Cota Patrimonial | US$ 18,53 | Variação Diária | US$ 0,25 | 1,37% |
Preço de Mercado | US$ 18,39 | Variação Diária | US$ 0,29 | 1,60% |
O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.
Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.
O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.
Data de Início | 30/11/09 |
Taxa de Administração | 0,65% |
Patrimônio Líquido | US$ 285,55 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 18,53 |
O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).
O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,32% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 18,53 | Variação Diária | US$ 0,25 | 1,37% |
Preço de Mercado | US$ 18,39 | Variação Diária | US$ 0,29 | 1,60% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CHIQ | -4,63% | -4,17% | -12,30% | 22,10% | -37,85% | 33,95% | 30/11/09 |
Rentabilidades (data base 28/11/23)
|
Rentabilidade CHIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 40,07% | 51,63% |
12 Meses | -4,74% | -6,80% |
24 Meses | -35,00% | -36,42% |
Últimos 60 Dias Negociados | -4,99% | -8,64% |
Últimos 75 Dias Negociados | -7,05% | -10,58% |
Retornos Mensais (até 28/11/23)
|
Rentabilidade CHIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Nov 2023 | 4,58% | 3,09% |
Out 2023 | -4,63% | -4,53% |
Set 2023 | -3,81% | -6,30% |
Ago 2023 | -9,68% | -9,63% |
Jul 2023 | 18,83% | 17,89% |
Jun 2023 | 7,44% | 8,50% |
Mai 2023 | -9,40% | -7,75% |
Abr 2023 | -8,52% | -8,61% |
Mar 2023 | 1,73% | 1,78% |
Fev 2023 | -12,14% | -12,86% |
Jan 2023 | 11,97% | 12,67% |
Dez 2022 | 3,83% | 3,77% |
Nov 2022 | 34,10% | 33,66% |
Out 2022 | -19,48% | -19,44% |
Set 2022 | -15,75% | -14,10% |
Ago 2022 | 1,18% | 1,24% |
Jul 2022 | -9,92% | -10,16% |
Jun 2022 | 14,47% | 13,86% |
Mai 2022 | 3,82% | 0,61% |
Abr 2022 | -2,84% | -2,89% |
Mar 2022 | -11,80% | -11,82% |
Fev 2022 | -4,02% | -3,12% |
Jan 2022 | -8,52% | -7,82% |
Dez 2021 | -7,98% | -7,45% |
Nov 2021 | -5,41% | -5,26% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,92 | PDD | PDD HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYVW0F7 | 139,00 | 265.501 | 36.904.639,00 |
8,03 | 9988 HK | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Hong Kong | BK6YZP5 | 9,53 | 2.404.656 | 22.927.771,11 |
7,76 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | Hong Kong | BGJW376 | 13,21 | 1.676.700 | 22.147.285,13 |
5,69 | 9618 HK | JD.COM INC-CLASS A | Hong Kong | BKPQZT6 | 13,89 | 1.170.604 | 16.257.971,89 |
5,04 | 1211 HK | BYD CO LTD-H | Hong Kong | 6536651 | 28,08 | 511.880 | 14.376.070,17 |
4,61 | 2015 HK | LI AUTO INC-CLASS A | Hong Kong | BMW5M00 | 20,25 | 650.536 | 13.172.899,33 |
3,96 | 9961 HK | TRIP.COM GROUP LTD | Hong Kong | BNYK8H9 | 35,27 | 320.722 | 11.310.696,61 |
3,71 | YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW4289 | 44,25 | 239.266 | 10.587.520,50 |
2,93 | 9901 HK | NEW ORIENTAL EDU | Hong Kong | BN4MKV3 | 7,53 | 1.110.640 | 8.367.757,57 |
2,63 | 2020 HK | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Hong Kong | B1YVKN8 | 10,33 | 727.296 | 7.512.848,85 |
2,06 | 2313 HK | SHENZHOU INTL GP | Hong Kong | B0MP1B0 | 10,20 | 576.792 | 5.884.198,57 |
2,04 | TAL | TAL EDUCATION GROUP- ADR | Estados Unidos | B4MGD82 | 11,40 | 510.640 | 5.821.296,00 |
1,99 | 9868 HK | XPENG INC-A SHRS | Hong Kong | BP6FB33 | 8,93 | 635.276 | 5.674.289,34 |
