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    MILN

    Millennial Consumer ETF

    Invista em MILN

    Fundamentos Para Analisar MILN

    Alto Potencial de Crescimento

    Os millennials superaram os Baby Boomers como a maior geração nos EUA.1 Com a maior parte de seus principais anos de ganhos pela frente, as empresas que atendem aos millennials devem estar bem posicionadas para o crescimento.

    Invista nos Consumidores dos EUA

    A economia dos EUA é orientada para o consumidor, com o consumo privado respondendo por mais de dois terços do PIB nominal.2

    Abordagem Irrestrita

    As empresas americanas mais inovadoras geralmente desafiam a categorização do setor. O MILN investe adequadamente em uma ampla gama de negócios voltados para o consumidor.

    1Statista, Junho de 2021
    2FRED, Janeiro de 2022

    Principais Informações Data base 06/09/24

    Data de Início 04/05/16
    Taxa de Administração 0,50%
    Patrimônio Líquido US$ 108,72 milhões
    Cota Patrimonial US$ 38,55

    Resumo do ETF

    A ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca investir em empresas com alta probabilidade de se beneficiar do crescente poder de compra e das preferências exclusivas da geração Millennial dos EUA (anos de nascimento que variam de 1980 a 2000). Essas empresas vêm de uma ampla gama de categorias, incluindo: mídia social e entretenimento e alimentação, vestuário e vestuário, saúde e fitness, viagens e mobilidade, educação e emprego, habitação e bens domésticos e serviços financeiros.

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Millennials Thematic Index.

    Detalhes do Ativo Data base 06/09/24

    Código de Negociação MILN
    B3 Trading Code BMIL39
    Código Bloomberg IMILN
    Código CUSIP 37954Y764
    Código ISIN US37954Y7647
    Mercado Primário Nasdaq
    Total de Cotas em Negociação 2.820.000
    Número de Empresas no Portfólio 80
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,26%

    Distribuição Data base 06/09/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,39%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 06/09/24

