MILN


Millennial Consumer ETF

Fundamentos Para Analisar MILN

Alto Potencial de Crescimento

Os millennials superaram os Baby Boomers como a maior geração nos EUA.1 Com a maior parte de seus principais anos de ganhos pela frente, as empresas que atendem aos millennials devem estar bem posicionadas para o crescimento.

Invista nos Consumidores dos EUA

A economia dos EUA é orientada para o consumidor, com o consumo privado respondendo por mais de dois terços do PIB nominal.2

Abordagem Irrestrita

As empresas americanas mais inovadoras geralmente desafiam a categorização do setor. O MILN investe adequadamente em uma ampla gama de negócios voltados para o consumidor.

1Statista, Junho de 2021
2FRED, Janeiro de 2022

Principais Informações Data base 24/05/24

Data de Início 04/05/16
Taxa de Administração 0,50%
Patrimônio Líquido US$ 116,10 milhões
Cota Patrimonial US$ 37,70

Resumo do ETF

A ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca investir em empresas com alta probabilidade de se beneficiar do crescente poder de compra e das preferências exclusivas da geração Millennial dos EUA (anos de nascimento que variam de 1980 a 2000). Essas empresas vêm de uma ampla gama de categorias, incluindo: mídia social e entretenimento e alimentação, vestuário e vestuário, saúde e fitness, viagens e mobilidade, educação e emprego, habitação e bens domésticos e serviços financeiros.

Objetivo do ETF

O ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Millennials Thematic Index.

Detalhes do Ativo Data base 24/05/24

Código de Negociação MILN
B3 Trading Code BMIL39
Código Bloomberg IMILN
Código CUSIP 37954Y764
Código ISIN US37954Y7647
Mercado Primário Nasdaq
Total de Cotas em Negociação 3.080.000
Número de Empresas no Portfólio 80
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,26%

Distribuição Data base 24/05/24

Rendimento SEC de 30 Dias 0,33%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 24/05/24

