SRET


SuperDividend® REIT ETF

Fundamentos Para Analisar SRET

Potencial de Alta Renda

O SRET acessa 30 dos REITs de maior rendimento do mundo, aumentando potencialmente o rendimento de um portfólio.

Distribuições Mensais

A SRET tem feito distribuições mensais por 8 anos consecutivos.

Exposição Global

O SRET investe em REITs de todo o mundo, o que pode ajudar a diversificar a exposição geográfica e de taxas de juros.

Principais Informações Data base 24/05/24

Data de Início 16/03/15
Taxa de Administração 0,59%
Patrimônio Líquido US$ 211,39 milhões
Cota Patrimonial US$ 19,92

Resumo do ETF

O ETF Global X SuperDividend® REIT (SRET) investe em 30 dos REITs com maior rendimento de dividendos globalmente.

Objetivo do ETF

O Global X SuperDividend® REIT ETF (SRET) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Global SuperDividend REIT Index.

Detalhes do Ativo Data base 24/05/24

Código de Negociação SRET
B3 Trading Code BSRE39
Código Bloomberg SRETN
Código CUSIP 37960A651
Código ISIN US37960A6516
Mercado Primário Nasdaq
Total de Cotas em Negociação 10.609.193
Número de Empresas no Portfólio 35
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,42%

Distribuição Data base 24/05/24

Rendimento SEC de 30 Dias 7,68%
Rendimento Final de 12 Meses 8,20%
Rendimento de Distribuição 7,98%
Frequência de Distribuição Mensal

