Cota Patrimonial | US$ 19,69 | Variação Diária | US$ 0,70 | 3,69% |
Preço de Mercado | US$ 19,34 | Variação Diária | US$ 0,15 | 0,78% |
O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.
Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.
O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.
Data de Início | 30/11/09 |
Taxa de Administração | 0,65% |
Patrimônio Líquido | US$ 211,28 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 19,69 |
O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).
O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,53% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 19,69 | Variação Diária | US$ 0,70 | 3,69% |
Preço de Mercado | US$ 19,34 | Variação Diária | US$ 0,15 | 0,78% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/12/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CHIQ | 0,89% | 18,04% | 12,16% | 12,16% | 4,05% | 52,60% | 30/11/09 |
Rentabilidades (data base 16/01/25)
|
Rentabilidade CHIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 48,40% | 61,93% |
12 Meses | 33,76% | 36,22% |
24 Meses | -9,64% | -10,05% |
Últimos 60 Dias Negociados | -5,33% | -3,39% |
Últimos 75 Dias Negociados | 6,32% | 8,56% |
Retornos Mensais (até 16/01/25)
|
Rentabilidade CHIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jan 2025 | -2,76% | -2,32% |
Dez 2024 | 0,89% | 2,47% |
Nov 2024 | -5,92% | -4,54% |
Out 2024 | -6,49% | -6,48% |
Set 2024 | 34,83% | 36,74% |
Ago 2024 | -0,78% | -0,71% |
Jul 2024 | -2,02% | -2,71% |
Jun 2024 | -3,44% | -4,83% |
Mai 2024 | -0,53% | -1,77% |
Abr 2024 | 5,67% | 5,83% |
Mar 2024 | 0,41% | 0,41% |
Fev 2024 | 14,36% | 16,18% |
Jan 2024 | -15,14% | -14,62% |
Dez 2023 | -1,36% | -1,46% |
Nov 2023 | 3,00% | 1,50% |
Out 2023 | -4,63% | -4,53% |
Set 2023 | -3,81% | -6,30% |
Ago 2023 | -9,68% | -9,63% |
Jul 2023 | 18,83% | 17,89% |
Jun 2023 | 7,44% | 8,50% |
Mai 2023 | -9,40% | -7,75% |
Abr 2023 | -8,52% | -8,61% |
Mar 2023 | 1,73% | 1,78% |
Fev 2023 | -12,14% | -12,86% |
Jan 2023 | 11,97% | 12,67% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,54 | 9988 HK | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Hong Kong | BK6YZP5 | 10,89 | 1.657.256 | 18.048.817,01 |
8,38 | PDD | PDD HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYVW0F7 | 104,15 | 170.019 | 17.707.478,85 |
8,29 | 9618 HK | JD.COM INC-CLASS A | Hong Kong | BKPQZT6 | 20,34 | 861.354 | 17.522.664,34 |
8,24 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | Hong Kong | BGJW376 | 20,36 | 855.300 | 17.410.491,37 |
6,31 | 1211 HK | BYD CO LTD-H | Hong Kong | 6536651 | 35,91 | 371.080 | 13.325.024,14 |
5,03 | 9961 HK | TRIP.COM GROUP LTD | Hong Kong | BNYK8H9 | 69,22 | 153.572 | 10.630.754,65 |
3,44 | YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW4289 | 44,99 | 161.599 | 7.270.339,01 |
2,96 | 2015 HK | LI AUTO INC-CLASS A | Hong Kong | BMW5M00 | 12,09 | 517.736 | 6.256.929,72 |
