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    PAVE

    U.S. Infrastructure Development ETF

    Invista em PAVE

    Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 92 fundos de Infraestrutura, com base em retornos ajustados ao risco desde 30/06/24

    Fundamentos Para Analisar PAVE

    Necessidade Visível

    A Sociedade Americana de Engenheiros Civis atribuiu uma nota C- para o atual estado da infraestrutura dos Estados Unidos em seu boletim de 2021, destacando a grande necessidade de investimentos neste setor.1

    Múltiplos Catalisadores

    Além da perspectiva de estímulo federal, os investimentos em infraestrutura podem ser catalisados por parcerias estaduais, locais e público-privadas de forma contínua.

    Abordagem Irrestrita

    À medida que a economia evolui, o mesmo ocorre com as necessidades de infraestrutura. O PAVE busca captar esta tendência investindo em empresas que fazem parte deste tema de infraestrutura, independentemente da classificação do setor ou da indústria.

    1 Sociedade Americana de Engenheiros, Março de 2021

    Principais Informações Data base 25/07/24

    Data de Início 06/03/17
    Taxa de Administração 0,47%
    Patrimônio Líquido US$ 7,71 bilhões
    Cota Patrimonial US$ 38,45

    Resumo do ETF

    O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) busca investir em empresas que possam se beneficiar de um potencial aumento na atividade de infraestrutura nos Estados Unidos, incluindo aquelas envolvidas na produção de matérias-primas, equipamentos pesados, engenharia e construção.

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx U.S. Infrastructure Development Index.

    Detalhes do Ativo Data base 25/07/24

    Código de Negociação PAVE
    B3 Trading Code BPVE39
    Código Bloomberg IPAVE
    Código CUSIP 37954Y673
    Código ISIN US37954Y6730
    Mercado Primário Cboe
    Total de Cotas em Negociação 200.530.000
    Número de Empresas no Portfólio 101
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,03%

    Distribuição Data base 25/07/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,67%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 25/07/24

