MILN


Millennial Consumer ETF

Fundamentos Para Analisar MILN

Alto Potencial de Crescimento

Os millennials superaram os Baby Boomers como a maior geração nos EUA.1 Com a maior parte de seus principais anos de ganhos pela frente, as empresas que atendem aos millennials devem estar bem posicionadas para o crescimento.

Invista nos Consumidores dos EUA

A economia dos EUA é orientada para o consumidor, com o consumo privado respondendo por mais de dois terços do PIB nominal.2

Abordagem Irrestrita

As empresas americanas mais inovadoras geralmente desafiam a categorização do setor. O MILN investe adequadamente em uma ampla gama de negócios voltados para o consumidor.

1Statista, Junho de 2021
2FRED, Janeiro de 2022

Principais Informações Data base 01/11/24

Data de Início 04/05/16
Taxa de Administração 0,50%
Patrimônio Líquido US$ 120,63 milhões
Cota Patrimonial US$ 42,63

Resumo do ETF

A ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca investir em empresas com alta probabilidade de se beneficiar do crescente poder de compra e das preferências exclusivas da geração Millennial dos EUA (anos de nascimento que variam de 1980 a 2000). Essas empresas vêm de uma ampla gama de categorias, incluindo: mídia social e entretenimento e alimentação, vestuário e vestuário, saúde e fitness, viagens e mobilidade, educação e emprego, habitação e bens domésticos e serviços financeiros.

Objetivo do ETF

O ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Millennials Thematic Index.

Detalhes do Ativo Data base 01/11/24

Código de Negociação MILN
B3 Trading Code BMIL39
Código Bloomberg IMILN
Código CUSIP 37954Y764
Código ISIN US37954Y7647
Mercado Primário Nasdaq
Total de Cotas em Negociação 2.830.000
Número de Empresas no Portfólio 79
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,28%

Distribuição Data base 01/11/24

Rendimento SEC de 30 Dias 0,32%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 01/11/24

