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    CHIQ

    MSCI China Consumer Discretionary ETF

    Invista em CHIQ

    Fundamentos Para Analisar CHIQ

    Exposição Almejada

    O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

    ETF Eficiente

    Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

    Exposição Compartilhada

    O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

    Principais Informações Data base 01/05/24

    Data de Início 30/11/09
    Taxa de Administração 0,65%
    Patrimônio Líquido US$ 244,86 milhões
    Cota Patrimonial US$ 18,16

    Resumo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

    Detalhes do Ativo Data base 01/05/24

    Código de Negociação CHIQ
    B3 Trading Code
    Código Bloomberg NU722069
    Código CUSIP 37950E408
    Código ISIN US37950E4089
    Mercado Primário NYSE Arca
    Total de Cotas em Negociação 13.480.000
    Número de Empresas no Portfólio 81
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,23%

    Distribuição Data base 01/05/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,89%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 01/05/24

    Cota Patrimonial US$ 18,16 Variação Diária US$ 0,01 0,06%
    Preço de Mercado US$ 17,96 Variação Diária US$ 0,08 0,45%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade CHIQ 5,65% 4,62% 2,95% 0,23% -6,10% 40,07% 30/11/09
    Rentabilidades (data base 01/05/24)
    		Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
    Desde o início 40,15% 52,10%
    12 Meses 10,73% 9,09%
    24 Meses -9,50% -8,63%
    Últimos 60 Dias Negociados 20,67% 22,74%
    Últimos 75 Dias Negociados 8,57% 11,09%
    Retornos Mensais (até 01/05/24)
    		Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
    Mai 2024 0,06% 0,07%
    Abr 2024 5,65% 5,83%
    Mar 2024 0,41% 0,41%
    Fev 2024 14,36% 16,18%
    Jan 2024 -15,14% -14,62%
    Dez 2023 -1,36% -1,46%
    Nov 2023 3,00% 1,50%
    Out 2023 -4,63% -4,53%
    Set 2023 -3,81% -6,30%
    Ago 2023 -9,68% -9,63%
    Jul 2023 18,83% 17,89%
    Jun 2023 7,44% 8,50%
    Mai 2023 -9,40% -7,75%
    Abr 2023 -8,52% -8,61%
    Mar 2023 1,73% 1,78%
    Fev 2023 -12,14% -12,86%
    Jan 2023 11,97% 12,67%
    Dez 2022 3,83% 3,77%
    Nov 2022 34,10% 33,66%
    Out 2022 -19,48% -19,44%
    Set 2022 -15,75% -14,10%
    Ago 2022 1,18% 1,24%
    Jul 2022 -9,92% -10,16%
    Jun 2022 14,47% 13,86%
    Mai 2022 3,82% 0,61%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 01/05/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    12,27 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 14,00 2.146.400 30.041.259,78
    8,48 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 9,50 2.183.756 20.752.883,40
    7,50 PDD PDD HOLDINGS INC Estados Unidos BYVW0F7 124,49 147.588 18.373.230,12
    6,23 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 14,67 1.040.304 15.264.954,65
    5,58 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 49,26 277.422 13.666.143,31
    5,24 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 27,56 465.480 12.827.533,10
    3,04 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 13,29 559.636 7.439.304,67
    3,02 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Estados Unidos BYW4289 35,92 206.142 7.404.620,64
    2,95 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 11,47 630.396 7.227.685,62
    2,78 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 8,00 851.540 6.808.096,91
    2,33 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 3,74 1.527.960 5.712.565,83
    2,04 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 10,00 500.492 5.002.617,00
    1,86 HTHT H World Group Limited Estados Unidos BFMFKK7 37,49 121.330 4.548.661,70
    1,78 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1,22 3.584.800 4.366.678,26
    1,60 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 6,01 652.500 3.924.040,72
    1,60 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR Estados Unidos B4MGD82 11,88 330.096 3.921.540,48
    1,60 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR Estados Unidos B3N0H17 14,98 260.903 3.908.326,94
    1,48 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 2,65 1.367.700 3.627.457,31
    1,43 NIO NIO INC - ADR Estados Unidos BFZX9H8 5,27 663.141 3.494.753,07
    1,37 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1,53 2.194.697 3.349.440,43
    1,35 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 2,67 1.238.400 3.300.352,78
    1,17 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 30,17 95.149 2.870.444,65
    1,17 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 2,29 1.254.200 2.866.339,79
    1,16 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0,58 4.896.300 2.835.042,56
    1,09 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1,93 1.380.700 2.664.830,77
    1,05 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Xangai BP3R3G9 4,18 616.319 2.574.945,18
    1,00 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 4,03 605.776 2.442.894,93