Preços do ETF Data base 24/05/24

Cota Patrimonial US$ 19,92 Variação Diária US$ 0,06 0,30%
Preço de Mercado US$ 19,91 Variação Diária US$ 0,06 0,30%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade SRET -4,19% 6,83% -10,44% -2,77% -9,23% -11,85% 16/03/15
Rentabilidades (data base 23/05/24)
Rentabilidade SRET Rentabilidade Índice
Desde o início -9,52% -4,94%
12 Meses 3,58% 4,56%
24 Meses -6,29% -5,99%
Últimos 60 Dias Negociados 2,67% 2,80%
Últimos 75 Dias Negociados 0,58% 1,03%
Retornos Mensais (até 23/05/24)
Rentabilidade SRET Rentabilidade Índice
Mai 2024 2,65% 2,66%
Abr 2024 -4,19% -4,23%
Mar 2024 3,15% 3,30%
Fev 2024 -3,40% -3,01%
Jan 2024 -6,18% -5,98%
Dez 2023 10,03% 10,06%
Nov 2023 8,42% 8,14%
Out 2023 -6,69% -6,68%
Set 2023 -6,55% -6,24%
Ago 2023 -3,12% -3,10%
Jul 2023 6,71% 6,34%
Jun 2023 4,77% 5,22%
Mai 2023 -3,58% -3,86%
Abr 2023 0,51% 0,56%
Mar 2023 -5,27% -5,25%
Fev 2023 -3,94% -3,75%
Jan 2023 11,04% 10,94%
Dez 2022 -3,44% -3,24%
Nov 2022 8,31% 7,90%
Out 2022 7,78% 7,90%
Set 2022 -15,69% -15,76%
Ago 2022 -5,62% -5,57%
Jul 2022 9,63% 9,23%
Jun 2022 -6,06% -6,09%
Mai 2022 -0,56% -1,17%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 24/05/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
4,19 NHI NATL HEALTH INVESTORS INC Estados Unidos 2626125 64,97 136.444 8.864.766,68
3,87 OHI OMEGA HEALTHCARE Estados Unidos 2043274 31,47 260.246 8.189.941,62
3,80 LTC LTC PROPERTIES INC Estados Unidos 2498788 34,33 234.225 8.040.944,25
3,71 ARI APOLLO COMMERCIA Estados Unidos B4JTYX6 10,17 771.688 7.848.066,96
3,71 RITM RITHM CAPITAL CORP Estados Unidos BRJ9GW0 11,02 711.024 7.835.484,48
3,67 COV FP COVIVIO Estados Unidos 7745638 53,36 145.466 7.762.393,93
3,63 SBRA SABRA HEALTH CAR Estados Unidos B5NLBP6 14,42 531.834 7.669.046,28
3,56 EFC ELLINGTON FINANCIAL INC Estados Unidos BJ7MB31 12,01 625.779 7.515.605,79
3,53 MFA MFA FINANCIAL INC Estados Unidos BMZM2X1 10,69 697.425 7.455.473,25
3,52 LADR LADDER CAPITAL CORP-REIT Estados Unidos BJ367P1 11,03 674.051 7.434.782,53
3,49 DX DYNEX CAPITAL INC Estados Unidos BJN4K01 12,20 604.176 7.370.947,20
3,48 GTY GETTY REALTY CORP Estados Unidos 2698146 27,32 269.577 7.364.843,64
3,47 NLY ANNALY CAPITAL M Estados Unidos BPMQ7X2 19,48 376.748 7.339.051,04
3,44 STWD STARWOOD PROPERT Estados Unidos B3PQ520 18,94 384.394 7.280.422,36
3,40 BRSP BRIGHTSPIRE CAPITAL INC Estados Unidos BN7VBP8 6,10 1.178.480 7.188.728,00
3,38 GLPI GAMING AND LEISU Estados Unidos BFPK4S5 44,65 160.135 7.150.027,75
3,37 RC READY CAPITAL CORP Estados Unidos BDFS3G6 8,35 852.328 7.116.938,80
3,33 KREIT SP KEPPEL REIT Cingapura B12RQH4 0,64 10.915.710 7.034.829,22
3,26 EPR EPR PROPERTIES Estados Unidos B8XXZP1 40,62 169.727 6.894.310,74
3,26 HR HEALTHCARE REALT Estados Unidos BPQWHP8 15,65 440.122 6.887.909,30
3,22 SRU-U CN SMARTCENTRES REA Canadá BZ22BK5 16,57 410.469 6.801.362,78
3,20 CLW AU CHARTER HLW REIT Austrália BDB46J2 2,29 2.958.912 6.767.554,18
3,18 BNL BROADSTONE NET LEASE INC Estados Unidos BN93088 15,10 444.652 6.714.245,20
3,16 WPC WP CAREY INC Estados Unidos B826YT8 56,78 117.837 6.690.784,86
3,11 FLT SP FRASERS LOGISTIC Cingapura BYYFHZ2 0,74 8.923.846 6.577.448,62
3,01 GRT SJ GROWTHPOINT PROP África Do Sul BBGB5W0 0,61 10.503.054 6.362.118,60
2,78 823 HK LINK REIT Hong Kong B0PB4M7 4,25 1.384.700 5.883.668,01
2,26 GNL GLOBAL NET LEASE INC Estados Unidos BZCFW78 7,43 643.222 4.779.139,46
2,21 ORC ORCHID ISLAND CAPITAL INC Estados Unidos BMYSHK2 8,57 545.863 4.678.045,91
2,20 IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL Estados Unidos BNBV530 9,15 507.847 4.646.800,05
0,56 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 1.176.837 1.176.836,76
0,08 CASH Estados Unidos 1,00 166.325 166.325,32
0,00 CANADIAN DOLLAR Estados Unidos 0,73 59 42,95
0,00 SOUTH AFRICAN RAND Estados Unidos 0,00 -0 0,00
-0,05 SINGAPORE DOLLAR Estados Unidos 0,74 -139.325 -103.207,17
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por País Data base 30/04/24

País Tamanho (%)
Estados Unidos 74,0
Cingapura 6,6
França 3,7
África Do Sul 3,3
Canadá 3,2
Austrália 3,2
Hong Kong 3,0
México 3,0

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 23/05/24

Retorno do Patrimônio Líquido 7,70%
Média do Valor de Mercado 4.175 M
2023 2024
Preço / lucro 10,26 9,96
Preço do Livro 0,76 0,76

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/04/24

Versus Beta
S&P 500 0,95
MSCI EAFE 1,02
MSCI Emg. Mkts 0,80
Desvio Padrão 20,40%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

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