PAVE


U.S. Infrastructure Development ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 92 fundos de Infraestrutura, com base em retornos ajustados ao risco desde 30/06/24

Fundamentos Para Analisar PAVE

Necessidade Visível

A Sociedade Americana de Engenheiros Civis atribuiu uma nota C- para o atual estado da infraestrutura dos Estados Unidos em seu boletim de 2021, destacando a grande necessidade de investimentos neste setor.1

Múltiplos Catalisadores

Além da perspectiva de estímulo federal, os investimentos em infraestrutura podem ser catalisados por parcerias estaduais, locais e público-privadas de forma contínua.

Abordagem Irrestrita

À medida que a economia evolui, o mesmo ocorre com as necessidades de infraestrutura. O PAVE busca captar esta tendência investindo em empresas que fazem parte deste tema de infraestrutura, independentemente da classificação do setor ou da indústria.

1 Sociedade Americana de Engenheiros, Março de 2021

Principais Informações Data base 19/07/24

Data de Início 06/03/17
Taxa de Administração 0,47%
Patrimônio Líquido US$ 7,70 bilhões
Cota Patrimonial US$ 38,41

Resumo do ETF

O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) busca investir em empresas que possam se beneficiar de um potencial aumento na atividade de infraestrutura nos Estados Unidos, incluindo aquelas envolvidas na produção de matérias-primas, equipamentos pesados, engenharia e construção.

Objetivo do ETF

O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx U.S. Infrastructure Development Index.

Detalhes do Ativo Data base 19/07/24

Código de Negociação PAVE
B3 Trading Code BPVE39
Código Bloomberg IPAVE
Código CUSIP 37954Y673
Código ISIN US37954Y6730
Mercado Primário Cboe
Total de Cotas em Negociação 200.510.000
Número de Empresas no Portfólio 101
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,03%

Distribuição Data base 19/07/24

Rendimento SEC de 30 Dias 0,67%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 19/07/24