    Cota Patrimonial US$ 38,45 Variação Diária US$ 0,56 1,48%
    Preço de Mercado US$ 38,49 Variação Diária US$ 0,58 1,53%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 28/06/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade PAVE -4,16% 7,67% 7,72% 18,61% 65,14% 158,79% 06/03/17
    Rentabilidades (data base 25/07/24)
    		Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
    Desde o início 168,79% 179,75%
    12 Meses 19,47% 20,52%
    24 Meses 48,34% 50,21%
    Últimos 60 Dias Negociados 0,57% 0,71%
    Últimos 75 Dias Negociados -2,78% -2,64%
    Retornos Mensais (até 25/07/24)
    		Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
    Jul 2024 3,86% 3,92%
    Jun 2024 -4,16% -4,16%
    Mai 2024 3,28% 3,37%
    Abr 2024 -5,87% -5,85%
    Mar 2024 5,53% 5,57%
    Fev 2024 9,91% 10,01%
    Jan 2024 -0,36% -0,34%
    Dez 2023 9,83% 10,07%
    Nov 2023 9,40% 9,57%
    Out 2023 -5,17% -5,09%
    Set 2023 -5,90% -5,84%
    Ago 2023 -0,36% -0,32%
    Jul 2023 3,08% 3,12%
    Jun 2023 15,49% 15,55%
    Mai 2023 -1,18% -1,14%
    Abr 2023 -2,56% -2,56%
    Mar 2023 -2,93% -2,90%
    Fev 2023 0,80% 0,89%
    Jan 2023 9,27% 9,36%
    Dez 2022 -4,67% -4,63%
    Nov 2022 7,95% 7,97%
    Out 2022 12,25% 12,30%
    Set 2022 -9,77% -9,79%
    Ago 2022 -2,80% -2,83%
    Jul 2022 15,61% 15,66%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 25/07/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    3,47 URI UNITED RENTALS INC Estados Unidos 2134781 754,26 355.339 268.017.994,14
    3,38 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Estados Unidos BK9ZQ96 322,22 811.262 261.404.841,64
    3,20 ETN EATON CORP PLC Estados Unidos B8KQN82 292,88 844.332 247.287.956,16
    3,18 EMR EMERSON ELECTRIC CO Estados Unidos 2313405 114,59 2.144.376 245.724.045,84
    3,09 PH PARKER HANNIFIN CORP Estados Unidos 2671501 545,13 437.857 238.688.986,41
    2,91 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS Estados Unidos 2572079 547,04 410.437 224.525.456,48
    2,90 SRE SEMPRA Estados Unidos 2138158 78,07 2.863.775 223.574.914,25
    2,88 PWR QUANTA SERVICES INC Estados Unidos 2150204 248,81 894.935 222.668.777,35
    2,70 HWM HOWMET AEROSPACE INC Estados Unidos BKLJ8V2 82,34 2.536.070 208.820.003,80
    2,69 VMC VULCAN MATERIALS CO Estados Unidos 2931205 253,77 818.459 207.700.340,43
    2,63 FAST FASTENAL CO Estados Unidos 2332262 68,67 2.954.739 202.901.927,13
    2,62 DE DEERE & CO Estados Unidos 2261203 381,69 530.025 202.305.242,25
    2,57 UNP UNION PACIFIC CORP Estados Unidos 2914734 235,35 844.057 198.648.814,95
    2,56 CSX CSX CORP Estados Unidos 2160753 33,60 5.886.634 197.790.902,40
    2,45 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Estados Unidos 2641894 222,90 850.198 189.509.134,20
    2,43 NUE NUCOR CORP Estados Unidos 2651086 157,02 1.195.979 187.792.622,58
    2,37 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Estados Unidos 2754060 271,00 675.065 182.942.615,00
    1,96 FTV FORTIVE CORP Estados Unidos BYT3MK1 69,99 2.164.660 151.504.553,40
    1,65 STLD STEEL DYNAMICS INC Estados Unidos 2849472 127,60 996.749 127.185.172,40
    1,60 CSL CARLISLE COS INC Estados Unidos 2176318 410,67 299.872 123.148.434,24
    1,56 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC Estados Unidos B0BV2M7 158,73 759.769 120.598.133,37
    1,52 HUBB HUBBELL INC Estados Unidos BDFG6S3 355,55 330.217 117.408.654,35
    1,46 J JACOBS SOLUTIONS INC Estados Unidos BNGC0D3 145,39 778.074 113.124.178,86
    1,46 WLK Westlake Corporation Estados Unidos B01ZP20 142,71 789.134 112.617.313,14
    1,41 RS RELIANCE INC Estados Unidos 2729068 308,15 354.044 109.098.658,60
