PAVE


U.S. Infrastructure Development ETF

Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 91 fundos de Infraestrutura, com base em retornos ajustados ao risco desde 30/04/24

Fundamentos Para Analisar PAVE

Necessidade Visível

A Sociedade Americana de Engenheiros Civis atribuiu uma nota C- para o atual estado da infraestrutura dos Estados Unidos em seu boletim de 2021, destacando a grande necessidade de investimentos neste setor.1

Múltiplos Catalisadores

Além da perspectiva de estímulo federal, os investimentos em infraestrutura podem ser catalisados por parcerias estaduais, locais e público-privadas de forma contínua.

Abordagem Irrestrita

À medida que a economia evolui, o mesmo ocorre com as necessidades de infraestrutura. O PAVE busca captar esta tendência investindo em empresas que fazem parte deste tema de infraestrutura, independentemente da classificação do setor ou da indústria.

1 Sociedade Americana de Engenheiros, Março de 2021

Principais Informações Data base 24/05/24

Data de Início 06/03/17
Taxa de Administração 0,47%
Patrimônio Líquido US$ 7,63 bilhões
Cota Patrimonial US$ 39,09

Resumo do ETF

O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) busca investir em empresas que possam se beneficiar de um potencial aumento na atividade de infraestrutura nos Estados Unidos, incluindo aquelas envolvidas na produção de matérias-primas, equipamentos pesados, engenharia e construção.

Objetivo do ETF

O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx U.S. Infrastructure Development Index.

Detalhes do Ativo Data base 24/05/24

Código de Negociação PAVE
B3 Trading Code BPVE39
Código Bloomberg IPAVE
Código CUSIP 37954Y673
Código ISIN US37954Y6730
Mercado Primário Cboe
Total de Cotas em Negociação 195.130.000
Número de Empresas no Portfólio 102
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,03%

Distribuição Data base 24/05/24

Rendimento SEC de 30 Dias 0,63%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 24/05/24

