CHIQ


MSCI China Consumer Discretionary ETF

Fundamentos Para Analisar CHIQ

Exposição Almejada

O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

ETF Eficiente

Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

Exposição Compartilhada

O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

Principais Informações Data base 09/12/24

Data de Início 30/11/09
Taxa de Administração 0,65%
Patrimônio Líquido US$ 231,83 milhões
Cota Patrimonial US$ 20,81

Resumo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

Objetivo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

Detalhes do Ativo Data base 09/12/24

Código de Negociação CHIQ
B3 Trading Code
Código Bloomberg NU722069
Código CUSIP 37950E408
Código ISIN US37950E4089
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 11.140.000
Número de Empresas no Portfólio 66
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,26%

Distribuição Data base 09/12/24

Rendimento SEC de 30 Dias 0,57%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 09/12/24

Cota Patrimonial US$ 20,81 Variação Diária US$ 0,93 4,68%
Preço de Mercado US$ 21,45 Variação Diária US$ 1,74 8,83%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 29/11/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade CHIQ -5,90% 8,63% 11,17% 9,64% 2,97% 51,25% 30/11/09
Rentabilidades (data base 06/12/24)
Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
Desde o início 54,59% 68,57%
12 Meses 13,71% 15,83%
24 Meses 1,36% 0,93%
Últimos 60 Dias Negociados 21,75% 23,67%
Últimos 75 Dias Negociados 21,46% 25,07%
Retornos Mensais (até 06/12/24)
Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
Dez 2024 2,21% 2,23%
Nov 2024 -5,90% -4,54%
Out 2024 -6,49% -6,48%
Set 2024 34,83% 36,74%
Ago 2024 -0,78% -0,71%
Jul 2024 -2,02% -2,71%
Jun 2024 -5,81% -7,20%
Mai 2024 -0,53% -1,77%
Abr 2024 5,67% 5,83%
Mar 2024 0,41% 0,41%
Fev 2024 14,36% 16,18%
Jan 2024 -15,14% -14,62%
Dez 2023 -1,36% -1,46%
Nov 2023 3,00% 1,50%
Out 2023 -4,63% -4,53%
Set 2023 -3,81% -6,30%
Ago 2023 -9,68% -9,63%
Jul 2023 18,83% 17,89%
Jun 2023 7,44% 8,50%
Mai 2023 -9,40% -7,75%
Abr 2023 -8,52% -8,61%
Mar 2023 1,73% 1,78%
Fev 2023 -12,14% -12,86%
Jan 2023 11,97% 12,67%
Dez 2022 3,83% 3,77%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 09/12/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
8,63 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 22,09 905.300 19.996.399,26
8,56 PDD PDD HOLDINGS INC Estados Unidos BYVW0F7 110,33 179.866 19.844.615,78
8,45 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 11,18 1.752.056 19.586.495,79
7,70 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 19,58 911.854 17.853.729,23
5,94 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 35,22 390.880 13.767.842,13
5,24 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 74,29 163.622 12.155.775,47
3,76 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Estados Unidos BYW4289 51,00 171.108 8.726.508,00
2,80 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 11,82 548.336 6.482.630,30
2,72 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1,98 3.178.400 6.304.953,82
2,70 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 10,77 581.396 6.263.914,76
2,16 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 12,12 412.300 4.999.006,23
2,12 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 6,53 753.340 4.918.311,81
2,09 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 6,75 717.776 4.843.099,70
2,01 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 3,69 1.261.660 4.650.032,03
1,86 HTHT H World Group Limited Estados Unidos BFMFKK7 36,60 118.091 4.322.130,60
1,73 9866 HK NIO INC-CLASS A Hong Kong BPR9XV6 4,91 815.480 4.002.182,06
1,65 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 7,97 479.392 3.820.507,68
1,52 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 2,24 1.571.700 3.526.185,20
1,50 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR Estados Unidos B3N0H17 14,62 237.539 3.472.820,18
1,42 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR Estados Unidos B4MGD82 10,74 305.448 3.280.511,52
1,34 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 2,17 1.425.000 3.098.065,20