Cota Patrimonial US$ 38,41 Variação Diária -US$ 0,32 -0,83%
Preço de Mercado US$ 38,42 Variação Diária -US$ 0,30 -0,77%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade PAVE -4,16% 7,67% 7,72% 18,61% 65,14% 158,79% 06/03/17
Rentabilidades (data base 19/07/24)
Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
Desde o início 168,51% 179,49%
12 Meses 19,35% 20,41%
24 Meses 48,19% 50,08%
Últimos 60 Dias Negociados 1,52% 1,68%
Últimos 75 Dias Negociados -1,81% -1,64%
Retornos Mensais (até 19/07/24)
Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
Jul 2024 3,75% 3,83%
Jun 2024 -4,16% -4,16%
Mai 2024 3,28% 3,37%
Abr 2024 -5,87% -5,85%
Mar 2024 5,53% 5,57%
Fev 2024 9,91% 10,01%
Jan 2024 -0,36% -0,34%
Dez 2023 9,83% 10,07%
Nov 2023 9,40% 9,57%
Out 2023 -5,17% -5,09%
Set 2023 -5,90% -5,84%
Ago 2023 -0,36% -0,32%
Jul 2023 3,08% 3,12%
Jun 2023 15,49% 15,55%
Mai 2023 -1,18% -1,14%
Abr 2023 -2,56% -2,56%
Mar 2023 -2,93% -2,90%
Fev 2023 0,80% 0,89%
Jan 2023 9,27% 9,36%
Dez 2022 -4,67% -4,63%
Nov 2022 7,95% 7,97%
Out 2022 12,25% 12,30%
Set 2022 -9,77% -9,79%
Ago 2022 -2,80% -2,83%
Jul 2022 15,61% 15,66%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 19/07/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
3,47 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Estados Unidos BK9ZQ96 330,14 809.862 267.367.840,68
3,41 ETN EATON CORP PLC Estados Unidos B8KQN82 311,89 842.862 262.880.229,18
3,31 URI UNITED RENTALS INC Estados Unidos 2134781 718,64 354.709 254.908.075,76
3,22 EMR EMERSON ELECTRIC CO Estados Unidos 2313405 115,68 2.140.631 247.628.194,08
3,09 PH PARKER HANNIFIN CORP Estados Unidos 2671501 544,65 437.087 238.059.434,55
3,00 PWR QUANTA SERVICES INC Estados Unidos 2150204 258,56 893.360 230.987.161,60
2,97 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS Estados Unidos 2572079 559,08 409.737 229.075.761,96
2,88 SRE SEMPRA Estados Unidos 2138158 77,57 2.858.770 221.754.788,90
2,72 VMC VULCAN MATERIALS CO Estados Unidos 2931205 256,14 817.024 209.272.527,36
2,65 UNP UNION PACIFIC CORP Estados Unidos 2914734 242,32 842.587 204.175.681,84
2,65 CSX CSX CORP Estados Unidos 2160753 34,69 5.876.379 203.851.587,51
2,60 FAST FASTENAL CO Estados Unidos 2332262 67,89 2.949.594 200.247.936,66
2,60 DE DEERE & CO Estados Unidos 2261203 378,06 529.115 200.037.216,90
2,56 HWM HOWMET AEROSPACE INC Estados Unidos BKLJ8V2 78,03 2.531.660 197.545.429,80
2,52 NUE NUCOR CORP Estados Unidos 2651086 162,50 1.193.879 194.005.337,50
2,51 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Estados Unidos 2641894 227,95 848.728 193.467.547,60
2,36 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Estados Unidos 2754060 269,76 673.875 181.784.520,00
2,12 FTV FORTIVE CORP Estados Unidos BYT3MK1 75,59 2.160.880 163.340.919,20
1,66 STLD STEEL DYNAMICS INC Estados Unidos 2849472 128,44 994.999 127.797.671,56
1,62 CSL CARLISLE COS INC Estados Unidos 2176318 417,00 299.347 124.827.699,00
1,58 HUBB HUBBELL INC Estados Unidos BDFG6S3 370,23 329.657 122.048.911,11
1,56 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC Estados Unidos B0BV2M7 158,00 758.439 119.833.362,00
1,49 J JACOBS SOLUTIONS INC Estados Unidos BNGC0D3 147,89 776.709 114.867.494,01
1,49 WLK Westlake Corporation Estados Unidos B01ZP20 145,63 787.769 114.722.799,47
1,40 RS RELIANCE INC Estados Unidos 2729068 304,12 353.414 107.480.265,68
1,36 EME EMCOR GROUP INC Estados Unidos 2474164 363,61 289.216 105.161.829,76
