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    PAVE

    U.S. Infrastructure Development ETF

    Invista em PAVE

    Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 95 fundos de Infraestrutura, com base em retornos ajustados ao risco desde 30/09/24

    Fundamentos Para Analisar PAVE

    Necessidade Visível

    A Sociedade Americana de Engenheiros Civis atribuiu uma nota C- para o atual estado da infraestrutura dos Estados Unidos em seu boletim de 2021, destacando a grande necessidade de investimentos neste setor.1

    Múltiplos Catalisadores

    Além da perspectiva de estímulo federal, os investimentos em infraestrutura podem ser catalisados por parcerias estaduais, locais e público-privadas de forma contínua.

    Abordagem Irrestrita

    À medida que a economia evolui, o mesmo ocorre com as necessidades de infraestrutura. O PAVE busca captar esta tendência investindo em empresas que fazem parte deste tema de infraestrutura, independentemente da classificação do setor ou da indústria.

    1 Sociedade Americana de Engenheiros, Março de 2021

    Principais Informações Data base 18/10/24

    Data de Início 06/03/17
    Taxa de Administração 0,47%
    Patrimônio Líquido US$ 8,73 bilhões
    Cota Patrimonial US$ 42,47

    Resumo do ETF

    O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) busca investir em empresas que possam se beneficiar de um potencial aumento na atividade de infraestrutura nos Estados Unidos, incluindo aquelas envolvidas na produção de matérias-primas, equipamentos pesados, engenharia e construção.

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx U.S. Infrastructure Development Index.

    Detalhes do Ativo Data base 18/10/24

    Código de Negociação PAVE
    B3 Trading Code BPVE39
    Código Bloomberg IPAVE
    Código CUSIP 37954Y673
    Código ISIN US37954Y6730
    Mercado Primário Cboe
    Total de Cotas em Negociação 205.590.000
    Número de Empresas no Portfólio 102
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,02%

    Distribuição Data base 18/10/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,60%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 18/10/24

