| Cota Patrimonial | US$ 49,50 | Variação Diária | -US$ 0,04 | -0,08% |
| Preço de Mercado | US$ 49,62 | Variação Diária | US$ 0,08 | 0,16% |
Os MLPs geralmente pagam altos rendimentos aos investidores porque não pagam imposto de renda corporativo.
A MLPA investe em oleodutos intermediários e instalações de armazenamento que têm menos sensibilidade aos preços de energia.
O índice de despesas do MLPA é 15% menor do que a média dos seus concorrentes.1
1 O índice de despesas foi 15,6% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/24, por ETF.com (categoria: "Patrimônio: MLPs dos EUA")
| Data de Início | 18/04/12 |
| Taxa de Administração | 0,45% |
| Patrimônio Líquido | US$ 1,65 bilhões |
| Cota Patrimonial | US$ 49,50 |
O ETF Global X MLP (MLPA) investe em algumas das maiores e mais líquidas Master Limited Partnerships (MLPs) de midstream.
O ETF Global X MLP (MLPA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive MLP Infrastructure.
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 49,50 | Variação Diária | -US$ 0,04 | -0,08% |
| Preço de Mercado | US$ 49,62 | Variação Diária | US$ 0,08 | 0,16% |
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Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/24)
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1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MLPA | -0,86% | 3,47% | 13,15% | 15,42% | 26,20% | 40,68% | 18/04/12 |
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Rentabilidades (data base 19/11/24)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 49,58% | 90,32% |
| 12 Meses | 15,96% | 20,17% |
| 24 Meses | 34,19% | 44,97% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 5,71% | 7,06% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 10,36% | 12,86% |
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Retornos Mensais (até 19/11/24)
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Rentabilidade MLPA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Nov 2024 | 6,33% | 7,74% |
| Out 2024 | -0,86% | -1,02% |
| Set 2024 | -0,32% | -0,35% |
| Ago 2024 | 0,57% | 0,73% |
| Jul 2024 | 0,28% | 0,39% |
| Jun 2024 | 3,78% | 4,62% |
| Mai 2024 | 0,05% | 0,13% |
| Abr 2024 | -1,08% | -1,30% |
| Mar 2024 | 3,70% | 4,54% |
| Fev 2024 | 2,96% | 3,63% |
| Jan 2024 | 3,51% | 4,36% |
| Dez 2023 | -3,59% | -4,34% |
| Nov 2023 | 5,78% | 7,20% |
| Out 2023 | -0,39% | -0,47% |
| Set 2023 | 1,86% | 2,37% |
| Ago 2023 | 0,09% | 0,31% |
| Jul 2023 | 3,89% | 4,94% |
| Jun 2023 | 3,19% | 4,04% |
| Mai 2023 | 0,35% | 0,46% |
| Abr 2023 | 1,24% | 1,66% |
| Mar 2023 | -0,83% | -1,01% |
| Fev 2023 | -1,13% | -1,40% |
| Jan 2023 | 4,98% | 6,43% |
| Dez 2022 | -3,90% | -4,93% |
| Nov 2022 | 0,09% | 0,01% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,75 | ET | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | B0WHXD2 | 18,28 | 13.321.369 | 243.514.625,32 |
| 13,40 | EPD | ENTERPRISE PRODU | Estados Unidos | 2285388 | 31,79 | 6.961.279 | 221.299.059,41 |
| 12,16 | MPLX | MPLX LP | Estados Unidos | B847R56 | 47,58 | 4.218.066 | 200.695.580,28 |
| 9,93 | WES | WESTERN MIDSTREA | Estados Unidos | BJ552C8 | 37,44 | 4.379.426 | 163.965.709,44 |
| 9,51 | PAA | PLAINS ALL AMER | Estados Unidos | 2311960 | 17,56 | 8.944.377 | 157.063.260,12 |
| 8,50 | ENLC | ENLINK MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | BJTNDQ9 | 15,46 | 9.083.215 | 140.426.503,90 |
| 8,34 | SUN | SUNOCO LP | Estados Unidos | BRTR130 | 53,43 | 2.575.965 | 137.633.809,95 |
| 8,28 | HESM | HESS MIDSTREAM-A | Estados Unidos | BKPK695 | 36,07 | 3.791.259 | 136.750.712,13 |
| 5,84 | CQP | CHENIERE ENERGY | Estados Unidos | B1VNH36 | 53,30 | 1.810.461 | 96.497.571,30 |
| 4,24 | USAC | USA COMPRESSION | Estados Unidos | B83VQY1 | 23,61 | 2.964.425 | 69.990.074,25 |
| 4,08 | GLP | GLOBAL PARTNERS LP | Estados Unidos | B0H9BJ5 | 50,56 | 1.332.859 | 67.389.351,04 |
| 3,01 | GEL | GENESIS ENERGY L.P. | Estados Unidos | 2372257 | 11,56 | 4.303.828 | 49.752.251,68 |
| 2,96 | SPH | SUBURBAN PROPANE | Estados Unidos | 2144070 | 17,83 | 2.745.485 | 48.951.997,55 |
| 1,78 | DKL | DELEK LOGISTICS | Estados Unidos | B927XT1 | 39,63 | 741.679 | 29.392.738,77 |
| 0,04 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 652.857 | 652.856,88 | ||
| 0,00 | SMC | SUMMIT MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BNM9H26 | 36,00 | 100 | 3.600,00 |
| 0,00 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP | Estados Unidos | BRGMGR7 | 19,94 | 100 | 1.994,00 |
| 0,00 | SGU | STAR GROUP LP | Estados Unidos | 2766399 | 12,31 | 100 | 1.231,00 |
| 0,00 | NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | Estados Unidos | B45GFM7 | 4,50 | 100 | 450,00 |
| 0,00 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM | Estados Unidos | 2057424 | 4,00 | 100 | 400,00 |
| 0,00 | USDP | USD PARTNERS LP | Estados Unidos | BRD6NY8 | 0,07 | 100 | 6,96 |
| -6,84 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -112.879.741 | -112.879.741,31 |
| Retorno do Patrimônio Líquido | 23,70% | |
| Média do Valor de Mercado | 25.479 M | |
| 2023 | 2024 | |
| Preço / lucro | 13,49 | 12,71 |
| Preço do Livro | 3,06 | 2,96 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,53 |
| MSCI EAFE | 0,46 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,26 |
| Desvio Padrão | 17,60% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
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