Cota Patrimonial | US$ 19,58 | Variação Diária | US$ 0,05 | 0,26% |
Preço de Mercado | US$ 19,76 | Variação Diária | US$ 0,21 | 1,07% |
O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.
Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.
O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.
Data de Início | 30/11/09 |
Taxa de Administração | 0,65% |
Patrimônio Líquido | US$ 262,42 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 19,58 |
O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).
O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,89% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 19,58 | Variação Diária | US$ 0,05 | 0,26% |
Preço de Mercado | US$ 19,76 | Variação Diária | US$ 0,21 | 1,07% |
Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CHIQ | 5,65% | 4,62% | 2,95% | 0,23% | -6,10% | 40,07% | 30/11/09 |
Rentabilidades (data base 15/05/24)
|
Rentabilidade CHIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 50,72% | 63,51% |
12 Meses | 19,09% | 17,28% |
24 Meses | -2,66% | -1,77% |
Últimos 60 Dias Negociados | 19,77% | 19,95% |
Últimos 75 Dias Negociados | 24,67% | 26,76% |
Retornos Mensais (até 15/05/24)
|
Rentabilidade CHIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Mai 2024 | 7,62% | 7,58% |
Abr 2024 | 5,65% | 5,83% |
Mar 2024 | 0,41% | 0,41% |
Fev 2024 | 14,36% | 16,18% |
Jan 2024 | -15,14% | -14,62% |
Dez 2023 | -1,36% | -1,46% |
Nov 2023 | 3,00% | 1,50% |
Out 2023 | -4,63% | -4,53% |
Set 2023 | -3,81% | -6,30% |
Ago 2023 | -9,68% | -9,63% |
Jul 2023 | 18,83% | 17,89% |
Jun 2023 | 7,44% | 8,50% |
Mai 2023 | -9,40% | -7,75% |
Abr 2023 | -8,52% | -8,61% |
Mar 2023 | 1,73% | 1,78% |
Fev 2023 | -12,14% | -12,86% |
Jan 2023 | 11,97% | 12,67% |
Dez 2022 | 3,83% | 3,77% |
Nov 2022 | 34,10% | 33,66% |
Out 2022 | -19,48% | -19,44% |
Set 2022 | -15,75% | -14,10% |
Ago 2022 | 1,18% | 1,24% |
Jul 2022 | -9,92% | -10,16% |
Jun 2022 | 14,47% | 13,86% |
Mai 2022 | 3,82% | 0,61% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,09 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | Hong Kong | BGJW376 | 16,10 | 2.133.600 | 34.349.604,89 |
8,45 | 9988 HK | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Hong Kong | BK6YZP5 | 10,22 | 2.170.956 | 22.178.309,85 |
8,02 | PDD | PDD HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYVW0F7 | 143,38 | 146.716 | 21.036.140,08 |
6,69 | 9618 HK | JD.COM INC-CLASS A | Hong Kong | BKPQZT6 | 16,97 | 1.033.904 | 17.546.370,86 |
5,80 | 9961 HK | TRIP.COM GROUP LTD | Hong Kong | BNYK8H9 | 55,22 | 275.822 | 15.230.834,59 |
5,02 | 1211 HK | BYD CO LTD-H | Hong Kong | 6536651 | 28,43 | 463.080 | 13.165.479,17 |
3,06 | YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW4289 | 39,14 | 204.918 | 8.020.490,52 |
2,76 | 2020 HK | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Hong Kong | B1YVKN8 | 11,56 | 626.396 | 7.242.268,42 |
2,71 | 2015 HK | LI AUTO INC-CLASS A | Hong Kong | BMW5M00 | 12,78 | 556.436 | 7.110.980,41 |
2,70 | 9901 HK | NEW ORIENTAL EDU | Hong Kong | BN4MKV3 | 8,36 | 846.740 | 7.076.471,73 |
2,30 | 6690 HK | HAIER SMART HOME CO LTD-H | Hong Kong | BLD4QD0 | 3,98 | 1.519.160 | 6.046.223,89 |
2,02 | 2313 HK | SHENZHOU INTL GP | Hong Kong | B0MP1B0 | 10,63 | 497.292 | 5.287.458,44 |
1,93 | HTHT | H World Group Limited | Estados Unidos | BFMFKK7 | 42,04 | 120.610 | 5.070.444,40 |