Cota Patrimonial US$ 39,09 Variação Diária US$ 0,35 0,90%
Preço de Mercado US$ 39,11 Variação Diária US$ 0,35 0,90%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade PAVE -5,88% 30,71% 8,80% 36,67% 44,75% 161,37% 06/03/17
Rentabilidades (data base 23/05/24)
Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
Desde o início 170,23% 181,07%
12 Meses 43,03% 44,28%
24 Meses 52,56% 54,48%
Últimos 60 Dias Negociados 3,40% 3,55%
Últimos 75 Dias Negociados 10,21% 10,40%
Retornos Mensais (até 23/05/24)
Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
Mai 2024 3,37% 3,44%
Abr 2024 -5,88% -5,85%
Mar 2024 5,53% 5,57%
Fev 2024 9,91% 10,01%
Jan 2024 -0,36% -0,34%
Dez 2023 9,83% 10,07%
Nov 2023 9,40% 9,57%
Out 2023 -5,17% -5,09%
Set 2023 -5,90% -5,84%
Ago 2023 -0,36% -0,32%
Jul 2023 3,08% 3,12%
Jun 2023 15,49% 15,55%
Mai 2023 -1,18% -1,14%
Abr 2023 -2,56% -2,56%
Mar 2023 -2,93% -2,90%
Fev 2023 0,80% 0,89%
Jan 2023 9,27% 9,36%
Dez 2022 -4,67% -4,63%
Nov 2022 7,95% 7,97%
Out 2022 12,25% 12,30%
Set 2022 -9,77% -9,79%
Ago 2022 -2,80% -2,83%
Jul 2022 15,61% 15,66%
Jun 2022 -11,54% -11,50%
Mai 2022 -1,91% -1,84%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 24/05/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
3,66 ETN EATON CORP PLC Estados Unidos B8KQN82 340,89 819.964 279.517.527,96
3,49 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Estados Unidos BK9ZQ96 337,92 788.060 266.301.235,20
3,24 PWR QUANTA SERVICES INC Estados Unidos 2150204 283,43 870.832 246.819.913,76
3,10 EMR EMERSON ELECTRIC CO Estados Unidos 2313405 113,42 2.084.829 236.461.305,18
3,05 URI UNITED RENTALS INC Estados Unidos 2134781 673,55 345.715 232.856.338,25
3,02 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS Estados Unidos 2572079 579,16 398.344 230.704.911,04
2,96 PH PARKER HANNIFIN CORP Estados Unidos 2671501 529,83 426.028 225.722.415,24
2,77 SRE SEMPRA Estados Unidos 2138158 75,84 2.782.175 211.000.152,00
2,74 HWM HOWMET AEROSPACE INC Estados Unidos BKLJ8V2 84,72 2.464.463 208.789.305,36
2,70 VMC VULCAN MATERIALS CO Estados Unidos 2931205 259,25 796.080 206.383.740,00
2,61 NUE NUCOR CORP Estados Unidos 2651086 171,27 1.161.686 198.961.961,22
2,53 CSX CSX CORP Estados Unidos 2160753 33,78 5.721.582 193.275.039,96
2,53 DE DEERE & CO Estados Unidos 2261203 374,96 514.667 192.979.538,32
2,50 UNP UNION PACIFIC CORP Estados Unidos 2914734 232,05 820.364 190.365.466,20
2,48 FAST FASTENAL CO Estados Unidos 2332262 66,02 2.871.746 189.592.670,92
2,45 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Estados Unidos 2641894 226,86 824.913 187.139.763,18
2,27 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Estados Unidos 2754060 264,18 656.086 173.324.799,48
2,09 FTV FORTIVE CORP Estados Unidos BYT3MK1 75,89 2.104.523 159.712.250,47
1,73 HUBB HUBBELL INC Estados Unidos BDFG6S3 413,00 320.352 132.305.376,00
1,69 STLD STEEL DYNAMICS INC Estados Unidos 2849472 133,34 967.728 129.036.851,52
1,65 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC Estados Unidos B0BV2M7 171,10 737.437 126.175.470,70
1,63 CSL CARLISLE COS INC Estados Unidos 2176318 427,92 290.909 124.485.779,28
1,59 WLK Westlake Corporation Estados Unidos B01ZP20 158,56 766.787 121.581.746,72
1,46 EME EMCOR GROUP INC Estados Unidos 2474164 398,69 280.293 111.750.016,17
1,39 J JACOBS SOLUTIONS INC Estados Unidos BNGC0D3 140,50 755.169 106.101.244,50
1,37 RS RELIANCE INC Estados Unidos 2729068 303,80 344.308 104.600.770,40
