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MLPA

MLP ETF

Invista em MLPA

Visão Geral Preços & Desempenho Ativos & Características Documentos

Fundamentos Para Analisar MLPA

Potencial de Alta Renda

Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.

Exposição de Midstream

A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.

Taxa de Despesa Baixa

O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.¹

¹ O índice de despesas foi 15,6% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/24, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")

Principais Informações Data base 20/12/24

Data de Início	18/04/12
Taxa de Administração	0,45%
Patrimônio Líquido	US$ 1,64 bilhões
Cota Patrimonial	US$ 48,60

Resumo do ETF

O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.

Objetivo do ETF

O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.

Detalhes do Ativo Data base 20/12/24

Código de Negociação	MLPA
B3 Trading Code	BLPA39
Código Bloomberg	MLPAMIDG
Código CUSIP	37954Y343
Código ISIN	US37954Y3430
Mercado Primário	NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação	33.678.637
Número de Empresas no Portfólio	22
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias)	0,10%

Distribuição Data base 20/12/24

Frequência de Distribuição

Trimestral

Impostos Data base 20/12/24

Net Deferred Tax Asset/(Liability)	US$1
O ETF acumulará uma provisão para avaliação igual ao inverso de qualquer ativo fiscal diferido líquido, resultando em um ativo fiscal diferido líquido ajustado de $ 0. O fundo não acumulará um Abono de Avaliação se detiver um passivo líquido por impostos diferidos.

Preços do ETF Data base 20/12/24

Cota Patrimonial	US$ 48,60	Variação Diária	US$ 0,48	1,00%
Preço de Mercado	US$ 48,84	Variação Diária	US$ 0,69	1,43%

Rentabilidade Acumulada (data base 29/11/24)	1 Mês	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde o início	Data de Início
Rentabilidade MLPA	12,55%	16,40%	27,35%	22,79%	42,04%	58,33%	18/04/12

Rentabilidades (data base 19/12/24)	Rentabilidade MLPA	Rentabilidade Índice
Desde o início	45,29%	83,83%
12 Meses	16,83%	21,34%
24 Meses	35,64%	47,29%
Últimos 60 Dias Negociados	1,90%	2,41%
Últimos 75 Dias Negociados	3,71%	4,64%

Retornos Mensais (até 19/12/24)	Rentabilidade MLPA	Rentabilidade Índice
Dez 2024	-8,23%	-9,77%
Nov 2024	12,55%	15,34%
Out 2024	-0,87%	-1,02%
Set 2024	-0,32%	-0,35%
Ago 2024	0,57%	0,73%
Jul 2024	0,28%	0,39%
Jun 2024	3,78%	4,62%
Mai 2024	0,05%	0,13%
Abr 2024	-1,08%	-1,30%
Mar 2024	3,70%	4,54%
Fev 2024	2,96%	3,63%
Jan 2024	3,51%	4,36%
Dez 2023	-3,59%	-4,34%
Nov 2023	5,78%	7,20%
Out 2023	-0,39%	-0,47%
Set 2023	1,86%	2,37%
Ago 2023	0,09%	0,31%
Jul 2023	3,89%	4,94%
Jun 2023	3,19%	4,04%
Mai 2023	0,35%	0,46%
Abr 2023	1,24%	1,66%
Mar 2023	-0,83%	-1,01%
Fev 2023	-1,13%	-1,40%
Jan 2023	4,98%	6,43%
Dez 2022	-3,90%	-4,93%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Patrimônio Líquido (%)	Código	Nome	País	SEDOL	Preço de Mercado ($)	Ações Detidas	Valor de Mercado ($)
15,49	ET	ENERGY TRANSFER LP	Estados Unidos	B0WHXD2	18,86	13.441.497	253.506.633,42
13,30	EPD	ENTERPRISE PRODU	Estados Unidos	2285388	30,99	7.024.063	217.675.712,37
12,29	MPLX	MPLX LP	Estados Unidos	B847R56	47,28	4.256.114	201.229.069,92
10,36	WES	WESTERN MIDSTREA	Estados Unidos	BJ552C8	38,36	4.418.978	169.511.996,08
9,34	PAA	PLAINS ALL AMER	Estados Unidos	2311960	16,94	9.025.177	152.886.498,38
8,46	HESM	HESS MIDSTREAM-A	Estados Unidos	BKPK695	36,20	3.825.531	138.484.222,20
8,11	SUN	SUNOCO LP	Estados Unidos	BRTR130	51,08	2.599.261	132.770.251,88
7,89	ENLC	ENLINK MIDSTREAM LLC	Estados Unidos	BJTNDQ9	14,09	9.165.327	129.139.457,43
5,83	CQP	CHENIERE ENERGY	Estados Unidos	B1VNH36	52,22	1.826.877	95.399.516,94
3,94	USAC	USA COMPRESSION	Estados Unidos	B83VQY1	21,54	2.991.305	64.432.709,70
3,93	GLP	GLOBAL PARTNERS LP	Estados Unidos	B0H9BJ5	47,87	1.344.955	64.382.995,85
2,94	SPH	SUBURBAN PROPANE	Estados Unidos	2144070	17,34	2.770.445	48.039.516,30
2,65	GEL	GENESIS ENERGY L.P.	Estados Unidos	2372257	10,00	4.342.868	43.428.680,00
1,85	DKL	DELEK LOGISTICS	Estados Unidos	B927XT1	40,49	748.431	30.303.971,19
0,00	SMC	SUMMIT MIDSTREAM CORP	Estados Unidos	BNM9H26	34,94	100	3.494,00
0,00	CAPL	CROSSAMERICA PARTNERS LP	Estados Unidos	BRGMGR7	21,68	100	2.168,00
0,00	SGU	STAR GROUP LP	Estados Unidos	2766399	11,24	100	1.124,00
0,00	NGL	NGL ENERGY PARTNERS LP	Estados Unidos	B45GFM7	4,71	100	471,00
0,00	MMLP	MARTIN MIDSTREAM	Estados Unidos	2057424	4,01	100	401,00
0,00	USDP	USD PARTNERS LP	Estados Unidos	BRD6NY8	0,04	100	3,50
-0,01		CASH	Estados Unidos		1,00	-144.655	-144.654,88
-6,37		OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	Estados Unidos		1,00	-104.214.228	-104.214.227,71

Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Características do ETF Data base 20/12/24

Retorno do Patrimônio Líquido	24,20%
Média do Valor de Mercado	30.209 M
	2023	2024
Preço / lucro	13,51	12,71
Preço do Livro	3,13	3,02

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/11/24

Versus	Beta
S&P 500	0,55
MSCI EAFE	0,41
MSCI Emg. Mkts	0,19
Desvio Padrão	17,50%

Fonte: AltaVista Research, LLC

Documentos

Último Prêmio / Desconto Data base 20/12/24

Cota Patrimonial	US$ 48,60
Preço de Mercado	US$ 48,84
Prêmio / (Desconto)	US$ 0,24

Período 2024 Q4 Data base 20/12/24

Dias em Prêmio	46
Dias em NAV	0
Dias em Desconto	12
Maior Prêmio	0,74%
Maior Desconto	-0.76%

Histórico Diário de Prêmio / Desconto Data base 20/12/24

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Como o Fundo pode ser negociado com um prêmio/desconto em relação ao seu NAV?

A principal explicação é que podem surgir discrepâncias de tempo entre o NAV e o preço de negociação do Fundo. Como as cotas do Fundo são negociadas no mercado aberto, os preços são afetados pelo fluxo constante de informações recebidas por investidores, empresas e instituições financeiras. Dependendo de como esta mudança de informação afeta o sentimento do investidor, as ações do Fundo podem desviar-se ligeiramente do valor dos ativos subjacentes do Fundo. O NAV do Fundo é calculado apenas uma vez por dia (normalmente às 16:00hrs, Horário do Leste Americano). Como resultado, os acionistas podem pagar mais do que NAV, quando compram ações do Fundo e receber menos do que NAV, quando vendem essas ações, porque as ações são compradas e vendidas a preços de mercado atuais. No entanto, devido ao processo de criação e resgate exclusivo dos ETFs, os formadores de mercado podem minimizar esses desvios do NAV, aproveitando as oportunidades de arbitragem.

O que causa essas discrepâncias de tempo?

Encerramento do Horário de Negociação. Embora tanto o NAV quanto o preço de mercado diário do Fundo sejam geralmente calculados com base nos preços no horário de fechamento da bolsa (geralmente 16:00hrs, horário do Leste Americano), pequenas diferenças neste momento podem causar discrepâncias.

Hora da última negociação. A negociação de fundos Global X geralmente ocorre durante o horário normal de negociação (9:30 às 16:00, horário do Leste Americano). No entanto, é importante observar que a última negociação - a partir da qual o preço de fechamento é determinado - pode não ocorrer exatamente às 16 horas. Hora do Leste Americano. Portanto, mudar o sentimento do mercado durante a diferença de tempo pode fazer com que o NAV se desvie do preço de fechamento.

Ativos internacionais. Os prêmios e descontos para fundos com participações significativas em mercados internacionais podem ser menos precisos devido aos diferentes horários de fechamento de vários mercados internacionais. Como os Fundos são negociados durante o horário do mercado dos Estados Unidos, enquanto os títulos subjacentes podem não, o lapso de tempo entre os mercados pode resultar em diferenças entre o NAV e o preço de negociação.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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