PAVE


U.S. Infrastructure Development ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 98 fundos de Infraestrutura, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/10/23

Fundamentos Para Analisar PAVE

Necessidade Visível

A Sociedade Americana de Engenheiros Civis atribuiu uma nota C- para o atual estado da infraestrutura dos Estados Unidos em seu boletim de 2021, destacando a grande necessidade de investimentos neste setor.1

Múltiplos Catalisadores

Além da perspectiva de estímulo federal, os investimentos em infraestrutura podem ser catalisados por parcerias estaduais, locais e público-privadas de forma contínua.

Abordagem Irrestrita

À medida que a economia evolui, o mesmo ocorre com as necessidades de infraestrutura. O PAVE busca captar esta tendência investindo em empresas que fazem parte deste tema de infraestrutura, independentemente da classificação do setor ou da indústria.

1 Sociedade Americana de Engenheiros, Março de 2021

Principais Informações Data base 28/11/23

Data de Início 06/03/17
Taxa de Administração 0,47%
Patrimônio Líquido US$ 5,18 bilhões
Cota Patrimonial US$ 30,93

Resumo do ETF

O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) busca investir em empresas que possam se beneficiar de um potencial aumento na atividade de infraestrutura nos Estados Unidos, incluindo aquelas envolvidas na produção de matérias-primas, equipamentos pesados, engenharia e construção.

Objetivo do ETF

O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx U.S. Infrastructure Development Index.

Detalhes do Ativo Data base 28/11/23

Código de Negociação PAVE
B3 Trading Code BPVE39
Código Bloomberg IPAVE
Código CUSIP 37954Y673
Código ISIN US37954Y6730
Mercado Primário Cboe
Total de Cotas em Negociação 167.510.000
Número de Empresas no Portfólio 98
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,03%

Distribuição Data base 28/11/23

Rendimento SEC de 30 Dias 0,88%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 28/11/23

Cota Patrimonial US$ 30,93 Variação Diária -US$ 0,37 -1,18%
Preço de Mercado US$ 30,94 Variação Diária -US$ 0,37 -1,18%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade PAVE -5,17% 4,60% 8,92% 12,12% 6,76% 99,92% 06/03/17
Rentabilidades (data base 28/11/23)
Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
Desde o início 114,78% 122,37%
12 Meses 11,60% 12,33%
24 Meses 14,69% 15,95%
Últimos 60 Dias Negociados -5,20% -4,95%
Últimos 75 Dias Negociados -3,64% -3,38%
Retornos Mensais (até 28/11/23)
Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
Nov 2023 7,43% 7,53%
Out 2023 -5,17% -5,09%
Set 2023 -5,90% -5,84%
Ago 2023 -0,36% -0,32%
Jul 2023 3,08% 3,12%
Jun 2023 15,49% 15,55%
Mai 2023 -1,18% -1,14%
Abr 2023 -2,56% -2,56%
Mar 2023 -2,93% -2,90%
Fev 2023 0,80% 0,89%
Jan 2023 9,27% 9,36%
Dez 2022 -4,67% -4,63%
Nov 2022 7,95% 7,97%
Out 2022 12,25% 12,30%
Set 2022 -9,77% -9,79%
Ago 2022 -2,80% -2,83%
Jul 2022 15,61% 15,66%
Jun 2022 -11,54% -11,50%
Mai 2022 -1,91% -1,84%
Abr 2022 -6,96% -6,97%
Mar 2022 5,61% 5,64%
Fev 2022 1,59% 1,70%
Jan 2022 -8,46% -8,39%
Dez 2021 5,51% 5,56%
Nov 2021 -1,58% -1,58%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 28/11/23