Cota Patrimonial US$ 42,63 Variação Diária US$ 0,20 0,47%
Preço de Mercado US$ 42,58 Variação Diária US$ 0,12 0,28%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade MILN 1,12% 13,44% 19,67% 45,93% 50,16% 192,63% 04/05/16
Rentabilidades (data base 31/10/24)
Rentabilidade MILN Rentabilidade Índice
Desde o início 192,63% 204,51%
12 Meses 29,61% 30,14%
24 Meses 50,16% 51,55%
Últimos 60 Dias Negociados 17,12% 17,26%
Últimos 75 Dias Negociados 9,11% 9,26%
Retornos Mensais (até 31/10/24)
Rentabilidade MILN Rentabilidade Índice
Nov 2024 0,00% 0,00%
Out 2024 1,12% 1,14%
Set 2024 4,65% 4,73%
Ago 2024 4,13% 4,16%
Jul 2024 0,00% 0,03%
Jun 2024 2,14% 2,16%
Mai 2024 0,77% 0,81%
Abr 2024 -4,31% -4,28%
Mar 2024 2,31% 2,35%
Fev 2024 8,10% 8,16%
Jan 2024 -0,30% -0,27%
Dez 2023 8,29% 8,32%
Nov 2023 12,61% 12,68%
Out 2023 -3,88% -3,91%
Set 2023 -5,35% -5,32%
Ago 2023 -5,35% -5,28%
Jul 2023 6,24% 6,32%
Jun 2023 8,84% 8,91%
Mai 2023 -2,95% -2,89%
Abr 2023 1,18% 1,21%
Mar 2023 3,25% 3,28%
Fev 2023 -3,41% -3,41%
Jan 2023 14,52% 14,59%
Dez 2022 -7,87% -7,81%
Nov 2022 6,39% 6,45%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 01/11/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
3,62 SE SEA LTD-ADR Estados Unidos BYWD7L4 95,38 45.832 4.371.456,16
3,57 FI FISERV INC Estados Unidos 2342034 202,05 21.331 4.309.928,55
3,55 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Estados Unidos BDRXDB4 4.749,11 901 4.278.948,11
3,46 AAPL APPLE INC Estados Unidos 2046251 222,91 18.717 4.172.206,47
3,44 SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA Estados Unidos BFZ1K46 384,50 10.792 4.149.524,00
3,27 NFLX NETFLIX INC Estados Unidos 2857817 756,10 5.210 3.939.281,00
3,25 COST COSTCO WHOLESALE CORP Estados Unidos 2701271 877,31 4.474 3.925.084,94
3,19 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Estados Unidos BYW36M8 77,25 49.791 3.846.354,75
3,13 SBUX STARBUCKS CORP Estados Unidos 2842255 98,87 38.140 3.770.901,80
3,07 HD HOME DEPOT INC Estados Unidos 2434209 392,59 9.431 3.702.516,29
3,02 LOW LOWE'S COS INC Estados Unidos 2536763 261,94 13.915 3.644.895,10
3,00 DASH DOORDASH INC - A Estados Unidos BN13P03 155,66 23.244 3.618.161,04
2,94 META META PLATFORMS INC Estados Unidos B7TL820 567,16 6.262 3.551.555,92
2,92 GOOGL ALPHABET INC-CL A Estados Unidos BYVY8G0 171,29 20.553 3.520.523,37
2,84 AMZN AMAZON.COM INC Estados Unidos 2000019 197,93 17.330 3.430.126,90
2,69 INTU INTUIT INC Estados Unidos 2459020 621,74 5.219 3.244.861,06
2,66 CMG CHIPOTLE MEXICAN Estados Unidos B0X7DZ3 58,59 54.774 3.209.208,66
2,61 UBER UBER TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BK6N347 73,25 43.007 3.150.262,75
2,49 LULU LULULEMON ATHLETICA INC Estados Unidos B23FN39 321,17 9.363 3.007.114,71
2,45 SQ BLOCK INC Estados Unidos BYNZGK1 72,15 40.923 2.952.594,45
2,30 NKE NIKE INC -CL B Estados Unidos 2640147 78,06 35.611 2.779.794,66
2,24 ABNB AIRBNB INC-CLASS A Estados Unidos BMGYYH4 136,46 19.806 2.702.726,76
2,24 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Estados Unidos 2131179 216,28 12.488 2.700.904,64
2,22 DIS WALT DISNEY CO/THE Estados Unidos 2270726 95,81 27.966 2.679.422,46
2,19 EBAY EBAY INC Estados Unidos 2293819 58,11 45.548 2.646.794,28
1,94 CVNA CARVANA CO Estados Unidos BYQHPG3 229,08 10.224 2.342.113,92
1,91 EQR EQUITY RESIDENTIAL Estados Unidos 2319157 69,12 33.310 2.302.387,20
1,52 EXPE EXPEDIA GROUP INC Estados Unidos B748CK2 159,40 11.462 1.827.042,80
1,40 INVH INVITATION HOMES INC Estados Unidos BD81GW9 31,40 53.706 1.686.368,40
1,27 SNAP SNAP INC - A Estados Unidos BD8DJ71 12,53 122.503 1.534.962,59
0,99 UDR UDR INC Estados Unidos 2727910 41,30 28.873 1.192.454,90
0,96 SFM SPROUTS FARMERS Estados Unidos BCGCR79 130,21 8.871 1.155.092,91
0,88 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Estados Unidos 2166320 113,73 9.382 1.067.014,86
0,87 CART MAPLEBEAR INC Estados Unidos BN4L6W3 44,78 23.348 1.045.406,70
0,83 KMX CARMAX INC Estados Unidos 2983563 72,30 13.845 1.000.993,50