    0,86 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 4,33 485.100 2.101.959,46
    0,80 1114 HK BRILLIANCE CHINA Hong Kong 6181482 0,84 2.336.300 1.952.988,65
    0,78 6110 HK TOPSPORTS INTERN Hong Kong BJRFW26 0,70 2.723.200 1.900.489,80
    0,76 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Xangai BYV1VC8 12,58 147.200 1.852.499,03
    0,69 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 1,38 1.226.600 1.686.974,79
    0,68 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 5,77 290.600 1.677.052,76
    0,68 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 2,03 816.408 1.659.237,55
    0,64 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Xangai BP3R2D9 2,05 761.700 1.562.774,34
    0,63 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 9,63 159.500 1.536.686,09
    0,62 2238 HK GUANGZHOU AUTO-H Hong Kong B433995 0,42 3.669.423 1.524.314,22
    0,59 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 3,47 415.700 1.442.591,01
    0,57 489 HK DONGFENG MOTOR-H Hong Kong B0PH5N3 0,36 3.802.946 1.385.346,40
    0,56 600660 C1 FUYAO GLASS-A Xangai BP3R6K4 6,88 198.214 1.363.699,62
    0,52 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 1,84 699.900 1.286.436,17
    0,51 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1,31 950.600 1.244.202,67
    0,50 601888 C1 CHINA TOURISM-A Xangai BP3R466 10,34 117.450 1.214.586,21
    0,45 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 5,82 187.800 1.092.137,85
    0,41 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 17,38 58.300 1.013.174,60
    0,41 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Xangai BYQDMF9 8,69 115.435 1.002.653,10
    0,38 1880 HK CHINA TOURISM -H Hong Kong BLB6P53 8,89 104.300 927.202,95
    0,36 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Xangai BP3R325 3,62 247.100 893.855,97
    0,32 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Xangai BNR4NT5 58,68 13.164 772.486,23
    0,30 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Xangai BP3RFY1 2,29 319.553 732.393,52
    0,30 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Xangai BP3R4T9 2,28 318.980 725.795,33
    0,27 600415 C1 COMMODITIES CI-A Xangai BP3R789 1,21 550.400 664.936,21
    0,24 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Xangai BP3R477 1,21 492.000 596.421,27
    0,23 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Xangai BS7K3T8 1,26 440.400 553.935,49
    0,22 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Xangai BS7K3D2 18,41 29.530 543.688,28
    0,22 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Xangai BJLFLB4 0,94 569.700 536.443,64
    0,21 600060 C1 HISENSE VISUAL-A Xangai BP3R7F6 3,85 133.500 513.333,93
    0,20 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 8,13 59.026 480.012,07
    0,19 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Xangai BYW5N12 3,09 153.834 475.766,50
    0,19 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Xangai BP3R1R6 2,16 216.100 467.240,02
    0,19 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Xangai BFF1YZ5 8,62 53.155 458.027,77
    0,18 002444 C2 HANG ZHOU GREA-A China BD5CG70 3,50 122.600 429.272,66
    0,17 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Xangai BDFWW61 6,84 62.450 427.237,74
    0,17 603529 C1 AIMA TECHNOLOG-A Xangai BP91ND2 4,87 83.900 408.680,62
    0,16 300144 C2 SONGCHENG PERF-A China BD5CMV6 1,50 260.180 390.119,13
    0,16 002850 C2 SHENZHEN KEDAL-A China BFCCQM2 13,16 29.300 385.607,22
    0,16 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Xangai BFYX623 7,94 48.100 382.061,22
    0,15 603816 C1 JASON FURNITUR-A Xangai BYW5R09 4,61 79.810 367.931,73
    0,15 600754 C1 SHANGHAI JINJI-A Xangai BP3RD03 3,99 92.156 367.845,30
    0,14 600839 C1 SICHUAN CHANG-A Xangai BP3R6X7 0,77 437.100 336.750,70
    0,14 600699 C1 NINGBO JOYSON -A Xangai BYQDM82 2,43 138.200 336.398,35
    0,14 600704 C1 WUCHAN ZHONGDA-A Xangai BP3RFD0 0,65 512.600 334.052,02
    0,13 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 322.588 322.588,15
    0,13 600655 C1 SHANGHAI YUYUA-A Xangai BP3R8V9 0,82 385.728 315.812,54
    0,13 002508 C2 HANGZHOU ROBAM-A China BD5CGX6 3,27 95.632 312.796,44
    0,12 600166 C1 BEIQI FOTON-A Xangai BP3R778 0,36 809.600 293.981,33
    0,09 002607 C2 OFFCN EDUCATIO-A China BHQPRN9 0,37 594.100 218.189,93
    0,07 CASH Estados Unidos 1,00 167.940 167.940,34
    0,00 CHINESE YUAN RENMINBI Estados Unidos 0,14 48.438 6.687,80
    0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -44.075 -5,02
    0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 6.082 0,00
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Características do ETF Data base 01/05/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 13,30%
    Média do Valor de Mercado 57.466 M
    2023 2024
    Preço / lucro 17,11 13,91
    Preço do Livro 1,96 1,76

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/04/24

    Versus Beta
    S&P 500 0,41
    MSCI EAFE 0,86
    MSCI Emg. Mkts 1,73
    Desvio Padrão 40,40%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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