CHIQ


MSCI China Consumer Discretionary ETF

Fundamentos Para Analisar CHIQ

Exposição Almejada

O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

ETF Eficiente

Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

Exposição Compartilhada

O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

Principais Informações Data base 21/01/25

Data de Início 30/11/09
Taxa de Administração 0,65%
Patrimônio Líquido US$ 211,28 milhões
Cota Patrimonial US$ 19,69

Resumo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

Objetivo do ETF

O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

Detalhes do Ativo Data base 21/01/25

Código de Negociação CHIQ
B3 Trading Code
Código Bloomberg NU722069
Código CUSIP 37950E408
Código ISIN US37950E4089
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 10.730.000
Número de Empresas no Portfólio 66
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,17%

Distribuição Data base 21/01/25

Rendimento SEC de 30 Dias 0,53%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 21/01/25

Cota Patrimonial US$ 19,69 Variação Diária US$ 0,70 3,69%
Preço de Mercado US$ 19,34 Variação Diária US$ 0,15 0,78%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 31/12/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade CHIQ 0,89% 18,04% 12,16% 12,16% 4,05% 52,60% 30/11/09
Rentabilidades (data base 16/01/25)
Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
Desde o início 48,40% 61,93%
12 Meses 33,76% 36,22%
24 Meses -9,64% -10,05%
Últimos 60 Dias Negociados -5,33% -3,39%
Últimos 75 Dias Negociados 6,32% 8,56%
Retornos Mensais (até 16/01/25)
Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
Jan 2025 -2,76% -2,32%
Dez 2024 0,89% 2,47%
Nov 2024 -5,92% -4,54%
Out 2024 -6,49% -6,48%
Set 2024 34,83% 36,74%
Ago 2024 -0,78% -0,71%
Jul 2024 -2,02% -2,71%
Jun 2024 -3,44% -4,83%
Mai 2024 -0,53% -1,77%
Abr 2024 5,67% 5,83%
Mar 2024 0,41% 0,41%
Fev 2024 14,36% 16,18%
Jan 2024 -15,14% -14,62%
Dez 2023 -1,36% -1,46%
Nov 2023 3,00% 1,50%
Out 2023 -4,63% -4,53%
Set 2023 -3,81% -6,30%
Ago 2023 -9,68% -9,63%
Jul 2023 18,83% 17,89%
Jun 2023 7,44% 8,50%
Mai 2023 -9,40% -7,75%
Abr 2023 -8,52% -8,61%
Mar 2023 1,73% 1,78%
Fev 2023 -12,14% -12,86%
Jan 2023 11,97% 12,67%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 21/01/25