1,22 IEX IDEX CORP Estados Unidos 2456612 202,97 464.978 94.376.584,66
1,16 RPM RPM INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2756174 112,47 792.453 89.127.188,91
1,14 BLD TOPBUILD CORP Estados Unidos BZ0P3W2 447,75 195.395 87.488.111,25
1,11 TRMB TRIMBLE INC Estados Unidos 2903958 55,98 1.529.563 85.624.936,74
1,10 GGG GRACO INC Estados Unidos 2380443 81,70 1.036.400 84.679.062,00
1,04 PNR PENTAIR PLC Estados Unidos BLS09M3 78,84 1.016.405 80.133.370,20
1,04 WMS ADVANCED DRAINAG Estados Unidos BP7RS59 166,61 479.042 79.813.187,62
0,97 ACM AECOM Estados Unidos B1VZ431 89,16 835.039 74.452.077,24
0,92 LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS Estados Unidos 2516851 201,93 351.752 71.029.281,36
0,86 TTEK TETRA TECH INC Estados Unidos 2883890 201,98 327.368 66.121.788,64
0,84 WWD WOODWARD INC Estados Unidos 2948089 176,54 368.616 65.075.468,64
0,79 RRX REGAL REXNORD CORP Estados Unidos 2730082 148,35 408.151 60.549.200,85
0,74 TPC TUTOR PERINI CORP Estados Unidos 2681760 23,73 2.414.878 57.305.054,94
0,69 WCC WESCO INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2416973 169,44 314.086 53.218.731,84
0,68 CR CRANE CO Estados Unidos BNYD4F8 150,89 349.292 52.704.669,88
0,68 X UNITED STATES STEEL CORP Estados Unidos 2824770 38,18 1.371.943 52.380.783,74
0,66 RBC RBC BEARINGS INC Estados Unidos B0GLYB5 287,09 178.438 51.227.765,42
0,66 MTZ MASTEC INC Estados Unidos 2155306 105,14 484.641 50.955.154,74
0,64 EXP EAGLE MATERIALS INC Estados Unidos 2191399 229,92 214.540 49.327.036,80
0,63 AYI ACUITY BRANDS INC Estados Unidos 2818461 254,43 189.434 48.197.692,62
0,61 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Estados Unidos BYVZ186 15,17 3.095.621 46.960.570,57
0,60 ATI ATI Inc Estados Unidos 2526117 58,52 784.419 45.904.199,88
0,57 MLI MUELLER INDUSTRIES INC Estados Unidos 2609717 62,83 698.020 43.856.596,60
0,53 CMC COMMERCIAL METALS CO Estados Unidos 2213260 57,60 713.235 41.082.336,00
0,53 SPXC SPX TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BQ1L7V3 145,07 280.676 40.717.667,32
0,51 LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP Estados Unidos 2535243 89,02 443.398 39.471.289,96
0,50 AA ALCOA CORP Estados Unidos BYNF418 34,92 1.097.815 38.335.699,80
0,47 CRS CARPENTER TECHNOLOGY Estados Unidos 2177504 119,34 304.402 36.327.334,68
0,46 VMI VALMONT INDUSTRIES Estados Unidos 2926825 278,41 128.406 35.749.514,46
0,46 USLM US LIME & MINERA Estados Unidos 2724115 79,55 447.955 35.634.820,25
0,46 AGX ARGAN INC Estados Unidos 2804501 75,53 466.156 35.208.762,68
0,46 POWL POWELL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2697422 134,00 261.509 35.042.206,00
0,45 BMI BADGER METER INC Estados Unidos 2069128 190,56 180.446 34.385.789,76
0,44 PRIM PRIMORIS SERVICES CORP Estados Unidos B1GC200 53,45 629.386 33.640.681,70
0,43 STRL STERLING INFRAST Estados Unidos 2632876 116,02 284.367 32.992.259,34
0,43 ZWS Zurn Elkay Water Solution Estados Unidos BMV1ZD3 30,96 1.062.342 32.890.108,32
0,42 MDU MDU RESOURCES GROUP INC Estados Unidos 2547323 26,16 1.252.061 32.753.915,76
0,42 DXPE DXP ENTERPRISES INC Estados Unidos 2276627 50,78 637.348 32.364.531,44
0,42 EXPO EXPONENT INC Estados Unidos 2330318 103,85 311.313 32.329.855,05
0,42 ATKR Atkore Inc Estados Unidos BDHF495 141,83 227.720 32.297.527,60
0,41 DY DYCOM INDUSTRIES INC Estados Unidos 2289841 174,86 180.392 31.543.345,12
