Brasil

Procurar

CHIQ

MSCI China Consumer Discretionary ETF

Invista em CHIQ

Visão Geral Preços & Desempenho Ativos & Características Documentos

Fundamentos Para Analisar CHIQ

Exposição Almejada

O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

ETF Eficiente

Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

Exposição Compartilhada

O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

Principais Informações Data base 20/11/24

Data de Início	30/11/09
Taxa de Administração	0,65%
Patrimônio Líquido	US$ 229,25 milhões
Cota Patrimonial	US$ 20,02

Resumo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

Objetivo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

Detalhes do Ativo Data base 20/11/24

Código de Negociação	CHIQ
B3 Trading Code
Código Bloomberg	NU722069
Código CUSIP	37950E408
Código ISIN	US37950E4089
Mercado Primário	NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação	11.450.000
Número de Empresas no Portfólio	70
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias)	0,28%

Distribuição Data base 20/11/24

Rendimento SEC de 30 Dias	0,50%
Frequência de Distribuição	Semestral

Preços do ETF Data base 20/11/24

Cota Patrimonial	US$ 20,02	Variação Diária	-US$ 0,02	-0,10%
Preço de Mercado	US$ 19,86	Variação Diária	US$ 0,10	0,51%

Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/24)	1 Mês	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde o início	Data de Início
Rentabilidade CHIQ	-6,51%	14,85%	18,14%	20,00%	9,45%	60,74%	30/11/09

Rentabilidades (data base 19/11/24)	Rentabilidade CHIQ	Rentabilidade Índice
Desde o início	55,84%	69,90%
12 Meses	13,08%	13,47%
24 Meses	6,10%	4,13%
Últimos 60 Dias Negociados	24,58%	26,45%
Últimos 75 Dias Negociados	27,37%	29,33%