    Cota Patrimonial US$ 42,47 Variação Diária US$ 0,09 0,21%
    Preço de Mercado US$ 42,49 Variação Diária US$ 0,11 0,26%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade PAVE 4,42% 3,58% 19,74% 36,45% 81,05% 187,66% 06/03/17
    Rentabilidades (data base 18/10/24)
    		Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
    Desde o início 196,89% 209,37%
    12 Meses 48,43% 49,53%
    24 Meses 66,45% 68,65%
    Últimos 60 Dias Negociados 10,46% 10,53%
    Últimos 75 Dias Negociados 15,09% 15,19%
    Retornos Mensais (até 18/10/24)
    		Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
    Out 2024 3,20% 3,21%
    Set 2024 4,42% 4,46%
    Ago 2024 -1,34% -1,35%
    Jul 2024 7,91% 8,00%
    Jun 2024 -4,16% -4,16%
    Mai 2024 3,28% 3,37%
    Abr 2024 -5,87% -5,85%
    Mar 2024 5,53% 5,57%
    Fev 2024 9,91% 10,01%
    Jan 2024 -0,36% -0,34%
    Dez 2023 9,83% 10,07%
    Nov 2023 9,40% 9,57%
    Out 2023 -5,17% -5,09%
    Set 2023 -5,90% -5,84%
    Ago 2023 -0,36% -0,32%
    Jul 2023 3,08% 3,12%
    Jun 2023 15,49% 15,55%
    Mai 2023 -1,18% -1,14%
    Abr 2023 -2,56% -2,56%
    Mar 2023 -2,93% -2,90%
    Fev 2023 0,80% 0,89%
    Jan 2023 9,27% 9,36%
    Dez 2022 -4,67% -4,63%
    Nov 2022 7,95% 7,97%
    Out 2022 12,25% 12,30%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 18/10/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    3,83 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Estados Unidos BK9ZQ96 402,54 831.659 334.776.013,86
    3,50 URI UNITED RENTALS INC Estados Unidos 2134781 839,27 364.327 305.768.721,29
    3,45 ETN EATON CORP PLC Estados Unidos B8KQN82 348,18 865.602 301.385.304,36
    3,30 PWR QUANTA SERVICES INC Estados Unidos 2150204 314,27 917.533 288.353.095,91
    3,29 PH PARKER HANNIFIN CORP Estados Unidos 2671501 640,44 448.911 287.500.560,84
    3,14 HWM HOWMET AEROSPACE INC Estados Unidos BKLJ8V2 105,54 2.600.058 274.410.121,32
    2,89 SRE SEMPRA Estados Unidos 2138158 85,96 2.935.970 252.375.981,20
    2,80 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS Estados Unidos 2572079 581,00 420.729 244.443.549,00
    2,78 EMR EMERSON ELECTRIC CO Estados Unidos 2313405 110,44 2.198.432 242.794.830,08
    2,70 FAST FASTENAL CO Estados Unidos 2332262 77,90 3.029.176 235.972.810,40
    2,54 DE DEERE & CO Estados Unidos 2261203 408,73 543.336 222.077.723,28
    2,52 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Estados Unidos 2641894 252,37 871.582 219.961.149,34
    2,52 VMC VULCAN MATERIALS CO Estados Unidos 2931205 261,72 839.108 219.611.345,76
    2,42 UNP UNION PACIFIC CORP Estados Unidos 2914734 244,10 865.320 211.224.612,00
    2,36 CSX CSX CORP Estados Unidos 2160753 34,12 6.035.065 205.916.417,80
    2,22 NUE NUCOR CORP Estados Unidos 2651086 158,24 1.226.156 194.026.925,44
    2,16 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Estados Unidos 2754060 272,82 692.117 188.823.359,94
    1,97 FTV FORTIVE CORP Estados Unidos BYT3MK1 77,47 2.219.226 171.923.438,22
    1,77 HUBB HUBBELL INC Estados Unidos BDFG6S3 456,81 338.488 154.624.703,28
    1,74 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC Estados Unidos B0BV2M7 194,97 778.932 151.868.372,04
    1,66 CSL CARLISLE COS INC Estados Unidos 2176318 471,16 306.967 144.630.571,72
    1,60 STLD STEEL DYNAMICS INC Estados Unidos 2849472 136,57 1.020.399 139.355.891,43
    1,54 EME EMCOR GROUP INC Estados Unidos 2474164 453,74 296.957 134.741.269,18
    1,31 J JACOBS SOLUTIONS INC Estados Unidos BNGC0D3 143,90 796.521 114.619.371,90
    1,29 WLK Westlake Corporation Estados Unidos B01ZP20 139,34 809.084 112.737.764,56
    1,24 RPM RPM INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2756174 133,51 812.773 108.513.323,23