Cota Patrimonial US$ 37,70 Variação Diária US$ 0,21 0,56%
Preço de Mercado US$ 37,67 Variação Diária US$ 0,20 0,53%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade MILN -4,32% 28,65% 5,50% 24,32% 18,40% 157,97% 04/05/16
Rentabilidades (data base 23/05/24)
Rentabilidade MILN Rentabilidade Índice
Desde o início 158,45% 168,36%
12 Meses 28,34% 28,99%
24 Meses 27,82% 29,08%
Últimos 60 Dias Negociados -0,95% -0,82%
Últimos 75 Dias Negociados 2,72% 2,90%
Retornos Mensais (até 23/05/24)
Rentabilidade MILN Rentabilidade Índice
Mai 2024 0,18% 0,22%
Abr 2024 -4,32% -4,28%
Mar 2024 2,31% 2,35%
Fev 2024 8,10% 8,16%
Jan 2024 -0,30% -0,27%
Dez 2023 8,29% 8,32%
Nov 2023 12,61% 12,68%
Out 2023 -3,88% -3,91%
Set 2023 -5,35% -5,32%
Ago 2023 -5,35% -5,28%
Jul 2023 6,24% 6,32%
Jun 2023 8,84% 8,91%
Mai 2023 -2,95% -2,89%
Abr 2023 1,18% 1,21%
Mar 2023 3,25% 3,28%
Fev 2023 -3,41% -3,41%
Jan 2023 14,52% 14,59%
Dez 2022 -7,87% -7,81%
Nov 2022 6,39% 6,45%
Out 2022 4,02% 4,07%
Set 2022 -9,54% -9,54%
Ago 2022 -2,89% -2,86%
Jul 2022 12,24% 12,32%
Jun 2022 -11,66% -11,65%
Mai 2022 -7,21% -7,16%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 24/05/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
3,38 COST COSTCO WHOLESALE CORP Estados Unidos 2701271 809,73 4.829 3.910.186,17
3,36 GOOGL ALPHABET INC-CL A Estados Unidos BYVY8G0 174,99 22.188 3.882.678,12
3,32 AAPL APPLE INC Estados Unidos 2046251 189,98 20.208 3.839.115,84
3,22 CMG CHIPOTLE MEXICAN Estados Unidos B0X7DZ3 3.151,63 1.182 3.725.226,66
3,19 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Estados Unidos BDRXDB4 3.795,35 973 3.692.875,55
3,14 NFLX NETFLIX INC Estados Unidos 2857817 646,75 5.627 3.639.262,25
3,10 SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA Estados Unidos BFZ1K46 308,16 11.652 3.590.680,32
3,08 SE SEA LTD-ADR Estados Unidos BYWD7L4 71,98 49.478 3.561.426,44
3,05 NKE NIKE INC -CL B Estados Unidos 2640147 91,75 38.448 3.527.604,00
2,99 FI FISERV INC Estados Unidos 2342034 150,34 23.032 3.462.630,88
2,96 INTU INTUIT INC Estados Unidos 2459020 606,99 5.637 3.421.602,63
2,92 AMZN AMAZON.COM INC Estados Unidos 2000019 180,75 18.711 3.382.013,25
2,86 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Estados Unidos BYW36M8 61,64 53.756 3.313.519,84
2,86 HD HOME DEPOT INC Estados Unidos 2434209 325,10 10.184 3.310.818,40
2,81 SBUX STARBUCKS CORP Estados Unidos 2842255 78,87 41.178 3.247.708,86
2,79 META META PLATFORMS INC Estados Unidos B7TL820 478,22 6.762 3.233.723,64
2,79 LOW LOWE'S COS INC Estados Unidos 2536763 215,21 15.025 3.233.530,25
2,67 ABNB AIRBNB INC-CLASS A Estados Unidos BMGYYH4 144,47 21.383 3.089.202,01
2,66 DIS WALT DISNEY CO/THE Estados Unidos 2270726 101,76 30.193 3.072.439,68
2,65 LULU LULULEMON ATHLETICA INC Estados Unidos B23FN39 303,01 10.109 3.063.077,55
2,58 UBER UBER TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BK6N347 64,26 46.430 2.983.591,80
2,53 SQ BLOCK INC Estados Unidos BYNZGK1 66,34 44.178 2.930.768,52
2,45 DASH DOORDASH INC - A Estados Unidos BN13P03 112,83 25.095 2.831.468,85
2,31 EBAY EBAY INC Estados Unidos 2293819 54,41 49.164 2.675.013,24
2,28 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Estados Unidos 2131179 195,34 13.481 2.633.378,54
2,05 EQR EQUITY RESIDENTIAL Estados Unidos 2319157 65,70 36.142 2.374.529,40
1,75 SNAP SNAP INC - A Estados Unidos BD8DJ71 15,22 132.919 2.023.027,18
1,74 INVH INVITATION HOMES INC Estados Unidos BD81GW9 34,48 58.266 2.009.011,68
1,19 EXPE EXPEDIA GROUP INC Estados Unidos B748CK2 110,31 12.446 1.372.918,26
1,05 UDR UDR INC Estados Unidos 2727910 38,96 31.321 1.220.266,16
1,04 CVNA CARVANA CO Estados Unidos BYQHPG3 109,15 10.980 1.198.467,00
0,91 DKS DICK'S SPORTING GOODS INC Estados Unidos 2969637 189,97 5.568 1.057.752,96
0,91 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Estados Unidos 2166320 103,60 10.174 1.054.026,40
0,91 KMX CARMAX INC Estados Unidos 2983563 69,88 15.021 1.049.667,48
0,75 SKX SKECHERS USA INC-CL A Estados Unidos 2428042 68,29 12.649 863.800,21
