Cota Patrimonial | US$ 47,90 | Variação Diária | US$ 0,01 | 0,02% |
Preço de Mercado | US$ 47,93 | Variação Diária | -US$ 0,08 | -0,17% |
Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.
A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.1
1 O índice de despesas foi 15,6% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/24, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")
Data de Início | 18/04/12 |
Taxa de Administração | 0,45% |
Patrimônio Líquido | US$ 1,59 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 47,90 |
O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.
O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.
Frequência de Distribuição | Trimestral |
Cota Patrimonial | US$ 47,90 | Variação Diária | US$ 0,01 | 0,02% |
Preço de Mercado | US$ 47,93 | Variação Diária | -US$ 0,08 | -0,17% |
Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade MLPA | -0,31% | 3,25% | 14,13% | 15,98% | 41,53% | 41,90% | 18/04/12 |
Rentabilidades (data base 18/10/24)
|
Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 41,96% | 78,59% |
12 Meses | 16,40% | 20,88% |
24 Meses | 27,46% | 36,06% |
Últimos 60 Dias Negociados | 0,93% | 1,24% |
Últimos 75 Dias Negociados | -0,60% | -0,56% |
Retornos Mensais (até 18/10/24)
|
Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Out 2024 | 0,03% | 0,07% |
Set 2024 | -0,31% | -0,35% |
Ago 2024 | 0,57% | 0,73% |
Jul 2024 | 0,28% | 0,39% |
Jun 2024 | 3,78% | 4,62% |
Mai 2024 | 0,05% | 0,13% |
Abr 2024 | -1,08% | -1,30% |
Mar 2024 | 3,70% | 4,54% |
Fev 2024 | 2,96% | 3,63% |
Jan 2024 | 3,51% | 4,36% |
Dez 2023 | -3,59% | -4,34% |
Nov 2023 | 5,78% | 7,20% |
Out 2023 | -0,39% | -0,47% |
Set 2023 | 1,86% | 2,37% |
Ago 2023 | 0,09% | 0,31% |
Jul 2023 | 3,89% | 4,94% |
Jun 2023 | 3,19% | 4,04% |
Mai 2023 | 0,35% | 0,46% |
Abr 2023 | 1,24% | 1,66% |
Mar 2023 | -0,83% | -1,01% |
Fev 2023 | -1,13% | -1,40% |
Jan 2023 | 4,98% | 6,43% |
Dez 2022 | -3,90% | -4,93% |
Nov 2022 | 0,09% | 0,01% |
Out 2022 | 11,07% | 13,50% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,18 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 16,41 | 13.705.126 | 224.901.117,66 |
12,70 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 29,18 | 6.900.509 | 201.356.852,62 |
12,32 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 44,34 | 4.407.391 | 195.423.716,94 |
10,26 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 17,27 | 9.424.027 | 162.752.946,29 |
9,33 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 38,72 | 3.822.358 | 148.001.701,76 |
9,23 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 14,73 | 9.940.700 | 146.426.511,00 |
8,18 | SUN | SUNOCO LP | Estados Unidos | BRTR130 | 52,09 | 2.489.310 | 129.668.157,90 |
7,97 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 35,55 | 3.556.402 | 126.430.091,10 |
5,63 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 48,96 | 1.824.455 | 89.325.316,80 |
4,17 | USAC | USA COMPRESSION | Estados Unidos | B83VQY1 | 21,79 | 3.036.494 | 66.180.386,73 |
3,92 | GEL | GENESIS ENERGY L.P. | Estados Unidos | 2372257 | 13,19 | 4.708.740 | 62.108.280,60 |
3,79 | GLP | GLOBAL PARTNERS LP | Estados Unidos | B0H9BJ5 | 46,11 | 1.303.103 | 60.086.079,33 |
3,26 | SPH | SUBURBAN PROPANE | Estados Unidos | 2144070 | 18,69 | 2.762.818 | 51.637.068,42 |
1,34 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 38,67 | 549.865 | 21.263.279,55 |
0,00 | SMC | SUMMIT MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BNM9H26 | 35,74 | 100 | 3.574,00 |
0,00 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | Estados Unidos | BRGMGR7 | 21,10 | 100 | 2.110,00 |
0,00 | SGU | STAR GROUP LP | Estados Unidos | 2766399 | 11,79 | 100 | 1.179,00 |
0,00 | NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | Estados Unidos | B45GFM7 | 4,30 | 100 | 430,00 |
0,00 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM | Estados Unidos | 2057424 | 3,98 | 100 | 398,00 |
0,00 | USDP | USD PARTNERS LP | Estados Unidos | BRD6NY8 | 0,02 | 100 | 2,45 |
-0,05 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -862.057 | -862.056,59 | ||
-6,22 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -98.720.545 | -98.720.544,53 |
Retorno do Patrimônio Líquido | 23,70% | |
Média do Valor de Mercado | 25.372 M | |
2023 | 2024 | |
Preço / lucro | 13,04 | 12,29 |
Preço do Livro | 2,96 | 2,86 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,54 |
MSCI EAFE | 0,46 |
MSCI Emg. Mkts | 0,28 |
Desvio Padrão | 17,90% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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