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
3,88 ETN EATON CORP PLC Estados Unidos B8KQN82 224,59 877.764 197.137.016,76
3,76 PH PARKER HANNIFIN CORP Estados Unidos 2671501 426,53 447.520 190.880.705,60
3,58 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Estados Unidos BK9ZQ96 222,71 816.290 181.795.945,90
3,36 FAST FASTENAL CO Estados Unidos 2332262 59,90 2.847.969 170.593.343,10
3,19 URI UNITED RENTALS INC Estados Unidos 2134781 455,88 356.014 162.299.662,32
2,89 UNP UNION PACIFIC CORP Estados Unidos 2914734 221,23 663.919 146.878.800,37
2,88 NUE NUCOR CORP Estados Unidos 2651086 161,16 906.884 146.153.425,44
2,82 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS Estados Unidos 2572079 460,00 312.055 143.545.300,00
2,78 VMC VULCAN MATERIALS CO Estados Unidos 2931205 211,16 668.035 141.062.270,60
2,74 CSX CSX CORP Estados Unidos 2160753 31,94 4.354.082 139.069.379,08
2,71 EMR EMERSON ELECTRIC CO Estados Unidos 2313405 87,90 1.567.679 137.798.984,10
2,68 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Estados Unidos 2754060 269,25 506.320 136.326.660,00
2,56 PWR QUANTA SERVICES INC Estados Unidos 2150204 181,34 718.241 130.245.822,94
2,54 SRE SEMPRA Estados Unidos 2138158 73,52 1.757.972 129.246.101,44
2,42 DE DEERE & CO Estados Unidos 2261203 360,02 340.965 122.754.219,30
2,36 FTV FORTIVE CORP Estados Unidos BYT3MK1 67,50 1.778.062 120.019.185,00
2,17 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Estados Unidos 2641894 212,40 519.460 110.333.304,00
2,13 HWM HOWMET AEROSPACE INC Estados Unidos BKLJ8V2 51,95 2.079.584 108.034.388,80
1,98 STLD STEEL DYNAMICS INC Estados Unidos 2849472 114,23 882.771 100.838.931,33
1,94 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC Estados Unidos B0BV2M7 133,07 739.461 98.400.075,27
1,61 WLK Westlake Corporation Estados Unidos B01ZP20 127,41 641.266 81.703.701,06
1,56 RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM Estados Unidos 2729068 269,23 295.127 79.457.042,21
1,56 HUBB HUBBELL INC Estados Unidos BDFG6S3 293,70 269.921 79.275.797,70
1,55 J JACOBS SOLUTIONS INC Estados Unidos BNGC0D3 124,06 636.688 78.987.513,28
1,47 IEX IDEX CORP Estados Unidos 2456612 196,61 379.208 74.556.084,88
1,39 CSL CARLISLE COS INC Estados Unidos 2176318 273,25 258.746 70.702.344,50
1,33 GGG GRACO INC Estados Unidos 2380443 79,80 846.968 67.588.046,40
1,29 RPM RPM INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2756174 101,32 649.155 65.772.384,60
1,20 ACM AECOM Estados Unidos B1VZ431 87,40 697.364 60.949.613,60
1,10 LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS Estados Unidos 2516851 193,97 289.166 56.089.529,02
1,03 PNR PENTAIR PLC Estados Unidos BLS09M3 63,59 821.136 52.216.038,24
1,02 CASH Estados Unidos 1,00 51.654.177 51.654.177,44
1,00 TRMB TRIMBLE INC Estados Unidos 2903958 44,66 1.139.527 50.891.275,82
1,00 EME EMCOR GROUP INC Estados Unidos 2474164 211,64 239.937 50.780.266,68
0,98 WMS ADVANCED DRAINAG Estados Unidos BP7RS59 119,60 416.818 49.851.432,80
