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    CHIQ

    MSCI China Consumer Discretionary ETF

    Invista em CHIQ

    Fundamentos Para Analisar CHIQ

    Exposição Almejada

    O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

    ETF Eficiente

    Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

    Exposição Compartilhada

    O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

    Principais Informações Data base 28/11/23

    Data de Início 30/11/09
    Taxa de Administração 0,65%
    Patrimônio Líquido US$ 285,55 milhões
    Cota Patrimonial US$ 18,53

    Resumo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

    Detalhes do Ativo Data base 28/11/23

    Código de Negociação CHIQ
    B3 Trading Code
    Código Bloomberg NU722069
    Código CUSIP 37950E408
    Código ISIN US37950E4089
    Mercado Primário NYSE Arca
    Total de Cotas em Negociação 15.410.000
    Número de Empresas no Portfólio 77
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,27%

    Distribuição Data base 28/11/23

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,32%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 28/11/23

    Cota Patrimonial US$ 18,53 Variação Diária US$ 0,25 1,37%
    Preço de Mercado US$ 18,39 Variação Diária US$ 0,29 1,60%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade CHIQ -4,63% -4,17% -12,30% 22,10% -37,85% 33,95% 30/11/09
    Rentabilidades (data base 28/11/23)
    		Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
    Desde o início 40,07% 51,63%
    12 Meses -4,74% -6,80%
    24 Meses -35,00% -36,42%
    Últimos 60 Dias Negociados -4,99% -8,64%
    Últimos 75 Dias Negociados -7,05% -10,58%
    Retornos Mensais (até 28/11/23)
    		Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
    Nov 2023 4,58% 3,09%
    Out 2023 -4,63% -4,53%
    Set 2023 -3,81% -6,30%
    Ago 2023 -9,68% -9,63%
    Jul 2023 18,83% 17,89%
    Jun 2023 7,44% 8,50%
    Mai 2023 -9,40% -7,75%
    Abr 2023 -8,52% -8,61%
    Mar 2023 1,73% 1,78%
    Fev 2023 -12,14% -12,86%
    Jan 2023 11,97% 12,67%
    Dez 2022 3,83% 3,77%
    Nov 2022 34,10% 33,66%
    Out 2022 -19,48% -19,44%
    Set 2022 -15,75% -14,10%
    Ago 2022 1,18% 1,24%
    Jul 2022 -9,92% -10,16%
    Jun 2022 14,47% 13,86%
    Mai 2022 3,82% 0,61%
    Abr 2022 -2,84% -2,89%
    Mar 2022 -11,80% -11,82%
    Fev 2022 -4,02% -3,12%
    Jan 2022 -8,52% -7,82%
    Dez 2021 -7,98% -7,45%
    Nov 2021 -5,41% -5,26%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 28/11/23