1,78 | 175 HK | GEELY AUTOMOBILE | Hong Kong | 6531827 | 1,31 | 3.563.200 | 4.667.778,07 |
1,70 | VIPS | VIPSHOP HOLD-ADR | Estados Unidos | B3N0H17 | 17,16 | 259.351 | 4.450.463,16 |
1,63 | TAL | TAL EDUCATION GROUP- ADR | Estados Unidos | B4MGD82 | 13,04 | 328.128 | 4.278.789,12 |
1,57 | 3606 HK | FUYAO GLASS IN-H | Hong Kong | BWGCFG4 | 6,36 | 648.500 | 4.122.975,56 |
1,56 | 2333 HK | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | Hong Kong | 6718255 | 1,87 | 2.181.897 | 4.088.845,70 |
1,42 | 780 HK | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS | Hong Kong | BGM5R25 | 2,73 | 1.359.700 | 3.712.289,22 |
1,32 | NIO | NIO INC - ADR | Estados Unidos | BFZX9H8 | 5,26 | 659.189 | 3.467.334,14 |
1,30 | 2331 HK | LI NING CO LTD | Hong Kong | B01JCK9 | 2,78 | 1.231.200 | 3.424.581,01 |
1,24 | 6862 HK | HAIDILAO INTERNA | Hong Kong | BGN9715 | 2,61 | 1.247.000 | 3.260.736,65 |
1,12 | 3998 HK | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | Hong Kong | B24FZ32 | 0,60 | 4.867.500 | 2.926.158,90 |
1,09 | 002594 C2 | BYD CO LTD -A | China | BD5CQ69 | 30,22 | 94.349 | 2.850.782,36 |
1,03 | 600690 C1 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | Xangai | BP3R3G9 | 4,43 | 612.319 | 2.713.639,77 |
0,98 | 1585 HK | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | Hong Kong | BZ04KX9 | 1,86 | 1.372.700 | 2.558.345,20 |
0,92 | 9868 HK | XPENG INC-A SHRS | Hong Kong | BP6FB33 | 4,03 | 601.776 | 2.425.909,62 |
0,88 | 9992 HK | POP MART INTERNA | Hong Kong | BN6PP37 | 4,81 | 481.900 | 2.316.366,62 |
0,76 | 6110 HK | TOPSPORTS INTERN | Hong Kong | BJRFW26 | 0,74 | 2.707.200 | 1.995.295,81 |
0,73 | 1114 HK | BRILLIANCE CHINA | Hong Kong | 6181482 | 0,83 | 2.322.700 | 1.917.335,40 |
0,68 | 9896 HK | MINISO GROUP HOLDING LTD | Hong Kong | BQKNM37 | 6,16 | 289.000 | 1.779.960,39 |
0,66 | 601127 C1 | SERES GROUP CO L-A | Xangai | BYV1VC8 | 11,76 | 146.400 | 1.722.317,18 |
0,64 | 1929 HK | CHOW TAI FOOK JE | Hong Kong | B4R39F7 | 1,37 | 1.219.400 | 1.669.308,28 |
0,62 | 9863 HK | ZHEJIANG LEAPMOT | Hong Kong | BJLVDM7 | 3,96 | 413.300 | 1.636.978,55 |
0,61 | 000625 C2 | CHONGQING CHAN-A | China | BD5CP62 | 1,96 | 811.608 | 1.593.976,25 |
0,60 | 2238 HK | GUANGZHOU AUTO-H | Hong Kong | B433995 | 0,43 | 3.647.823 | 1.575.733,48 |
0,58 | 000333 C2 | MIDEA GROUP CO LTD-A | China | BD5CPP1 | 9,60 | 158.700 | 1.523.049,07 |
0,58 | 600104 C1 | SAIC MOTOR CORP LTD-A | Xangai | BP3R2D9 | 1,99 | 756.900 | 1.508.530,62 |
0,54 | 489 HK | DONGFENG MOTOR-H | Hong Kong | B0PH5N3 | 0,37 | 3.780.546 | 1.410.154,25 |
0,52 | 881 HK | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | Hong Kong | B633D97 | 1,96 | 695.900 | 1.364.763,41 |
0,52 | 696 HK | TRAVELSKY TECH-H | Hong Kong | 6321954 | 1,44 | 945.000 | 1.359.076,08 |
0,51 | 600660 C1 | FUYAO GLASS-A | Xangai | BP3R6K4 | 6,78 | 197.414 | 1.338.562,09 |
0,45 | 601888 C1 | CHINA TOURISM-A | Xangai | BP3R466 | 10,21 | 116.650 | 1.191.339,07 |
0,42 | 000651 C2 | GREE ELECTRIC-A | China | BD5CPN9 | 5,86 | 187.000 | 1.095.836,07 |
0,36 | 601689 C1 | NINGBO TUOPU G-A | Xangai | BYQDMF9 | 8,30 | 114.635 | 951.966,40 |
0,36 | 1880 HK | CHINA TOURISM -H | Hong Kong | BLB6P53 | 9,08 | 103.500 | 939.274,89 |