1,92 | NIO | NIO INC - ADR | Estados Unidos | BFZX9H8 | 7,21 | 762.166 | 5.495.216,86 |
1,82 | 6690 HK | HAIER SMART HOME CO LTD-H | Hong Kong | BLD4QD0 | 2,93 | 1.771.460 | 5.190.933,47 |
1,81 | HTHT | H World Group Limited | Estados Unidos | BFMFKK7 | 36,72 | 140.604 | 5.162.978,88 |
1,73 | VIPS | VIPSHOP HOLD-ADR | Estados Unidos | B3N0H17 | 16,43 | 300.366 | 4.935.013,38 |
1,69 | 175 HK | GEELY AUTOMOBILE | Hong Kong | 6531827 | 1,16 | 4.152.900 | 4.819.788,27 |
1,43 | 2331 HK | LI NING CO LTD | Hong Kong | B01JCK9 | 2,83 | 1.439.100 | 4.078.600,37 |
1,34 | 2333 HK | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | Hong Kong | 6718255 | 1,52 | 2.531.097 | 3.836.667,59 |
1,25 | 3606 HK | FUYAO GLASS IN-H | Hong Kong | BWGCFG4 | 4,72 | 756.600 | 3.570.607,09 |
1,12 | 002594 C2 | BYD CO LTD -A | China | BD5CQ69 | 29,38 | 108.349 | 3.183.808,86 |
1,11 | 1585 HK | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | Hong Kong | BZ04KX9 | 1,97 | 1.612.300 | 3.171.751,26 |
1,07 | 6862 HK | HAIDILAO INTERNA | Hong Kong | BGN9715 | 2,09 | 1.464.500 | 3.057.536,74 |
1,03 | 780 HK | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS | Hong Kong | BGM5R25 | 1,85 | 1.589.500 | 2.943.443,02 |
1,02 | 000625 C2 | CHONGQING CHAN-A | China | BD5CP62 | 3,01 | 963.708 | 2.897.801,90 |
0,91 | 6110 HK | TOPSPORTS INTERN | Hong Kong | BJRFW26 | 0,83 | 3.109.200 | 2.591.731,00 |
0,85 | 425 HK | MINTH GROUP LTD | Hong Kong | B0RJCG9 | 2,29 | 1.055.000 | 2.416.361,02 |
0,83 | 3998 HK | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | Hong Kong | B24FZ32 | 0,42 | 5.689.700 | 2.364.080,64 |
0,80 | 600690 C1 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | Xangai | BP3R3G9 | 3,11 | 730.319 | 2.274.738,96 |
0,79 | 489 HK | DONGFENG MOTOR-H | Hong Kong | B0PH5N3 | 0,50 | 4.533.046 | 2.249.722,74 |
0,73 | MNSO | MINISO GROUP-ADR | Estados Unidos | BLBLMG8 | 25,04 | 82.829 | 2.074.038,16 |
0,71 | 2238 HK | GUANGZHOU AUTO-H | Hong Kong | B433995 | 0,49 | 4.190.523 | 2.036.738,85 |
0,68 | 600104 C1 | SAIC MOTOR CORP LTD-A | Xangai | BP3R2D9 | 2,15 | 900.500 | 1.937.521,52 |
0,68 | 601127 C1 | SERES GROUP CO L-A | Xangai | BYV1VC8 | 11,05 | 175.100 | 1.934.715,90 |
0,64 | 1929 HK | CHOW TAI FOOK JE | Hong Kong | B4R39F7 | 1,41 | 1.287.200 | 1.819.095,64 |
0,60 | 9992 HK | POP MART INTERNA | Hong Kong | BN6PP37 | 3,10 | 555.100 | 1.722.719,23 |
0,59 | 601888 C1 | CHINA TOURISM-A | Xangai | BP3R466 | 12,74 | 132.250 | 1.684.713,38 |
0,57 | 881 HK | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | Hong Kong | B633D97 | 2,38 | 683.300 | 1.626.362,31 |
0,54 | 1797 HK | EAST BUY HOLDING | Hong Kong | BDFZ4G4 | 3,88 | 393.800 | 1.527.668,06 |
0,48 | 696 HK | TRAVELSKY TECH-H | Hong Kong | 6321954 | 1,76 | 778.500 | 1.369.747,88 |
0,46 | 9922 HK | JIUMAOJIU INTERN | Hong Kong | BLBFH65 | 1,06 | 1.237.100 | 1.307.253,84 |
0,45 | 601689 C1 | NINGBO TUOPU G-A | Xangai | BYQDMF9 | 10,21 | 124.835 | 1.274.126,11 |
0,43 | 600660 C1 | FUYAO GLASS-A | Xangai | BP3R6K4 | 5,26 | 232.114 | 1.221.738,14 |
0,39 | 002920 C2 | HUIZHOU DESAY -A | China | BFY8GX9 | 18,37 | 60.000 | 1.101.980,82 |
0,36 | 601633 C1 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | Xangai | BP3R325 | 3,89 | 264.500 | 1.027.860,29 |
0,35 | 000651 C2 | GREE ELECTRIC-A | China | BD5CPN9 | 4,60 | 215.900 | 994.043,68 |
0,33 | 600741 C1 | HUAYU AUTOM-A | Xangai | BP3R4T9 | 2,48 | 378.580 | 939.096,75 |