1,27 IEX IDEX CORP Estados Unidos 2456612 215,15 451.905 97.227.360,75
1,14 RPM RPM INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2756174 113,02 770.352 87.065.183,04
1,11 TRMB TRIMBLE INC Estados Unidos 2903958 56,80 1.489.076 84.579.516,80
1,08 GGG GRACO INC Estados Unidos 2380443 81,48 1.008.424 82.166.387,52
1,07 PNR PENTAIR PLC Estados Unidos BLS09M3 82,75 987.378 81.705.529,50
1,06 WMS ADVANCED DRAINAG Estados Unidos BP7RS59 174,30 465.071 81.061.875,30
1,02 BLD TOPBUILD CORP Estados Unidos BZ0P3W2 409,58 190.357 77.966.420,06
0,95 ACM AECOM Estados Unidos B1VZ431 89,00 812.443 72.307.427,00
0,91 LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS Estados Unidos 2516851 202,47 342.753 69.397.199,91
0,91 TTEK TETRA TECH INC Estados Unidos 2883890 217,88 317.664 69.212.632,32
0,87 WWD WOODWARD INC Estados Unidos 2948089 184,56 358.932 66.244.489,92
0,78 RRX REGAL REXNORD CORP Estados Unidos 2730082 149,53 395.996 59.213.281,88
0,77 WCC WESCO INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2416973 191,18 305.530 58.411.225,40
0,69 MTZ MASTEC INC Estados Unidos 2155306 112,21 468.434 52.562.979,14
0,68 POWL POWELL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2697422 201,27 257.082 51.742.894,14
0,67 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Estados Unidos BYVZ186 16,91 3.012.231 50.936.826,21
0,66 RBC RBC BEARINGS INC Estados Unidos B0GLYB5 291,52 173.596 50.606.705,92
0,66 TPC TUTOR PERINI CORP Estados Unidos 2681760 21,67 2.328.853 50.466.244,51
0,65 EXP EAGLE MATERIALS INC Estados Unidos 2191399 238,27 208.814 49.754.111,78
0,65 CR CRANE CO Estados Unidos BNYD4F8 147,07 337.263 49.601.269,41
0,63 AYI ACUITY BRANDS INC Estados Unidos 2818461 262,88 183.149 48.146.209,12
0,63 X UNITED STATES STEEL CORP Estados Unidos 2824770 35,91 1.330.036 47.761.592,76
0,60 ATI ATI Inc Estados Unidos 2526117 60,53 758.651 45.921.145,03
0,58 AA ALCOA CORP Estados Unidos BYNF418 41,64 1.062.697 44.250.703,08
0,53 MLI MUELLER INDUSTRIES INC Estados Unidos 2609717 59,10 686.033 40.544.550,30
0,51 SPXC SPX TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BQ1L7V3 144,34 271.418 39.176.474,12
0,51 CMC COMMERCIAL METALS CO Estados Unidos 2213260 55,84 693.867 38.745.533,28
0,50 LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP Estados Unidos 2535243 89,88 428.484 38.512.141,92
0,48 BMI BADGER METER INC Estados Unidos 2069128 200,64 181.300 36.376.032,00
0,46 STRL STERLING INFRAST Estados Unidos 2632876 126,47 276.835 35.011.322,45
0,45 ATKR Atkore Inc Estados Unidos BDHF495 156,00 221.802 34.601.112,00
0,44 PRIM PRIMORIS SERVICES CORP Estados Unidos B1GC200 54,67 612.708 33.496.746,36
0,43 ZWS Zurn Elkay Water Solution Estados Unidos BMV1ZD3 31,95 1.033.828 33.030.804,60
0,43 DY DYCOM INDUSTRIES INC Estados Unidos 2289841 179,73 181.764 32.668.443,72
0,42 CRS CARPENTER TECHNOLOGY Estados Unidos 2177504 109,59 292.915 32.100.554,85
0,42 MDU MDU RESOURCES GROUP INC Estados Unidos 2547323 25,22 1.260.379 31.786.758,38
0,42 AGX ARGAN INC Estados Unidos 2804501 70,52 450.071 31.739.006,92
0,41 CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY Estados Unidos 2186254 17,95 1.755.551 31.512.140,45
0,41 VMI VALMONT INDUSTRIES Estados Unidos 2926825 252,79 123.886 31.317.141,94
0,40 DXPE DXP ENTERPRISES INC Estados Unidos 2276627 49,60 620.656 30.784.537,60
0,40 EXPO EXPONENT INC Estados Unidos 2330318 96,28 312.768 30.113.303,04
0,40 USLM US LIME & MINERA Estados Unidos 2724115 350,19 85.954 30.100.231,26