    1,23 RS RELIANCE INC Estados Unidos 2729068 296,92 362.558 107.650.721,36
    1,18 PNR PENTAIR PLC Estados Unidos BLS09M3 99,04 1.042.313 103.230.679,52
    1,15 IEX IDEX CORP Estados Unidos 2456612 210,53 476.662 100.351.650,86
    1,11 TRMB TRIMBLE INC Estados Unidos 2903958 61,77 1.568.171 96.865.922,67
    1,06 ACM AECOM Estados Unidos B1VZ431 107,89 858.784 92.654.205,76
    1,05 GGG GRACO INC Estados Unidos 2380443 85,67 1.065.893 91.309.723,85
    0,95 BLD TOPBUILD CORP Estados Unidos BZ0P3W2 414,77 200.475 83.151.015,75
    0,94 TTEK TETRA TECH INC Estados Unidos 2883890 48,83 1.677.722 81.923.165,26
    0,88 WMS ADVANCED DRAINAG Estados Unidos BP7RS59 157,31 491.234 77.276.020,54
    0,85 RRX REGAL REXNORD CORP Estados Unidos 2730082 177,08 418.311 74.074.511,88
    0,84 LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS Estados Unidos 2516851 203,10 360.896 73.297.977,60
    0,83 POWL POWELL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2697422 271,33 268.113 72.747.100,29
    0,77 TPC TUTOR PERINI CORP Estados Unidos 2681760 27,26 2.475.959 67.494.642,34
    0,76 EXP EAGLE MATERIALS INC Estados Unidos 2191399 302,89 220.128 66.674.569,92
    0,72 MTZ MASTEC INC Estados Unidos 2155306 127,15 496.833 63.172.315,95
    0,72 WWD WOODWARD INC Estados Unidos 2948089 165,00 379.136 62.557.440,00
    0,70 AGX ARGAN INC Estados Unidos 2804501 128,79 477.840 61.541.013,60
    0,68 AYI ACUITY BRANDS INC Estados Unidos 2818461 307,55 194.006 59.666.545,30
    0,66 WCC WESCO INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2416973 180,02 322.214 58.004.964,28
    0,66 CR CRANE CO Estados Unidos BNYD4F8 159,79 357.928 57.193.315,12
    0,61 X UNITED STATES STEEL CORP Estados Unidos 2824770 37,82 1.406.608 53.197.914,56
    0,61 RBC RBC BEARINGS INC Estados Unidos B0GLYB5 288,10 183.681 52.918.496,10
    0,59 MLI MUELLER INDUSTRIES INC Estados Unidos 2609717 72,23 715.800 51.702.234,00
    0,58 ATI ATI Inc Estados Unidos 2526117 63,12 804.231 50.763.060,72
    0,57 CRS CARPENTER TECHNOLOGY Estados Unidos 2177504 158,52 312.022 49.461.727,44
    0,55 LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP Estados Unidos 2535243 105,16 454.574 47.803.001,84
    0,54 USLM US LIME & MINERA Estados Unidos 2724115 103,75 458.357 47.554.538,75
    0,54 SPXC SPX TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BQ1L7V3 163,97 287.788 47.188.598,36
    0,54 AA ALCOA CORP Estados Unidos BYNF418 41,71 1.125.755 46.955.241,05
    0,53 STRL STERLING INFRAST Estados Unidos 2632876 159,84 291.479 46.590.003,36
    0,51 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Estados Unidos BYVZ186 13,94 3.174.361 44.250.592,34
    0,47 CMC COMMERCIAL METALS CO Estados Unidos 2213260 56,11 731.523 41.045.755,53
    0,47 PRIM PRIMORIS SERVICES CORP Estados Unidos B1GC200 63,27 645.255 40.825.283,85
    0,47 ZWS Zurn Elkay Water Solution Estados Unidos BMV1ZD3 37,40 1.089.266 40.738.548,40
    0,46 VMI VALMONT INDUSTRIES Estados Unidos 2926825 305,22 131.454 40.122.389,88
    0,44 MDU MDU RESOURCES GROUP INC Estados Unidos 2547323 30,28 1.283.678 38.869.769,84
    0,44 CSWI CSW INDUSTRIALS INC Estados Unidos BYQD1J6 391,63 98.915 38.738.081,45
    0,44 BMI BADGER METER INC Estados Unidos 2069128 207,66 185.018 38.420.837,88
    0,44 GVA GRANITE CONSTRUCTION INC Estados Unidos 2381189 82,23 463.678 38.128.241,94
    0,43 ROAD CONSTRUCTION P-A Estados Unidos BDT5M66 74,70 500.499 37.387.275,30
    0,42 DY DYCOM INDUSTRIES INC Estados Unidos 2289841 198,33 184.964 36.683.910,12
    0,41 EXPO EXPONENT INC Estados Unidos 2330318 112,90 319.441 36.064.888,90