    Cota Patrimonial US$ 38,55 Variação Diária -US$ 0,70 -1,78%
    Preço de Mercado US$ 38,54 Variação Diária -US$ 0,76 -1,93%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 30/08/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade MILN 4,13% 4,93% 13,07% 25,38% 42,05% 176,49% 04/05/16
    Rentabilidades (data base 05/09/24)
    		Rentabilidade MILN Rentabilidade Índice
    Desde o início 170,69% 181,52%
    12 Meses 29,78% 30,28%
    24 Meses 53,73% 55,22%
    Últimos 60 Dias Negociados 2,42% 2,52%
    Últimos 75 Dias Negociados 2,01% 2,11%
    Retornos Mensais (até 05/09/24)
    		Rentabilidade MILN Rentabilidade Índice
    Set 2024 -2,09% -2,06%
    Ago 2024 4,13% 4,16%
    Jul 2024 0,00% 0,03%
    Jun 2024 2,14% 2,16%
    Mai 2024 0,77% 0,81%
    Abr 2024 -4,31% -4,28%
    Mar 2024 2,31% 2,35%
    Fev 2024 8,10% 8,16%
    Jan 2024 -0,30% -0,27%
    Dez 2023 8,29% 8,32%
    Nov 2023 12,61% 12,68%
    Out 2023 -3,88% -3,91%
    Set 2023 -5,35% -5,32%
    Ago 2023 -5,35% -5,28%
    Jul 2023 6,24% 6,32%
    Jun 2023 8,84% 8,91%
    Mai 2023 -2,95% -2,89%
    Abr 2023 1,18% 1,21%
    Mar 2023 3,25% 3,28%
    Fev 2023 -3,41% -3,41%
    Jan 2023 14,52% 14,59%
    Dez 2022 -7,87% -7,81%
    Nov 2022 6,39% 6,45%
    Out 2022 4,02% 4,07%
    Set 2022 -9,54% -9,54%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 06/09/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    3,77 AAPL APPLE INC Estados Unidos 2046251 220,82 18.581 4.103.056,42
    3,58 COST COSTCO WHOLESALE CORP Estados Unidos 2701271 876,68 4.436 3.888.952,48
    3,31 FI FISERV INC Estados Unidos 2342034 170,02 21.181 3.601.193,62
    3,23 SE SEA LTD-ADR Estados Unidos BYWD7L4 77,18 45.491 3.510.995,38
    3,18 SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA Estados Unidos BFZ1K46 322,77 10.715 3.458.480,55
    3,17 SBUX STARBUCKS CORP Estados Unidos 2842255 91,15 37.852 3.450.209,80
    3,17 NFLX NETFLIX INC Estados Unidos 2857817 665,77 5.181 3.449.354,37
    3,13 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Estados Unidos BYW36M8 68,89 49.420 3.404.543,80
    3,10 HD HOME DEPOT INC Estados Unidos 2434209 360,05 9.369 3.373.308,45
    3,10 LOW LOWE'S COS INC Estados Unidos 2536763 243,81 13.816 3.368.478,96
    3,08 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Estados Unidos BDRXDB4 3.731,35 898 3.350.752,30
    2,94 INTU INTUIT INC Estados Unidos 2459020 615,12 5.187 3.190.627,44
    2,86 META META PLATFORMS INC Estados Unidos B7TL820 500,27 6.219 3.111.179,13
    2,83 GOOGL ALPHABET INC-CL A Estados Unidos BYVY8G0 150,72 20.391 3.073.331,52
    2,73 UBER UBER TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BK6N347 69,58 42.687 2.970.161,46
    2,71 AMZN AMAZON.COM INC Estados Unidos 2000019 171,39 17.207 2.949.107,73
    2,68 CMG CHIPOTLE MEXICAN Estados Unidos B0X7DZ3 53,68 54.200 2.909.456,00
    2,62 DASH DOORDASH INC - A Estados Unidos BN13P03 123,56 23.075 2.851.147,00
    2,62 NKE NIKE INC -CL B Estados Unidos 2640147 80,63 35.343 2.849.706,09
    2,55 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Estados Unidos 2131179 223,60 12.399 2.772.416,40
    2,46 EBAY EBAY INC Estados Unidos 2293819 59,20 45.209 2.676.372,80
    2,29 SQ BLOCK INC Estados Unidos BYNZGK1 61,24 40.610 2.486.956,40
    2,27 EQR EQUITY RESIDENTIAL Estados Unidos 2319157 74,34 33.192 2.467.493,28
    2,24 DIS WALT DISNEY CO/THE Estados Unidos 2270726 87,94 27.755 2.440.774,70
    2,17 LULU LULULEMON ATHLETICA INC Estados Unidos B23FN39 253,84 9.295 2.359.442,80
    2,07 ABNB AIRBNB INC-CLASS A Estados Unidos BMGYYH4 114,28 19.658 2.246.516,24
    1,77 INVH INVITATION HOMES INC Estados Unidos BD81GW9 35,95 53.516 1.923.900,20
    1,39 EXPE EXPEDIA GROUP INC Estados Unidos B748CK2 132,26 11.421 1.510.541,46
    1,25 CVNA CARVANA CO Estados Unidos BYQHPG3 133,41 10.152 1.354.378,32
    1,17 UDR UDR INC Estados Unidos 2727910 44,05 28.771 1.267.362,55
    1,05 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Estados Unidos 2166320 122,17 9.349 1.142.167,33
    1,01 KMX CARMAX INC Estados Unidos 2983563 79,38 13.796 1.095.126,48
    0,98 DKS DICK'S SPORTING GOODS INC Estados Unidos 2969637 208,04 5.146 1.070.573,84
    0,97 SNAP SNAP INC - A Estados Unidos BD8DJ71 8,62 122.069 1.052.234,78
    0,80 SFM SPROUTS FARMERS Estados Unidos BCGCR79 98,83 8.840 873.657,20