0,32 | 1880 HK | CHINA TOURISM -H | Hong Kong | BLB6P53 | 11,25 | 80.200 | 901.990,30 |
0,27 | 601238 C1 | GUANGZHOU AUTO-A | Xangai | BP3R477 | 1,44 | 540.900 | 776.878,84 |
0,26 | 1368 HK | XTEP INTL | Hong Kong | B2RJYH8 | 0,60 | 1.226.800 | 729.994,61 |
0,25 | 603833 C1 | OPPEIN HOME GROUP INC-A | Xangai | BFF1YZ5 | 11,31 | 63.955 | 723.214,80 |
0,25 | 601799 C1 | CHANGZHOU XING-A | Xangai | BS7K3D2 | 19,83 | 35.930 | 712.363,11 |
0,22 | 600418 C1 | ANHUI JIANGHUA-A | Xangai | BP3R1R6 | 2,73 | 228.100 | 622.656,96 |
0,21 | 688169 C1 | BEIJING ROBORO-A | Xangai | BNR4NT5 | 40,24 | 15.094 | 607.457,70 |
0,21 | 1268 HK | CHINA MEIDONG AU | Hong Kong | BH0VXF7 | 0,59 | 1.011.500 | 600.585,42 |
0,20 | 601058 C1 | SAILUN GROUP CO LTD-A | Xangai | BP3RFY1 | 1,61 | 358.153 | 577.577,18 |
0,20 | 603596 C1 | BETHEL AUTOMOT-A | Xangai | BFYX623 | 11,07 | 51.700 | 572.474,28 |
0,20 | 600733 C1 | BAIC BLUEPARK-A | Xangai | BJLFLB4 | 0,95 | 587.600 | 557.699,73 |
0,17 | 601966 C1 | SHANDONG LINGL-A | Xangai | BYW5N12 | 2,85 | 173.134 | 493.699,11 |
0,17 | 002032 C2 | ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | China | BD5M227 | 7,19 | 67.226 | 483.244,22 |
0,17 | 603816 C1 | JASON FURNITUR-A | Xangai | BYW5R09 | 5,39 | 89.110 | 480.509,16 |
0,16 | 600754 C1 | SHANGHAI JINJI-A | Xangai | BP3RD03 | 4,58 | 101.656 | 465.623,90 |
0,16 | 600060 C1 | HISENSE VISUAL-A | Xangai | BP3R7F6 | 3,31 | 137.700 | 455.498,15 |
0,16 | 002607 C2 | OFFCN EDUCATIO-A | China | BHQPRN9 | 0,64 | 690.600 | 444.706,38 |
0,16 | 603486 C1 | ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | Xangai | BDFWW61 | 6,15 | 72.050 | 442.981,17 |
0,16 | 600699 C1 | NINGBO JOYSON -A | Xangai | BYQDM82 | 2,81 | 157.500 | 442.944,63 |
0,16 | 300144 C2 | SONGCHENG PERF-A | China | BD5CMV6 | 1,48 | 298.780 | 442.513,11 |
0,14 | 600655 C1 | SHANGHAI YUYUA-A | Xangai | BP3R8V9 | 0,90 | 443.628 | 400.560,03 |
0,14 | 600415 C1 | COMMODITIES CI-A | Xangai | BP3R789 | 1,10 | 360.200 | 396.328,41 |
0,14 | 603529 C1 | AIMA TECHNOLOG-A | Xangai | BP91ND2 | 4,13 | 94.400 | 389.572,62 |
0,13 | 600704 C1 | WUCHAN ZHONGDA-A | Xangai | BP3RFD0 | 0,65 | 589.800 | 381.448,31 |
0,13 | 002444 C2 | HANG ZHOU GREA-A | China | BD5CG70 | 3,05 | 124.200 | 379.372,02 |
0,13 | 600166 C1 | BEIQI FOTON-A | Xangai | BP3R778 | 0,45 | 848.200 | 377.584,66 |
0,13 | 002850 C2 | SHENZHEN KEDAL-A | China | BFCCQM2 | 12,44 | 29.300 | 364.634,98 |
0,12 | 002508 C2 | HANGZHOU ROBAM-A | China | BD5CGX6 | 3,32 | 105.732 | 351.083,23 |
0,10 | 600258 C1 | BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | Xangai | BP3RKH9 | 2,34 | 128.400 | 301.070,90 |
0,00 | CHINESE YUAN RENMINBI | Estados Unidos | 0,14 | 6.235 | 872,78 | ||
0,00 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
-0,00 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -13.876 | -13.876,44 | ||
-0,04 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -100.566 | -100.565,54 |
Retorno do Patrimônio Líquido | 11,60% | |
Média do Valor de Mercado | 60.686 M | |
2022 | 2023 | |
Preço / lucro | 22,00 | 18,91 |
Preço do Livro | 2,25 | 2,15 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,48 |
MSCI EAFE | 0,91 |
MSCI Emg. Mkts | 1,71 |
Desvio Padrão | 39,90% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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