1,33 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1,76 1.751.397 3.077.685,83
1,31 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 2,51 1.213.000 3.039.756,09
1,30 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 6,95 435.200 3.023.233,08
1,27 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 38,64 76.249 2.946.305,18
1,24 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 6,05 474.200 2.870.186,79
1,23 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 2.851.931 2.851.930,68
1,13 300 HK MIDEA GROUP CO LTD Hong Kong BQB7ZL7 9,96 263.500 2.623.678,18
1,08 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 3,83 651.600 2.493.773,64
1,03 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 2,21 1.076.800 2.379.836,88
1,02 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Xangai BYV1VC8 19,94 118.400 2.361.002,62
1,00 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 10,07 229.000 2.307.051,30
0,92 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0,52 4.139.700 2.140.838,50
0,92 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 0,90 2.349.600 2.124.898,76
0,91 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1,52 1.393.600 2.111.895,44
0,88 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Xangai BP3R3G9 4,05 500.719 2.027.998,35
0,77 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1,44 1.246.800 1.789.987,39
0,66 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Xangai BP3R2D9 2,49 617.200 1.536.421,11
0,65 601888 C1 CHINA TOURISM-A Xangai BP3R466 9,55 157.750 1.505.795,95
0,60 921 HK HISENSE HOME - H Hong Kong 6391935 3,02 461.000 1.390.697,76
0,57 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 5,83 225.600 1.316.190,36
0,55 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 1,94 662.708 1.284.524,84
0,54 600660 C1 FUYAO GLASS-A Xangai BP3R6K4 7,76 161.814 1.255.911,77
0,43 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Xangai BYQDMF9 7,38 135.545 1.000.489,20
0,37 600415 C1 COMMODITIES CI-A Xangai BP3R789 1,94 437.900 847.573,68
0,36 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Xangai BP3R1R6 4,83 173.300 836.544,13
0,33 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 16,72 45.600 762.497,06
0,32 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Xangai BP3R325 3,71 198.100 735.750,49
0,26 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Xangai BP3R4T9 2,37 252.080 598.689,78
0,23 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Xangai BJLFLB4 1,21 443.900 536.915,39
0,23 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Xangai BP3RFY1 2,00 262.953 527.068,81
0,22 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Xangai BP3R477 1,34 390.300 522.626,00
0,20 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Xangai BNR4NT5 31,20 14.677 457.984,59
0,19 002085 C2 ZHEJIANG WANFENG AUTO -A China BD5CJN7 2,59 167.400 433.550,31
0,18 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Xangai BS7K3D2 18,14 23.330 423.150,43
0,18 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Xangai BFF1YZ5 10,05 41.355 415.774,72
0,16 002444 C2 HANGZHOU GREATST China BD5CG70 3,83 93.600 358.722,96
0,14 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 7,44 43.426 323.109,85
0,14 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Xangai BDFWW61 6,81 46.250 315.131,67
0,14 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Xangai BS7K3T8 0,84 374.100 314.887,28
0,13 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Xangai BFYX623 6,19 49.240 304.843,76
0,13 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Xangai BYW5N12 2,60 114.634 297.996,76
0,12 000921 C2 HISENSE H.A-A China BD5M2M7 3,80 71.900 273.576,48
0,00 CHINESE YUAN RENMINBI Estados Unidos 0,14 4.508 621,01
0,00 HONG KONG DOLLAR Estados Unidos 0,00 0 0,00
-1,22 CASH Estados Unidos 1,00 -2.837.424 -2.837.423,91
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 06/12/24

Retorno do Patrimônio Líquido 15,90%
Média do Valor de Mercado 64.392 M
2023 2024
Preço / lucro 17,32 14,00
Preço do Livro 2,37 2,09

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/11/24

Versus Beta
S&P 500 0,34
MSCI EAFE 0,88
MSCI Emg. Mkts 1,83
Desvio Padrão 43,70%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar ao Topo