    0,39 DXPE DXP ENTERPRISES INC Estados Unidos 2276627 52,06 653.604 34.026.624,24
    0,38 NWPX NORTHWEST PIPE CO Estados Unidos 2035925 45,50 736.032 33.489.456,00
    0,38 KNF KNIFE RIVER CORP Estados Unidos BPLL4V5 93,44 356.408 33.302.763,52
    0,38 MWA MUELLER WATER-A Estados Unidos B15RZR4 22,50 1.478.408 33.264.180,00
    0,37 CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY Estados Unidos 2186254 17,33 1.866.208 32.341.384,64
    0,36 SUM SUMMIT MATERIA-A Estados Unidos BW9JPS4 42,28 753.608 31.862.546,24
    0,35 HRI HERC HOLDINGS INC Estados Unidos BZBZ020 172,04 178.322 30.678.516,88
    0,33 ACA ARCOSA INC Estados Unidos BGPZ5W8 94,93 307.553 29.196.006,29
    0,33 TRN TRINITY INDUSTRIES INC Estados Unidos 2904627 35,34 822.483 29.066.549,22
    0,30 DNOW DNOW INC Estados Unidos BMH0MV1 12,43 2.133.073 26.514.097,39
    0,29 MRC MRC GLOBAL INC Estados Unidos B7M66F1 12,60 2.028.220 25.555.572,00
    0,29 MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2595612 80,04 317.700 25.428.708,00
    0,28 GRC GORMAN-RUPP CO Estados Unidos 2379281 39,09 633.321 24.756.517,89
    0,27 GBX GREENBRIER COMPANIES INC Estados Unidos 2387530 52,09 459.432 23.931.812,88
    0,27 HAYN HAYNES INTERNATIONAL INC Estados Unidos B02WVH7 59,97 396.600 23.784.102,00
    0,27 TEX TEREX CORP Estados Unidos 2884224 56,14 422.833 23.737.844,62
    0,27 AMTM AMENTUM HOLDINGS INC Estados Unidos BMZLFJ5 29,30 796.521 23.338.065,30
    0,24 HEES H&E EQUIPMENT SE Estados Unidos B0WR848 51,57 413.297 21.313.726,29
    0,24 ATKR Atkore Inc Estados Unidos BDHF495 89,55 233.308 20.892.731,40
    0,24 CXT CRANE NXT CO Estados Unidos BQ7W2W6 58,21 357.871 20.831.670,91
    0,22 ASTE ASTEC INDUSTRIES INC Estados Unidos 2060370 32,22 601.622 19.384.260,84
    0,22 CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP/NY Estados Unidos 2211071 34,37 559.678 19.236.132,86
    0,22 MYRG MYR GROUP INC/DELAWARE Estados Unidos B3CLS18 123,75 152.427 18.862.841,25
    0,21 MTRN MATERION CORP Estados Unidos 2149622 105,60 176.520 18.640.512,00
    0,21 CALX CALIX INC Estados Unidos B3S4L67 39,12 474.803 18.574.293,36
    0,20 ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC Estados Unidos 2369226 67,61 262.458 17.744.785,38
    0,19 IIIN INSTEEL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2325875 27,35 617.373 16.885.151,55
    0,18 MTUS METALLUS INC Estados Unidos BNBPMX1 15,02 1.033.838 15.528.246,76
    0,18 WNC WABASH NATIONAL CORP Estados Unidos 2932048 18,49 830.424 15.354.539,76
    0,15 RYI RYERSON HOLDING CORP Estados Unidos B3TPPZ6 21,70 619.076 13.433.949,20
    0,13 TITN TITAN MACHINERY INC Estados Unidos B29H3T5 14,97 779.055 11.662.453,35
    0,13 CTOS CUSTOM TRUCK ONE Estados Unidos BL66YS4 3,37 3.271.442 11.024.759,54
    0,09 CASH Estados Unidos 1,00 7.881.901 7.881.900,63
    0,01 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 1.158.684 1.158.683,92
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Divisão por Setor Data base 30/09/24

    Setor Tamanho (%)
    Industriais 74,2
    Materiais 19,7
    Serviços de Utilidade Pública 3,3
    Tecnologia da Informação 1,8
    Consumidor Discricionário 1,0

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Características do ETF Data base 18/10/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 15,40%
    Média do Valor de Mercado 39.701 M
    2023 2024
    Preço / lucro 22,61 21,98
    Preço do Livro 3,60 3,19

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/09/24

    Versus Beta
    S&P 500 1,23
    MSCI EAFE 1,17
    MSCI Emg. Mkts 0,79
    Desvio Padrão 25,20%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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