CHIQ


MSCI China Consumer Discretionary ETF

Fundamentos Para Analisar CHIQ

Exposição Almejada

O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

ETF Eficiente

Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

Exposição Compartilhada

O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

Principais Informações Data base 24/05/24

Data de Início 30/11/09
Taxa de Administração 0,65%
Patrimônio Líquido US$ 241,94 milhões
Cota Patrimonial US$ 18,53

Resumo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

Objetivo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

Detalhes do Ativo Data base 24/05/24

Código de Negociação CHIQ
B3 Trading Code
Código Bloomberg NU722069
Código CUSIP 37950E408
Código ISIN US37950E4089
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 13.060.000
Número de Empresas no Portfólio 79
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,26%

Distribuição Data base 24/05/24

Rendimento SEC de 30 Dias 0,89%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 24/05/24

Cota Patrimonial US$ 18,53 Variação Diária -US$ 0,26 -1,38%
Preço de Mercado US$ 18,49 Variação Diária US$ 0,01 0,05%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade CHIQ 5,65% 4,62% 2,95% 0,23% -6,10% 40,07% 30/11/09
Rentabilidades (data base 23/05/24)
Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
Desde o início 45,01% 57,35%
12 Meses 14,59% 12,87%
24 Meses -6,34% -5,47%
Últimos 60 Dias Negociados 10,77% 10,98%
Últimos 75 Dias Negociados 18,43% 20,40%
Retornos Mensais (até 23/05/24)
Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
Mai 2024 3,55% 3,53%
Abr 2024 5,65% 5,83%
Mar 2024 0,41% 0,41%
Fev 2024 14,36% 16,18%
Jan 2024 -15,14% -14,62%
Dez 2023 -1,36% -1,46%
Nov 2023 3,00% 1,50%
Out 2023 -4,63% -4,53%
Set 2023 -3,81% -6,30%
Ago 2023 -9,68% -9,63%
Jul 2023 18,83% 17,89%
Jun 2023 7,44% 8,50%
Mai 2023 -9,40% -7,75%
Abr 2023 -8,52% -8,61%
Mar 2023 1,73% 1,78%
Fev 2023 -12,14% -12,86%
Jan 2023 11,97% 12,67%
Dez 2022 3,83% 3,77%
Nov 2022 34,10% 33,66%
Out 2022 -19,48% -19,44%
Set 2022 -15,75% -14,10%
Ago 2022 1,18% 1,24%
Jul 2022 -9,92% -10,16%
Jun 2022 14,47% 13,86%
Mai 2022 3,82% 0,61%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 24/05/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
12,79 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 14,88 2.079.200 30.947.841,56
9,31 PDD PDD HOLDINGS INC Estados Unidos BYVW0F7 157,57 143.010 22.534.085,70
8,75 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 10,00 2.116.556 21.169.623,27
6,37 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 15,31 1.006.704 15.409.457,78
5,78 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 51,96 269.022 13.978.746,02
4,98 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 26,62 452.880 12.055.933,96
2,95 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Estados Unidos BYW4289 35,74 199.716 7.137.849,84
2,80 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 11,12 609.396 6.777.566,06
2,65 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 7,76 826.340 6.408.933,77
2,25 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 3,67 1.481.760 5.442.696,87
2,25 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 10,01 542.836 5.436.349,52
1,96 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 9,80 483.692 4.738.801,13
1,82 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1,27 3.471.400 4.393.952,26
1,77 HTHT H World Group Limited Estados Unidos BFMFKK7 36,43 117.550 4.282.346,50
1,66 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR Estados Unidos B3N0H17 15,94 252.755 4.028.914,70
1,51 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1,72 2.127.497 3.662.200,12
1,51 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR Estados Unidos B4MGD82 11,43 319.764 3.654.902,52
1,48 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 5,66 631.500 3.576.358,23
1,35 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 2,73 1.200.600 3.272.896,91
1,28 NIO NIO INC - ADR Estados Unidos BFZX9H8 4,83 642.393 3.102.758,19
1,23 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 2,25 1.325.700 2.986.154,73
1,19 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0,61 4.745.100 2.884.651,56
1,19 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 2,37 1.216.400 2.880.066,55
1,08 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 28,82 90.949 2.621.246,85
1,02 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Xangai BP3R3G9 4,14 595.319 2.464.220,04
0,98 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 4,07 584.776 2.379.967,59
0,94 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1,69 1.338.700 2.265.004,67