    1,30 EME EMCOR GROUP INC Estados Unidos 2474164 346,60 289.706 100.412.099,60
    1,22 IEX IDEX CORP Estados Unidos 2456612 203,08 465.783 94.591.211,64
    1,22 RPM RPM INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2756174 118,47 793.853 94.047.764,91
    1,14 PNR PENTAIR PLC Estados Unidos BLS09M3 86,11 1.018.190 87.676.340,90
    1,13 BLD TOPBUILD CORP Estados Unidos BZ0P3W2 445,10 195.745 87.126.099,50
    1,13 GGG GRACO INC Estados Unidos 2380443 83,79 1.038.220 86.992.453,80
    1,08 TRMB TRIMBLE INC Estados Unidos 2903958 54,70 1.532.223 83.812.598,10
    1,04 WMS ADVANCED DRAINAG Estados Unidos BP7RS59 168,11 479.882 80.672.963,02
    0,96 ACM AECOM Estados Unidos B1VZ431 88,95 836.509 74.407.475,55
    0,94 LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS Estados Unidos 2516851 206,50 352.382 72.766.883,00
    0,88 TTEK TETRA TECH INC Estados Unidos 2883890 208,21 327.928 68.277.888,88
    0,86 WWD WOODWARD INC Estados Unidos 2948089 179,34 369.246 66.220.577,64
    0,80 RRX REGAL REXNORD CORP Estados Unidos 2730082 150,91 408.851 61.699.704,41
    0,78 TPC TUTOR PERINI CORP Estados Unidos 2681760 24,98 2.419.078 60.428.568,44
    0,72 X UNITED STATES STEEL CORP Estados Unidos 2824770 40,63 1.374.323 55.838.743,49
    0,70 CR CRANE CO Estados Unidos BNYD4F8 155,36 349.887 54.358.444,32
    0,68 WCC WESCO INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2416973 167,90 314.646 52.829.063,40
    0,67 RBC RBC BEARINGS INC Estados Unidos B0GLYB5 287,66 178.753 51.420.087,98
    0,66 MTZ MASTEC INC Estados Unidos 2155306 104,98 485.481 50.965.795,38
    0,66 EXP EAGLE MATERIALS INC Estados Unidos 2191399 235,62 214.925 50.640.628,50
    0,65 ATI ATI Inc Estados Unidos 2526117 64,28 785.784 50.510.195,52
    0,62 MLI MUELLER INDUSTRIES INC Estados Unidos 2609717 68,20 699.245 47.688.509,00
    0,61 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Estados Unidos BYVZ186 15,26 3.101.046 47.321.961,96
    0,60 AYI ACUITY BRANDS INC Estados Unidos 2818461 245,07 189.749 46.501.787,43
    0,55 LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP Estados Unidos 2535243 95,78 444.168 42.542.411,04
    0,55 CMC COMMERCIAL METALS CO Estados Unidos 2213260 59,05 714.495 42.190.929,75
    0,53 CRS CARPENTER TECHNOLOGY Estados Unidos 2177504 134,76 304.927 41.091.962,52
    0,53 SPXC SPX TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BQ1L7V3 145,73 281.166 40.974.321,18
    0,50 VMI VALMONT INDUSTRIES Estados Unidos 2926825 299,65 128.616 38.539.784,40
    0,48 USLM US LIME & MINERA Estados Unidos 2724115 81,75 448.655 36.677.546,25
    0,47 BMI BADGER METER INC Estados Unidos 2069128 201,53 180.761 36.428.764,33
    0,47 AA ALCOA CORP Estados Unidos BYNF418 32,91 1.099.740 36.192.443,40
    0,46 AGX ARGAN INC Estados Unidos 2804501 75,68 466.961 35.339.608,48
    0,45 POWL POWELL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2697422 133,76 261.964 35.040.304,64
    0,44 PRIM PRIMORIS SERVICES CORP Estados Unidos B1GC200 54,41 630.471 34.303.927,11
    0,44 ZWS Zurn Elkay Water Solution Estados Unidos BMV1ZD3 31,56 1.064.197 33.586.057,32
    0,43 MDU MDU RESOURCES GROUP INC Estados Unidos 2547323 26,67 1.254.231 33.450.340,77
    0,43 EXPO EXPONENT INC Estados Unidos 2330318 106,07 311.873 33.080.369,11
    0,43 DXPE DXP ENTERPRISES INC Estados Unidos 2276627 51,78 638.468 33.059.873,04
    0,41 DY DYCOM INDUSTRIES INC Estados Unidos 2289841 174,29 180.707 31.495.423,03
    0,41 STRL STERLING INFRAST Estados Unidos 2632876 110,06 284.857 31.351.361,42
    0,40 DNOW DNOW INC Estados Unidos BMH0MV1 14,86 2.083.881 30.966.471,66
    0,40 ATKR Atkore Inc Estados Unidos BDHF495 135,28 228.105 30.858.044,40