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
8,54 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 10,89 1.657.256 18.048.817,01
8,38 PDD PDD HOLDINGS INC Estados Unidos BYVW0F7 104,15 170.019 17.707.478,85
8,29 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 20,34 861.354 17.522.664,34
8,24 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 20,36 855.300 17.410.491,37
6,31 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 35,91 371.080 13.325.024,14
5,03 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 69,22 153.572 10.630.754,65
3,44 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Estados Unidos BYW4289 44,99 161.599 7.270.339,01
2,96 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 12,09 517.736 6.256.929,72
2,72 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 10,50 548.096 5.754.501,18
2,69 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1,89 2.999.600 5.678.375,63
2,45 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 7,67 676.276 5.185.153,24
2,19 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 11,89 389.300 4.627.262,28
2,02 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 6,00 711.440 4.266.958,80
1,87 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 3,32 1.189.160 3.947.881,69
1,69 HTHT H World Group Limited Estados Unidos BFMFKK7 32,05 111.365 3.569.248,25
1,63 9866 HK NIO INC-CLASS A Hong Kong BPR9XV6 4,49 769.080 3.452.089,03
1,62 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 7,60 451.892 3.432.833,12
1,45 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR Estados Unidos B3N0H17 13,64 223.964 3.054.868,96
1,42 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 2,02 1.480.800 2.993.397,72
1,34 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 39,34 72.149 2.838.292,95
1,32 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1,68 1.652.397 2.784.271,12
1,31 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 6,75 410.400 2.769.767,80
1,30 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 6,15 446.800 2.745.733,59
1,30 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 2,39 1.143.900 2.735.464,14
1,28 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 4,37 616.200 2.694.648,36
1,26 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR Estados Unidos B4MGD82 9,26 287.913 2.666.074,38
1,16 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 1,83 1.343.700 2.457.398,54
1,15 300 HK MIDEA GROUP CO LTD Hong Kong BQB7ZL7 9,77 248.100 2.424.793,23
1,08 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1,73 1.315.400 2.270.494,20
1,05 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 10,23 216.100 2.211.121,73
1,00 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Xangai BYV1VC8 19,10 111.100 2.122.425,82
0,95 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 0,91 2.203.900 1.998.296,26
0,88 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0,47 3.903.100 1.849.691,64
0,84 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Xangai BP3R3G9 3,78 471.619 1.783.647,12
0,80 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 1,65 1.017.800 1.683.610,40
0,72 921 HK HISENSE HOME - H Hong Kong 6391935 3,48 434.600 1.512.593,75
0,67 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1,21 1.176.700 1.422.062,44
0,64 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Xangai BP3R2D9 2,33 584.500 1.359.292,98
0,62 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 6,16 212.900 1.310.541,23
0,59 601888 C1 CHINA TOURISM-A Xangai BP3R466 8,46 148.150 1.253.641,96
0,59 600660 C1 FUYAO GLASS-A Xangai BP3R6K4 8,19 151.914 1.244.126,43
0,52 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 1,75 625.508 1.094.220,71
0,52 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Xangai BYQDMF9 8,55 127.445 1.089.829,28
0,43 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Xangai BP3R1R6 5,51 165.100 909.584,33
0,36 600415 C1 COMMODITIES CI-A Xangai BP3R789 1,79 421.500 755.312,97
0,31 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Xangai BP3R325 3,47 189.900 658.911,62
0,30 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 15,21 42.200 641.994,13
0,26 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Xangai BP3R4T9 2,25 243.880 547.705,78
0,25 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Xangai BP3RFY1 2,10 254.753 533.936,03
0,22 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Xangai BNR4NT5 32,82 14.144 464.233,88
0,22 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Xangai BJLFLB4 1,08 427.500 460.344,37
0,21 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Xangai BP3R477 1,18 375.000 441.458,60
0,20 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Xangai BS7K3T8 1,19 361.800 430.894,95
0,19 002444 C2 HANGZHOU GREATST China BD5CG70 4,54 89.500 406.429,34
0,18 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Xangai BS7K3D2 18,11 21.630 391.766,45
0,18 002085 C2 ZHEJIANG WANFENG AUTO -A China BD5CJN7 2,46 159.200 391.686,28
0,16 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Xangai BFF1YZ5 8,88 38.355 340.700,07
0,14 000921 C2 HISENSE H.A-A China BD5M2M7 4,34 67.800 294.553,56
0,14 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 7,28 40.326 293.654,09
0,14 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Xangai BFYX623 6,30 45.740 287.976,40
0,13 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Xangai BDFWW61 6,54 42.850 280.270,65
0,13 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Xangai BYW5N12 2,49 110.534 275.295,61
0,04 CASH Estados Unidos 1,00 83.873 83.873,14
0,00 CHINESE YUAN RENMINBI Estados Unidos 0,14 4.508 619,95
0,00 HONG KONG DOLLAR Estados Unidos 0,00 0 0,00
-0,03 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -72.204 -72.204,23
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 17/01/25

Retorno do Patrimônio Líquido 16,50%
Média do Valor de Mercado 64.063 M
2023 2024
Preço / lucro 16,93 13,65
Preço do Livro 2,42 2,11

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/12/24

Versus Beta
S&P 500 0,38
MSCI EAFE 0,94
MSCI Emg. Mkts 1,84
Desvio Padrão 43,40%

Fonte: AltaVista Research, LLC

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