0,86 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 4,42 468.300 2.067.748,13
0,80 1114 HK BRILLIANCE CHINA Hong Kong 6181482 0,85 2.264.900 1.927.636,14
0,71 6110 HK TOPSPORTS INTERN Hong Kong BJRFW26 0,65 2.639.200 1.715.893,77
0,68 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Xangai BYV1VC8 11,58 143.000 1.656.244,45
0,66 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 1,33 1.188.800 1.585.370,96
0,65 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 3,91 403.100 1.576.080,50
0,65 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 5,54 282.200 1.562.059,26
0,64 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 1,94 791.208 1.536.209,86
0,61 2238 HK GUANGZHOU AUTO-H Hong Kong B433995 0,42 3.556.023 1.483.667,37
0,60 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Xangai BP3R2D9 1,95 736.500 1.439.116,37
0,59 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 9,17 155.300 1.424.678,43
0,52 489 HK DONGFENG MOTOR-H Hong Kong B0PH5N3 0,34 3.685.346 1.264.059,29
0,51 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1,35 921.200 1.242.650,28
0,50 600660 C1 FUYAO GLASS-A Xangai BP3R6K4 6,30 194.014 1.221.996,59
0,50 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 1,77 678.900 1.204.268,77
0,48 601888 C1 CHINA TOURISM-A Xangai BP3R466 10,14 113.250 1.148.710,76
0,43 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 5,67 183.600 1.040.864,77
0,36 1880 HK CHINA TOURISM -H Hong Kong BLB6P53 8,80 100.100 880.767,26
0,36 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Xangai BYQDMF9 7,78 111.235 865.427,46
0,35 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Xangai BP3R325 3,58 238.700 855.593,26
0,33 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 13,71 58.300 799.431,84
0,31 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Xangai BNR4NT5 58,51 12.744 745.646,97
0,28 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Xangai BP3R4T9 2,22 310.580 688.557,36
0,27 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Xangai BP3RFY1 2,11 311.153 656.835,95
0,24 600415 C1 COMMODITIES CI-A Xangai BP3R789 1,10 533.600 587.823,00
0,23 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Xangai BP3R477 1,16 475.200 552.934,78
0,22 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Xangai BS7K3T8 1,26 427.800 540.784,49
0,22 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Xangai BFF1YZ5 10,00 53.155 531.765,93
0,21 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Xangai BJLFLB4 0,92 552.900 510.869,38
0,20 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Xangai BS7K3D2 16,77 29.530 495.280,81
0,20 600060 C1 HISENSE VISUAL-A Xangai BP3R7F6 3,72 129.300 480.732,02
0,20 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Xangai BP3R1R6 2,31 207.700 479.634,40
0,20 CASH Estados Unidos 1,00 478.059 478.059,48
0,19 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Xangai BDFWW61 7,19 62.450 448.893,91
0,18 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Xangai BYW5N12 2,93 149.634 438.884,92
0,18 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 7,37 59.026 434.767,14
0,18 002444 C2 HANG ZHOU GREA-A China BD5CG70 3,58 118.400 424.065,38
0,16 603816 C1 JASON FURNITUR-A Xangai BYW5R09 5,07 75.610 383.565,58
0,16 603529 C1 AIMA TECHNOLOG-A Xangai BP91ND2 4,76 79.700 379.730,24
0,16 002850 C2 SHENZHEN KEDAL-A China BFCCQM2 12,77 29.300 374.175,61
0,14 300144 C2 SONGCHENG PERF-A China BD5CMV6 1,39 251.780 348.786,75
0,14 600754 C1 SHANGHAI JINJI-A Xangai BP3RD03 3,84 87.956 338.038,43
0,14 600704 C1 WUCHAN ZHONGDA-A Xangai BP3RFD0 0,67 495.800 332.488,21
0,14 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Xangai BFYX623 4,87 67.340 328.259,38
0,13 002508 C2 HANGZHOU ROBAM-A China BD5CGX6 3,53 91.432 322.565,64
0,12 600655 C1 SHANGHAI YUYUA-A Xangai BP3R8V9 0,81 373.128 303.145,14
0,12 600839 C1 SICHUAN CHANG-A Xangai BP3R6X7 0,69 424.500 293.441,93
0,12 600699 C1 NINGBO JOYSON -A Xangai BYQDM82 2,16 134.000 288.959,73
0,11 600166 C1 BEIQI FOTON-A Xangai BP3R778 0,34 784.400 266.793,54
0,10 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 244.603 244.602,61
0,08 002607 C2 OFFCN EDUCATIO-A China BHQPRN9 0,34 573.100 196.503,60
0,02 CHINESE YUAN RENMINBI Estados Unidos 0,14 288.165 39.680,88
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 23/05/24

Retorno do Patrimônio Líquido 13,30%
Média do Valor de Mercado 57.466 M
2023 2024
Preço / lucro 17,60 14,31
Preço do Livro 2,01 1,81

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/04/24

Versus Beta
S&P 500 0,41
MSCI EAFE 0,86
MSCI Emg. Mkts 1,73
Desvio Padrão 40,40%

Fonte: AltaVista Research, LLC

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