| Cota Patrimonial | US$ 45,16 | Variação Diária | -US$ 0,01 | -0,02% |
| Preço de Mercado | US$ 45,25 | Variação Diária | US$ 0,00 | 0,00% |
Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.
A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.1
1 O índice de despesas foi 16,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 01/10/21, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")
| Data de Início | 18/04/12 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 1,46 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 45,16 |
O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.
O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 45,16 | Variação Diária | -US$ 0,01 | -0,02% |
| Preço de Mercado | US$ 45,25 | Variação Diária | US$ 0,00 | 0,00% |
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Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
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1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPA | -0,38% | 9,24% | 13,89% | 9,55% | 50,61% | 21,88% | 18/04/12 |
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Rentabilidades (data base 28/11/23)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 26,37% | 54,61% |
| 12 Meses | 13,42% | 17,73% |
| 24 Meses | 56,15% | 66,74% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 4,13% | 5,23% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 6,31% | 8,03% |
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Retornos Mensais (até 28/11/23)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Nov 2023 | 3,68% | 4,61% |
| Out 2023 | -0,38% | -0,47% |
| Set 2023 | 1,86% | 2,37% |
| Ago 2023 | 0,09% | 0,31% |
| Jul 2023 | 3,89% | 4,94% |
| Jun 2023 | 3,19% | 4,04% |
| Mai 2023 | 0,35% | 0,46% |
| Abr 2023 | 1,24% | 1,66% |
| Mar 2023 | -0,83% | -1,01% |
| Fev 2023 | -1,13% | -1,40% |
| Jan 2023 | 4,98% | 6,43% |
| Dez 2022 | -3,90% | -4,93% |
| Nov 2022 | 0,09% | 0,01% |
| Out 2022 | 11,07% | 13,50% |
| Set 2022 | -6,47% | -7,50% |
| Ago 2022 | 3,45% | 4,48% |
| Jul 2022 | 12,41% | 12,69% |
| Jun 2022 | -12,77% | -13,43% |
| Mai 2022 | 7,29% | 8,40% |
| Abr 2022 | -0,32% | -0,29% |
| Mar 2022 | 1,86% | 2,12% |
| Fev 2022 | 3,88% | 3,91% |
| Jan 2022 | 10,69% | 10,73% |
| Dez 2021 | 4,20% | 4,22% |
| Nov 2021 | -7,84% | -7,84% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,55 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 13,67 | 21.939.361 | 299.911.062,68 |
| 13,31 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 26,44 | 7.345.426 | 194.213.063,44 |
| 11,76 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 36,10 | 4.752.149 | 171.552.578,90 |
| 10,69 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 15,42 | 10.118.686 | 156.030.138,12 |
| 10,10 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 28,79 | 5.116.482 | 147.303.516,78 |
| 9,23 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 13,01 | 10.353.483 | 134.698.813,83 |
| 7,89 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 59,00 | 1.952.038 | 115.170.242,00 |
| 6,14 | NS | NUSTAR ENERGY LP | Estados Unidos | 2738804 | 18,62 | 4.815.161 | 89.658.297,82 |
| 5,94 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 32,17 | 2.695.795 | 86.723.725,15 |
| 4,14 | GEL | GENESIS ENERGY L.P. | Estados Unidos | 2372257 | 11,74 | 5.144.743 | 60.399.282,82 |
| 3,17 | HEP | HOLLY ENERGY PARTNERS LP | Estados Unidos | B00N3V0 | 20,99 | 2.202.722 | 46.235.134,78 |
| 1,46 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 49,96 | 426.854 | 21.325.625,84 |
| 0,12 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.826.338 | 1.826.337,88 | ||
| 0,00 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 118,00 | 100 | 11.800,00 |
| 0,00 | MLPX | GLOBAL X MLP & E | Estados Unidos | BMCJKQ4 | 44,13 | 100 | 4.413,00 |
| 0,00 | SMLP | SUMMIT MIDSTREAM | Estados Unidos | BMDMZ34 | 18,80 | 100 | 1.880,00 |
| 0,00 | GPP | GREEN PLAINS PARTNERS LP | Estados Unidos | BYNLXR5 | 12,22 | 100 | 1.222,00 |
| 0,00 | NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | Estados Unidos | B45GFM7 | 4,00 | 100 | 400,00 |
| 0,00 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM | Estados Unidos | 2057424 | 2,41 | 100 | 241,00 |
| 0,00 | SNMP | EVOLVE TRANSITIO | Estados Unidos | BR1W605 | 1,44 | 100 | 144,00 |
| 0,00 | USDP | USD PARTNERS LP | Estados Unidos | BRD6NY8 | 0,22 | 100 | 22,50 |
| -4,52 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -65.915.350 | -65.915.349,51 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 20,90% | |
| Média do Valor de Mercado | 23.581 M | |
| 2022 | 2023 | |
| Preço / lucro | 13,13 | 12,05 |
| Preço do Livro | 2,41 | 2,64 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,70 |
| MSCI EAFE | 0,72 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,52 |
| Desvio Padrão | 22,00% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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