0,36 | 601633 C1 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | Xangai | BP3R325 | 3,81 | 245.500 | 934.409,67 |
0,33 | 002920 C2 | HUIZHOU DESAY -A | China | BFY8GX9 | 14,73 | 58.300 | 858.948,95 |
0,30 | 688169 C1 | BEIJING ROBORO-A | Xangai | BNR4NT5 | 59,86 | 13.084 | 783.194,70 |
0,28 | 600741 C1 | HUAYU AUTOM-A | Xangai | BP3R4T9 | 2,28 | 317.380 | 723.040,32 |
0,27 | 601058 C1 | SAILUN GROUP CO LTD-A | Xangai | BP3RFY1 | 2,21 | 317.953 | 702.342,50 |
0,24 | 600415 C1 | COMMODITIES CI-A | Xangai | BP3R789 | 1,15 | 547.200 | 629.361,60 |
0,22 | 601238 C1 | GUANGZHOU AUTO-A | Xangai | BP3R477 | 1,18 | 488.800 | 579.106,04 |
0,22 | 600398 C1 | HLA GROUP CORP L-A | Xangai | BS7K3T8 | 1,30 | 438.000 | 570.449,06 |
0,21 | 603833 C1 | OPPEIN HOME GROUP INC-A | Xangai | BFF1YZ5 | 10,20 | 53.155 | 542.059,39 |
0,20 | 601799 C1 | CHANGZHOU XING-A | Xangai | BS7K3D2 | 18,19 | 29.530 | 537.046,57 |
0,20 | 600060 C1 | HISENSE VISUAL-A | Xangai | BP3R7F6 | 3,85 | 132.700 | 511.320,60 |
0,19 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 506.887 | 506.887,41 | ||
0,19 | 600733 C1 | BAIC BLUEPARK-A | Xangai | BJLFLB4 | 0,86 | 566.500 | 489.257,66 |
0,18 | 603486 C1 | ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | Xangai | BDFWW61 | 7,64 | 62.450 | 477.203,17 |
0,18 | 601966 C1 | SHANDONG LINGL-A | Xangai | BYW5N12 | 3,09 | 153.034 | 473.601,27 |
0,18 | 002032 C2 | ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | China | BD5M227 | 8,02 | 59.026 | 473.423,62 |
0,17 | 002444 C2 | HANG ZHOU GREA-A | China | BD5CG70 | 3,73 | 121.800 | 453.980,06 |
0,16 | 600418 C1 | ANHUI JIANGHUA-A | Xangai | BP3R1R6 | 2,02 | 214.500 | 433.444,29 |
0,16 | 603529 C1 | AIMA TECHNOLOG-A | Xangai | BP91ND2 | 5,00 | 83.100 | 415.088,82 |
0,16 | 603816 C1 | JASON FURNITUR-A | Xangai | BYW5R09 | 5,17 | 79.010 | 408.765,74 |
0,15 | 002850 C2 | SHENZHEN KEDAL-A | China | BFCCQM2 | 13,67 | 29.300 | 400.621,03 |
0,14 | 300144 C2 | SONGCHENG PERF-A | China | BD5CMV6 | 1,42 | 258.580 | 367.551,76 |
0,14 | 600754 C1 | SHANGHAI JINJI-A | Xangai | BP3RD03 | 4,00 | 91.356 | 365.163,53 |
0,14 | 603596 C1 | BETHEL AUTOMOT-A | Xangai | BFYX623 | 7,49 | 48.100 | 360.492,86 |
0,13 | 002508 C2 | HANGZHOU ROBAM-A | China | BD5CGX6 | 3,63 | 94.832 | 344.275,67 |
0,13 | 600704 C1 | WUCHAN ZHONGDA-A | Xangai | BP3RFD0 | 0,68 | 509.400 | 344.058,19 |
0,12 | 600699 C1 | NINGBO JOYSON -A | Xangai | BYQDM82 | 2,32 | 137.400 | 319.293,86 |
0,12 | 600655 C1 | SHANGHAI YUYUA-A | Xangai | BP3R8V9 | 0,83 | 383.328 | 318.328,06 |
0,12 | 600839 C1 | SICHUAN CHANG-A | Xangai | BP3R6X7 | 0,72 | 434.700 | 313.458,82 |
0,11 | 600166 C1 | BEIQI FOTON-A | Xangai | BP3R778 | 0,35 | 804.800 | 284.041,16 |
0,08 | 002607 C2 | OFFCN EDUCATIO-A | China | BHQPRN9 | 0,36 | 590.100 | 210.716,46 |
0,02 | CHINESE YUAN RENMINBI | Estados Unidos | 0,14 | 432.854 | 59.909,29 | ||
0,01 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 29.768 | 29.767,55 |
Retorno do Patrimônio Líquido | 13,30% | |
Média do Valor de Mercado | 57.466 M | |
2023 | 2024 | |
Preço / lucro | 18,62 | 15,13 |
Preço do Livro | 2,13 | 1,92 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,41 |
MSCI EAFE | 0,86 |
MSCI Emg. Mkts | 1,73 |
Desvio Padrão | 40,40% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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