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CHIQ

MSCI China Consumer Discretionary ETF

Invista em CHIQ

Visão Geral Preços & Desempenho Ativos & Características Documentos

Fundamentos Para Analisar CHIQ

Exposição Almejada

O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

ETF Eficiente

Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

Exposição Compartilhada

O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

Principais Informações Data base 06/09/24

Data de Início	30/11/09
Taxa de Administração	0,65%
Patrimônio Líquido	US$ 182,50 milhões
Cota Patrimonial	US$ 16,32

Resumo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

Objetivo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

Detalhes do Ativo Data base 06/09/24

Código de Negociação	CHIQ
B3 Trading Code
Código Bloomberg	NU722069
Código CUSIP	37950E408
Código ISIN	US37950E4089
Mercado Primário	NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação	11.180.000
Número de Empresas no Portfólio	69
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias)	0,25%

Distribuição Data base 06/09/24

Rendimento SEC de 30 Dias	0,71%
Frequência de Distribuição	Semestral

Preços do ETF Data base 06/09/24

Cota Patrimonial	US$ 16,32	Variação Diária	-US$ 0,01	-0,06%
Preço de Mercado	US$ 16,15	Variação Diária	-US$ 0,18	-1,10%

Rentabilidade Acumulada (data base 30/08/24)	1 Mês	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde o início	Data de Início
Rentabilidade CHIQ	-0,79%	-3,35%	-6,26%	-12,67%	-21,03%	27,53%	30/11/09

Rentabilidades (data base 05/09/24)	Rentabilidade CHIQ	Rentabilidade Índice
Desde o início	26,99%	38,23%
12 Meses	-9,51%	-10,55%
24 Meses	-6,68%	-8,78%
Últimos 60 Dias Negociados	-9,53%	-10,24%
Últimos 75 Dias Negociados	-16,66%	-18,34%