0,71 CART MAPLEBEAR INC Estados Unidos BN4L6W3 32,37 25.340 820.255,80
0,69 SFM SPROUTS FARMERS Estados Unidos BCGCR79 82,78 9.615 795.929,70
0,64 MTCH MATCH GROUP INC Estados Unidos BK80XH9 29,40 25.112 738.292,80
0,59 ETSY ETSY INC Estados Unidos BWTN5N1 60,62 11.206 679.307,72
0,58 AN AUTONATION INC Estados Unidos 2732635 169,74 3.959 672.000,66
0,56 SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BM8J4C2 6,92 92.799 642.169,08
0,50 LYFT LYFT INC-A Estados Unidos BJT1RW7 15,64 37.162 581.213,68
0,47 W WAYFAIR INC- CLASS A Estados Unidos BQXZP64 61,18 8.933 546.520,94
0,45 PLNT PLANET FITNESS INC - CL A Estados Unidos BYSFJV8 63,54 8.265 525.158,10
0,41 PRDO PERDOCEO EDUCATION CORP Estados Unidos BKRQQR9 23,34 20.153 470.371,02
0,40 COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO Estados Unidos 2229126 84,03 5.574 468.383,22
0,39 VFC VF CORP Estados Unidos 2928683 12,34 36.884 455.148,56
0,38 SLM SLM CORP Estados Unidos 2101967 20,98 20.900 438.482,00
0,36 LRN STRIDE INC Estados Unidos BLD5321 70,91 5.876 416.667,16
0,35 HIMS HIMS & HERS HEALTH INC Estados Unidos BN46048 16,88 24.146 407.584,48
0,35 STRA STRATEGIC EDUCATION INC Estados Unidos BGGJFV8 114,80 3.509 402.833,20
0,34 NNI NELNET INC-CL A Estados Unidos 2196190 105,68 3.741 395.348,88
0,34 LTH LIFE TIME GROUP Estados Unidos BPH0546 16,25 24.235 393.818,75
0,34 DBI DESIGNER BRAND-A Estados Unidos BJ9J282 9,67 40.662 393.201,54
0,34 CARS CARS.COM INC Estados Unidos BYXHTC0 18,65 20.978 391.239,70
0,34 LC LENDINGCLUB CORP Estados Unidos BK95GR4 9,02 43.367 391.170,34
0,34 VSCO VICTORIA'S SECRET & CO Estados Unidos BNNTGH3 20,76 18.672 387.630,72
0,33 LAUR LAUREATE EDUCATION INC Estados Unidos BYMYT66 16,02 24.052 385.313,04
0,33 CSR CENTERSPACE Estados Unidos BN47P80 67,74 5.664 383.679,36
0,33 CPRI CAPRI HOLDINGS LTD Estados Unidos BJ1N1M9 34,63 11.017 381.518,71
0,32 CAR AVIS BUDGET GROUP INC Estados Unidos B1CL8J2 111,91 3.348 374.674,68
0,32 CARG CARGURUS INC Estados Unidos BF5D6S8 23,93 15.417 368.928,81
0,31 VMEO VIMEO INC Estados Unidos BNDYF15 3,80 95.372 362.413,60
0,31 IRT INDEPENDENCE REA Estados Unidos BCRYTK1 16,51 21.686 358.035,86
0,31 ANGI ANGI INC Estados Unidos BF4VWH4 2,18 164.075 357.683,50
0,31 GHC GRAHAM HOLDING-B Estados Unidos BGM1B98 748,06 478 357.572,68
0,31 PWSC POWERSCHOOL HLDG Estados Unidos BMGTPK9 20,96 17.021 356.760,16
0,30 UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A Estados Unidos B0PZN11 6,65 53.154 353.474,10
0,28 YELP YELP INC Estados Unidos B7KCD72 36,38 8.798 320.071,24
0,27 CRI CARTER'S INC Estados Unidos 2980939 65,91 4.732 311.886,12
0,27 ZG ZILLOW GROUP INC - A Estados Unidos BVYJBR3 39,14 7.944 310.928,16
0,27 ZIP ZIPRECRUITER INC-A Estados Unidos BMGH6N3 9,88 31.106 307.327,28
0,26 ACCD ACCOLADE INC Estados Unidos BMB3JJ3 7,37 40.673 299.760,01
0,26 PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A Estados Unidos BJ7WJS2 3,15 94.763 298.503,45
0,20 TRIP TRIPADVISOR INC Estados Unidos B6ZC3N6 17,89 13.061 233.661,29
0,19 XPOF XPONENTIAL FITNESS INC-A Estados Unidos BP0TJN7 9,10 23.713 215.788,30
0,18 COUR COURSERA INC Estados Unidos BNSNZL7 7,69 26.818 206.230,42
0,15 CHGG CHEGG INC Estados Unidos BG6N6K6 3,69 47.357 174.747,33
0,11 CASH Estados Unidos 1,00 124.035 124.034,51
-0,01 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -6.696 -6.696,28
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por Setor Data base 30/04/24

Setor Tamanho (%)
Consumidor Discricionário 44,6
Serviços de Comunicação 21,3
Tecnologia da Informação 9,2
Imobiliário 8,8
Financeiro 8,5
Bens de Consumo 3,6
Industriais 3,5
Assistência Médica 0,5

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 23/05/24

Retorno do Patrimônio Líquido 18,10%
Média do Valor de Mercado 323.910 M
2023 2024
Preço / lucro 29,20 24,60
Preço do Livro 4,79 4,15

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/04/24

Versus Beta
S&P 500 1,27
MSCI EAFE 1,22
MSCI Emg. Mkts 0,96
Desvio Padrão 24,60%

Fonte: AltaVista Research, LLC

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