    0,77 MTCH MATCH GROUP INC Estados Unidos BK80XH9 35,82 23.398 838.116,36
    0,73 CART MAPLEBEAR INC Estados Unidos BN4L6W3 34,01 23.265 791.242,65
    0,71 SKX SKECHERS USA INC-CL A Estados Unidos 2428042 66,08 11.624 768.113,92
    0,57 PLNT PLANET FITNESS INC - CL A Estados Unidos BYSFJV8 81,56 7.590 619.040,40
    0,55 VFC VF CORP Estados Unidos 2928683 17,68 33.859 598.627,12
    0,55 SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BM8J4C2 7,01 85.224 597.420,24
    0,54 AN AUTONATION INC Estados Unidos 2732635 161,53 3.634 587.000,02
    0,51 ETSY ETSY INC Estados Unidos BWTN5N1 53,19 10.338 549.878,22
    0,48 LTH LIFE TIME GROUP Estados Unidos BPH0546 23,57 22.260 524.668,20
    0,41 VMEO VIMEO INC Estados Unidos BNDYF15 5,05 87.547 442.112,35
    0,40 LC LENDINGCLUB CORP Estados Unidos BK95GR4 10,95 39.867 436.543,65
    0,40 LRN STRIDE INC Estados Unidos BLD5321 79,49 5.401 429.325,49
    0,39 COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO Estados Unidos 2229126 81,52 5.209 424.637,68
    0,38 VSCO VICTORIA'S SECRET & CO Estados Unidos BNNTGH3 24,04 17.147 412.213,88
    0,36 PRDO PERDOCEO EDUCATION CORP Estados Unidos BKRQQR9 21,33 18.503 394.668,99
    0,36 PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A Estados Unidos BJ7WJS2 4,53 86.988 394.055,64
    0,36 CSR CENTERSPACE Estados Unidos BN47P80 74,21 5.307 393.832,47
    0,36 IRT INDEPENDENCE REA Estados Unidos BCRYTK1 19,71 19.911 392.445,81
    0,36 SLM SLM CORP Estados Unidos 2101967 20,14 19.200 386.688,00
    0,36 ANGI ANGI INC Estados Unidos BF4VWH4 2,56 150.625 385.600,00
    0,35 CARG CARGURUS INC Estados Unidos BF5D6S8 27,23 14.142 385.086,66
    0,35 NNI NELNET INC-CL A Estados Unidos 2196190 110,61 3.441 380.609,01
    0,35 UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A Estados Unidos B0PZN11 7,79 48.804 380.183,16
    0,35 LYFT LYFT INC-A Estados Unidos BJT1RW7 11,06 34.112 377.278,72
    0,35 ZG ZILLOW GROUP INC - A Estados Unidos BVYJBR3 51,53 7.294 375.859,82
    0,33 PWSC POWERSCHOOL HLDG Estados Unidos BMGTPK9 22,74 15.621 355.221,54
    0,32 W WAYFAIR INC- CLASS A Estados Unidos BQXZP64 42,61 8.272 352.469,92
    0,32 CPRI CAPRI HOLDINGS LTD Estados Unidos BJ1N1M9 34,77 10.117 351.768,09
    0,31 CARS CARS.COM INC Estados Unidos BYXHTC0 17,34 19.253 333.847,02
    0,30 LAUR LAUREATE EDUCATION INC Estados Unidos BYMYT66 14,84 22.077 327.622,68
    0,29 GHC GRAHAM HOLDING-B Estados Unidos BGM1B98 732,27 433 317.072,91
    0,28 HIMS HIMS & HERS HEALTH INC Estados Unidos BN46048 13,65 22.280 304.122,00
    0,27 STRA STRATEGIC EDUCATION INC Estados Unidos BGGJFV8 92,25 3.209 296.030,25
    0,27 CRI CARTER'S INC Estados Unidos 2980939 67,81 4.332 293.752,92
    0,25 XPOF XPONENTIAL FITNESS INC-A Estados Unidos BP0TJN7 12,71 21.763 276.607,73
    0,25 YELP YELP INC Estados Unidos B7KCD72 33,87 8.073 273.432,51
    0,24 ZIP ZIPRECRUITER INC-A Estados Unidos BMGH6N3 9,11 28.556 260.145,16
    0,21 DBI DESIGNER BRAND-A Estados Unidos BJ9J282 5,99 37.337 223.648,63
    0,20 CAR AVIS BUDGET GROUP INC Estados Unidos B1CL8J2 69,16 3.073 212.528,68
    0,16 COUR COURSERA INC Estados Unidos BNSNZL7 7,30 24.618 179.711,40
    0,15 TRIP TRIPADVISOR INC Estados Unidos B6ZC3N6 13,77 11.986 165.047,22
    0,14 ACCD ACCOLADE INC Estados Unidos BMB3JJ3 4,03 37.348 150.512,44
    0,08 CHGG CHEGG INC Estados Unidos BG6N6K6 1,90 43.482 82.615,80
    0,06 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 60.828 60.828,08
    0,03 CASH Estados Unidos 1,00 29.580 29.580,06
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Divisão por Setor Data base 05/09/24

    Setor Tamanho (%)
    Consumidor Discricionário 42,5
    Serviços de Comunicação 21,5
    Tecnologia da Informação 18,3
    Imobiliário 9,6
    Bens de Consumo 4,3
    Industriais 3,3
    Assistência Médica 0,4
    Other/Cash 0,1

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Características do ETF Data base 05/09/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 17,50%
    Média do Valor de Mercado 384.671 M
    2023 2024
    Preço / lucro 30,72 26,54
    Preço do Livro 4,98 4,33

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/08/24

    Versus Beta
    S&P 500 1,25
    MSCI EAFE 1,20
    MSCI Emg. Mkts 1,02
    Desvio Padrão 24,50%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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