SRET


SuperDividend® REIT ETF

Fundamentos Para Analisar SRET

Potencial de Alta Renda

O SRET acessa 30 dos REITs de maior rendimento do mundo, aumentando potencialmente o rendimento de um portfólio.

Distribuições Mensais

A SRET tem feito distribuições mensais por 8 anos consecutivos.

Exposição Global

O SRET investe em REITs de todo o mundo, o que pode ajudar a diversificar a exposição geográfica e de taxas de juros.

Principais Informações Data base 01/04/25

Data de Início 16/03/15
Taxa de Administração 0,58%
Patrimônio Líquido US$ 187,77 milhões
Cota Patrimonial US$ 21,20

Resumo do ETF

O ETF Global X SuperDividend® REIT (SRET) investe em 30 dos REITs com maior rendimento de dividendos globalmente.

Objetivo do ETF

O Global X SuperDividend® REIT ETF (SRET) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Global SuperDividend REIT Index.

Detalhes do Ativo Data base 01/04/25

Código de Negociação SRET
B3 Trading Code BSRE39
Código Bloomberg SRETN
Código CUSIP 37960A651
Código ISIN US37960A6516
Mercado Primário Nasdaq
Total de Cotas em Negociação 8.859.193
Número de Empresas no Portfólio 37
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,33%

Distribuição Data base 01/04/25

Rendimento SEC de 30 Dias 7,90%
Rendimento Final de 12 Meses 8,69%
Rendimento de Distribuição 8,26%
Frequência de Distribuição Mensal

Preços do ETF Data base 01/04/25

Cota Patrimonial US$ 21,20 Variação Diária US$ 0,01 0,05%
Preço de Mercado US$ 21,20 Variação Diária US$ 0,00 0,00%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade SRET -0,03% -2,52% 7,17% 12,76% 17,33% 3,75% 16/03/15
Rentabilidades (data base 01/04/25)
Rentabilidade SRET Rentabilidade Índice
Desde o início 3,80% 9,54%
12 Meses 18,52% 18,04%
24 Meses 17,39% 17,66%
Últimos 60 Dias Negociados 7,32% 7,20%
Últimos 75 Dias Negociados 2,63% 2,54%
Retornos Mensais (até 01/04/25)
Rentabilidade SRET Rentabilidade Índice
Abr 2025 0,05% 0,01%
Mar 2025 -0,03% 0,02%
Fev 2025 5,21% 5,23%
Jan 2025 1,88% 1,71%
Dez 2024 -5,25% -5,22%
Nov 2024 0,04% -0,08%
Out 2024 -4,03% -3,99%
Set 2024 1,61% 1,55%
Ago 2024 8,39% 8,50%
Jul 2024 6,87% 6,69%
Jun 2024 0,30% 0,26%
Mai 2024 2,93% 2,88%
Abr 2024 -4,27% -4,28%
Mar 2024 3,44% 3,60%
Fev 2024 -1,87% -1,52%
Jan 2024 -6,18% -5,98%
Dez 2023 10,03% 10,06%
Nov 2023 8,42% 8,14%
Out 2023 -6,69% -6,68%
Set 2023 -6,55% -6,24%
Ago 2023 -3,12% -3,10%
Jul 2023 6,71% 6,34%
Jun 2023 4,77% 5,22%
Mai 2023 -3,58% -3,86%
Abr 2023 0,51% 0,56%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 01/04/25