0,83 DKS DICK'S SPORTING GOODS INC Estados Unidos 2969637 193,70 5.164 1.000.266,80
0,78 SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BM8J4C2 11,04 85.527 944.218,08
0,70 MTCH MATCH GROUP INC Estados Unidos BK80XH9 35,69 23.481 838.036,89
0,60 SKX SKECHERS USA INC-CL A Estados Unidos 2428042 62,60 11.665 730.229,00
0,59 VFC VF CORP Estados Unidos 2928683 21,05 33.980 715.279,00
0,52 PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A Estados Unidos BJ7WJS2 7,25 87.299 632.917,75
0,50 PLNT PLANET FITNESS INC - CL A Estados Unidos BYSFJV8 78,97 7.617 601.514,49
0,47 AN AUTONATION INC Estados Unidos 2732635 156,25 3.647 569.843,75
0,47 LC LENDINGCLUB CORP Estados Unidos BK95GR4 14,21 40.007 568.499,47
0,45 ETSY ETSY INC Estados Unidos BWTN5N1 52,77 10.375 547.488,75
0,45 VSCO VICTORIA'S SECRET & CO Estados Unidos BNNTGH3 31,51 17.208 542.224,08
0,42 LRN STRIDE INC Estados Unidos BLD5321 93,37 5.420 506.065,40
0,42 LTH LIFE TIME GROUP Estados Unidos BPH0546 22,54 22.340 503.543,60
0,38 LYFT LYFT INC-A Estados Unidos BJT1RW7 13,48 34.234 461.474,32
0,38 HIMS HIMS & HERS HEALTH INC Estados Unidos BN46048 20,36 22.359 455.229,24
0,37 CARG CARGURUS INC Estados Unidos BF5D6S8 31,15 14.193 442.111,95
0,35 VMEO VIMEO INC Estados Unidos BNDYF15 4,86 87.860 426.999,60
0,35 ZG ZILLOW GROUP INC - A Estados Unidos BVYJBR3 57,67 7.320 422.144,40
0,35 COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO Estados Unidos 2229126 80,35 5.228 420.069,80
0,35 SLM SLM CORP Estados Unidos 2101967 21,70 19.268 418.115,60
0,35 UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A Estados Unidos B0PZN11 8,52 48.978 417.292,56
0,34 PRDO PERDOCEO EDUCATION CORP Estados Unidos BKRQQR9 22,03 18.569 409.075,07
0,33 NNI NELNET INC-CL A Estados Unidos 2196190 114,51 3.453 395.403,03
0,32 IRT INDEPENDENCE REA Estados Unidos BCRYTK1 19,06 19.982 380.856,92
0,31 GHC GRAHAM HOLDING-B Estados Unidos BGM1B98 841,88 446 375.478,48
0,31 LAUR LAUREATE EDUCATION INC Estados Unidos BYMYT66 16,90 22.156 374.436,40
0,30 CSR CENTERSPACE Estados Unidos BN47P80 66,76 5.326 355.563,76
0,29 ANGI ANGI INC Estados Unidos BF4VWH4 2,35 151.163 355.233,05
0,28 W WAYFAIR INC- CLASS A Estados Unidos BQXZP64 40,15 8.301 333.285,15
0,26 CARS CARS.COM INC Estados Unidos BYXHTC0 16,03 19.322 309.731,66
0,24 CAR AVIS BUDGET GROUP INC Estados Unidos B1CL8J2 92,06 3.084 283.913,04
0,23 STRA STRATEGIC EDUCATION INC Estados Unidos BGGJFV8 86,63 3.221 279.035,23
0,23 YELP YELP INC Estados Unidos B7KCD72 33,91 8.102 274.738,82
0,22 XPOF XPONENTIAL FITNESS INC-A Estados Unidos BP0TJN7 12,41 21.841 271.046,81
0,22 ZIP ZIPRECRUITER INC-A Estados Unidos BMGH6N3 9,22 28.658 264.226,76
0,20 CRI CARTER'S INC Estados Unidos 2980939 54,02 4.348 234.878,96
0,17 CPRI CAPRI HOLDINGS LTD Estados Unidos BJ1N1M9 20,10 10.153 204.075,30
0,16 TRIP TRIPADVISOR INC Estados Unidos B6ZC3N6 16,13 12.029 194.027,77
0,16 DBI DESIGNER BRAND-A Estados Unidos BJ9J282 5,08 37.470 190.347,60
0,16 CASH Estados Unidos 1,00 189.918 189.917,70
0,14 COUR COURSERA INC Estados Unidos BNSNZL7 6,95 24.706 171.706,70
0,10 ACCD ACCOLADE INC Estados Unidos BMB3JJ3 3,20 37.481 119.939,20
0,06 CHGG CHEGG INC Estados Unidos BG6N6K6 1,63 43.637 71.128,31
-0,02 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -30.441 -30.441,12
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por Setor Data base 30/09/24

Setor Tamanho (%)
Consumidor Discricionário 42,6
Serviços de Comunicação 21,9
Tecnologia da Informação 12,2
Imobiliário 9,2
Financeiro 5,7
Bens de Consumo 4,2
Industriais 3,7
Assistência Médica 0,5

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 01/11/24

Retorno do Patrimônio Líquido 17,50%
Média do Valor de Mercado 399.040 M
2023 2024
Preço / lucro 33,17 28,58
Preço do Livro 5,39 4,69

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/10/24

Versus Beta
S&P 500 1,29
MSCI EAFE 1,14
MSCI Emg. Mkts 0,99
Desvio Padrão 24,40%

Fonte: AltaVista Research, LLC

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