0,38 ROAD CONSTRUCTION P-A Estados Unidos BDT5M66 61,44 475.395 29.208.268,80
0,38 SUM SUMMIT MATERIA-A Estados Unidos BW9JPS4 39,46 735.209 29.011.347,14
0,37 DNOW DNOW INC Estados Unidos BMH0MV1 14,18 2.006.954 28.458.607,72
0,36 GVA GRANITE CONSTRUCTION INC Estados Unidos 2381189 62,43 439.620 27.445.476,60
0,35 MWA MUELLER WATER-A Estados Unidos B15RZR4 18,79 1.418.937 26.661.826,23
0,33 MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2595612 85,24 297.768 25.381.744,32
0,33 ACA ARCOSA INC Estados Unidos BGPZ5W8 87,24 289.635 25.267.757,40
0,33 MRC MRC GLOBAL INC Estados Unidos B7M66F1 13,13 1.905.381 25.017.652,53
0,33 HRI HERC HOLDINGS INC Estados Unidos BZBZ020 147,70 168.908 24.947.711,60
0,32 CSWI CSW INDUSTRIALS INC Estados Unidos BYQD1J6 261,69 93.685 24.516.427,65
0,32 TEX TEREX CORP Estados Unidos 2884224 60,97 400.867 24.440.860,99
0,32 NWPX NORTHWEST PIPE CO Estados Unidos 2035925 35,07 692.351 24.280.749,57
0,32 KNF KNIFE RIVER CORP Estados Unidos BPLL4V5 72,22 334.780 24.177.811,60
0,31 CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP/NY Estados Unidos 2211071 44,90 525.974 23.616.232,60
0,31 TRN TRINITY INDUSTRIES INC Estados Unidos 2904627 30,42 773.413 23.527.223,46
0,30 MYRG MYR GROUP INC/DELAWARE Estados Unidos B3CLS18 159,32 143.633 22.883.609,56
0,30 MTUS METALLUS INC Estados Unidos BNBPMX1 23,36 971.623 22.697.113,28
0,29 GBX GREENBRIER COMPANIES INC Estados Unidos 2387530 51,52 431.161 22.213.414,72
0,29 HAYN HAYNES INTERNATIONAL INC Estados Unidos B02WVH7 58,90 372.352 21.931.532,80
0,28 CXT CRANE NXT CO Estados Unidos BQ7W2W6 61,58 349.473 21.520.547,34
0,27 GRC GORMAN-RUPP CO Estados Unidos 2379281 33,28 625.873 20.829.053,44
0,26 IIIN INSTEEL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2325875 32,04 607.494 19.464.107,76
0,25 MTRN MATERION CORP Estados Unidos 2149622 115,13 167.106 19.238.913,78
0,25 HEES H&E EQUIPMENT SE Estados Unidos B0WR848 48,47 388.565 18.833.745,55
0,25 ASTE ASTEC INDUSTRIES INC Estados Unidos 2060370 33,23 565.146 18.779.801,58
0,24 ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC Estados Unidos 2369226 73,48 248.860 18.286.232,80
0,23 WNC WABASH NATIONAL CORP Estados Unidos 2932048 22,31 779.928 17.400.193,68
0,19 CALX CALIX INC Estados Unidos B3S4L67 32,75 444.811 14.567.560,25
0,19 RYI RYERSON HOLDING CORP Estados Unidos B3TPPZ6 24,49 587.575 14.389.711,75
0,19 CTOS CUSTOM TRUCK ONE Estados Unidos BL66YS4 4,59 3.103.460 14.244.881,40
0,18 TITN TITAN MACHINERY INC Estados Unidos B29H3T5 18,66 739.307 13.791.772,09
0,16 CASH Estados Unidos 1,00 12.047.969 12.047.968,70
0,05 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 3.480.920 3.480.920,44
0,00 ESM4 INDEX S&P500 EMINI FUT JUN24 Estados Unidos 266.075,00 1 266.075,00
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por Setor Data base 30/04/24

Setor Tamanho (%)
Industriais 72,1
Materiais 21,6
Serviços de Utilidade Pública 3,1
Tecnologia da Informação 1,8
Consumidor Discricionário 1,0
Financeiro 0,2
Other/Cash 0,2

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 23/05/24

Retorno do Patrimônio Líquido 15,80%
Média do Valor de Mercado 38.165 M
2023 2024
Preço / lucro 21,04 19,92
Preço do Livro 3,36 2,96

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/04/24

Versus Beta
S&P 500 1,27
MSCI EAFE 1,20
MSCI Emg. Mkts 0,76
Desvio Padrão 24,80%

Fonte: AltaVista Research, LLC

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