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    12,92 PDD PDD HOLDINGS INC Estados Unidos BYVW0F7 139,00 265.501 36.904.639,00
    8,03 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 9,53 2.404.656 22.927.771,11
    7,76 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 13,21 1.676.700 22.147.285,13
    5,69 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 13,89 1.170.604 16.257.971,89
    5,04 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 28,08 511.880 14.376.070,17
    4,61 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 20,25 650.536 13.172.899,33
    3,96 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 35,27 320.722 11.310.696,61
    3,71 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Estados Unidos BYW4289 44,25 239.266 10.587.520,50
    2,93 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 7,53 1.110.640 8.367.757,57
    2,63 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 10,33 727.296 7.512.848,85
    2,06 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 10,20 576.792 5.884.198,57
    2,04 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR Estados Unidos B4MGD82 11,40 510.640 5.821.296,00
    1,99 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 8,93 635.276 5.674.289,34
    1,92 NIO NIO INC - ADR Estados Unidos BFZX9H8 7,21 762.166 5.495.216,86
    1,82 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 2,93 1.771.460 5.190.933,47
    1,81 HTHT H World Group Limited Estados Unidos BFMFKK7 36,72 140.604 5.162.978,88
    1,73 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR Estados Unidos B3N0H17 16,43 300.366 4.935.013,38
    1,69 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1,16 4.152.900 4.819.788,27
    1,43 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 2,83 1.439.100 4.078.600,37
    1,34 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1,52 2.531.097 3.836.667,59
    1,25 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 4,72 756.600 3.570.607,09
    1,12 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 29,38 108.349 3.183.808,86
    1,11 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1,97 1.612.300 3.171.751,26
    1,07 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 2,09 1.464.500 3.057.536,74
    1,03 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 1,85 1.589.500 2.943.443,02
    1,02 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 3,01 963.708 2.897.801,90
    0,91 6110 HK TOPSPORTS INTERN Hong Kong BJRFW26 0,83 3.109.200 2.591.731,00
    0,85 425 HK MINTH GROUP LTD Hong Kong B0RJCG9 2,29 1.055.000 2.416.361,02
    0,83 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0,42 5.689.700 2.364.080,64
    0,80 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Xangai BP3R3G9 3,11 730.319 2.274.738,96
    0,79 489 HK DONGFENG MOTOR-H Hong Kong B0PH5N3 0,50 4.533.046 2.249.722,74
    0,73 MNSO MINISO GROUP-ADR Estados Unidos BLBLMG8 25,04 82.829 2.074.038,16
    0,71 2238 HK GUANGZHOU AUTO-H Hong Kong B433995 0,49 4.190.523 2.036.738,85
    0,68 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Xangai BP3R2D9 2,15 900.500 1.937.521,52
    0,68 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Xangai BYV1VC8 11,05 175.100 1.934.715,90
    0,64 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 1,41 1.287.200 1.819.095,64
    0,60 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 3,10 555.100 1.722.719,23
    0,59 601888 C1 CHINA TOURISM-A Xangai BP3R466 12,74 132.250 1.684.713,38
    0,57 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 2,38 683.300 1.626.362,31
    0,54 1797 HK EAST BUY HOLDING Hong Kong BDFZ4G4 3,88 393.800 1.527.668,06
    0,48 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1,76 778.500 1.369.747,88
    0,46 9922 HK JIUMAOJIU INTERN Hong Kong BLBFH65 1,06 1.237.100 1.307.253,84
    0,45 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Xangai BYQDMF9 10,21 124.835 1.274.126,11
    0,43 600660 C1 FUYAO GLASS-A Xangai BP3R6K4 5,26 232.114 1.221.738,14
    0,39 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 18,37 60.000 1.101.980,82
    0,36 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Xangai BP3R325 3,89 264.500 1.027.860,29
    0,35 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 4,60 215.900 994.043,68
    0,33 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Xangai BP3R4T9 2,48 378.580 939.096,75
    0,32 1880 HK CHINA TOURISM -H Hong Kong BLB6P53 11,25 80.200 901.990,30
    0,27 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Xangai BP3R477 1,44 540.900 776.878,84
    0,26 1368 HK XTEP INTL Hong Kong B2RJYH8 0,60 1.226.800 729.994,61
    0,25 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Xangai BFF1YZ5 11,31 63.955 723.214,80
    0,25 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Xangai BS7K3D2 19,83 35.930 712.363,11
    0,22 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Xangai BP3R1R6 2,73 228.100 622.656,96
    0,21 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Xangai BNR4NT5 40,24 15.094 607.457,70
    0,21 1268 HK CHINA MEIDONG AU Hong Kong BH0VXF7 0,59 1.011.500 600.585,42
    0,20 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Xangai BP3RFY1 1,61 358.153 577.577,18
    0,20 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Xangai BFYX623 11,07 51.700 572.474,28
    0,20 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Xangai BJLFLB4 0,95 587.600 557.699,73
    0,17 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Xangai BYW5N12 2,85 173.134 493.699,11
    0,17 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 7,19 67.226 483.244,22
    0,17 603816 C1 JASON FURNITUR-A Xangai BYW5R09 5,39 89.110 480.509,16
    0,16 600754 C1 SHANGHAI JINJI-A Xangai BP3RD03 4,58 101.656 465.623,90
    0,16 600060 C1 HISENSE VISUAL-A Xangai BP3R7F6 3,31 137.700 455.498,15
    0,16 002607 C2 OFFCN EDUCATIO-A China BHQPRN9 0,64 690.600 444.706,38
    0,16 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Xangai BDFWW61 6,15 72.050 442.981,17
    0,16 600699 C1 NINGBO JOYSON -A Xangai BYQDM82 2,81 157.500 442.944,63
    0,16 300144 C2 SONGCHENG PERF-A China BD5CMV6 1,48 298.780 442.513,11
    0,14 600655 C1 SHANGHAI YUYUA-A Xangai BP3R8V9 0,90 443.628 400.560,03
    0,14 600415 C1 COMMODITIES CI-A Xangai BP3R789 1,10 360.200 396.328,41
    0,14 603529 C1 AIMA TECHNOLOG-A Xangai BP91ND2 4,13 94.400 389.572,62
    0,13 600704 C1 WUCHAN ZHONGDA-A Xangai BP3RFD0 0,65 589.800 381.448,31
    0,13 002444 C2 HANG ZHOU GREA-A China BD5CG70 3,05 124.200 379.372,02
    0,13 600166 C1 BEIQI FOTON-A Xangai BP3R778 0,45 848.200 377.584,66
    0,13 002850 C2 SHENZHEN KEDAL-A China BFCCQM2 12,44 29.300 364.634,98
    0,12 002508 C2 HANGZHOU ROBAM-A China BD5CGX6 3,32 105.732 351.083,23
    0,10 600258 C1 BTG HOTELS GROUP CO LTD-A Xangai BP3RKH9 2,34 128.400 301.070,90
    0,00 CHINESE YUAN RENMINBI Estados Unidos 0,14 6.235 872,78
    0,00 HONG KONG DOLLAR Estados Unidos 0,00 0 0,00
    -0,00 CASH Estados Unidos 1,00 -13.876 -13.876,44
    -0,04 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -100.566 -100.565,54
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Características do ETF Data base 28/11/23

    Retorno do Patrimônio Líquido 11,60%
    Média do Valor de Mercado 60.686 M
    2022 2023
    Preço / lucro 22,00 18,91
    Preço do Livro 2,25 2,15

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/10/23

    Versus Beta
    S&P 500 0,48
    MSCI EAFE 0,91
    MSCI Emg. Mkts 1,71
    Desvio Padrão 39,90%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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