2,72 | 2020 HK | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Hong Kong | B1YVKN8 | 10,50 | 548.096 | 5.754.501,18 |
2,69 | 175 HK | GEELY AUTOMOBILE | Hong Kong | 6531827 | 1,89 | 2.999.600 | 5.678.375,63 |
2,45 | 9868 HK | XPENG INC-A SHRS | Hong Kong | BP6FB33 | 7,67 | 676.276 | 5.185.153,24 |
2,19 | 9992 HK | POP MART INTERNA | Hong Kong | BN6PP37 | 11,89 | 389.300 | 4.627.262,28 |
2,02 | 9901 HK | NEW ORIENTAL EDU | Hong Kong | BN4MKV3 | 6,00 | 711.440 | 4.266.958,80 |
1,87 | 6690 HK | HAIER SMART HOME CO LTD-H | Hong Kong | BLD4QD0 | 3,32 | 1.189.160 | 3.947.881,69 |
1,69 | HTHT | H World Group Limited | Estados Unidos | BFMFKK7 | 32,05 | 111.365 | 3.569.248,25 |
1,63 | 9866 HK | NIO INC-CLASS A | Hong Kong | BPR9XV6 | 4,49 | 769.080 | 3.452.089,03 |
1,62 | 2313 HK | SHENZHOU INTL GP | Hong Kong | B0MP1B0 | 7,60 | 451.892 | 3.432.833,12 |
1,45 | VIPS | VIPSHOP HOLD-ADR | Estados Unidos | B3N0H17 | 13,64 | 223.964 | 3.054.868,96 |
1,42 | 2331 HK | LI NING CO LTD | Hong Kong | B01JCK9 | 2,02 | 1.480.800 | 2.993.397,72 |
1,34 | 002594 C2 | BYD CO LTD -A | China | BD5CQ69 | 39,34 | 72.149 | 2.838.292,95 |
1,32 | 2333 HK | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | Hong Kong | 6718255 | 1,68 | 1.652.397 | 2.784.271,12 |
1,31 | 3606 HK | FUYAO GLASS IN-H | Hong Kong | BWGCFG4 | 6,75 | 410.400 | 2.769.767,80 |
1,30 | 9896 HK | MINISO GROUP HOLDING LTD | Hong Kong | BQKNM37 | 6,15 | 446.800 | 2.745.733,59 |
1,30 | 780 HK | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS | Hong Kong | BGM5R25 | 2,39 | 1.143.900 | 2.735.464,14 |
1,28 | 9863 HK | ZHEJIANG LEAPMOT | Hong Kong | BJLVDM7 | 4,37 | 616.200 | 2.694.648,36 |
1,26 | TAL | TAL EDUCATION GROUP- ADR | Estados Unidos | B4MGD82 | 9,26 | 287.913 | 2.666.074,38 |
1,16 | 6862 HK | HAIDILAO INTERNA | Hong Kong | BGN9715 | 1,83 | 1.343.700 | 2.457.398,54 |
1,15 | 300 HK | MIDEA GROUP CO LTD | Hong Kong | BQB7ZL7 | 9,77 | 248.100 | 2.424.793,23 |
1,08 | 1585 HK | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | Hong Kong | BZ04KX9 | 1,73 | 1.315.400 | 2.270.494,20 |
1,05 | 000333 C2 | MIDEA GROUP CO LTD-A | China | BD5CPP1 | 10,23 | 216.100 | 2.211.121,73 |
1,00 | 601127 C1 | SERES GROUP CO L-A | Xangai | BYV1VC8 | 19,10 | 111.100 | 2.122.425,82 |
0,95 | 1929 HK | CHOW TAI FOOK JE | Hong Kong | B4R39F7 | 0,91 | 2.203.900 | 1.998.296,26 |
0,88 | 3998 HK | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | Hong Kong | B24FZ32 | 0,47 | 3.903.100 | 1.849.691,64 |
0,84 | 600690 C1 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | Xangai | BP3R3G9 | 3,78 | 471.619 | 1.783.647,12 |
0,80 | 881 HK | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | Hong Kong | B633D97 | 1,65 | 1.017.800 | 1.683.610,40 |
0,72 | 921 HK | HISENSE HOME - H | Hong Kong | 6391935 | 3,48 | 434.600 | 1.512.593,75 |
0,67 | 696 HK | TRAVELSKY TECH-H | Hong Kong | 6321954 | 1,21 | 1.176.700 | 1.422.062,44 |
0,64 | 600104 C1 | SAIC MOTOR CORP LTD-A | Xangai | BP3R2D9 | 2,33 | 584.500 | 1.359.292,98 |