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
3,61 PMT PENNYMAC MORTGAG Estados Unidos B3V8JL7 14,61 467.524 6.830.525,64
3,61 823 HK LINK REIT Hong Kong B0PB4M7 4,75 1.438.100 6.828.909,69
3,58 WPC WP CAREY INC Estados Unidos B826YT8 63,03 107.479 6.774.401,37
3,45 EPR EPR PROPERTIES Estados Unidos B8XXZP1 52,34 124.617 6.522.453,78
3,38 CICT SP CAPITALAND INTEG Cingapura 6420129 1,57 4.076.500 6.405.104,62
3,37 ARI APOLLO COMMERCIA Estados Unidos B4JTYX6 9,58 665.169 6.372.319,02
3,35 BNL BROADSTONE NET LEASE INC Estados Unidos BN93088 17,10 370.391 6.333.686,10
3,34 NNN NNN REIT INC Estados Unidos 2211811 42,50 148.548 6.313.290,00
3,32 EFC ELLINGTON FINANCIAL INC Estados Unidos BJ7MB31 13,25 474.512 6.287.284,00
3,31 GRT SJ GROWTHPOINT PROP África Do Sul BBGB5W0 0,71 8.880.088 6.262.900,56
3,30 CLAR SP CAPITALAND ASCENDAS REIT Cingapura 6563875 2,03 3.081.000 6.240.464,67
3,29 GLPI GAMING AND LEISU Estados Unidos BFPK4S5 50,78 122.553 6.223.241,34
3,28 SRU-U CN SMARTCENTRES REA Canadá BZ22BK5 17,80 349.188 6.214.827,43
3,28 MLT SP MAPLETREE LOGISTICS TRUST Cingapura B0D6P43 0,98 6.308.500 6.200.923,37
3,28 O REALTY INCOME CORP Estados Unidos 2724193 57,15 108.502 6.200.889,30
3,26 MPACT SP MAPLETREE PAN AS Cingapura B5143W8 0,93 6.624.100 6.165.853,75
3,26 LMP LN LONDONMETRIC PROPERTY PLC Reino Unido B4WFW71 2,36 2.615.950 6.163.330,34
3,25 FLT SP FRASERS LOGISTIC Cingapura BYYFHZ2 0,68 9.032.946 6.154.699,23
3,24 STWD STARWOOD PROPERT Estados Unidos B3PQ520 19,85 309.466 6.142.900,10
3,24 NLY ANNALY CAPITAL M Estados Unidos BPMQ7X2 20,09 304.923 6.125.903,07
3,24 LADR LADDER CAPITAL CORP-REIT Estados Unidos BJ367P1 11,40 537.208 6.124.171,20
3,22 LTC LTC PROPERTIES INC Estados Unidos 2498788 35,55 171.496 6.096.682,80
3,20 DX DYNEX CAPITAL INC Estados Unidos BJN4K01 12,99 466.793 6.063.641,07
3,19 OHI OMEGA HEALTHCARE Estados Unidos 2043274 38,07 158.502 6.034.171,14
3,18 GTY GETTY REALTY CORP Estados Unidos 2698146 30,93 194.662 6.020.895,66
3,18 RITM RITHM CAPITAL CORP Estados Unidos BRJ9GW0 11,43 525.824 6.010.168,32
3,11 CTO CTO REALTY GROWTH INC Estados Unidos BN7JWR1 19,36 303.794 5.881.451,84
3,08 AGNC AGNC INVESTMENT CORP Estados Unidos BYYHJL8 9,49 613.861 5.825.540,89
2,95 ORC ORCHID ISLAND CAPITAL INC Estados Unidos BMYSHK2 7,46 749.337 5.590.054,02
2,87 ARR ARMOUR RESIDENTI Estados Unidos BRJ8H91 17,03 318.539 5.424.719,17
0,84 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 1.595.401 1.595.400,51
0,80 DJEM5 Index DJ US REAL ESTATE JUN25 Estados Unidos 36.780,00 41 1.507.980,00
0,18 CASH Estados Unidos 1,00 343.628 343.628,40
0,00 CANADIAN DOLLAR Estados Unidos 0,70 59 40,96
0,00 AUSTRALIAN DOLLAR Estados Unidos 0,50 0 0,01
0,00 SOUTH AFRICAN RAND Estados Unidos 0,00 -0 0,00
0,00 SINGAPORE DOLLAR Estados Unidos 0,50 -0 -0,01
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por País Data base 31/03/25

País Tamanho (%)
Estados Unidos 69,5
Cingapura 16,8
Hong Kong 3,7
África Do Sul 3,4
Canadá 3,4
Grã-bretanha 3,3

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 01/04/25

Retorno do Patrimônio Líquido 9,40%
Média do Valor de Mercado 5.882 M
2024 2025
Preço / lucro 14,93 13,09
Preço do Livro 1,23 1,23

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/03/25

Versus Beta
S&P 500 0,91
MSCI EAFE 1,02
MSCI Emg. Mkts 0,84
Desvio Padrão 20,70%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

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