Retornos Mensais (até 05/09/24)	Rentabilidade CHIQ	Rentabilidade Índice
Set 2024	-0,43%	0,92%
Ago 2024	-0,79%	-0,71%
Jul 2024	-2,02%	-2,71%
Jun 2024	-5,81%	-7,20%
Mai 2024	-0,53%	-1,77%
Abr 2024	5,67%	5,83%
Mar 2024	0,41%	0,41%
Fev 2024	14,36%	16,18%
Jan 2024	-15,14%	-14,62%
Dez 2023	-1,36%	-1,46%
Nov 2023	3,00%	1,50%
Out 2023	-4,63%	-4,53%
Set 2023	-3,81%	-6,30%
Ago 2023	-9,68%	-9,63%
Jul 2023	18,83%	17,89%
Jun 2023	7,44%	8,50%
Mai 2023	-9,40%	-7,75%
Abr 2023	-8,52%	-8,61%
Mar 2023	1,73%	1,78%
Fev 2023	-12,14%	-12,86%
Jan 2023	11,97%	12,67%
Dez 2022	3,83%	3,77%
Nov 2022	34,10%	33,66%
Out 2022	-19,48%	-19,44%
Set 2022	-15,75%	-14,10%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Patrimônio Líquido (%)	Código	Nome	País	SEDOL	Preço de Mercado ($)	Ações Detidas	Valor de Mercado ($)
9,85	3690 HK	MEITUAN-CLASS B	Hong Kong	BGJW376	15,31	1.174.600	17.979.993,97
8,86	9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Hong Kong	BK6YZP5	10,24	1.579.256	16.170.167,87
6,73	9618 HK	JD.COM INC-CLASS A	Hong Kong	BKPQZT6	13,38	918.154	12.287.370,13
6,55	1211 HK	BYD CO LTD-H	Hong Kong	6536651	30,44	392.980	11.960.359,52
5,78	PDD	PDD HOLDINGS INC	Estados Unidos	BYVW0F7	93,30	112.995	10.542.433,50
5,04	9961 HK	TRIP.COM GROUP LTD	Hong Kong	BNYK8H9	47,94	192.072	9.207.251,96
3,19	YUMC	YUM CHINA HOLDINGS INC	Estados Unidos	BYW4289	33,78	172.187	5.816.476,86
3,07	2020 HK	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	Hong Kong	B1YVKN8	9,54	588.396	5.610.925,65
2,82	2015 HK	LI AUTO INC-CLASS A	Hong Kong	BMW5M00	9,38	547.636	5.136.513,91
2,35	9901 HK	NEW ORIENTAL EDU	Hong Kong	BN4MKV3	6,06	706.640	4.282.484,57
2,23	6690 HK	HAIER SMART HOME CO LTD-H	Hong Kong	BLD4QD0	3,13	1.300.160	4.070.480,97
2,16	175 HK	GEELY AUTOMOBILE	Hong Kong	6531827	1,14	3.435.800	3.932.346,97
1,99	9866 HK	NIO INC-CLASS A	Hong Kong	BPR9XV6	4,38	829.170	3.627.914,65
1,98	HTHT	H World Group Limited	Estados Unidos	BFMFKK7	30,12	120.039	3.615.574,68
1,95	2313 HK	SHENZHOU INTL GP	Hong Kong	B0MP1B0	7,84	453.592	3.556.032,31
1,92	9868 HK	XPENG INC-A SHRS	Hong Kong	BP6FB33	4,26	820.276	3.494.275,88
1,70	3606 HK	FUYAO GLASS IN-H	Hong Kong	BWGCFG4	5,76	539.900	3.110.418,10
1,70	VIPS	VIPSHOP HOLD-ADR	Estados Unidos	B3N0H17	12,48	249.130	3.109.142,40
1,58	2331 HK	LI NING CO LTD	Hong Kong	B01JCK9	1,82	1.577.300	2.877.882,12
1,56	002594 C2	BYD CO LTD -A	China	BD5CQ69	35,52	79.949	2.839.601,40
1,53	9992 HK	POP MART INTERNA	Hong Kong	BN6PP37	6,20	450.100	2.789.428,57
1,50	2333 HK	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	Hong Kong	6718255	1,47	1.855.697	2.728.668,55
1,41	780 HK	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	Hong Kong	BGM5R25	1,99	1.293.300	2.572.113,19
1,37	6862 HK	HAIDILAO INTERNA	Hong Kong	BGN9715	1,70	1.474.200	2.506.101,22
1,29	TAL	TAL EDUCATION GROUP- ADR	Estados Unidos	B4MGD82	7,69	306.517	2.357.115,73
1,28	1585 HK	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	Hong Kong	BZ04KX9	1,46	1.600.700	2.329.067,64
1,15	000333 C2	MIDEA GROUP CO LTD-A	China	BD5CPP1	8,90	235.100	2.091.533,08
1,13	9896 HK	MINISO GROUP HOLDING LTD	Hong Kong	BQKNM37	4,18	493.400	2.060.673,75
1,10	3998 HK	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	Hong Kong	B24FZ32	0,48	4.154.500	1.998.983,15
1,09	9863 HK	ZHEJIANG LEAPMOT	Hong Kong	BJLVDM7	3,02	658.800	1.990.689,86
1,02	1929 HK	CHOW TAI FOOK JE	Hong Kong	B4R39F7	0,79	2.358.000	1.851.630,49
0,96	600690 C1	HAIER SMART HOME CO LTD-A	Xangai	BP3R3G9	3,54	493.819	1.746.261,32
0,81	696 HK	TRAVELSKY TECH-H	Hong Kong	6321954	1,20	1.223.200	1.470.605,43
0,71	881 HK	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	Hong Kong	B633D97	1,19	1.088.800	1.293.654,19
0,70	601127 C1	SERES GROUP CO L-A	Xangai	BYV1VC8	10,68	118.800	1.269.203,53
0,68	000651 C2	GREE ELECTRIC-A	China	BD5CPN9	5,64	221.500	1.249.490,39
0,68	601888 C1	CHINA TOURISM-A	Xangai	BP3R466	8,02	153.550	1.231.642,76
0,68	921 HK	HISENSE HOME - H	Hong Kong	6391935	2,73	451.600	1.231.322,94
0,61	000625 C2	CHONGQING CHAN-A	China	BD5CP62	1,70	650.908	1.107.236,43
0,60	2238 HK	GUANGZHOU AUTO-H	Hong Kong	B433995	0,30	3.655.023	1.092.710,55
0,59	600660 C1	FUYAO GLASS-A	Xangai	BP3R6K4	6,85	157.514	1.079.103,65
0,58	600104 C1	SAIC MOTOR CORP LTD-A	Xangai	BP3R2D9	1,73	606.900	1.052.081,09
0,54	6110 HK	TOPSPORTS INTERN	Hong Kong	BJRFW26	0,35	2.844.200	981.683,55
0,36	601689 C1	NINGBO TUOPU G-A	Xangai	BYQDMF9	4,94	132.345	653.149,61
0,35	601633 C1	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	Xangai	BP3R325	3,28	195.400	641.881,19
0,33	002920 C2	HUIZHOU DESAY -A	China	BFY8GX9	13,73	43.600	598.624,47
0,30	600418 C1	ANHUI JIANGHUA-A	Xangai	BP3R1R6	3,17	171.100	542.733,70
0,30	600741 C1	HUAYU AUTOM-A	Xangai	BP3R4T9	2,18	247.280	540.023,94
0,29	600415 C1	COMMODITIES CI-A	Xangai	BP3R789	1,22	430.100	523.371,92
0,28		OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	Estados Unidos		1,00	505.679	505.679,13
0,26	688169 C1	BEIJING ROBORO-A	Xangai	BNR4NT5	32,96	14.437	475.880,11
0,26	601058 C1	SAILUN GROUP CO LTD-A	Xangai	BP3RFY1	1,82	257.753	469.746,64
0,24	600733 C1	BAIC BLUEPARK-A	Xangai	BJLFLB4	1,00	436.500	436.882,04
0,22	601238 C1	GUANGZHOU AUTO-A	Xangai	BP3R477	1,04	385.700	401.827,55
0,22	601799 C1	CHANGZHOU XING-A	Xangai	BS7K3D2	17,83	22.330	398.130,81
0,20	002444 C2	HANG ZHOU GREA-A	China	BD5CG70	3,78	94.000	355.362,94
0,16	600398 C1	HLA GROUP CORP L-A	Xangai	BS7K3T8	0,80	375.300	300.396,82
0,16	002085 C2	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	China	BD5CJN7	1,80	165.900	298.600,33
0,16	002032 C2	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	China	BD5M227	7,08	41.726	295.459,52
0,15	601966 C1	SHANDONG LINGL-A	Xangai	BYW5N12	2,32	115.034	266.320,00
0,14	603486 C1	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	Xangai	BDFWW61	5,91	44.950	265.430,77
0,14	000921 C2	HISENSE H.A-A	China	BD5M2M7	3,67	72.300	265.263,98
0,14	603596 C1	BETHEL AUTOMOT-A	Xangai	BFYX623	5,44	47.240	256.946,44
0,13	603833 C1	OPPEIN HOME GROUP INC-A	Xangai	BFF1YZ5	5,93	39.555	234.522,43
0,12	600060 C1	HISENSE VISUAL-A	Xangai	BP3R7F6	2,18	101.600	221.879,78
0,12	600699 C1	NINGBO JOYSON -A	Xangai	BPLWPC6	1,99	109.700	218.508,00
0,01		CASH	Estados Unidos		1,00	22.979	22.979,02
0,00		CHINESE YUAN RENMINBI	Estados Unidos		0,14	4.365	616,16
0,00		HONG KONG DOLLAR	Estados Unidos		0,00	0	0,00

Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 05/09/24

Retorno do Patrimônio Líquido	14,40%
Média do Valor de Mercado	61.992 M
	2023	2024
Preço / lucro	16,39	12,88
Preço do Livro	1,97	1,75

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/08/24

Versus	Beta
S&P 500	0,40
MSCI EAFE	0,89
MSCI Emg. Mkts	1,67
Desvio Padrão	39,50%

Fonte: AltaVista Research, LLC

Documentos

Último Prêmio / Desconto Data base 06/09/24

Cota Patrimonial	US$ 16,32
Preço de Mercado	US$ 16,15
Prêmio / (Desconto)	-US$ 0,18

Período 2024 Q3 Data base 06/09/24

Dias em Prêmio	12
Dias em NAV	0
Dias em Desconto	36
Maior Prêmio	0,62%
Maior Desconto	-2.08%

Histórico Diário de Prêmio / Desconto Data base 06/09/24

Passe o mouse sobre os pontos do gráfico para obter detalhes

Ver a Explicação do Gráfico

Baixar Dados do Gráfico (.CSV)

Como o Fundo pode ser negociado com um prêmio/desconto em relação ao seu NAV?

A principal explicação é que podem surgir discrepâncias de tempo entre o NAV e o preço de negociação do Fundo. Como as cotas do Fundo são negociadas no mercado aberto, os preços são afetados pelo fluxo constante de informações recebidas por investidores, empresas e instituições financeiras. Dependendo de como esta mudança de informação afeta o sentimento do investidor, as ações do Fundo podem desviar-se ligeiramente do valor dos ativos subjacentes do Fundo. O NAV do Fundo é calculado apenas uma vez por dia (normalmente às 16:00hrs, Horário do Leste Americano). Como resultado, os acionistas podem pagar mais do que NAV, quando compram ações do Fundo e receber menos do que NAV, quando vendem essas ações, porque as ações são compradas e vendidas a preços de mercado atuais. No entanto, devido ao processo de criação e resgate exclusivo dos ETFs, os formadores de mercado podem minimizar esses desvios do NAV, aproveitando as oportunidades de arbitragem.

O que causa essas discrepâncias de tempo?

Encerramento do Horário de Negociação. Embora tanto o NAV quanto o preço de mercado diário do Fundo sejam geralmente calculados com base nos preços no horário de fechamento da bolsa (geralmente 16:00hrs, horário do Leste Americano), pequenas diferenças neste momento podem causar discrepâncias.

Hora da última negociação. A negociação de fundos Global X geralmente ocorre durante o horário normal de negociação (9:30 às 16:00, horário do Leste Americano). No entanto, é importante observar que a última negociação - a partir da qual o preço de fechamento é determinado - pode não ocorrer exatamente às 16 horas. Hora do Leste Americano. Portanto, mudar o sentimento do mercado durante a diferença de tempo pode fazer com que o NAV se desvie do preço de fechamento.

Ativos internacionais. Os prêmios e descontos para fundos com participações significativas em mercados internacionais podem ser menos precisos devido aos diferentes horários de fechamento de vários mercados internacionais. Como os Fundos são negociados durante o horário do mercado dos Estados Unidos, enquanto os títulos subjacentes podem não, o lapso de tempo entre os mercados pode resultar em diferenças entre o NAV e o preço de negociação.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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