    0,39 GVA GRANITE CONSTRUCTION INC Estados Unidos 2381189 66,38 452.799 30.056.797,62
    0,38 MWA MUELLER WATER-A Estados Unidos B15RZR4 20,38 1.444.352 29.435.893,76
    0,38 ROAD CONSTRUCTION P-A Estados Unidos BDT5M66 59,13 489.147 28.923.262,11
    0,37 MRC MRC GLOBAL INC Estados Unidos B7M66F1 14,58 1.981.393 28.888.709,94
    0,37 SUM SUMMIT MATERIA-A Estados Unidos BW9JPS4 38,86 736.107 28.605.118,02
    0,36 CSWI CSW INDUSTRIALS INC Estados Unidos BYQD1J6 291,50 96.550 28.144.325,00
    0,36 CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY Estados Unidos 2186254 15,16 1.823.165 27.639.181,40
    0,36 MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2595612 88,25 310.605 27.410.891,25
    0,35 TEX TEREX CORP Estados Unidos 2884224 65,69 412.900 27.123.401,00
    0,35 HRI HERC HOLDINGS INC Estados Unidos BZBZ020 155,39 174.065 27.047.960,35
    0,35 ACA ARCOSA INC Estados Unidos BGPZ5W8 89,73 300.458 26.960.096,34
    0,35 KNF KNIFE RIVER CORP Estados Unidos BPLL4V5 77,11 348.367 26.862.579,37
    0,35 TRN TRINITY INDUSTRIES INC Estados Unidos 2904627 33,28 803.563 26.742.576,64
    0,34 NWPX NORTHWEST PIPE CO Estados Unidos 2035925 37,19 712.979 26.515.689,01
    0,32 GRC GORMAN-RUPP CO Estados Unidos 2379281 40,63 618.658 25.136.074,54
    0,30 HAYN HAYNES INTERNATIONAL INC Estados Unidos B02WVH7 59,46 387.613 23.047.468,98
    0,29 MTUS METALLUS INC Estados Unidos BNBPMX1 22,01 1.010.188 22.234.237,88
    0,28 GBX GREENBRIER COMPANIES INC Estados Unidos 2387530 49,03 449.026 22.015.744,78
    0,28 CXT CRANE NXT CO Estados Unidos BQ7W2W6 61,39 349.830 21.476.063,70
    0,28 MYRG MYR GROUP INC/DELAWARE Estados Unidos B3CLS18 143,15 149.116 21.345.955,40
    0,27 HEES H&E EQUIPMENT SE Estados Unidos B0WR848 52,32 403.837 21.128.751,84
    0,27 CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP/NY Estados Unidos 2211071 38,60 546.907 21.110.610,20
    0,26 MTRN MATERION CORP Estados Unidos 2149622 118,27 172.263 20.373.545,01
    0,26 ASTE ASTEC INDUSTRIES INC Estados Unidos 2060370 34,56 587.905 20.317.996,80
    0,26 IIIN INSTEEL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2325875 33,29 603.183 20.079.962,07
    0,26 ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC Estados Unidos 2369226 78,26 256.309 20.058.742,34
    0,22 WNC WABASH NATIONAL CORP Estados Unidos 2932048 20,51 811.504 16.643.947,04
    0,21 CTOS CUSTOM TRUCK ONE Estados Unidos BL66YS4 5,15 3.195.289 16.455.738,35
    0,21 CALX CALIX INC Estados Unidos B3S4L67 34,69 463.924 16.093.523,56
    0,20 RYI RYERSON HOLDING CORP Estados Unidos B3TPPZ6 25,27 604.765 15.282.411,55
    0,17 TITN TITAN MACHINERY INC Estados Unidos B29H3T5 17,70 761.081 13.471.133,70
    0,06 CASH Estados Unidos 1,00 4.309.881 4.309.881,18
    0,03 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 2.186.135 2.186.135,26
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Divisão por Setor Data base 30/06/24

    Setor Tamanho (%)
    Industriais 71,4
    Materiais 21,3
    Tecnologia da Informação 3,2
    Serviços de Utilidade Pública 2,9
    Consumidor Discricionário 1,0
    Financeiro 0,2

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Características do ETF Data base 25/07/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 15,70%
    Média do Valor de Mercado 35.977 M
    2023 2024
    Preço / lucro 20,98 20,02
    Preço do Livro 3,35 2,96

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/06/24

    Versus Beta
    S&P 500 1,24
    MSCI EAFE 1,20
    MSCI Emg. Mkts 0,75
    Desvio Padrão 25,00%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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