Retornos Mensais (até 19/11/24)	Rentabilidade CHIQ	Rentabilidade Índice
Nov 2024	-3,06%	-2,98%
Out 2024	-6,51%	-6,48%
Set 2024	34,83%	36,74%
Ago 2024	-0,78%	-0,71%
Jul 2024	-2,02%	-2,71%
Jun 2024	-5,81%	-7,20%
Mai 2024	-0,53%	-1,77%
Abr 2024	5,67%	5,83%
Mar 2024	0,41%	0,41%
Fev 2024	14,36%	16,18%
Jan 2024	-15,14%	-14,62%
Dez 2023	-1,36%	-1,46%
Nov 2023	3,00%	1,50%
Out 2023	-4,63%	-4,53%
Set 2023	-3,81%	-6,30%
Ago 2023	-9,68%	-9,63%
Jul 2023	18,83%	17,89%
Jun 2023	7,44%	8,50%
Mai 2023	-9,40%	-7,75%
Abr 2023	-8,52%	-8,61%
Mar 2023	1,73%	1,78%
Fev 2023	-12,14%	-12,86%
Jan 2023	11,97%	12,67%
Dez 2022	3,83%	3,77%
Nov 2022	34,10%	33,66%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Patrimônio Líquido (%)	Código	Nome	País	SEDOL	Preço de Mercado ($)	Ações Detidas	Valor de Mercado ($)
9,99	3690 HK	MEITUAN-CLASS B	Hong Kong	BGJW376	22,46	1.020.200	22.911.410,03
9,05	PDD	PDD HOLDINGS INC	Estados Unidos	BYVW0F7	116,49	178.153	20.753.042,97
7,55	9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Hong Kong	BK6YZP5	10,89	1.589.956	17.312.105,22
7,22	9618 HK	JD.COM INC-CLASS A	Hong Kong	BKPQZT6	17,67	937.404	16.559.780,30
5,95	1211 HK	BYD CO LTD-H	Hong Kong	6536651	34,10	399.780	13.631.606,86
5,03	9961 HK	TRIP.COM GROUP LTD	Hong Kong	BNYK8H9	63,90	180.422	11.529.762,04
3,64	YUMC	YUM CHINA HOLDINGS INC	Estados Unidos	BYW4289	47,38	175.882	8.333.289,16
2,82	2015 HK	LI AUTO INC-CLASS A	Hong Kong	BMW5M00	11,58	557.736	6.459.806,05
2,71	2020 HK	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	Hong Kong	B1YVKN8	10,41	596.896	6.211.675,47
2,44	175 HK	GEELY AUTOMOBILE	Hong Kong	6531827	1,71	3.268.300	5.593.082,29
2,08	9868 HK	XPENG INC-A SHRS	Hong Kong	BP6FB33	6,47	736.376	4.763.478,08
1,97	6690 HK	HAIER SMART HOME CO LTD-H	Hong Kong	BLD4QD0	3,49	1.295.760	4.519.802,66
1,91	HTHT	H World Group Limited	Estados Unidos	BFMFKK7	36,00	121.377	4.369.572,00
1,83	9992 HK	POP MART INTERNA	Hong Kong	BN6PP37	9,85	424.700	4.185.069,70
1,74	9901 HK	NEW ORIENTAL EDU	Hong Kong	BN4MKV3	5,52	722.840	3.993.334,62
1,60	2313 HK	SHENZHOU INTL GP	Hong Kong	B0MP1B0	7,88	464.392	3.660.364,77
1,53	9866 HK	NIO INC-CLASS A	Hong Kong	BPR9XV6	4,68	749.660	3.505.829,51
1,47	2331 HK	LI NING CO LTD	Hong Kong	B01JCK9	2,09	1.615.100	3.378.149,68
1,44	VIPS	VIPSHOP HOLD-ADR	Estados Unidos	B3N0H17	13,54	244.142	3.305.682,68
1,39	TAL	TAL EDUCATION GROUP- ADR	Estados Unidos	B4MGD82	10,13	313.942	3.180.232,46
1,36	002594 C2	BYD CO LTD -A	China	BD5CQ69	39,78	78.549	3.124.499,37
1,36	3606 HK	FUYAO GLASS IN-H	Hong Kong	BWGCFG4	6,95	447.600	3.111.088,84
1,33	2333 HK	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	Hong Kong	6718255	1,69	1.800.997	3.040.418,91
1,29	6862 HK	HAIDILAO INTERNA	Hong Kong	BGN9715	2,01	1.465.300	2.951.873,06
1,28	780 HK	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	Hong Kong	BGM5R25	2,35	1.247.100	2.935.295,43
1,14	9863 HK	ZHEJIANG LEAPMOT	Hong Kong	BJLVDM7	3,86	675.000	2.605.993,45
1,08	881 HK	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	Hong Kong	B633D97	2,23	1.115.800	2.482.900,49
1,07	1585 HK	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	Hong Kong	BZ04KX9	1,72	1.433.900	2.461.219,76
1,06	3998 HK	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	Hong Kong	B24FZ32	0,57	4.254.400	2.421.403,22
1,01	000333 C2	MIDEA GROUP CO LTD-A	China	BD5CPP1	9,85	234.600	2.310.802,56
1,00	1929 HK	CHOW TAI FOOK JE	Hong Kong	B4R39F7	0,95	2.414.700	2.283.316,25
0,95	601127 C1	SERES GROUP CO L-A	Xangai	BYV1VC8	17,89	121.500	2.173.388,68
0,94	9896 HK	MINISO GROUP HOLDING LTD	Hong Kong	BQKNM37	4,42	486.600	2.150.580,07
0,88	600690 C1	HAIER SMART HOME CO LTD-A	Xangai	BP3R3G9	3,99	504.619	2.013.104,01
0,73	696 HK	TRAVELSKY TECH-H	Hong Kong	6321954	1,34	1.252.900	1.677.294,02
0,71	2238 HK	GUANGZHOU AUTO-H	Hong Kong	B433995	0,43	3.744.123	1.625.892,69
0,66	601888 C1	CHINA TOURISM-A	Xangai	BP3R466	9,71	156.250	1.516.864,78
0,64	600104 C1	SAIC MOTOR CORP LTD-A	Xangai	BP3R2D9	2,36	620.400	1.467.202,63
0,61	921 HK	HISENSE HOME - H	Hong Kong	6391935	3,01	462.400	1.393.111,07
0,59	000625 C2	CHONGQING CHAN-A	China	BD5CP62	2,04	667.108	1.362.402,37
0,59	300 HK	MIDEA GROUP CO LTD	Hong Kong	BQB7ZL7	8,90	152.000	1.353.324,34
0,58	000651 C2	GREE ELECTRIC-A	China	BD5CPN9	5,89	226.900	1.336.969,72
0,55	600660 C1	FUYAO GLASS-A	Xangai	BP3R6K4	7,88	160.214	1.262.172,95
0,43	601689 C1	NINGBO TUOPU G-A	Xangai	BYQDMF9	7,29	135.045	984.559,58
0,43	600418 C1	ANHUI JIANGHUA-A	Xangai	BP3R1R6	5,56	176.500	980.853,03
0,41	6110 HK	TOPSPORTS INTERN	Hong Kong	BJRFW26	0,32	2.911.700	935.215,52
0,35	002920 C2	HUIZHOU DESAY -A	China	BFY8GX9	18,52	43.600	807.391,82
0,34	600415 C1	COMMODITIES CI-A	Xangai	BP3R789	1,76	440.900	774.575,42
0,33	601633 C1	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	Xangai	BP3R325	3,76	200.800	755.651,29
0,26	600741 C1	HUAYU AUTOM-A	Xangai	BP3R4T9	2,33	252.680	588.859,59
0,24	600733 C1	BAIC BLUEPARK-A	Xangai	BJLFLB4	1,21	447.300	539.094,02
0,23	601058 C1	SAILUN GROUP CO LTD-A	Xangai	BP3RFY1	2,02	263.153	531.618,56
0,21	601238 C1	GUANGZHOU AUTO-A	Xangai	BP3R477	1,22	393.800	481.674,34
0,21	002085 C2	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	China	BD5CJN7	2,84	169.200	480.642,05
0,19	601799 C1	CHANGZHOU XING-A	Xangai	BS7K3D2	19,84	22.330	443.040,40
0,19	688169 C1	BEIJING ROBORO-A	Xangai	BNR4NT5	29,78	14.788	440.328,31
0,16	002444 C2	HANG ZHOU GREA-A	China	BD5CG70	3,85	96.700	372.702,64
0,16	603833 C1	OPPEIN HOME GROUP INC-A	Xangai	BFF1YZ5	9,06	39.555	358.306,62
0,14	601966 C1	SHANDONG LINGL-A	Xangai	BYW5N12	2,74	117.734	322.916,97
0,14	600398 C1	HLA GROUP CORP L-A	Xangai	BS7K3T8	0,84	383.400	321.976,06
0,14	603596 C1	BETHEL AUTOMOT-A	Xangai	BFYX623	6,70	47.240	316.657,44
0,13	000921 C2	HISENSE H.A-A	China	BD5M2M7	4,10	75.000	307.268,54
0,13	600060 C1	HISENSE VISUAL-A	Xangai	BP3R7F6	2,92	104.300	304.911,88
0,13	002032 C2	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	China	BD5M227	7,24	41.726	302.078,79
0,13	603486 C1	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	Xangai	BDFWW61	6,67	44.950	299.881,55
0,12	600699 C1	NINGBO JOYSON -A	Xangai	BPLWPC6	2,34	112.400	263.028,21
0,08		CASH	Estados Unidos		1,00	184.860	184.859,54
0,01		CHINESE YUAN RENMINBI	Estados Unidos		0,14	134.727	18.578,48
0,00		HONG KONG DOLLAR	Estados Unidos		0,00	0	0,00
-0,04		OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	Estados Unidos		1,00	-81.836	-81.835,96

Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 19/11/24

Retorno do Patrimônio Líquido	15,90%
Média do Valor de Mercado	75.932 M
	2023	2024
Preço / lucro	17,08	13,80
Preço do Livro	2,34	2,06

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/10/24

Versus	Beta
S&P 500	0,39
MSCI EAFE	0,87
MSCI Emg. Mkts	1,82
Desvio Padrão	43,60%

Fonte: AltaVista Research, LLC

Documentos

Último Prêmio / Desconto Data base 20/11/24

Cota Patrimonial	US$ 20,02
Preço de Mercado	US$ 19,86
Prêmio / (Desconto)	-US$ 0,16

Período 2024 Q4 Data base 20/11/24

Dias em Prêmio	12
Dias em NAV	0
Dias em Desconto	25
Maior Prêmio	3,79%
Maior Desconto	-2.90%

Histórico Diário de Prêmio / Desconto Data base 20/11/24

Passe o mouse sobre os pontos do gráfico para obter detalhes

Ver a Explicação do Gráfico

Baixar Dados do Gráfico (.CSV)

Como o Fundo pode ser negociado com um prêmio/desconto em relação ao seu NAV?

A principal explicação é que podem surgir discrepâncias de tempo entre o NAV e o preço de negociação do Fundo. Como as cotas do Fundo são negociadas no mercado aberto, os preços são afetados pelo fluxo constante de informações recebidas por investidores, empresas e instituições financeiras. Dependendo de como esta mudança de informação afeta o sentimento do investidor, as ações do Fundo podem desviar-se ligeiramente do valor dos ativos subjacentes do Fundo. O NAV do Fundo é calculado apenas uma vez por dia (normalmente às 16:00hrs, Horário do Leste Americano). Como resultado, os acionistas podem pagar mais do que NAV, quando compram ações do Fundo e receber menos do que NAV, quando vendem essas ações, porque as ações são compradas e vendidas a preços de mercado atuais. No entanto, devido ao processo de criação e resgate exclusivo dos ETFs, os formadores de mercado podem minimizar esses desvios do NAV, aproveitando as oportunidades de arbitragem.

O que causa essas discrepâncias de tempo?

Encerramento do Horário de Negociação. Embora tanto o NAV quanto o preço de mercado diário do Fundo sejam geralmente calculados com base nos preços no horário de fechamento da bolsa (geralmente 16:00hrs, horário do Leste Americano), pequenas diferenças neste momento podem causar discrepâncias.

Hora da última negociação. A negociação de fundos Global X geralmente ocorre durante o horário normal de negociação (9:30 às 16:00, horário do Leste Americano). No entanto, é importante observar que a última negociação - a partir da qual o preço de fechamento é determinado - pode não ocorrer exatamente às 16 horas. Hora do Leste Americano. Portanto, mudar o sentimento do mercado durante a diferença de tempo pode fazer com que o NAV se desvie do preço de fechamento.

Ativos internacionais. Os prêmios e descontos para fundos com participações significativas em mercados internacionais podem ser menos precisos devido aos diferentes horários de fechamento de vários mercados internacionais. Como os Fundos são negociados durante o horário do mercado dos Estados Unidos, enquanto os títulos subjacentes podem não, o lapso de tempo entre os mercados pode resultar em diferenças entre o NAV e o preço de negociação.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar ao Topo