0,92 BLD TOPBUILD CORP Estados Unidos BZ0P3W2 292,39 159.609 46.668.075,51
0,84 TTEK TETRA TECH INC Estados Unidos 2883890 160,91 264.250 42.520.467,50
0,82 X UNITED STATES STEEL CORP Estados Unidos 2824770 35,42 1.169.276 41.415.755,92
0,77 WWD WOODWARD INC Estados Unidos 2948089 130,63 297.977 38.924.735,51
0,76 WCC WESCO INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2416973 151,82 256.155 38.889.452,10
0,75 RRX REGAL REXNORD CORP Estados Unidos 2730082 114,91 333.529 38.325.817,39
0,74 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Estados Unidos BYVZ186 16,73 2.252.640 37.686.667,20
0,69 RBC RBC BEARINGS INC Estados Unidos B0GLYB5 242,24 145.228 35.180.030,72
0,64 EXP EAGLE MATERIALS INC Estados Unidos 2191399 177,77 183.499 32.620.617,23
0,58 CR CRANE CO Estados Unidos BNYD4F8 104,13 282.034 29.368.200,42
0,56 ATI ATI Inc Estados Unidos 2526117 44,24 643.684 28.476.580,16
0,56 AYI ACUITY BRANDS INC Estados Unidos 2818461 177,35 159.609 28.306.656,15
0,56 POWL POWELL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2697422 79,89 354.253 28.301.272,17
0,53 STRL STERLING INFRAST Estados Unidos 2632876 62,94 427.534 26.908.989,96
0,53 ZWS Zurn Elkay Water Solution Estados Unidos BMV1ZD3 29,56 907.336 26.820.852,16
0,51 CMC COMMERCIAL METALS CO Estados Unidos 2213260 44,37 585.063 25.959.245,31
0,50 ATKR Atkore Inc Estados Unidos BDHF495 127,51 198.750 25.342.612,50
0,45 MLI MUELLER INDUSTRIES INC Estados Unidos 2609717 40,60 562.922 22.854.633,20
0,44 LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP Estados Unidos 2535243 61,44 365.127 22.433.402,88
0,43 ROAD CONSTRUCTION P-A Estados Unidos BDT5M66 42,09 522.487 21.991.477,83
0,43 CRS CARPENTER TECHNOLOGY Estados Unidos 2177504 70,50 310.803 21.911.611,50
0,43 VMI VALMONT INDUSTRIES Estados Unidos 2926825 205,05 106.096 21.754.984,80
0,42 BMI BADGER METER INC Estados Unidos 2069128 146,92 145.750 21.413.590,00
0,40 SUM SUMMIT MATERIA-A Estados Unidos BW9JPS4 34,45 590.115 20.329.461,75
0,38 MDU MDU RESOURCES GROUP INC Estados Unidos 2547323 19,01 1.015.479 19.304.255,79
0,38 CSWI CSW INDUSTRIALS INC Estados Unidos BYQD1J6 174,00 110.533 19.232.742,00
0,38 EXPO EXPONENT INC Estados Unidos 2330318 76,47 250.624 19.165.217,28
0,37 SPXC SPX TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BQ1L7V3 84,45 224.451 18.954.886,95
0,36 ACA ARCOSA INC Estados Unidos BGPZ5W8 72,98 254.243 18.554.654,14
0,36 MYRG MYR GROUP INC/DELAWARE Estados Unidos B3CLS18 123,67 147.163 18.199.648,21
0,35 AA ALCOA CORP Estados Unidos BYNF418 26,08 677.983 17.681.796,64
0,35 GBX GREENBRIER COMPANIES INC Estados Unidos 2387530 36,36 485.583 17.655.797,88
0,34 HRI HERC HOLDINGS INC Estados Unidos BZBZ020 119,30 145.708 17.382.964,40
0,34 MTRN MATERION CORP Estados Unidos 2149622 112,56 153.176 17.241.490,56
0,34 MTZ MASTEC INC Estados Unidos 2155306 54,59 312.483 17.058.446,97
0,33 AGX ARGAN INC Estados Unidos 2804501 45,82 367.011 16.816.444,02
0,32 TEX TEREX CORP Estados Unidos 2884224 48,84 335.581 16.389.776,04
