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    CHIQ

    MSCI China Consumer Discretionary ETF

    Invista em CHIQ

    Fundamentos Para Analisar CHIQ

    Exposição Almejada

    O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

    ETF Eficiente

    Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

    Exposição Compartilhada

    O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

    Principais Informações Data base 26/07/24

    Data de Início 30/11/09
    Taxa de Administração 0,65%
    Patrimônio Líquido US$ 197,62 milhões
    Cota Patrimonial US$ 16,43

    Resumo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

    Detalhes do Ativo Data base 26/07/24

    Código de Negociação CHIQ
    B3 Trading Code
    Código Bloomberg NU722069
    Código CUSIP 37950E408
    Código ISIN US37950E4089
    Mercado Primário NYSE Arca
    Total de Cotas em Negociação 12.030.000
    Número de Empresas no Portfólio 81
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,24%

    Distribuição Data base 26/07/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,78%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 26/07/24

    Cota Patrimonial US$ 16,43 Variação Diária US$ 0,16 0,98%
    Preço de Mercado US$ 16,47 Variação Diária US$ 0,28 1,73%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade CHIQ -5,82% -3,53% -3,58% -3,58% -25,97% 31,19% 30/11/09
    Rentabilidades (data base 25/07/24)
    		Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
    Desde o início 26,52% 37,39%
    12 Meses -21,68% -25,61%
    24 Meses -20,75% -22,10%
    Últimos 60 Dias Negociados -10,43% -13,45%
    Últimos 75 Dias Negociados -5,42% -8,58%
    Retornos Mensais (até 25/07/24)
    		Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
    Jul 2024 -3,56% -4,26%
    Jun 2024 -5,82% -7,20%
    Mai 2024 -0,53% -1,77%
    Abr 2024 5,67% 5,83%
    Mar 2024 0,41% 0,41%
    Fev 2024 14,36% 16,18%
    Jan 2024 -15,14% -14,62%
    Dez 2023 -1,36% -1,46%
    Nov 2023 3,00% 1,50%
    Out 2023 -4,63% -4,53%
    Set 2023 -3,81% -6,30%
    Ago 2023 -9,68% -9,63%
    Jul 2023 18,83% 17,89%
    Jun 2023 7,44% 8,50%
    Mai 2023 -9,40% -7,75%
    Abr 2023 -8,52% -8,61%
    Mar 2023 1,73% 1,78%
    Fev 2023 -12,14% -12,86%
    Jan 2023 11,97% 12,67%
    Dez 2022 3,83% 3,77%
    Nov 2022 34,10% 33,66%
    Out 2022 -19,48% -19,44%
    Set 2022 -15,75% -14,10%
    Ago 2022 1,18% 1,24%
    Jul 2022 -9,92% -10,16%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 26/07/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    9,38 PDD PDD HOLDINGS INC Estados Unidos BYVW0F7 130,80 143.274 18.740.239,20
    9,25 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 13,78 1.341.500 18.488.517,16
    9,03 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 9,36 1.927.856 18.050.577,49
    6,33 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 30,20 418.980 12.654.244,62
    6,04 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 13,10 922.104 12.082.440,69
    4,80 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 43,55 220.122 9.586.089,94
    2,76 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Estados Unidos BYW4289 30,01 183.831 5.516.768,31
    2,74 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 9,55 572.836 5.469.870,99
    2,69 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 7,04 764.540 5.381.050,17
    2,59 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 8,93 578.896 5.168.118,45
    2,28 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 3,34 1.363.860 4.559.418,24
    1,86 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 8,40 442.492 3.715.157,69
    1,68 HTHT H World Group Limited Estados Unidos BFMFKK7 31,10 108.217 3.365.548,70
    1,65 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 5,68 580.000 3.294.736,98
    1,61 NIO NIO INC - ADR Estados Unidos BFZX9H8 4,43 724.846 3.211.067,78
    1,60 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1,00 3.193.300 3.206.674,78
    1,58 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR Estados Unidos B4MGD82 10,74 294.237 3.160.105,38
    1,57 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR Estados Unidos B3N0H17 13,45 232.647 3.129.102,15
    1,55 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 4,12 752.276 3.102.645,88
    1,41 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1,44 1.962.697 2.820.624,33
    1,18 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 1,87 1.253.800 2.347.873,91
    1,14 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 34,70 65.649 2.278.095,40
    1,12 MURU4 Index MSCI CHINA FUTURE SEP24 Estados Unidos 21.785,00 103 2.243.855,00
    1,07 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 1,74 1.222.700 2.133.026,01
    1,06 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Xangai BP3R3G9 3,77 560.019 2.113.453,95
    1,05 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 4,93 427.100 2.106.150,65
    1,05 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0,48 4.365.000 2.091.004,57