0,62 | 000651 C2 | GREE ELECTRIC-A | China | BD5CPN9 | 6,16 | 212.900 | 1.310.541,23 |
0,59 | 601888 C1 | CHINA TOURISM-A | Xangai | BP3R466 | 8,46 | 148.150 | 1.253.641,96 |
0,59 | 600660 C1 | FUYAO GLASS-A | Xangai | BP3R6K4 | 8,19 | 151.914 | 1.244.126,43 |
0,52 | 000625 C2 | CHONGQING CHAN-A | China | BD5CP62 | 1,75 | 625.508 | 1.094.220,71 |
0,52 | 601689 C1 | NINGBO TUOPU G-A | Xangai | BYQDMF9 | 8,55 | 127.445 | 1.089.829,28 |
0,43 | 600418 C1 | ANHUI JIANGHUA-A | Xangai | BP3R1R6 | 5,51 | 165.100 | 909.584,33 |
0,36 | 600415 C1 | COMMODITIES CI-A | Xangai | BP3R789 | 1,79 | 421.500 | 755.312,97 |
0,31 | 601633 C1 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | Xangai | BP3R325 | 3,47 | 189.900 | 658.911,62 |
0,30 | 002920 C2 | HUIZHOU DESAY -A | China | BFY8GX9 | 15,21 | 42.200 | 641.994,13 |
0,26 | 600741 C1 | HUAYU AUTOM-A | Xangai | BP3R4T9 | 2,25 | 243.880 | 547.705,78 |
0,25 | 601058 C1 | SAILUN GROUP CO LTD-A | Xangai | BP3RFY1 | 2,10 | 254.753 | 533.936,03 |
0,22 | 688169 C1 | BEIJING ROBORO-A | Xangai | BNR4NT5 | 32,82 | 14.144 | 464.233,88 |
0,22 | 600733 C1 | BAIC BLUEPARK-A | Xangai | BJLFLB4 | 1,08 | 427.500 | 460.344,37 |
0,21 | 601238 C1 | GUANGZHOU AUTO-A | Xangai | BP3R477 | 1,18 | 375.000 | 441.458,60 |
0,20 | 600398 C1 | HLA GROUP CORP L-A | Xangai | BS7K3T8 | 1,19 | 361.800 | 430.894,95 |
0,19 | 002444 C2 | HANGZHOU GREATST | China | BD5CG70 | 4,54 | 89.500 | 406.429,34 |
0,18 | 601799 C1 | CHANGZHOU XING-A | Xangai | BS7K3D2 | 18,11 | 21.630 | 391.766,45 |
0,18 | 002085 C2 | ZHEJIANG WANFENG AUTO -A | China | BD5CJN7 | 2,46 | 159.200 | 391.686,28 |
0,16 | 603833 C1 | OPPEIN HOME GROUP INC-A | Xangai | BFF1YZ5 | 8,88 | 38.355 | 340.700,07 |
0,14 | 000921 C2 | HISENSE H.A-A | China | BD5M2M7 | 4,34 | 67.800 | 294.553,56 |
0,14 | 002032 C2 | ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | China | BD5M227 | 7,28 | 40.326 | 293.654,09 |
0,14 | 603596 C1 | BETHEL AUTOMOT-A | Xangai | BFYX623 | 6,30 | 45.740 | 287.976,40 |
0,13 | 603486 C1 | ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | Xangai | BDFWW61 | 6,54 | 42.850 | 280.270,65 |
0,13 | 601966 C1 | SHANDONG LINGL-A | Xangai | BYW5N12 | 2,49 | 110.534 | 275.295,61 |
0,04 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 83.873 | 83.873,14 | ||
0,00 | CHINESE YUAN RENMINBI | Estados Unidos | 0,14 | 4.508 | 619,95 | ||
0,00 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
-0,03 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -72.204 | -72.204,23 |
Retorno do Patrimônio Líquido | 16,50% | |
Média do Valor de Mercado | 64.063 M | |
2023 | 2024 | |
Preço / lucro | 16,93 | 13,65 |
Preço do Livro | 2,42 | 2,11 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,38 |
MSCI EAFE | 0,94 |
MSCI Emg. Mkts | 1,84 |
Desvio Padrão | 43,40% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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