| Cota Patrimonial | US$ 51,80 | Variação Diária | -US$ 0,64 | -1,22% |
| Preço de Mercado | US$ 52,18 | Variação Diária | -US$ 0,43 | -0,82% |
Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.
A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.1
1 O índice de despesas foi 15,6% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/24, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")
| Data de Início | 18/04/12 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 1,73 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 51,80 |
O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.
O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 51,80 | Variação Diária | -US$ 0,64 | -1,22% |
| Preço de Mercado | US$ 52,18 | Variação Diária | -US$ 0,43 | -0,82% |
|
Rentabilidade Acumulada (data base 29/11/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPA | 12,55% | 16,40% | 27,35% | 22,79% | 42,04% | 58,33% | 18/04/12 |
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Rentabilidades (data base 02/12/24)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 56,40% | 100,78% |
| 12 Meses | 25,75% | 32,53% |
| 24 Meses | 46,00% | 60,88% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 12,03% | 14,79% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 12,81% | 15,82% |
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Retornos Mensais (até 02/12/24)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Dez 2024 | -1,22% | -1,45% |
| Nov 2024 | 12,55% | 15,34% |
| Out 2024 | -0,87% | -1,02% |
| Set 2024 | -0,32% | -0,35% |
| Ago 2024 | 0,57% | 0,73% |
| Jul 2024 | 0,28% | 0,39% |
| Jun 2024 | 3,78% | 4,62% |
| Mai 2024 | 0,05% | 0,13% |
| Abr 2024 | -1,08% | -1,30% |
| Mar 2024 | 3,70% | 4,54% |
| Fev 2024 | 2,96% | 3,63% |
| Jan 2024 | 3,51% | 4,36% |
| Dez 2023 | -3,59% | -4,34% |
| Nov 2023 | 5,78% | 7,20% |
| Out 2023 | -0,39% | -0,47% |
| Set 2023 | 1,86% | 2,37% |
| Ago 2023 | 0,09% | 0,31% |
| Jul 2023 | 3,89% | 4,94% |
| Jun 2023 | 3,19% | 4,04% |
| Mai 2023 | 0,35% | 0,46% |
| Abr 2023 | 1,24% | 1,66% |
| Mar 2023 | -0,83% | -1,01% |
| Fev 2023 | -1,13% | -1,40% |
| Jan 2023 | 4,98% | 6,43% |
| Dez 2022 | -3,90% | -4,93% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,97 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 19,42 | 13.373.925 | 259.721.623,50 |
| 13,62 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 33,81 | 6.988.747 | 236.289.536,07 |
| 12,49 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 51,19 | 4.234.712 | 216.774.907,28 |
| 10,09 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 39,82 | 4.396.730 | 175.077.788,60 |
| 9,48 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 18,31 | 8.979.727 | 164.418.801,37 |
| 8,45 | SUN | SUNOCO LP | Estados Unidos | BRTR130 | 56,69 | 2.586.157 | 146.609.240,33 |
| 8,18 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 15,57 | 9.119.139 | 141.984.994,23 |
| 8,11 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 36,97 | 3.806.253 | 140.717.173,41 |
| 6,14 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 58,65 | 1.817.643 | 106.604.761,95 |
| 4,31 | GLP | GLOBAL PARTNERS LP | Estados Unidos | B0H9BJ5 | 55,93 | 1.338.151 | 74.842.785,43 |
| 4,11 | USAC | USA COMPRESSION | Estados Unidos | B83VQY1 | 23,96 | 2.976.185 | 71.309.392,60 |
| 3,12 | SPH | SUBURBAN PROPANE | Estados Unidos | 2144070 | 19,61 | 2.756.405 | 54.053.102,05 |
| 2,97 | GEL | GENESIS ENERGY L.P. | Estados Unidos | 2372257 | 11,91 | 4.320.908 | 51.462.014,28 |
| 1,71 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 39,95 | 744.633 | 29.748.088,35 |
| 0,03 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 565.143 | 565.143,05 | ||
| 0,00 | SMC | SUMMIT MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BNM9H26 | 37,88 | 100 | 3.788,00 |
| 0,00 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | Estados Unidos | BRGMGR7 | 21,30 | 100 | 2.130,00 |
| 0,00 | SGU | STAR GROUP LP | Estados Unidos | 2766399 | 12,54 | 100 | 1.254,00 |
| 0,00 | NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | Estados Unidos | B45GFM7 | 4,72 | 100 | 472,00 |
| 0,00 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM | Estados Unidos | 2057424 | 4,00 | 100 | 399,50 |
| 0,00 | USDP | USD PARTNERS LP | Estados Unidos | BRD6NY8 | 0,09 | 100 | 9,49 |
| -7,78 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -135.006.435 | -135.006.435,42 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 24,20% | |
| Média do Valor de Mercado | 30.209 M | |
| 2023 | 2024 | |
| Preço / lucro | 14,43 | 13,58 |
| Preço do Livro | 3,34 | 3,23 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,55 |
| MSCI EAFE | 0,41 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,19 |
| Desvio Padrão | 17,50% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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