,26
1,21	AHL	AHL 5.52517 PERP	Estados Unidos	B94QMV1	26,39	116.295	3.069.025,05
1,19	ASB	ASB 6 5/8 03/01/33	Estados Unidos	BMX3XP5	23,81	126.856	3.020.948,78
1,19	WTFC	WTFC 6 7/8 PERP	Estados Unidos	BMTCNN4	24,76	121.853	3.017.080,28
1,10	BAC	BAC 6.2475 PERP	Estados Unidos	B06H0T3	22,44	124.943	2.803.720,92
1,07	AL	AL 9.24088 PERP	Estados Unidos	BJR4L26	25,70	105.852	2.720.396,40
1,03	MTB	MTB 5 5/8 PERP	Estados Unidos	BPQT641	24,68	106.216	2.621.145,34
1,00	WAL	WAL 4 1/4 PERP	Estados Unidos	BNZJSP3	19,85	128.694	2.554.575,90
0,99	CIM	CIM 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BGHCHV0	22,79	110.129	2.509.839,91
0,98	AGNC	AGNC 9.89498 PERP	Estados Unidos	BJBT6K0	25,09	99.848	2.505.186,32
0,98	TVA	TVA 2.134 06/01/28	Estados Unidos	2612674	22,95	108.116	2.481.240,58
0,85	SPNT	SPNT 8 PERP	Estados Unidos	BMB63G7	25,49	84.705	2.159.130,45
0,82	CIM	CIM 10.9311 PERP	Estados Unidos	BHRS1F7	24,72	84.734	2.094.624,48
0,80	SLM	SLM 7.30083 PERP	Estados Unidos	B0B87Z6	76,72	26.691	2.047.733,52
0,80	GS	GS 6.33718 PERP	Estados Unidos	B0N0V47	23,92	84.910	2.031.047,20
0,79	TVA	TVA 2.216 05/01/29	Estados Unidos	2520249	22,67	88.258	2.000.808,86
0,67	TFC	TFC 6.05517 PERP	Estados Unidos	BKMF2F1	23,08	73.654	1.699.934,32
0,62	ARGO	ARGO 7 PERP	Estados Unidos	BQ72J14	24,98	63.165	1.577.861,70
0,60	AGNC	AGNC 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BNC35P7	24,00	63.270	1.518.480,00
0,17		OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	Estados Unidos		1,00	441.973	441.972,66
0,06		CASH	Estados Unidos		1,00	149.389	149.388,93

Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Documentos

Último Prêmio / Desconto Data base 26/07/24

Cota Patrimonial	US$ 23,78
Preço de Mercado	US$ 23,76
Prêmio / (Desconto)	-US$ 0,02

Período 2024 Q3 Data base 26/07/24

Dias em Prêmio	10
Dias em NAV	0
Dias em Desconto	9
Maior Prêmio	0,41%
Maior Desconto	-0.14%

Histórico Diário de Prêmio / Desconto Data base 26/07/24

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Como o Fundo pode ser negociado com um prêmio/desconto em relação ao seu NAV?

A principal explicação é que podem surgir discrepâncias de tempo entre o NAV e o preço de negociação do Fundo. Como as cotas do Fundo são negociadas no mercado aberto, os preços são afetados pelo fluxo constante de informações recebidas por investidores, empresas e instituições financeiras. Dependendo de como esta mudança de informação afeta o sentimento do investidor, as ações do Fundo podem desviar-se ligeiramente do valor dos ativos subjacentes do Fundo. O NAV do Fundo é calculado apenas uma vez por dia (normalmente às 16:00hrs, Horário do Leste Americano). Como resultado, os acionistas podem pagar mais do que NAV, quando compram ações do Fundo e receber menos do que NAV, quando vendem essas ações, porque as ações são compradas e vendidas a preços de mercado atuais. No entanto, devido ao processo de criação e resgate exclusivo dos ETFs, os formadores de mercado podem minimizar esses desvios do NAV, aproveitando as oportunidades de arbitragem.

O que causa essas discrepâncias de tempo?

Encerramento do Horário de Negociação. Embora tanto o NAV quanto o preço de mercado diário do Fundo sejam geralmente calculados com base nos preços no horário de fechamento da bolsa (geralmente 16:00hrs, horário do Leste Americano), pequenas diferenças neste momento podem causar discrepâncias.

Hora da última negociação. A negociação de fundos Global X geralmente ocorre durante o horário normal de negociação (9:30 às 16:00, horário do Leste Americano). No entanto, é importante observar que a última negociação - a partir da qual o preço de fechamento é determinado - pode não ocorrer exatamente às 16 horas. Hora do Leste Americano. Portanto, mudar o sentimento do mercado durante a diferença de tempo pode fazer com que o NAV se desvie do preço de fechamento.

Ativos internacionais. Os prêmios e descontos para fundos com participações significativas em mercados internacionais podem ser menos precisos devido aos diferentes horários de fechamento de vários mercados internacionais. Como os Fundos são negociados durante o horário do mercado dos Estados Unidos, enquanto os títulos subjacentes podem não, o lapso de tempo entre os mercados pode resultar em diferenças entre o NAV e o preço de negociação.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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