    0,91 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 1,61 1.123.700 1.810.631,84
    0,86 CASH Estados Unidos 1,00 1.719.199 1.719.199,42
    0,86 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 8,66 197.600 1.710.886,16
    0,79 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 2,08 760.108 1.584.572,91
    0,78 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1,26 1.235.700 1.562.173,73
    0,73 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 0,94 1.555.700 1.458.599,52
    0,70 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 4,17 337.300 1.406.262,73
    0,70 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 5,49 256.200 1.406.006,82
    0,70 601888 C1 CHINA TOURISM-A Xangai BP3R466 9,25 151.150 1.397.842,03
    0,69 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 1,61 862.800 1.388.030,18
    0,69 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Xangai BP3R2D9 1,99 697.300 1.386.385,45
    0,69 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 3,02 456.000 1.375.481,92
    0,68 2238 HK GUANGZHOU AUTO-H Hong Kong B433995 0,38 3.628.023 1.361.560,00
    0,68 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Xangai BYV1VC8 10,20 132.700 1.353.374,53
    0,64 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1,13 1.130.200 1.275.352,81
    0,62 921 HK HISENSE HOME - H Hong Kong 6391935 3,32 373.100 1.237.724,95
    0,58 1880 HK CHINA TOURISM -H Hong Kong BLB6P53 7,05 163.900 1.155.674,18
    0,57 600660 C1 FUYAO GLASS-A Xangai BP3R6K4 6,51 174.414 1.135.724,66
    0,55 6110 HK TOPSPORTS INTERN Hong Kong BJRFW26 0,46 2.392.200 1.090.803,73
    0,37 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Xangai BYQDMF9 4,75 156.795 744.251,01
    0,36 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Xangai BP3R325 3,33 218.100 726.323,86
    0,34 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 12,54 54.200 679.577,00
    0,32 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Xangai BJLFLB4 1,25 511.700 638.060,69
    0,31 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Xangai BP3R4T9 2,12 289.980 614.101,15
    0,30 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 602.767 602.766,55
    0,26 600415 C1 COMMODITIES CI-A Xangai BP3R789 1,04 492.400 512.906,07
    0,25 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Xangai BP3R1R6 2,70 187.100 505.275,05
    0,25 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Xangai BP3RFY1 1,73 284.253 492.701,28
    0,24 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Xangai BNR4NT5 41,07 11.714 481.036,21
    0,24 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Xangai BP3R477 1,10 434.000 478.385,17
    0,23 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Xangai BS7K3D2 16,76 27.730 464.640,60
    0,20 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Xangai BS7K3T8 0,92 431.500 398.339,71
    0,18 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 6,95 52.526 365.190,58
    0,18 002444 C2 HANG ZHOU GREA-A China BD5CG70 3,24 108.100 350.018,95
    0,17 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Xangai BFYX623 5,61 59.240 332.042,74
    0,16 600060 C1 HISENSE VISUAL-A Xangai BP3R7F6 2,69 119.000 319.891,15
    0,16 000921 C2 HISENSE H.A-A China BD5M2M7 3,90 81.300 316.899,45
    0,16 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Xangai BDFWW61 5,54 56.250 311.563,50
    0,16 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Xangai BYW5N12 2,32 133.334 309.923,13
    0,15 002085 C2 ZHEJIANG WANFENG AUTO -A China BD5CJN7 1,61 188.600 303.256,79
    0,15 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Xangai BFF1YZ5 6,08 49.155 299.017,36
    0,14 002850 C2 SHENZHEN KEDAL-A China BFCCQM2 10,53 26.400 277.867,93
    0,13 600166 C1 BEIQI FOTON-A Xangai BP3R778 0,37 722.600 268.818,85
    0,13 600704 C1 WUCHAN ZHONGDA-A Xangai BP3RFD0 0,59 454.600 266.205,09
    0,13 600699 C1 NINGBO JOYSON -A Xangai BPLWPC6 2,03 125.700 254.941,82
    0,13 603529 C1 AIMA TECHNOLOG-A Xangai BP91ND2 3,65 69.400 253.398,09
    0,13 600655 C1 SHANGHAI YUYUA-A Xangai BP3R8V9 0,73 342.228 250.856,39
    0,12 603816 C1 JASON FURNITUR-A Xangai BYW5R09 3,20 78.310 250.216,51
    0,12 300144 C2 SONGCHENG PERF-A China BD5CMV6 1,07 231.180 247.178,09
    0,12 600754 C1 SHANGHAI JINJI-A Xangai BP3RD03 3,16 77.656 245.130,92
    0,12 002508 C2 HANGZHOU ROBAM-A China BD5CGX6 2,99 81.132 242.353,59
    0,11 600839 C1 SICHUAN CHANG-A Xangai BP3R6X7 0,59 387.300 227.862,77
    0,00 CHINESE YUAN RENMINBI Estados Unidos 0,14 32.336 4.455,32
    0,00 HONG KONG DOLLAR Estados Unidos 0,00 0 0,00
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Características do ETF Data base 25/07/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 14,30%
    Média do Valor de Mercado 60.041 M
    2023 2024
    Preço / lucro 16,13 12,91
    Preço do Livro 1,95 1,74

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/06/24

    Versus Beta
    S&P 500 0,38
    MSCI EAFE 0,90
    MSCI Emg. Mkts 1,70
    Desvio Padrão 40,40%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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