0,32 IIIN INSTEEL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2325875 33,37 488.994 16.317.729,78
0,31 GVA GRANITE CONSTRUCTION INC Estados Unidos 2381189 45,37 350.882 15.919.516,34
0,31 PRIM PRIMORIS SERVICES CORP Estados Unidos B1GC200 29,40 537.497 15.802.411,80
0,31 GRC GORMAN-RUPP CO Estados Unidos 2379281 31,36 503.423 15.787.345,28
0,30 MWA MUELLER WATER-A Estados Unidos B15RZR4 13,22 1.136.649 15.026.499,78
0,30 KNF KNIFE RIVER CORP Estados Unidos BPLL4V5 59,15 253.784 15.011.308,81
0,29 DY DYCOM INDUSTRIES INC Estados Unidos 2289841 100,63 146.214 14.713.514,82
0,28 CXT CRANE NXT CO Estados Unidos BQ7W2W6 50,91 282.323 14.373.063,93
0,28 TMST TIMKENSTEEL CORP Estados Unidos BNBPMX1 20,18 700.027 14.126.544,86
0,27 DXPE DXP ENTERPRISES INC Estados Unidos 2276627 29,19 473.025 13.807.599,75
0,27 CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP/NY Estados Unidos 2211071 34,66 391.849 13.581.486,34
0,26 ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC Estados Unidos 2369226 66,71 194.795 12.994.774,45
0,25 HAYN HAYNES INTERNATIONAL INC Estados Unidos B02WVH7 49,75 259.941 12.932.064,75
0,25 TPC TUTOR PERINI CORP Estados Unidos 2681760 8,17 1.581.957 12.924.588,69
0,24 CALX CALIX INC Estados Unidos B3S4L67 38,22 324.154 12.389.165,88
0,24 TRN TRINITY INDUSTRIES INC Estados Unidos 2904627 24,23 502.552 12.176.834,96
0,24 RYI RYERSON HOLDING CORP Estados Unidos B3TPPZ6 29,48 409.140 12.059.401,50
0,24 HEES H&E EQUIPMENT SE Estados Unidos B0WR848 43,28 278.036 12.033.398,08
0,23 MRC MRC GLOBAL INC Estados Unidos B7M66F1 10,29 1.140.338 11.734.078,02
0,23 WNC WABASH NATIONAL CORP Estados Unidos 2932048 21,49 538.630 11.575.158,70
0,22 CTOS CUSTOM TRUCK ONE Estados Unidos BL66YS4 5,67 2.007.404 11.381.980,68
0,21 ASTE ASTEC INDUSTRIES INC Estados Unidos 2060370 31,04 349.040 10.834.201,60
0,20 DNOW NOW INC Estados Unidos BMH0MV1 9,82 1.063.124 10.439.877,68
0,20 NWPX NORTHWEST PIPE CO Estados Unidos 2035925 26,00 386.206 10.041.356,00
0,17 TITN TITAN MACHINERY INC Estados Unidos B29H3T5 25,12 337.087 8.467.625,44
0,14 MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2595612 61,55 114.461 7.045.074,55
0,08 CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY Estados Unidos 2186254 7,70 494.073 3.804.362,10
0,07 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 3.478.325 3.478.325,27
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por Setor Data base 31/10/23

Setor Tamanho (%)
Industriais 73,0
Materiais 21,1
Serviços de Utilidade Pública 3,0
Tecnologia da Informação 1,8
Consumidor Discricionário 0,8
Financeiro 0,2
Other/Cash 0,1

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 28/11/23

Retorno do Patrimônio Líquido 18,10%
Média do Valor de Mercado 29.935 M
2022 2023
Preço / lucro 15,23 17,12
Preço do Livro 3,25 2,97

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 31/10/23

Versus Beta
S&P 500 1,27
MSCI EAFE 1,14
MSCI Emg. Mkts 0,75
Desvio Padrão 25,30%

Fonte: AltaVista Research, LLC

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