0,38 DNOW DNOW INC Estados Unidos BMH0MV1 14,21 2.080.241 29.560.224,61
0,38 CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY Estados Unidos 2186254 16,11 1.819.980 29.319.877,80
0,38 GVA GRANITE CONSTRUCTION INC Estados Unidos 2381189 64,55 451.994 29.176.212,70
0,37 ROAD CONSTRUCTION P-A Estados Unidos BDT5M66 58,41 488.307 28.522.011,87
0,37 MWA MUELLER WATER-A Estados Unidos B15RZR4 19,71 1.441.832 28.418.508,72
0,37 SUM SUMMIT MATERIA-A Estados Unidos BW9JPS4 38,63 734.812 28.385.787,56
0,36 MRC MRC GLOBAL INC Estados Unidos B7M66F1 14,19 1.977.928 28.066.798,32
0,36 CSWI CSW INDUSTRIALS INC Estados Unidos BYQD1J6 284,34 96.375 27.403.267,50
0,35 KNF KNIFE RIVER CORP Estados Unidos BPLL4V5 76,89 347.772 26.740.189,08
0,34 ACA ARCOSA INC Estados Unidos BGPZ5W8 88,43 299.933 26.523.075,19
0,34 MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2595612 85,18 310.080 26.412.614,40
0,34 NWPX NORTHWEST PIPE CO Estados Unidos 2035925 36,28 711.719 25.821.165,32
0,33 HRI HERC HOLDINGS INC Estados Unidos BZBZ020 144,66 173.750 25.134.675,00
0,32 TRN TRINITY INDUSTRIES INC Estados Unidos 2904627 30,87 802.163 24.762.771,81
0,32 GRC GORMAN-RUPP CO Estados Unidos 2379281 39,58 617.573 24.443.539,34
0,30 TEX TEREX CORP Estados Unidos 2884224 56,46 412.165 23.270.835,90
0,30 HAYN HAYNES INTERNATIONAL INC Estados Unidos B02WVH7 59,31 386.948 22.949.885,88
0,29 MTUS METALLUS INC Estados Unidos BNBPMX1 22,28 1.008.438 22.467.998,64
0,28 GBX GREENBRIER COMPANIES INC Estados Unidos 2387530 47,30 448.256 21.202.508,80
0,27 MYRG MYR GROUP INC/DELAWARE Estados Unidos B3CLS18 141,86 148.871 21.118.840,06
0,27 HEES H&E EQUIPMENT SE Estados Unidos B0WR848 51,53 403.137 20.773.649,61
0,27 CXT CRANE NXT CO Estados Unidos BQ7W2W6 59,22 349.235 20.681.696,70
0,26 CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP/NY Estados Unidos 2211071 36,71 545.962 20.042.265,02
0,26 MTRN MATERION CORP Estados Unidos 2149622 115,06 171.948 19.784.336,88
0,25 ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC Estados Unidos 2369226 76,40 255.854 19.547.245,60
0,25 ASTE ASTEC INDUSTRIES INC Estados Unidos 2060370 33,27 586.890 19.525.830,30
0,25 IIIN INSTEEL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2325875 32,36 602.133 19.485.023,88
0,24 WNC WABASH NATIONAL CORP Estados Unidos 2932048 22,45 810.104 18.186.834,80
0,22 CALX CALIX INC Estados Unidos B3S4L67 36,37 463.119 16.843.638,03
0,20 CTOS CUSTOM TRUCK ONE Estados Unidos BL66YS4 4,72 3.189.654 15.055.166,88
0,19 RYI RYERSON HOLDING CORP Estados Unidos B3TPPZ6 23,96 603.715 14.465.011,40
0,16 TITN TITAN MACHINERY INC Estados Unidos B29H3T5 16,59 759.751 12.604.269,09
0,06 CASH Estados Unidos 1,00 4.230.183 4.230.183,26
0,02 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 1.173.194 1.173.193,74
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por Setor Data base 30/06/24

Setor Tamanho (%)
Industriais 71,4
Materiais 21,3
Tecnologia da Informação 3,2
Serviços de Utilidade Pública 2,9
Consumidor Discricionário 1,0
Financeiro 0,2

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 19/07/24

Retorno do Patrimônio Líquido 15,70%
Média do Valor de Mercado 35.977 M
2023 2024
Preço / lucro 20,94 19,98
Preço do Livro 3,34 2,95

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/06/24

Versus Beta
S&P 500 1,24
MSCI EAFE 1,20
MSCI Emg. Mkts 0,75
Desvio Padrão 25,00%

Fonte: AltaVista Research, LLC

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